2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度净收入为100万美元同比下降69.2%[2] - 2024年9月28日的13周净营收为1042648美元2023年9月30日的13周为3389183美元2024年9月28日的39周为4410276美元2023年9月30日的39周为10867580美元[14] - 2024年9月28日结束的13周总营收为1042648美元2023年9月30日结束的13周为3389183美元降幅为69.2%[23] - 2024年9月28日结束的39周总营收为4410276美元2023年9月30日结束的39周为10867580美元降幅为59.4%[23] - 2024年9月28日结束的13周女孩服装营收为773031美元2023年9月30日结束的13周为2599762美元降幅为70.3%[24] - 2024年9月28日结束的13周男孩服装营收为231362美元2023年9月30日结束的13周为642051美元降幅为64.0%[24] - 2024年9月28日结束的13周幼儿服装营收为38255美元2023年9月30日结束的13周为147370美元降幅为74.0%[24] - 2024年9月28日结束的39周女孩服装营收为3303536美元2023年9月30日结束的39周为8284482美元降幅为60.1%[25] - 2024年9月28日结束的39周男孩服装营收为952036美元2023年9月30日结束的39周为2070147美元降幅为54.0%[25] 2024年第三季度成本与利润情况 - 2024年第三季度毛利率为68.6% 2023年同期为61.1%[2] - 2024年9月28日的13周毛利润为715342美元2023年9月30日的13周为2071499美元2024年9月28日的39周为3027852美元2023年9月30日的39周为6558107美元[14] - 2024年9月28日结束的13周毛利率为68.6% 2023年9月30日结束的13周为61.1% 2024年9月28日结束的26周为68.7% 2023年9月29日结束的26周为60.3%[18] - 2024年第三季度净亏损为90万美元每股0.45美元2023年同期为190万美元每股1.20美元[2] - 2024年9月28日的13周运营亏损为819929美元2023年9月30日的13周为1903834美元2024年9月28日的39周为3850973美元2023年9月30日的39周为5833966美元[14] - 2024年9月28日的13周净亏损为887944美元2023年9月30日的13周为1925951美元2024年9月28日的39周为3958805美元2023年9月30日的39周为5905688美元[14] - 2024年9月28日基本和稀释后每股净亏损为0.45美元2023年9月30日为1.20美元2024年9月28日的39周为2.05美元2023年9月30日的39周为3.78美元[14] 2024年第三季度发货情况 - 2024年第三季度发货量为10.7万件2023年同期为29.2万件[2] - 2024年9月28日结束的13周发货量为107000件2023年9月30日结束的13周为292000件2024年9月28日结束的39周为437000件2023年9月30日结束的39周为923000件[20] - 2024年第三季度平均发货留存率降至67.7% 2023年同期为82.6%[2] - 2024年9月28日结束的13周平均发货留存率为67.7% 2023年9月30日结束的13周为82.6%[22] 与Nina Footwear的合并情况 - 公司将大部分资源用于完成与Nina Footwear的合并协议[3] - 已向美国证券交易委员会提交初步委托书为合并完成迈出重要一步[3] - 为完成合并停止订阅服务营销支出并停止购买新库存[3] - 合并预计于2025年第一季度完成[5] - 合并需满足惯例成交条件包括准备和邮寄最终委托书获得股东批准等[5] 2024年9月28日财务状况 - 2024年9月28日现金为3205美元2023年12月30日为194515美元[15] - 2024年9月28日库存为3472216美元2023年12月30日为4854641美元[15] - 2024年9月28日总流动资产为4165074美元2023年12月30日为6027482美元[15] - 2024年9月28日总负债为8152255美元2023年12月30日为6080180美元[15] - 2024年9月28日股东权益赤字为2467882美元2023年12月30日为1036834美元[15]

