单位：元币种：人民币 1/11 河南平高电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600312 证券简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------- ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为779,221,757.55元，同比增长111.09%[4] - 公司2024年1-9月营业收入为2,343,584,618.67元，同比增长105.55%[7] - 2024年1-9月公司实现营业收入234,358.46万元，较上年同期增长105.55%[13] - 公司2024年第三季度营业收入为23.44亿元，同比增长105.4%[20] 净利润 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为203,028,974.15元，同比增长27.35%[4] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润20,302.90万元，较上年同期增加27.35%[13] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,888.54万元，较上年同期增加35.56%[13] - 公司2024年第三季度净利润为2.03亿元，同比增长27.4%[21] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为6,776,062,902.59元，较上年度末增长13.33%[4] - 公司2024年第三季度末货币资金为1,174,247,034.37元，较上年度末下降38.80%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款为2,396,824,202.85元，较上年度末增长60.55%[7] - 公司2024年第三季度末在建工程为471,045,698.47元，较上年度末增长49.97%[7] - 公司2024年9月30日流动资产合计4,960,645,032.07元,较期初增加5.41%[17] - 公司2024年9月30日非流动资产合计1,815,417,870.52元,较期初增加42.67%[18] - 公司2024年9月30日负债合计1,770,015,967.20元,较期初增加37.13%[18] - 公司2024年9月30日所有者权益合计5,006,046,935.39元,较期初增加6.77%[19] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-100,693,533.60元，同比下降135.17%[4] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.43亿元[22] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.74亿元[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.57亿元[22] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为6.07亿元[22] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元[22] - 取得借款收到的现金为48,553.01万元[23] - 偿还债务支付的现金为51,364.03万元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为345.84万元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,150.28万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,307.14万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-74,836.99万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为116,859.55万元[23] 费用情况 - 销售费用同比增加50.71%，主要系本年度增加股权激励费用及销售收入增长，对应的产品三包费用、业务人员薪酬增加所致[8] - 管理费用同比增加80.99%，主要系本年度增加股权激励费用[8] - 研发费用同比增加39.59%，主要系本年度增加股权激励费用[8] - 财务费用同比减少97.78%，主要系利息收入减少所致[8] - 公司2024年前三季度研发费用为1.75亿元，占营业收入的7.5%[20] - 公司2024年前三季度销售费用为1.59亿元，占营业收入的6.8%[20] 其他 - 公司2024年第三季度毛利率为46.41%[4] - 公司2024年1-9月研发投入为120,000,000元，占营业收入的5.12%[4] - 其他收益同比增加31.43%，主要系销售收入增加，公司收到的增值税退税增加及享受增值税加计抵减所致[8] - 投资收益同比减少92.81%，主要系联营企业投资盈利增加及上期收购深圳大族瑞利泰德产生的投资收益综合影响所致[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加27.35%，主要系公司营收规模增加所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加35.56%，主要系公司营收规模增加所致[8] - 大族激光科技持股比例为84.73%，为公司控股股东[9] - 公司首发前限售股将于2025年8月28日解除限售[11] - 公司自2024年1月1日起正式施行会计政策变更,保证类质保费用产生的预计负债计提应计入营业成本,不再计入销售费用[14][15] - 公司第三季度报告未经审计[23] - 公司于2024年10月22日发布第三季度报告[24]

财务数据分析 - 公司第三季度营业收入为33.05亿元[23] - 公司第三季度营业成本为30.08亿元[23] - 公司第三季度销售费用为1.12亿元[23] - 公司第三季度管理费用为6,940万元[23] - 公司第三季度研发费用为6,794万元[23] - 公司第三季度信用减值损失为2,710万元[23] - 公司第三季度资产减值损失为827万元[23] - 公司第三季度资产处置收益为840万元[23] - 公司第三季度流动资产为31.67亿元[20] - 公司第三季度非流动资产为8.68亿元[20,21] - 公司2024年第三季度营业利润为39,237,501.23元，同比增长180.8%[24] - 公司2024年第三季度净利润为37,697,797.81元，同比增长633.4%[24] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为849,705,987.65元，同比增长198.3%[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,217,268.43元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-634,185,481.47元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为594,467,629.56元[25] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为30,438,132.91元[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为30,423,673.22元[24] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.04元[24] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.04元[24] 资产负债变动分析 - 应收票据较上年同期增加48.80%，主要系报告期收到票据增加所致[7] - 应付账款较上年同期增加44.88%，主要系应付供应商货款增加所致[7] - 租赁负债较上年同期增加80.54%，主要系报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致[7] - 少数股东权益较上年同期增长154.83%，主要系报告期少数股东享有权益增加所致[7] 损益变动分析 - 税金及附加较上年同期增长30.12%，主要系报告期缴纳增值税附加税同比增加所致[8] - 财务费用较上年同期增长30.91%，主要系报告期汇兑损失增加所致[8] - 其他收益较上年同期减少42.10%，主要系报告期政府补助同比减少所致[8] - 投资收益较上年同期减少82.19%，主要系报告期确认联营公司投资收益同比减少所致[8] - 