资产负债情况 - 公司资产总计较上年期末增加18.15%[5] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加33.66%[5] - 公司资产负债率(母公司)为55.02%,资产负债率(合并)为44.62%[5] 经营情况 - 公司营业收入较上年同期增加4.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降3.88%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.56%[8] - 公司本期加大了销售、管理和研发投入,相关费用较上年同期有所增加[7][8] 现金流情况 - 公司本期购买理财产品8200万元尚未到期,导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降[8] - 公司上半年收到上市募集资金近1.5亿元,筹资活动产生的现金流量净额大幅增加[8] 政府补助 - 公司获得了1,334,578.58元的政府补助[9] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中无限售股份总数为94,149,366股，占比56.86%[11] - 公司前十大股东中张洪涛持股比例为15.75%，为公司实际控制人[12][13] 关联交易 - 公司向关联公司销售产品和提供劳务发生金额为802.6万元，关联方为公司提供担保金额为2130.83万元[16] 资产抵押 - 公司开具保函和银行借款抵押的资产账面价值分别为2395.67万元和7069.71万元，占总资产比例较低[16] 承诺事项 - 公司已披露的承诺事项主要为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关承诺[15][16] 财务数据 - 公司2024年9月30日的货币资金为97,393,197.87元[17] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为60,000,000.00元[17] - 公司2024年9月30日的应收账款为509,744,115.49元[17] - 公司2024年9月30日的存货为50,249,546.73元[17] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为825,151,320.18元[17] - 公司2024年9月30日的固定资产为94,649,688.95元[17] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,017,776,053.75元[17] - 公司2024年9月30日的短期借款为29,000,000.00元[17] - 公司2024年9月30日的应付账款为266,270,611.22元[17] - 公司2024年9月30日的负债合计为454,150,282.29元[17] 2024年1-9月财务数据 - 2024年1-9月营业收入为381,305,537.42元[24] - 2024年1-9月营业成本为287,439,739.02元[24] - 2024年1-9月销售费用为18,545,670.42元[24] - 2024年1-9月管理费用为28,968,295.17元[24] - 2024年1-9月研发费用为22,204,480.68元[24] - 2024年1-9月净利润为22,650,378.94元[25] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为23,847,829.11元[25] 2023年1-9月财务数据 - 2023年1-9月营业收入为365,168,743.17元[24] - 2023年1-9月营业成本为276,955,094.82元[24] - 2023年1-9月净利润为24,492,681.06元[25] 2024年1-9月财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为3.41亿元，同比增长3.3%[26] - 公司2024年1-9月净利润为1.16亿元，同比增长68.4%[26] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.07元，同比增长40%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1亿元，同比增长28.1%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为1.43亿元，占营业收入的4.2%[26] - 公司2024年1-9月投资收益为4,488,111.16元，同比增长[26] - 公司2024年1-9月信用减值损失为7,315,167.79元，同比增加87.8%[26] - 公司2024年1-9月资产减值损失为150,890.38元，同比减少84.3%[26] - 公司2024年1-9月营业外收入为873,153.85元，同比增长372.2%[26] - 公司2024年1-9月营业外支出为654,415.70元，同比增长496.6%[26] 2023年1-9月现金流情况 - 公司2023年1-9月经营活动现金流出总计为3.44亿元，较上年同期增加5.9%[30] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出总计为2.42亿元，较上年同期增加105.8%[30] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入总计为2.07亿元，较上年同期增加186.1%[30] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-4.89亿元，较上年同期减少10.4%[30] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较上年同期减少51.2%[30] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.71亿元，较上年同期增加2.6%[29] - 公司2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为2.41亿元，较上年同期增加8.4%[29] - 公司2023年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2.93亿元，较上年同期减少0.8%[29] - 公司2023年1-9月支付的各项税费为1.01亿元，较上年同期减少6.5%[29] - 公司2023年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为6.35亿元，较上年同期增加2.7%[29]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14,557.55万元，同比下降13.16%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为47,200.34万元，同比增长18.69%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,990.37万元，同比下降77.35%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,698.22万元，同比下降82.37%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11,234.53万元，同比增长191.67%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为170,047.26万元，较年初下降13.46%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为25,657.86万元，较年初下降37.62%[3] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动资产为237,389,066.41元，非流动资产为1,281,080,787.37元[14] - 