底层资产开发与资本支出 - 2024年前九个月底层资产开发活动较2023年同期增长超150%[48] - 2024年资本支出预期从500万 - 900万美元修订为1800万 - 2300万美元（信托净利润权益净额为1440万 - 1840万美元）[50] - 2024年剩余预期资本支出将集中在二叠纪和海恩斯维尔地区[50] 地区项目运营情况 - 海恩斯维尔地区一运营商近期启动钻探项目预计2025年开始销售[50] - 海恩斯维尔地区由Large Cap E&P 4运营的四口井在2024年第三季度开始产生收益[54] 租赁运营支出与生产情况 - 截至2024年9月30日前九个月租赁运营支出较2023年同期持续下降[51] - 部分传统生产资产面临运营成本和生产问题能否恢复前期状况尚不清楚[51] - 2024年9月30日前九个月新生产和收入抵消传统资产产量下降[51] 赞助商情况 - 赞助商有足够资本和流动性应对运营和资本支出[51] 资产处置计划 - 未来几个季度可能对部分或全部底层资产进行剥离和/或租赁[52] 不同时期销售额与成本盈利情况 - 2024年第三季度石油销售额为1457.7415万美元较2023年同期增长27%[56] - 2024年第三季度天然气销售额为295.078万美元较2023年同期增长19%[56] - 2024年第三季度总成本为963.8万美元较2023年同期降低10%[56] - 2024年第三季度净盈利为789.0195万美元较2023年同期增长121%[56] - 2024年第三季度可分配收入为151.8万美元较2023年同期降低39%[56] - 2024年前三季度石油销售额为4003.7899万美元较2023年同期增长34%[64] - 2024年前三季度天然气销售额为732.9539万美元较2023年同期降低24%[64] - 2024年前三季度总成本为4429.4万美元较2023年同期增长56%[64] - 2024年前三季度净盈利为321.9838万美元较2023年同期降低72%[64] - 2024年前三季度可分配收入为151.8万美元较2023年同期降低83%[64] 信托费用相关 - 2024年前9个月信托扣留50万美元支付70万美元用于一般和管理费用2023年前9个月扣留120万美元支付80万美元用于一般和管理费用[69] - 2022年2月起每月扣留37833美元构建约230万美元现金储备2023年4月起每月扣留50000美元构建储备截至2024年9月30日已扣留1091386美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日信托分别有1808446美元和1394697美元用于未来信托费用[72] - 信托支付受托人每年20万美元行政费用特拉华受托人每年2000美元[76] 信托其他情况 - 信托没有表外安排[78] - 2024年前9个月信托关键会计政策或估计无重大变化[79] - 信托不需要提供市场风险的定量和定性披露[80]

健康相关研究 - 2023年Intellego Insights受Tivic Health委托进行的研究显示约8500万美国成年人有炎症相关症状[114] - 参与研究的消费者中有58%的患者尽可能避免用药[114] - 与基线测量相比ncVNS干预使心率变异性均方根增加97%[118] - ncVNS干预使额叶theta功率增加24%额叶gamma功率降低66%[118] - ncVNS刺激期间受试者瞳孔直径减少9.5%[118] 公司财务数据 - 2024年前三季度营收相比2023年同期减少21.9万美元降幅27%主要因单位销量减少36%部分被单位平均售价13%的涨幅抵消[140] - 2024年三季度营收相比2023年同期减少15.6万美元降幅56%主要因销量减少55%[140] - 2024年前三季度研发费用相比2023年同期减少31.5万美元[147] - 2024年三季度研发费用相比2023年同期增加8.5万美元因与迷走神经刺激相关研究成本增加[147] - 2024年前三季度销售和营销费用相比2023年同期减少44.4万美元[149] - 2024年三季度销售和营销费用相比2023年同期减少24.6万美元[149] - 2024年前三季度一般和管理费用相比2023年同期减少120万美元[150] - 2024年三季度一般和管理费用相比2023年同期减少23.2万美元[150] - 自成立以来各期间产生运营亏损截至2024年9月30日累计赤字达4210万美元[157] - 2024年九个月运营活动净现金使用440万美元主要包括净亏损420万美元[162] - 2023年九个月运营活动净现金使用670万美元主要包括净亏损600万美元[163] - 2024年九个月投资活动无现金使用[164] - 2023年九个月投资活动现金使用与购买不动产和设备有关[164] - 2024年九个月融资活动提供320万美元现金主要来自普通股销售[165] - 2023年九个月融资活动提供850万美元现金主要来自普通股销售[165] 