NewtekOne(NEWT) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:30
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 July 24, 2024 Date of Report (date of Earliest Event Reported) NEWTEKONE, INC. (Exact Name of Company as Specified in its Charter) Maryland 814-01035 46-3755188 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Commission File No.) (I.R.S. Employer Identification No.) 4800 T Rex Avenue, Suite 120, Boca Raton, Florida 33431 (Addre ...
Essential Properties(EPRT) - 2024 Q2 - Quarterly Report
2024-07-25 05:28
公司概况 - 公司是一家内部管理的房地产公司,主要收购、拥有和管理主要租给中市场公司的单一租户物业,这些公司经营面向服务或体验为基础的业务[256] - 公司的投资组合包括2,009个物业,年化基础租金为4.122亿美元,占据了49个州的16个行业,租户数量395家,品牌数量568个,占据率为99.8%[258] - 公司的租约平均剩余期限为14.1年,98.9%的租约提供未来基础租金增长,平均增长率为1.7%每年[259][262] - 公司积极管理资产,定期审查各个物业,评估业务表现、租户信用和当地房地产市场情况[279] - 重点关注基于关系的采购,通过发起出售租赁回租交易和机会性收购符合租户、行业和地理多样化的净租赁物业来增长我们的投资组合[281] - 专注于服务型或体验型企业的中市场公司,通过长期、三重净租赁方式租赁的物业来实现内部增长,提供定期租金上涨[282] 资金管理 - 公司长期流动性需求主要包括进行额外投资和偿还债务所需的资金[299] - 公司预计通过各种资本来源满足长期流动性需求,包括来自经营活动的净现金、循环信贷设施下的借款、未来债务融资、出售普通股和出售组合中选定的资产所得款项[299] - 公司必须每年向股东分配至少90%的REIT应税收入,以继续符合REIT的税收资格[300] - 公司通过发行长期无担保固定利率债务来管理长期杠杆位置,以匹配预期现金流入和长期债务的预期现金流出[301] - 未来的债务资本来源可能包括发行无担保优先票据、期限贷款借款、单一资产或资产组合的抵押融资和商业抵押贷款证券借款[303] 财务状况 - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为23.6百万美元,较2023年6月30日的14.1百万美元增长[321] - 2024年6月30日,公司经营活动净现金流为1.479亿美元,净收入为0.988亿美元[322] - 2024年6月30日,公司投资活动净现金流为5.609亿美元,主要投资于房地产和贷款应收款项[323] - 2024年6月30日,公司融资活动净现金流为3.885亿美元,主要来自发行普通股和借款[324] - 截至2024年6月30日,公司没有任何资产负债表外安排[326] 租赁情况 - 公司前十大租户占年化基础租金的18.6%,其中前五大租户的租金覆盖率为7.1倍[336] - 公司前十大概念占年化基础租金的19.3%[338] - 公司租户的行业概念分布广泛,主要包括洗车、早期教育、医疗、快餐等领域[340] - 截至2024年6月30日,公司租户经营服务型业务的加权平均租金覆盖比率为3.7倍,体验型业务为2.8倍,零售业务为4.2倍,其他类型业务为7.4倍[343] - 公司拥有2,009个物业,分布在49个州,截至2024年6月30日,德克萨斯州的年化基础租金为53,076美元,占总年化基础租金的12.9%[344] 财务指标 - 公司披露了多个非GAAP财务指标,包括FFO、Core FFO、AFFO、EBITDA、EBITDAre、调整后的EBITDAre、年化调整后的EBITDAre、净债务、净营业收入和现金净营业收入[384] - 公司根据NAREIT的定义计算FFO,将其用于管理和投资者分析,以便比较不同期间和同行之间的运营绩效[385] - 公司计算Core FFO时调整FFO,排除认为是罕见和非核心的GAAP收入和费用金额[386] - 公司计算AFFO时对Core FFO进行修改,包括排除与运营绩效无关的某些项目[387] - 公司计算EBITDA和EBITDAre作为行业常用指标,提供有关运营绩效的补充信息[390] - 公司将EBITDAre进一步调整为调整后的EBITDAre,然后年化,以提供对最近完成季度的当前运行速率的估计[393]
NB Bancorp(NBBK) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:20