公司2024年第三季度营业收入为472,003,448.49元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度营业成本为482,764,149.67元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度总资产为1,700,472,574.81元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度总负债为1,441,635,902.35元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为256,578,585.48元，同比下降[16] - 公司2024年第三季度少数股东权益为2,258,086.98元，同比下降[16] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.87亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为-1.58亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,332.36万元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,452.22万元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-1.01元[19] 费用情况 - 公司2024年前三季度管理费用和财务费用大幅增加[6,7] - 公司2024年第三季度研发费用为30,014,022.67元，同比增长[17] - 公司2024年第三季度财务费用为50,788,079.50元，同比增长[17] 资产减值 - 公司2024年前三季度资产减值损失增加主要是存货跌价增加所致[7] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-6,678.61万元[18] 其他收益 - 公司2024年前三季度收到与资产相关的政府补助增加导致递延收益大幅增加[6] - 公司2024年第三季度投资收益为12,789,946.90元，同比下降[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为2,278,242.03元，同比下降[17] - 公司2024年第三季度资产处置收益为408.52万元[18] - 公司2024年第三季度营业外收入为19.58万元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,989人，前10名股东持股情况如下[8]: - 上海康怡投资有限公司持股30.43%，47,291,400股 - 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）持股10.00%，15,541,584股 - 杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）持股10.00%，15,541,584股 - 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）持股5.00%，7,770,792股 - 杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）持股5.00%，7,770,792股 - 肖菡持股5.00%，7,770,791股 融资情况 - 公司于2024年4月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的议案[11][12][13]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为314.85亿元，同比增长27.75%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.05亿元，同比下降24.85%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为415.83亿元，较年初增长11.82%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为193.95亿元，较年初增长6.27%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.38亿元，同比下降64.15%[1] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1.65亿元，较年初增长122.22%[5] - 公司2024年第三季度末在建工程为19.81亿元，较年初增长88.57%[5] - 公司2024年前三季度营业成本为264.88亿元，同比增长35.76%[5] - 公司2024年前三季度财务费用为2.74亿元，同比增长394.98%[5] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3.95亿元，同比下降116.75%[5] - 公司期末流动资产合计为223.03亿元，较期初增加30.8%[9] - 公司期末非流动资产合计为192.81亿元，较期初增加7.0%[9] - 公司期末资产总计为415.83亿元，较期初增加11.8%[9] - 公司期末流动负债合计为146.10亿元，较期初增加10.4%[9] - 公司期末非流动负债合计为75.19亿元，较期初增加33.4%[9] - 公司期末负债合计为221.29亿元，较期初增加17.2%[9] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为193.95亿元，较期初增加6.3%[10,11] - 公司期末所有者权益合计为194.55亿元，较期初增加6.2%[11] - 公司期末货币资金为35.31亿元，较期初增加17.0%[9] - 公司期末应收账款为109.45亿元，较期初增加24.9%[9] - 公司2024年第三季度营业收入为314.85亿元，同比增长27.8%[12] - 公司2024年第三季度净利润为140.28亿元，同比下降24.9%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为140.51亿元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-26.48亿元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为264.88亿元，同比增长35.8%[12] - 公司2024年第三季度资产减值损失为40.39亿元[12] - 公司2024年第三季度投资收益为4.37亿元[12] - 公司2024年第三季度公允价值变动损失为4.43亿元[12] - 