公司运营相关 - 公司推出ClearUP 2.0并停用旧型号[136] - 公司与McKesson Medical达成有限独家经销协议[136] - 公司预计未来将继续产生亏损因研发活动扩张[157] - 公司可能考虑战略收购或其他战略交易[155] 公司办公场地相关 - 终止租约预计在未来一年半减少约20万美元租赁费用[126] - 新办公场所月租金1000美元[127] - 原办公场地租赁于2024年5月31日终止[177] - 新办公场地月租金1千美元[178] 公司股票相关 - 9月出售59811股普通股总收益1.8万美元支付佣金545美元净收益约1.5万美元[129] - 2024年修订并重述2021年股权激励计划将授权发行普通股数量从92376股增加到100万股[135] - 公司有至12月26日共180天时间重新符合纳斯达克最低出价要求[133] 公司财务状况评估 - 基于当前现金水平和消耗率现金和财务资源可能不足以满足未来十二个月预期需求[157] 外部因素影响 - 美国加征关税可能增加公司成本降低毛利率[169] - 俄乌和巴以冲突使市场波动影响公司获取资金[170] - 全球问题使准确预测营收和财务结果困难[172] - 全球问题可能增加客户和供应链风险[173] - 近期通货膨胀上升未来情况未知[174] 公司其他情况 - 有23.1万美元未支付的技术研发里程碑款项[179] - 公司目前无重大法律诉讼[187] - 公司无表外安排[176]

公司名称变更与股票发行 - 2024年2月14日公司完成业务合并后更名为Sable Offshore Corp[153] - 2024年2月14日首次PIPE投资发行44024910股普通股每股10美元总收益4.402亿美元营销费1010万美元[153] - 2024年9月26日第二次PIPE投资发行750万股普通股每股20美元总收益约1.5亿美元相关费用约750万美元[154] 权证相关 - 截至2024年9月30日权证持有人行使6315977份权证获得约7250万美元现金收益[168] - 2024年10月3日公司宣布赎回所有未偿还的公共权证[168] - 11月4日赎回日，99.8%的公开认股权证被持有者以每股11.50美元的价格行权，公司获得1.835亿美元收益[170] 运营支出 - 公司停业后没有实质营收，运营支出是评估业绩的主要指标[171] - 2024年9月30日止的三个月，运营和维护费用为2560万美元，较2023年同期增加1140万美元，增幅79.8%，未来几年随着生产重启预计会增加[178] - 2024年9月30日止的三个月，折耗、折旧、摊销和增值为280万美元，较2023年同期减少250万美元，降幅47.6%，随着生产重启预计会增加[179] - 2024年9月30日止的三个月，一般和管理费用为2620万美元，较2023年同期增加2320万美元[180] - 2024年9月30日止的三个月，其他费用净额为2.001亿美元，较2023年同期增加1.996亿美元[181] - 2024年9月30日止的三个月，所得税费用为90万美元，较2023年同期增加90万美元[183] - 2024年1月1日 - 2月13日和2月14日 - 9月30日期间，运营和维护费用共6660万美元，较2023年9月30日止的九个月增加2340万美元，增幅54.2%，随着生产重启预计会增加[185] - 2024年1月1日 - 2月13日和2月14日 - 9月30日期间，折耗、折旧、摊销和增值共950万美元，较2023年9月30日止九个月减少630万美元，降幅39.8%，随着生产重启预计会增加[186] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）和2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）期间，一般及行政费用分别为170万美元和2.099亿美元，总计2.116亿美元，较2023年9月30日止九个月的910万美元增加2.025亿美元[188] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）和2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）期间，其他费用净额分别为10万美元和3.057亿美元，总计3.058亿美元，较2023年9月30日止九个月的50万美元增加3.053亿美元[189] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）所得税费用为零，2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）为1940万美元，较2023年9月30日止九个月的零增加1940万美元[190] 