财务表现 - 第二季度2024年净利润为950万美元,每股摊薄收益为0.24美元,较上一季度的870万美元、每股摊薄收益0.22美元有所增长[3] - 总贷款增加了1.427亿美元,增长了3.6%,达到了41亿美元[3] - 核心存款增长了3.9%,达到了145.9亿美元[3] - 资产质量保持强劲,净计提为0.09%的年化总贷款和2070万美元的不良贷款[3] - 资产总额为48.1亿美元,较上一季度增长了3.3%[5] - 现金及现金等价物增加到3.289亿美元,较上一季度增长了4.4%[5] - 净贷款增加到40.6亿美元,较上一季度增长了3.5%[5] 收入情况 - 非利息收入为300万美元,较上一季度减少了14.9%[7] - 非利息支出为2620万美元,较上一季度增加了2.5%[8] - 所得税支出为240万美元,较上一季度减少了31.1%[10] 利润情况 - 净利息收入为38,722亿美元,较上一期38,633亿美元增长0.23%[20] - 非利息收入为2,981亿美元,较上一期3,501亿美元下降14.82%[20] - 总收入为41,703亿美元,较上一期42,134亿美元下降1.02%[20] - 预备信贷损失为3,667亿美元,较上一期4,429亿美元下降17.21%[20] 资产情况 - 总资产为4,805,401亿美元,较上一期4,650,019亿美元增长3.34%[24] 利息收入情况 - 贷款利息和费用为65,271美元,较上一季度增长2.0%[33] - 投资证券的利息和股息为1,690美元,较上一季度增长32.1%[33] - 现金等价物和其他利息为4,161美元,较上一季度增长42.8%[33] - 存款利息为31,579美元,较上一季度增长11.9%[33] 股份情况 - 基本加权平均普通股份为39,289,271股,较上一季度减少1.0%[34] 贷款情况 - 贷款利息收入为65,271美元,较上一季度增长6.58%[37] - 投资证券的利息为1,690美元,较上一季度增长3.33%[37] - 短期投资的利息为3,862美元,较上一季度增长5.56%[37] - 存款利息为31,579美元,较上一季度增长4.07%[37] 商业地产情况 - 工业地产的业主占用和非业主占用余额分别为359,496美元和67,550美元,占总商业地产的29%[41] - 多户家庭住宅的非业主占用余额为321,124美元,占总商业地产的18%[42] - 办公室的业主占用和非业主占用余额分别为32,793美元和166,276美元,占总商业地产的13%[42] - 酒店的非业主占用余额为148,955美元,占总商业地产的10%[43] - 特殊用途地产的业主占用和非业主占用余额分别为85,455美元和59,909美元,占总商业地产的10%[43] - 零售的非业主占用余额为105,063美元,占总商业地产的9%[44] - 其他用途地产的业主占用和非业主占用余额分别为27,247美元和72,041美元,占总商业地产的7%[44] - 混合用途地产的业主占用和非业主占用余额分别为8,563美元和63,628美元,占总商业地产的5%[44] - 非业主占用余额最高的是办公室,为166,276美元[42] - 非业主占用余额最低的是混合用途地产,为63,628美元[44]
Group 1 Automotive(GPI) - 2024 Q2 - Quarterly Report
2024-07-25 05:17
公司财务状况 - 2024年6月30日,Group 1 Automotive, Inc.的总资产为77.74亿美元[13] - 2024年净收入为2.86亿美元,较2023年略有增长[19] - 2024年净收入为1.38亿美元,较2023年有所下降[22] - 2024年3月31日,公司的普通股额为25,109,781美元,已支付资本为351.7美元,留存收益为3,791.3美元[25] - 2024年6月30日,公司的普通股额为25,092,785美元,已支付资本为359.7美元,留存收益为3,923.0美元[26] - 2023年3月31日至2024年3月31日,公司的净收入为138.2美元,其他综合损失净额为(3.3)美元[25] - 2023年6月30日至2024年6月30日,公司的净收入为286.1美元,其他综合损失净额为(1.2)美元[26] 公司业务拓展 - 公司的总收入在2024年上半年达到46.96亿美元,较去年同期增长3.1%[40][41] - 公司在2024年上半年通过收购方式扩张业务,包括在美国收购9家经销商和在英国收购54家经销商[44] - 公司在2024年上半年通过出售资产获得净税前收益5160万美元,减少了6250万美元的商誉[46] - 公司在2024年上半年U.S.和U.K.的总收入分别为46.96亿美元和91.67亿美元,税前收益分别为1.83亿美元和3.53亿美元[48] 每股收益情况 - 公司采用两类方法计算每股收益,要求将一部分净收入分配给参与证券,包括限制性股票奖励[50] - 公司2024年基本每股收益为10.22美元,较2023年的12.08美元下降[51] - 公司2024年稀释每股收益为10.17美元,较2023年的12.04美元下降[51] 资产负债表 - 公司持有35个现金流量套期保值的利率互换,总名义价值为935.6亿美元,固定其基础SOFR利率为加权平均1.22%[61] - 公司2024年6月30日资产中与利率互换相关的资产总额为95.5亿美元,较2023年底的89.3亿美元增长[56] - 公司2024年6月30日资产中与利率互换相关的资产中包括其他流动资产1.3亿美元和其他长期资产94.2亿美元[56] 财务费用 - 公司通过Acquisition Line融资用于工作资本、一般公司用途和收购目的,截至2024年6月30日,Acquisition Line借款总额为2.943亿美元[67] - 公司在美国和英国有按揭贷款,截至2024年6月30日,这些贷款的借款总额为10.644亿美元,其中美国为9.043亿美元,英国为1.601亿美元[68] - 公司的Floorplan Notes Payable中Revolving Credit Facility的floorplan notes payable截至2024年6月30日为13.175亿美元[69]