公司2024年第三季度信用减值损失为3.95亿元[12] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为296.35亿元，同比增长11.9%[14] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为10.74亿元，同比增长23.2%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为218.38亿元，同比增长24.2%[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为59.16亿元，同比增长20.7%[14] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为14.59亿元，同比增长36.1%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为14.38亿元，同比下降64.2%[14] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为58.35亿元，同比下降14.0%[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为37.62亿元，同比下降38.4%[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.91亿元，同比下降64.2%[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.02亿元，同比下降213.8%[15] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中领胜投资（江苏）有限公司持股59.07%[6] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中领胜投资（江苏）有限公司持有4,139,524,021股[6] 公司治理 - 公司独立董事李东方先生因任期届满辞去职务,公司选举阮超先生为新任独立董事[8] - 公司调整2024年股票期权激励计划相关事项,包括规范外籍激励对象名称表述、取消部分激励对象资格等[8] - 公司于2024年9月18日完成2024年股票期权激励计划首次授予,向1,412名激励对象授予18,865万份股票期权,行权价格为4.46元/股[8] - 公司于2024年9月26日完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作[8]

财务业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为226,974,223.85元，同比下降53.99%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-165,268,860.50元，同比下降332.30%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为43,161,103.87元，同比增长128.63%[5] - 公司2024年1-9月营业成本为215,566,204.51元，同比下降44.41%[5] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-38,848,397.61元，同比下降591.58%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-12,518,591.76元，同比下降216.01%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为2,777,592.94元，同比增长436.83%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为2.27亿元[15] - 公司2024年第三季度净亏损为1.73亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为1.65亿元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2295元[17] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为2,762,652,090.63元，较上年度末下降4.57%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为787,305,971.04元，较上年度末下降16.99%[2] - 公司2024年9月30日货币资金为34,257,064.50元，较上年度末下降61.34%[4] - 公司期末货币资金余额为34,257,064.50元,较期初下降61.32%[11] - 公司期末应收账款余额为412,210,562.65元,较期初下降7.87%[11] - 公司期末存货余额为276,002,698.24元,较期初下降15.41%[11] - 公司期末短期借款余额为440,647,959.12元,较期初下降12.87%[12] - 公司期末应付账款余额为494,150,459.55元,较期初增加7.22%[12] - 公司期末合同负债余额为39,035,638.11元,较期初增加71.32%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为12.74亿元[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为4.14亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为7.87亿元[13,14] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为27.63亿元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为79,026,表决权恢复的优先股股东数量为0[6] - 前10名股东中,江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例为26.90%,持股数量为193,701,714股,其中166,000,000股处于质押状态[7] - 广讯有限公司持有公司84,000,000股无限售条件股份,占比11.67%[8] - 公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止,持有的2,258,700股已全部出售[10] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42,343.41万元[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,989.64万元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23,173.04万元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,221.70万元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1,530.86万元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,992.15万元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为27,556.50万元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为37,468.67万元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,090.56万元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为76.24万元[19]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为169.91亿元，同比下降11.22%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4.84亿元，同比下降107.16%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比下降96.74%[1] - 公司2024年前三季度收到政府补助15.63亿元[2] - 公司2024年前三季度锁汇业务收益23.38亿元[2] - 公司2024年前三季度遭受自然灾害损失9.24亿元[2] - 公司2024年前三季度电池组件出货量约57GW(含自用1GW)，其中组件海外出货量占比约52.40%[10] - 公司2024年1-9月销售费用同比增加33.24%，主要系人员费用增加[5] - 