生产重启相关资本支出与现金流 - 公司重启生产计划需要大量资本支出，超过当前运营现金流，萨布尔公司目前估计2024年第四季度重启生产的启动费用约为1.97亿美元[191][192] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）和2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）期间，经营活动现金流量净额分别为 - 2247.4万美元和 - 1.25509亿美元，总计 - 1.48亿美元，较2023年9月30日止九个月增加9340万美元，增幅170.9%[196] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）和2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）期间，投资活动现金流量净额分别为零和 - 2.22728亿美元[198] - 2024年1月1日 - 2月13日（前身公司）和2024年2月14日 - 9月30日（后继公司）期间，融资活动现金流量净额分别为2247.4万美元和6.18387亿美元[200] 公司财务相关 - 公司根据高级担保定期贷款需按年利率10%支付利息[202] - 由于重启生产所需的剩余监管批准以及正在进行的建设修复工作的时间安排，公司持续经营能力存在重大疑问[195] - 截至2024年9月30日，公司无表外安排[204] 公司类型相关 - 公司为新兴成长公司 若满足特定条件将不再是 如总年收入超12.35亿美元 被视为大型加速申报公司或三年内非可转换债务超10亿美元等[219] - 公司为较小报告公司 满足特定条件将不再是 如非关联方持有的普通股市值不超2.5亿美元或年收入不超1亿美元等[220] 会计准则相关 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若采用不会对财务报表产生重大影响[221] 内部控制相关 - 截至2024年9月30日 公司披露控制和程序有效[224] - 本报告涵盖季度内 公司财务报告内部控制无重大变化[225]

公司名称变更与股票发行 - 2024年2月14日公司完成业务合并后更名为Sable Offshore Corp[153] - 2024年2月14日首次PIPE投资发行44024910股普通股每股10美元总收益4.402亿美元营销费1010万美元[153] - 2024年9月26日第二次PIPE投资发行7500000股普通股每股20美元总收益约1.5亿美元营销和法律费用约750万美元[154] 认股权证相关 - 截至2024年9月30日认股权证持有者行使6315977份认股权证获得约7250万美元现金收益[168] - 2024年10月3日公司宣布赎回所有未偿还的公共认股权证[168] - 11月4日赎回日，99.8%的已发行公共认股权证被持有者以每股11.5美元的价格行使，共发行15957820股普通股，公司获得1.835亿美元收益[170] 公司运营支出 - 公司停业后没有实质营收，运营支出是评估业绩的主要指标[171] - 2024年9月30日止的三个月（继任者）与2023年9月30日止的三个月（前任者）相比，运营和维护费用从1430万美元增长到2560万美元，增长79.8%，主要归因于重启工作相关的维护费用的时间安排，未来几年随着生产重启预计会增加[178] - 2024年9月30日止的三个月（继任者）与2023年9月30日止的三个月（前任者）相比，折耗、折旧、摊销和增值费用从530万美元下降到280万美元，下降47.6%，主要因为公司在业务合并后未确认折旧费用，随着生产重启预计会增加[179] - 2024年9月30日止的三个月（继任者）与2023年9月30日止的三个月（前任者）相比，一般和管理费用从300万美元增长到2620万美元，增长2320万美元，主要归因于1500万美元的股份补偿费用以及业务合并后的工资确认[180] - 2024年9月30日止的三个月（继任者）与2023年9月30日止的三个月（前任者）相比，其他净费用从50万美元增长到2.001亿美元，增长1.996亿美元，主要归因于认股权证公允价值增加1.782亿美元、利息费用1920万美元和其他费用500万美元[181] - 2024年9月30日止的三个月（继任者）的所得税费用为90万美元，较2023年9月30日止的三个月（前任者）的零所得税费用增加90万美元[183] - 2024年1月1日 - 2月13日（前任者）和2024年2月14日 - 9月30日（继任者）与2023年9月30日止的九个月（前任者）相比，运营和维护费用分别为730万美元和5920万美元，总计6660万美元，较4320万美元增长2340万美元，增长54.2%，主要归因于重启工作相关的维护费用的时间安排，随着生产重启预计会增加[185] - 