Independent Bank (IBTX) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:16
净利润和股息 - Independent Bank Group, Inc. 宣布2024年第二季度净亏损为4.935亿美元,每股摊薄亏损为11.89美元[4] - 公司董事会宣布每股普通股的季度现金股息为0.38美元[5] 贷款和存款情况 - 贷款持有量为140亿美元,较上一季度减少了7210万美元[8] - 非履行贷款总额为6410万美元,占总资产的0.35%[10] - 总存款为158亿美元,较上一季度增加了1000万美元[11] 资本和资产负债表 - 公司资本充足,截至2024年6月30日,估计的普通股Tier 1资本占风险加权资产比率为9.69%[12] - 公司总资产为18,359,162美元,现金及现金等价物为770,749美元[31] 利息收入和支出 - 第二季度2024年净利息收入为1.051亿美元,较去年同期下降了8.5%[13] - 非利息收入较去年同期减少了66.2万美元[14] - 非利息支出较去年同期增加了5.212亿美元[15] 财务表现比较 - 公司在2024年6月30日的财报显示,净利润为负493,455美元,较去年同期的33,077美元有明显下降[28] - 公司调整后的净收入在2023年12月31日达到26,001美元,较去年同期的32,624美元略有下降[28] 资产负债表变化 - 2024年6月30日,Independent Bank Group, Inc.的总资产为18,359,162美元,较2023年底的19,035,102美元下降3.6%[40] - 2024年6月30日,Independent Bank Group, Inc.的总存款为15,842,676美元,较2023年底的15,723,035美元增长0.8%[41]
Richardson Electronics(RELL) - 2024 Q4 - Annual Results
2024-07-25 05:10
销售情况 - 第四季度净销售额为4740万美元,同比下降19.5%[7] - 公司预计在2025财年将实现销售增长和更高的盈利能力[6] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的净销售额为47,374千美元,较2023年5月27日的58,832千美元下降19.5%[33] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的PMG业务部门净销售额为30,498千美元,较2023年5月27日的31,538千美元下降3.3%[37] 财务状况 - 第四季度毛利率为31.1%,较去年同期提高320个基点[9] - 第四季度现金流为720万美元,公司现金及现金等价物达到2430万美元,无债务[3] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的总资产为192,445千美元,较2023年5月27日的198,048千美元略有下降[32] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的经营活动产生的现金为6,524千美元,较2023年5月27日的8,199千美元下降[36] 盈利情况 - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的净利润为119千美元,较2023年5月27日的4,120千美元下降[33] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的每股基本净收益为0.01美元,较2023年5月27日的0.29美元下降[34] - Richardson Electronics, Ltd. 截至2024年6月1日的每股稀释净收益为0.01美元,较2023年5月27日的0.27美元下降[34] - 2024年第四季度税前亏损139,000美元,2023年同期税前盈利1,536,000美元[1] - 2024年第四季度净亏损119,000美元,2023年同期净利润4,120,000美元[2] - 2024年第四季度每股稀释亏损0.01美元,2023年同期每股稀释盈利0.27美元[3]
enant Logistics (CVLG) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:05
Exhibit 99.1 COVENANT LOGISTICS GROUP ANNOUNCES SECOND QUARTER FINANCIAL AND OPERATING RESULTS CHATTANOOGA, TENNESSEE – July 24, 2024 - Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ/GS: CVLG) ("Covenant" or the "Company") announced today financial and operating results for the second quarter ended June 30, 2024. The Company's conference call to discuss the quarter will be held at 10:00 A.M. Eastern Time on Thursday, July 25, 2024. Chairman and Chief Executive Officer, David R. Parker, commented: "We are pleased to ...