公司2024年1-9月财务费用同比增加227.27%，主要系汇率波动引起汇兑收益减少、利息支出增加以及利息收入增加综合影响[5] - 公司2024年1-9月其他收益同比减少33.56%，主要系计入损益的政府补助减少以及增值税加计抵减增加综合影响[5] - 公司2024年1-9月投资收益同比增加213.80%，主要系被投资单位股权变动收益增加、锁汇业务实际交割收益增加以及权益法核算损失增加综合影响[5] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益同比增加468.25%，主要系锁汇业务浮动盈利[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少96.74%，主要系产品价格下降导致销售商品收到的现金减少[5] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比增加179.67%，主要系本期借款增加[5] - 公司2024年第三季度末总资产为1,162.88亿元，较年初增加9.1%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产为555.45亿元，较年初增加13.0%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产为607.42亿元，较年初增加5.7%[12] - 公司2024年第三季度末总负债为839.03亿元，较年初增加22.4%[12,13] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为317.30亿元，较年初下降9.6%[12,13] - 公司2024年前三季度营业收入为543.48亿元，同比下降9.3%[13] - 公司2024年前三季度营业成本为514.14亿元，同比增加6.3%[13] - 公司2024年前三季度毛利率为5.4%，同比下降3.4个百分点[13] - 公司2024年前三季度净利润为-23.38亿元，同比下降不及预期[13] - 公司2024年第三季度营业利润为-8.04亿元[14] - 公司2024年第三季度净利润为-8.57亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4.84亿元[14] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金为241.97亿元，较年初增加51.34%[4] - 公司2024年9月30日衍生金融资产为8.49亿元，较年初增加616.58%[4] - 公司2024年9月30日短期借款为100.13亿元，较年初增加923.18%[4] - 公司2024年9月30日长期借款为136.41亿元，较年初增加823.64%[4] - 公司2024年第三季度末现金及现金等价物余额为241.97亿元，较年初增加51.4%[12] - 公司2024年第三季度末其他非流动负债同比减少32.47%，主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债[5] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量为456.86亿元[16] - 2024年第三季度收到的税费返还为26.23亿元[17] - 2024年第三季度经营活动现金流入总额为561.85亿元[17] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为408.57亿元[17] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为49.06亿元[17] - 2024年第三季度支付的各项税费为12.84亿元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出总额为165.98亿元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入总额为272.67亿元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为178.37亿元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为89.36亿元[17] 市场开拓 - 公司充分发挥全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度[10]

资产负债情况 - 公司资产总计为521,932,618.59元，较上年期末增加4.42%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为470,584,914.14元，较上年期末增加2.49%[6] - 公司货币资金为130,724,289.09元，较上年期末增加43.61%，主要系本期赎回理财产品增加及利润积累所致[8] - 公司应收账款为9,519,764.19元，较上年期末下降24.95%，主要系本期收回前期应收货款及赊销减少所致[8] - 公司在建工程为68,324,496.99元，较上年期末增加44.82%，主要系本期子公司新厂房建设工程支出增加所致[8] - 公司递延收益为5,652,600.00元，较上年期末增加182.63%，主要系本期收到重点创新产业化项目升级扶持资金（借款形式提供）所致[8] - 公司2024年9月30日的货币资金为13.07亿元，较2023年12月31日增加39,696,142.98元[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为15.28亿元，较2023年12月31日减少2.25亿元[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为9,519,764.19元，较2023年12月31日减少3,165,106.40元[18] - 公司2024年9月30日的存货为3.31亿元，较2023年12月31日减少10,651,364.23元[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为8.69亿元，较2023年12月31日减少5,852,963.70元[20] - 公司2024年9月30日的在建工程为6.83亿元，较2023年12月31日增加21,146,791.73元[20] - 公司2024年9月30日的应付账款为1.90亿元，较2023年12月31日减少7,288,776.76元[20] - 公司2024年9月30日的合同负债为4,785,051.07元，较2023年12月31日减少2,267,403.63元[20] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为1,948,939.86元，较2023年12月31日减少1,135,216.46元[20] - 公司2024年9月30日的递延收益为5,652,600.00元，较2023年12月31日增加3,652,600.00元[21] 经营业绩 - 公司营业收入为111,371,851.57元，较上年同期下降31.69%，主要受公共卫生事件影响以及原料药下游制剂产品销售下降[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为38,515,850.93元，较上年同期下降47.37%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为20,063,156.00元，较上年同期增加67.18%[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为111,371,851.57元[25] - 公司2024年1-9月营业总成本为98,937,585.61元[25] - 公司2024年1-9月净利润为19,769,130.81元[26] - 公司2023年1-9月营业总收入为163,041,256.03元[25] - 公司2023年1-9月营业总成本为122,918,700.54元[25] - 公司2023年1-9月净利润为38,304,802.99元[26] - 