2024年1月1日 - 2月13日（前任者）和2024年2月14日 - 9月30日（继任者）与2023年9月30日止的九个月（前任者）相比，折耗、折旧、摊销和增值费用分别为260万美元和690万美元，总计950万美元，较1580万美元下降630万美元，下降39.8%，主要因为公司在业务合并后未确认折旧费用，随着生产重启预计会增加[187] - G&A费用在2024年1月1日 - 2月13日为170万美元2024年2月14日 - 9月30日为2.099亿美元合计2.116亿美元较2023年9个月的910万美元增加2.025亿美元[188] - 总其他费用净额在2024年1月1日 - 2月13日为10万美元2024年2月14日 - 9月30日为3.057亿美元合计3.058亿美元较2023年9个月的50万美元增加3.053亿美元[189] - 所得税费用在2024年1月1日 - 2月13日为02024年2月14日 - 9月30日为1940万美元较2023年9个月的0增加1940万美元[190] 公司现金流量 - 公司经营活动现金流量在2024年1月1日 - 2月13日为 - 2247.4万美元2024年2月14日 - 9月30日为 - 1.25509亿美元合计 - 1.48亿美元较2023年9个月增加9340万美元或170.9%[196] - 公司投资活动现金流量在2024年1月1日 - 2月13日为02024年2月14日 - 9月30日为 - 2.22728亿美元[198] - 公司融资活动现金流量在2024年1月1日 - 2月13日为2247.4万美元2024年2月14日 - 9月30日为6.18387亿美元[200] 公司融资相关 - Sable为2024年第四季度重启生产估计启动费用约1.97亿美元[192] - Sable通过高级担保定期贷款融资需按年利率10%支付利息[202] 公司服务协议 - 根据过渡服务协议EM为Sable提供三个月运营等服务[203] 公司表外安排与内部控制 - 截至2024年9月30日公司无表外安排[204] - 截至2024年9月30日 公司披露控制和程序有效[224] - 本报告涵盖季度内公司财务报告内部控制无重大变化[225] 公司类型相关 - 公司为新兴成长公司 若满足特定条件将不再是新兴成长公司 如总年收入超12.35亿美元 被视为大型加速申报公司或三年内发行的不可转换债务超10亿美元等[219] - 公司为较小报告公司 满足特定条件将不再是较小报告公司 如非关联方持有的普通股市值截至前6月30日超2.5亿美元或年度营收超1亿美元等[220] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若采用不会对财务报表产生重大影响[221] 公司资产交易 - 2024年10月3日Sable Aviation向公司出售运输资产和相关设备换取60万股普通股价值1520万美元[169]

财报基本信息 - 财报包含截至2024年9月30日的季度财务信息[5] - 财报以新闻稿形式发布[5] - 财报信息不被视为已提交或承担相关责任[6] 财报未涉及内容 - 未提及用户数据相关内容[无] - 未提及未来展望和业绩指引相关内容[无] - 未提及新产品和新技术研发相关内容[无] - 未提及市场扩张和并购相关内容[无] - 未提及其他新策略相关内容[无] - 未提及业绩总结相关内容[无] - 未提及具体数据相关内容[无]

财报时间范围 - 财报包含截至2024年9月30日的季度财务信息[5] 未涉及内容 - 未提及用户数据相关内容[无对应引用] - 未提及未来展望和业绩指引相关内容[无对应引用] - 未提及新产品和新技术研发相关内容[无对应引用] - 未提及市场扩张和并购相关内容[无对应引用] - 未提及其他新策略相关内容[无对应引用] 公司基本信息 - 公司为特拉华州企业[1] - 普通股每股面值0.0002美元[3] - 股票在NYSE American LLC注册交易[3] 公司管理层 - 董事长总裁兼首席执行官为Jeffrey Wolf[7]

营收增长 - 总营收1200万美元较上年同期增长20%[1][6] - 平台营收增长67%至430万美元占总营收36%[1] - 年度经常性收入（ARR）增长60%至1760万美元[1][2] - 2024年9月平台收入4329645美元2023年为2600192美元[22] - 2024年9月交易收入7714837美元2023年为7460779美元[22] - 2024年9月总收入12044482美元2023年为10060971美元[22] 利润相关 - 毛利润较上年同期增长43%总毛利率提高780个基点至47.9%[2][9] - 净利润66.9万美元每股摊薄收益0.02美元上年同期净亏损[3][10] - 