ChampionX(CHX) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:04
营收情况 - 第二季度2024年,ChampionX的营收为8.93亿美元,净利润为5260万美元,调整后的净利润为7120万美元[1][2] - 在第二季度,Production Chemical Technologies的营收为5.696亿美元,较上一季度下降了3%[10] - Reservoir Chemical Technologies在第二季度的营收为2.71亿美元,较上一季度增长了10%,主要受到销售量增加的推动[16] - ChampionX的调整后的EBITDA为1.832亿美元,调整后的EBITDA利润率为20.5%[1] - ChampionX 公司2024年第二季度营收为 8.93 亿美元,较上一季度略有下降[29] - ChampionX 公司2024年第二季度各业务板块的营收分别为:生产化学技术 5.70 亿美元,生产与自动化技术 2.44 亿美元,钻井技术 0.53 亿美元,储层化学技术 0.27 亿美元[41] 公司收购与合作 - ChampionX完成了对RMSpumptools Limited的收购,这将增强Production and Automation Technologies组合,并加强公司在中东、拉丁美洲和全球海上开发等多个国际市场的地位[5] - ChampionX与SLB达成一项协议,SLB将以全股票交易方式收购ChampionX,交易预计将于2024年第四季度或2025年第一季度完成[8] - ChampionX获得了一项整合生产项目的合同,该项目涵盖了Permian盆地的三个井垫和16口井,这将有助于解决运营商的生产挑战[18] - ChampionX完成了对中东一个重要新非传统油田的第一个抽油杆系统安装,并取得了成功,这为未来与该客户的合作打开了机会[20] 现金流与财务状况 - 在第二季度,现金流量从营运活动中为6,800万美元,占归属于ChampionX的净利润的129%,并在该期间实现了正的自由现金流为3,800万美元[6] - ChampionX 公司2024年第二季度现金及现金等价物为 3.93 亿美元,较上一季度有所增长[40] - 2024 年 6 月份的自由现金流为 38,315 千美元[56] - 现金流量与营收比率分别为 8%、19% 和 13%[57] 各业务板块表现 - Production & Automation Technologies在第二季度的营收为2.445亿美元,较上一季度下降了3%,主要是由于北美地区客户需求略有下降[12] - ChampionX 公司2024年第二季度各业务板块的营业利润分别为:生产化学技术 8,538.8 万美元,生产与自动化技术 2,220.7 万美元,钻井技术 1,186.3 万美元,储层化学技术 436.3 万美元[42] - Production Chemical Technologies 调整后的 EBITDA 毛利率分别为 20.6%、20.0% 和 21.1%[45] - Production Chemical Technologies 调整后的 EBITDA 分别为 117,421 千美元、118,031 千美元 和 121,175 千美元[51] - Production & Automation Technologies 调整后的 EBITDA 分别为 58,848 千美元、60,340 千美元 和 60,641 千美元[52] - Drilling Technologies 调整后的 EBITDA 分别为 13,149 千美元、16,074 千美元 和 14,376 千美元[53] - Reservoir Chemical Technologies 调整后的 EBITDA 分别为 5,954 千美元、5,346 千美元 和 4,385 千美元[54] - Corporate and other 部门调整后的 EBITDA 分别为 -12,139 千美元、-8,079 千美元 和 -9,896 千美元[55]
Helmerich & Payne(HP) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-07-25 05:03
Exhibit 99.1 HELMERICH & PAYNE, INC. ANNOUNCES FISCAL THIRD QUARTER RESULTS • The Company reported fiscal third quarter net income of $89 million, or $0.88 per diluted share; including select items of $(0.04) per diluted share (1) • The North America Solutions ("NAS") segment exited the third quarter of fiscal year 2024 with 146 active rigs and recognized revenue per day of $39,800/day with associated direct margins per day of $20,300/day during the quarter (2) • Quarterly NAS operating income increased $16 ...
Oceaneering International(OII) - 2024 Q2 - Quarterly Results
2024-07-25 05:02
Exhibit 99.1 Oceaneering Reports Second Quarter 2024 Results HOUSTON, July 24, 2024 – Oceaneering International, Inc. ("Oceaneering") (NYSE:OII) today reported net income of $35.0 million, or $0.34 per share, on revenue of $669 million for the three months ended June 30, 2024. Adjusted net income was $28.6 million, or $0.28 per share, reflecting the impact of $(1.0) million of pretax adjustments associated with foreign exchange gains recognized during the quarter, along with $(5.5) million of expenses relat ...