公司2024年1-9月营业收入为90,648,855.63元[28] - 公司2024年1-9月净利润为20,407,941.85元[29] - 公司2023年1-9月营业收入为129,935,468.89元[28] - 公司2023年1-9月净利润为36,781,707.89元[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为31,951,729.94元[32] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为22,157,870.83元[32] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为-2,593.16元[10] - 计入当期损益的政府补助为11,259,799.11元[10] - 金融资产和金融负债公允价值变动收益为1,903,119.87元[10] - 非经常性损益合计为12,710,873.04元[11] - 非经常性损益净额为10,875,944.29元[11] 股东情况 - 公司股东人数为3,158人[12] - 公司控股股东张爱江持股比例为49.1905%[13] 关联交易 - 公司为全资子公司众源药业提供担保总额为9,000万元[16][17] - 公司2024年1-9月日常性关联交易未超预计[16] - 众源药业以其土地使用权提供抵押[17] 现金流量 - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为12,138,629.71元[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7,086,125.00元[32] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-160,916,479.17元[32] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为150,891,818.34元[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为104,898,101.75元[32] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为54,794,533.90元[32] - 公司2024年1-9月收到其他与投资活动有关的现金为89,079,888.90元[32] - 公司2023年1-9月收到其他与投资活动有关的现金为75,793,609.71元[32]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为5.89亿元，同比下降24.06%[2] - 营业收入为19.2亿元[15] - 2024年前三季度营业收入为18.72亿元[19] - 公司2024年前三季度营业收入为566,037.74元，同比下降95.18%[23] 净利润 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长162.76%[2,3] - 2024年前三季度净利润为18.41亿元，同比增长151.2%[16] - 公司2024年前三季度净亏损为86,520,562.88元，同比减亏59.22%[23] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比下降37.89%[2,5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.32亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-17.06亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-76.26亿元[20] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为56.26亿元[20] - 2024年前三季度公司经营活动现金流出总额为461,932,572.16元[25] - 2024年前三季度公司收到其他与经营活动有关的现金为43,183,840.26元[25] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为48,035,230.01元[25] - 2024年前三季度公司投资活动现金流入总额为203,787,752.28元[27] - 2024年前三季度公司投资活动现金流出总额为909,845.05元[27] - 2024年前三季度公司筹资活动现金流出总额为417,984,913.59元[27] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为320,734,037.78元[27] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入总额为279,028,333.89元[25] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出总额为279,075,767.34元[25] - 2023年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为17,989.25元[27] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0118元，同比下降64.43%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0394元，同比增长50.30%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0394元[18] 财务指标 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,409.40万元，同比下降46.20%[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为33.75%[5] - 公司2024年第三季度末应收账款增加36.71%[5] - 公司2024年第三季度末预付款项减少44.42%[5] - 公司2024年第三季度财务费用下降72.92%[5] - 公司2024年9月30日货币资金为320,734,037.78元，较年初减少66.36%[21] - 公司2024年9月30日其他应收款为2,085,173,761.86元，较年初增加22.13%[21] - 公司2024年9月30日长期应收款为4,283,997,087.31元，较年初减少0.58%[21] - 公司2024年9月30日长期股权投资为1,278,655,123.13元，较年初减少0.78%[21] - 公司2024年9月30日递延所得税资产为324,008,298.61元，较年初增加7.48%[21] - 公司2024年9月30日资产总计为8,525,186,907.54元，较年初减少3.54%[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为59,989人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东持股情况:广西正和实业集团有限公司持股12.25%,洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股8.25%,其他股东持股比例分别为4.08%、4.02%、4.02%、3.99%、3.76%、3.21%、3.21%、2.01%[8,9] - 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系[9] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与融资融券及转融通业务[9] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化[9] 