调整后EBITDA为130万美元利润率11%[3] - 2024年净收入669004美元2023年净亏损988043美元变化1657047美元涨幅167.7%[19] - 2024年调整后息税折旧摊销前利润为1272535美元2023年为亏损440898美元变化1713433美元涨幅388.6%[19] 现金流与资金状况 - 运营现金流为正80万美元[4] - 2024年9月30日现金及现金等价物为6924773美元6月30日为6100031美元[21] - 2024年9月经营活动提供的净现金843119美元2023年9月经营活动使用的净现金为 - 755571美元[23] 资产负债情况 - 2024年9月30日总资产41360885美元6月30日为41859762美元[21] - 2024年9月30日总负债28601991美元6月30日为30165574美元[21] - 2024年9月30日股东权益12758894美元6月30日为11694188美元[21] 年度经常性收入（ARR）细分 - B2B ARR期初1206.0201万美元期末1218.7834万美元[13] - B2C ARR期初536.3129万美元期末543.0795万美元[13] 交易客户相关 - 交易客户总数本季度为1390较上年同期减少5[13] 其他财务数据 - 2024年9月折旧与摊销312095美元2023年9月为59620美元[23] - 2024年9月应收账款566194美元2023年9月为 - 112965美元[23] - 2024年9月预付版税494713美元2023年9月为35140美元[23] - 2024年9月应付账款和应计费用 - 618140美元2023年9月为195747美元[23] - 2024年9月递延收入 - 992792美元2023年9月为 - 646830美元[23] 股票回购与收购相关 - 2024年普通股回购16119美元2023年为46135美元[23] - 2023年支付收购Resolute费用2718253美元[23] - 2023年支付或有收购对价110190美元[23]

KARNO发电机项目进展 - 2024年9月公司获美国海军研究办公室1600万美元成本加固定费用合同[59] - 预计2024年末和2025年向客户进行发电机初步部署[62] - 公司计划在2024年末初步部署后扩大KARNO发电机商业化规模[64] - 公司正在进行KARNO发电机的设计开发和严格测试等工作[66] - 正在构建125kW的ALPHA发电机并已在开发设施中测试[66] - 正在设计和组装200kW的BETA发电机用于初步商业部署[66] - 公司预期随着时间推移实现效率提升以降低KARNO发电机成本[69] - 部分效率提升源于增材制造机器速度和产能的进步[69] - 公司积极探索设计修改以降低成本[69] - 公司预期规模经济将降低系统组件成本[69] - 公司KARNO发电机预计发电效率接近50%[72] - 公司计划2024年末向客户部署首批产生收入的KARNO发电机[75] 财务数据（2024年与2023年对比） - 2024年研究与开发费用为9462千美元较2023年的25115千美元减少15653千美元降幅62.3%[82] - 2024年销售一般和管理费用为5648千美元较2023年的8186千美元减少2538千美元降幅31.0%[82] - 2024年退出和终止成本为 - 929千美元2023年无此项成本[82] - 2024年利息收入为2979千美元较2023年的3534千美元减少555千美元降幅15.7%[82] - 2024年净亏损为11202千美元较2023年的30322千美元减少19120千美元降幅63.1%[82] - 2024年基本和稀释后每股净亏损为0.06美元较2023年的0.17美元减少0.11美元降幅64.7%[82] - 加权平均已发行股票2024年为173612768股较2023年的181641060股减少8028股降幅4.4%[82] - 2024年9月总营收为672美元相比2023年9月减少672美元降幅100.0%[85] - 2024年9月运营总支出为47189美元相比2023年9月减少56548美元降幅54.5%[85] - 2024年9月净亏损为37650美元相比2023年9月减少56730美元降幅60.1%[85] - 2024年9月基本和稀释后每股净亏损为0.21美元相比2023年9月减少0.31美元降幅59.6%[85] - 2024年9月加权平均已发行股票为175302069股相比2023年9月减少5612股降幅3.1%[85] - 研发费用减少4770万美元降幅65.0%[85] - 销售一般和管理费用减少1180万美元降幅38.9%[85] 财务状况（特定时间点） - 2024年9月30日流动资产为1.614亿美元[89] - 2024年9月30日流动负债为920万美元[89] - 预计2024年底现金短期和长期投资余额在2.2亿到2.3亿美元之间[90]

营收情况 - 2024年前三季度比特币挖矿收入分别为2355美元、5102美元和13967美元[9] - 2024年前三季度服务和产品收入均为0美元[9] - 2024年前三季度总营收分别为2355美元、5724美元和13967美元[9] - 2024年第三季度营收240万美元，2023年同期为570万美元，减少330万美元[92] 净收入（亏损）情况 - 2024年前三季度净收入（亏损）分别为104美元、 -6314美元和 -2249美元[9] - 2024年前九个月净亏损224.9万美元，2023年同期为1456.3万美元[15] - 2024年9个月和2023年9个月基本和稀释每股净收益（亏损）情况[73] 财务状况（特定日期） - 2024年9月30日现金及现金等价物为4950美元[6] - 2024年9月30日总资产为44255美元[6] - 2024年9月30日总负债临时权益和股东权益为44255美元[7] - 2024年9月30日股东权益为35848美元[7] - 2024年9月30日普通股为20940530股[7] - 2024年9月30日权益性证券公允价值为7029美元[45] - 2024年9月30日负债公允价值为32美元，2023年12月31日为205美元[45] - 2024年9月30日现金及现金等价物为500万美元，2023年12月31日为60万美元[111] - 2024年9月30日结束时，普通股购买权证为5,100,780，2023年为6,042,354[74] - 2024年9月30日结束时，已发行和流通的优先股为1,590,284，2023年为6,800,565[74] - 2024年9月30日结束时，流通的期权和受限股票单位为1,518,165，2023年为932,294[74] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动现金净流出306.4万美元，2023年同期为602.4万美元[15] - 2024年前九个月投资活动现金净流入742.8万美元，2023年同期为243.7万美元[15] - 2024年前九个月融资活动现金无净流入，2023年同期为285.9万美元[15] - 2024年前九个月经营活动净现金使用3064美元，投资活动净现金提供7428美元，融资活动净现金无提供[112] 业务发展情况 - 公司自2022年1月开始比特币挖矿业务[18] - 2023年12月28日出售服务和产品部门[18] - 公司计划降低挖矿成本并更新挖矿设备以提高效率[19] - 2024年第一季度收购GC Data Center Granbury Equity Holdings并承担相关协议[76] - 2024年8月28日与GC Data Center Granbury终止协议，收到3.0百万美元终止费[76] - 2024年1月16日与Core Scientific达成10.0百万美元股权的和解协议[77] 持续经营能力相关 - 基于经常性亏损和负现金流等因素公司持续经营能力存疑[19] - 公司预计未来营运资金需求将增加[19] 会计政策相关 - 公司比特币挖矿业务相关费用计入营收成本[35] - 截至2024年1月1日公司有一个运营和报告部门[38] - 公司在提供哈希计算服务后以比特币进行日常结算来履行履约义务[33] - 公司以公允价值计量现金等价物、投资性股权证券等金融工具[43] - 公司的数字资产在采用新准则后按公允价值计量[27] - 公司的无形资产定期进行减值审查[31] - 公司的设备按成本折旧并在特定情况下进行减值评估[28] - 公司的权证负债按公允价值列报并定期重新计量[32] - 公司按ASU 2014 - 09确认营收[33] 权益性证券相关 - 2024年三季度和前九个月公司权益性证券未实现损失0.4百万美元，收益4.1百万美元[45] - 2024年三季度和前九个月公司权益性证券已实现收益2.9百万美元和3.4百万美元[45] 比特币相关 - 2024年9月30日比特币余额为7.9万美元[49] - 2024年三季度和前九个月公司出售比特币已实现收益约2000美元和63万美元[50] - 截至2024年9月30日公司拥有约1.3个比特币，公允价值约10万美元[89] - 2024年前九个月比特币公允价值变动为70万美元，2023年为0[105] - 2024年前九个月比特币销售实现收益为0，2023年为90万美元[106] - 2024年前九个月比特币减值为0，2023年为50万美元[107] - 2024年第三季度比特币公允价值变动8000美元，2023年同期为0[95] - 2024年第三季度比特币实现销售收益为0，2023年同期10万美元[96] - 