其他信息 - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[10] - 营业成本为7.94亿元[15] - 税金及附加为4.26亿元[15] - 管理费用为2.11亿元[15] - 财务费用为0.97亿元[15] - 投资收益为192万元[15] - 公允价值变动收益为7,878.61元[15] - 信用减值损失为-743,705.04元[15] - 营业利润为3.78亿元[15] - 营业外收入为618,331.20元[15] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为20.35亿元[20] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为23.99亿元[20] - 公司2024年前三季度管理费用为75,447,639.45元，同比增加182.04%[23] - 公司2024年前三季度财务费用为27,472,844.61元，同比下降80.91%[23] - 2024年前三季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为12.82亿元[16]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23,177,025.45元，同比下降73.45%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为64,467,977.74元，同比下降71.89%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-25,872,029.06元[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,641,180.75元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24,159,438.24元，同比增长2,845.20%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1125元[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.1125元[4] - 公司2024年第三季度末总资产为756,066,500.89元，较上年度末下降11.20%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为-36,285,827.76元[4] - 2024年前三季度营业收入为64,467,977.74元，同比下降71.9%[17] - 2024年前三季度营业成本为64,695,361.79元，同比下降67.5%[17] - 2024年前三季度财务费用为22,688,899.57元，同比下降13.4%[17] - 2024年9月30日流动资产合计为228,804,264.81元，较上年末减少22.6%[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为527,262,236.08元，较上年末减少5.1%[14] - 2024年9月30日资产总计为756,066,500.89元，较上年末减少11.2%[14] - 2024年9月30日流动负债合计为460,745,767.61元，较上年末减少3.0%[15] - 2024年9月30日非流动负债合计为219,662,039.36元，较上年末减少17.8%[15] - 2024年9月30日负债合计为680,407,806.97元，较上年末减少8.3%[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为-36,285,827.76元，较上年末减少248.3%[16] - 公司2024年前三季度营业利润为-45,327,884.00元，较上年同期下降114.48%[18] - 公司2024年前三季度净利润为-33,636,449.88元，较上年同期下降97.83%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24,159,438.24元，较上年同期大幅增加2,943.91%[20,21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为67,911,964.37元，较上年同期下降69.89%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为24,416,158.24元，较上年同期增加1.02%[21] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为3,000,000.00元，较上年同期增加200.00%[21] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为404,959.03元，较上年同期下降63.87%[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为22,601,686.83元，较年初增加32.36%[21,22] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-25,872,029.06元，较上年同期下降73.18%[18] - 公司2024年前三季度少数股东损益为-7,764,420.82元，较上年同期下降275.89%[18] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况,其中杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）持股15.00%[9] - 公司第二大股东苏州晟隽营销管理有限公司持股13.39%,其持有的全部股份被质押及冻结[9,10] 人事变动 - 公司董事兼副总经理陈旭先生、董事杨国强先生和独立董事谭春云先生因个人原因辞去相关职务[11] - 公司提名沈丽芬女士、薛小平先生为第十届董事会非独立董事候选人,提名杜泽学先生为第十届董事会独立董事候选人[11] - 公司董事会秘书胡建凯先生因个人原因辞去相关职务[11] 诉讼情况 - 公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司就业绩承诺补偿款事项向法院提起诉讼[12] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为22,601,686.83元,应收账款为111,855,452.99元[13] - 公司2024年9月30日的其他应收款为65,538,660.15元[13] - 公司2024年9月30日的存货为728,092.85元[13] - 公司2024年9月30日的应收票据为5,013,130.60元[13] 政府补助 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为8,534.00元[5]

资产负债情况 - 公司资产总计为4.98亿元，较上年期末增长2.87%[3] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2.73亿元，较上年期末下降5.49%[3] - 公司资产负债率(合并)为45.12%，较上年期末上升4.86个百分点[3] - 公司资产总计为5亿元，较上年同期增加3.5%[23,24,25] - 公司流动资产为3.07亿元，较上年同期增加8.3%[23] - 公司非流动资产为1.94亿元，较上年同期下降1.4%[23,24] - 公司负债总计为2.22亿元，较上年同期增加16.8%[24,25] - 公司流动负债为1.83亿元，较上年同期增加21.7%[24] - 公司非流动负债为3.94亿元，较上年同期下降1.8%[24] - 公司所有者权益为2.79亿元，较上年同期下降3.8%[25] 营业收入及利润情况 - 公司2024年1-9月营业收入为8.61亿元，同比下降13.44%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元，同比下降129.77%[3] - 公司2024年7-9月营业收入为2.90亿元，同比下降33.28%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-4,668.29万元，同比下降9.83%[3] - 2024年1-9月营业总收入为86,106,323.16元[26] - 2024年1-9月营业总成本为115,412,560.94元[26] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-15,875,336.84元[27] - 2023年1-9月营业总收入为99,477,600.49元[26] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-6,909,240.17元[27] 现金流情况 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，同比下降99.01%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,508,130.91元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,325,790.45元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,164,072.68元[33] - 期末现金及现金等价物余额为33,379,507.75元[33] 股本结构及大股东情况 - 公司普通股股本结构为无限售股份60,093,167股(70.00%)、有限售股份25,753,959股(30.00%)，总股本为85,847,126股[8] - 公司前10大股东中，王杰持股23,365,988股(27.22%)为第一大股东，上海天从企业管理中心(有限合伙)持股6,000,000股(6.99%)为第二大股东[9] 担保及抵押情况 - 公司为控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司向银行申请授信提供10,000万元连带责任保证担保，已履行必要决策程序[12][13][14][15] - 公司及子公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供10,000万元债务担保[14] - 公司实际控制人王杰为公司提供了多项担保,包括90,000,000.00元、30,000,000.00元、30,000,000.00元、30,000,000.00元和50,000,000.00元的担保[16][17] - 公司实际控制人王杰为公司与多家银行签订的贷款合同提供了合计15,700万元的担保[18] - 公司有87,519,340.50元资产被抵押,占总资产的17.59%,主要为房屋和土地使用权[19] 研发及财务费用情况 - 公司研发费用为1.77亿元，同比增长51.05%[4] - 公司财务费用为3,547.76万元，同比增长68.46%[4] 其他重大事项 - 公司披露了其他重大关联交易和资产被查封等事项，已及时履行信息披露义务[11]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20,797,775.06元，同比增长37.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为263,681,769.34元，同比增长169.94%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.88%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,757,544.51元，同比增长159.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入为263,681,769.34元，同比增长169.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.8%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为11,420,616.57元，占营业收入的54.91%[3] - 公司2024年前三季度研发投入为35,200,270.79元，占营业收入的13.35%[3] - 2024年前三季度研发费用为35,200,270.79元，占营业总收入的13.4%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为1,024,055,092.69元，较上年度末增长8.99%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为857,605,129.20元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日公司总资产为1,024,055,092.69元，较上年末增长9.0%[14] - 2024年9月30日公司所有者权益为867,223,487.25元，较上年末增长2.8%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,944,804.73元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,634,749.44元，同比下降11.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为2,227人[9] - 前10名股东中,谢东持股比例为44.79%,为公司实际控制人[9] - 公司前10名无限售条件股东中,谢东持有4,907.73万股,占比44.79%[10] 财务数据明细 - 公司货币资金余额为20,270.20万元,较年初减少29.14%[12] - 公司交易性金融资产余额为6,294.00万元[12] - 公司应收账款余额为13,356.40万元,较年初增加4.93%[12] - 公司存货余额为7,391.15万元,较年初增加14.72%[12] - 公司在建工程余额为37,465.59万元,较年初增加264.13%[12] - 公司短期借款余额为2,200.00万元,较年初减少8.31%[12] - 公司合同负债余额为1,523.65万元,较年初增加11.06%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为210,236,474.97元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,684,542.46元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为117,863,220.22元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,098,518.67元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为22,229,237.02元[19] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为955,812,340.61元[21] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为871,090,000.00元[21] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为10,000,000.00元[21] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为53,500,000.00元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,565,000.00元[21]