2024年第三季度比特币减值为0，2023年同期20万美元[97] 应收票据相关 - 2024年9月30日公司对Rainmaker的应收票据本金修订为440万美元，到期日延至2025年1月14日[51] 其他流动资产相关 - 2024年9月30日其他流动资产为252.2万美元，2023年12月31日为1193.8万美元[53] 设备折旧与无形资产摊销 - 2024年三季度和前九个月公司设备折旧费用140万美元和430万美元[54] - 2024年前九个月公司无形资产摊销费用110万美元[56] 股权与认股权证相关 - 2023年8月公司与Hertford集团签订协议并发行1376股H系列优先股和80万份认股权证，总公允价值100万美元[58] - 2023年8月公司与两名投资者签订购买协议，发行13764股H系列优先股和1966293份普通股购买认股权证，获得总收益300万美元[58] - 2023年4月17日公司与LDA资本签订协议，发行可购买455927股普通股的认股权证[59] - 2024年9月30日公司有不同日期发行的多种未执行认股权证情况[62] 基于股份的补偿相关 - 2024年9个月和2023年9个月期权授予加权平均授予日公允价值分别为每股1.67美元和0.58美元[66] - 2024年9个月和2023年9个月RSU归属总授予日公允价值分别约为180万美元和60万美元[68] - 2024年9个月和2023年9个月RSU归属公允价值分别约为130万美元和20万美元[68] - 2024年9个月和2023年9个月公司授予不同数量和价值的RSA [68] - 2024年和2023年不同时间段公司有不同的基于股份的补偿费用[69] 托管协议相关成本 - 与Joshi Petroleum的托管协议下，2024年第三季度成本0.4百万美元，2023年为零，2024年前三季度成本1.2百万美元，2023年为零[75] - 与Rebel Mining Company的托管协议下，2024年第三季度成本0.7百万美元，2023年为1.8百万美元，2024和2023年前三季度均为3.0百万美元[76] - 与Lancium FS 25的托管协议下，2024年第三季度成本0.8百万美元，2023年为0.7百万美元，2024年前三季度成本2.5百万美元，2023年为1.2百万美元[76] - 与GC Data Center的协议下，2024年第三季度成本0.3百万美元，2023年为1.1百万美元，2024年前三季度成本2.7百万美元，2023年为3.6百万美元[76] 费用情况（按季度或年度对比） - 2024年第三季度成本270万美元，2023年同期450万美元，减少180万美元[93] - 2024年第三季度销售和营销费用为0，2023年同期20万美元[95] - 2024年第三季度研发费用为0，2023年同期40万美元[95] - 2024年第三季度管理费用300万美元，2023年同期340万美元[95] - 2024年第三季度折旧和摊销费用170万美元，2023年同期200万美元[95] - 2024年前九个月一般及行政费用为950万美元，2023年为1050万美元，减少100万美元[103] - 2024年前九个月折旧及摊销费用为540万美元，2023年为440万美元，增加100万美元[104] 其他净收入与利息费用 - 2024年前九个月权益证券投资未实现收益为410万美元，2023年为0[108] - 2024年前九个月其他净收入为650万美元，2023年为150万美元[109] - 2024年前九个月利息费用为0，2023年为120万美元[110] 监管相关 - 公司目前未受密苏里州、得克萨斯州或爱荷华州的环境和能源法规约束[120] - 纽约州最近通过立法，对某些基于碳能源的比特币挖矿业务实施两年暂停令[120] - 不同国家和地区对加密货币的监管态度不同[126] - 纽约州的禁令虽不影响公司目前业务，但其他州可能出台类似法律影响公司[126] - 公司需遵守纳斯达克上市规则，否则可能面临退市[128] - 若公司股票从纳斯达克资本市场退市，可能影响融资能力[128] 业务风险相关 - 公司业务依赖少数比特币挖矿设备供应商[129] - 公司业务增长与托管服务和比特币需求直接相关[129] - 新挖矿机的市场价格和供应随加密货币价格波动且不稳定[129] - 公司目前没有与供应商签订购买额外机器的协议[129] - 公司打算完成一项或多项融资以购买额外机器[129] - 制造挖矿机购买合同对购买者不利[129] - 公司目前没有ASIC芯片供应协议[131] 比特币存储相关 - 公司将比特币存储在Bitgo和Coinbase托管的钱包中[132] 比特币出售政策相关 - 公司目前没有出售比特币换取法定货币的具体政策[132] 报告签署相关 - 公司由Patricia Trompeter代表签署报告[143]