营业外收入较上年同期增加65.50%，主要系报告期合并控股子公司新算力（北京）科技有限公司产生的损益所致[9] 股权结构变动 - 公司普通股股东总数为72,996人,前10名股东持股情况如下[10]: - 余文胜持股14.14%,113,187,375股 - 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金持股4.31%,34,490,000股 - 深圳市高新投集团有限公司持股3.94%,31,560,000股 - 深圳市松禾创业投资有限公司持股3.31%,26,529,809股 - 广东东方精工科技股份有限公司持股1.88%,15,037,900股 - 香港中央结算有限公司持股1.26%,10,124,743股 - 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划持股1.05%,8,411,400股 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股1.04%,8,329,500股 - 深圳担保集团有限公司持股0.75%,6,000,000股 - 王慧君持股0.73%,5,850,000股 股权激励计划 - 公司实施了2019年股票期权激励计划、2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划和2022年第二期股票期权激励计划[12,13] - 公司于2019年实施了股票期权激励计划和限制性股票激励计划[14,15] - 公司于2021年实施了新的股票期权激励计划[15] - 公司陆续对股票期权和限制性股票进行了调整和注销[14,15] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的部分行权条件已经成就[15] - 公司调整了股票期权的行权价格[15] - 公司注销了部分股票期权[15] - 公司2022年股票期权激励计划[16] - 公司2022年第二期股票期权激励计划[17] - 公司第一期员工持股计划[19] - 公司中长期员工持股计划[19] - 公司注销部分股票期权[16,17,19] - 公司股票期权激励计划行权价格调整[16,17] - 公司2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就[17] - 公司2022年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就[17] - 公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就[16] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就[16] 业务发展 - 公司前三季度国际业务增长明显，5G阅信业务发送量同比增长，对公司净利润带来正向影响[6]

财务业绩 - 营业收入为4.42亿元，同比下降13.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6967.66万元，同比下降69.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7033.52万元，同比下降57.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6976.22万元，同比增加87.16%[7] - 基本每股收益为-0.1378元，同比下降72.47%[3] - 总资产为59.41亿元，较上年度末下降12.74%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.25亿元，较上年度末下降5.93%[3] 其他收益 - 政府补助收入为1168.18万元[4] - 理财产品收益为954.12万元[5] 资产减值 - 应收款项坏账计提增加导致信用减值损失增加874.34%[7] 股份回购 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元[11] - 截至2024年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为12,688,300股，占公司总股本的比例2.47%[11] 可转债回售 - 公司股票自2024年7月28日至2024年9月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价20.64元/股的70%，"科华转债"的有条件回售条款生效，本次回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元[11] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司科华（西安）生物工程有限公司为"化学发光生产线建设项目（调整）"的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为该项目实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资[12] - 公司调整"化学发光生产线建设项目（调整）"的投资构成明细，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况[12] - 公司将"集采及区域检测中心建设项目"和"化学发光生产线建设项目（调整）"的达到预定可使用状态的日期由2025年1月31日延期至2026年6月30日[12] 股东情况 - 公司控股股东西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）与珠海保联投资控股有限公司签署了《表决权委托协议》，构成一致行动人[9] - 胡宏伟、李伟奇、孙宇羿等3名股东通过投资者信用账户持有公司股份[9] - 公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,688,300股，占公司总股本的比例2.47%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.50亿元[14] - 公司2024年第三季度营业成本为8.10亿元[15] - 公司2024年第三季度期末货币资金余额为8.72亿元[13] - 公司2024年第三季度期末应收账款余额为10.77亿元[13] - 公司2024年第三季度期末存货余额为10.47亿元[13] - 公司2024年第三季度期末资产总额为59.41亿元[13,14] - 公司2024年第三季度期末负债总额为11.94亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为39.25亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末少数股东权益为8.22亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末所有者权益总额为47.47亿元[14,15] 2024年前三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14.65亿元，同比下降26.87%[18] - 公司2024年前三季度净亏损为10.69亿元，上年同期净利润为4.86亿元[17] - 公司2024年前三季度销售费用为26.45亿元，同比增加33.91%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为22.63亿元，同比增加18.41%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为14.76亿元，同比增加26.18%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.98亿元，上年同期为-54.34亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，上年同期为-58.16亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-66.45亿元，上年同期为-51.91亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为86.20亿元，上年同期为183.37亿元[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-12.36亿元，上年同期为-0.58亿元[17] 业务发展 - 2024年前三季度营业收入为15.42亿元，同比增长12.5%[20] - 生物试剂业务收入为10.32亿元，同比增长15.8%[20] - 生物试剂业务毛利率为65.2%，同比提高1.2个百分点[20] - 公司持续加大新产品研发投入，生物试剂新产品销售占比达到35%[20] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达到25%[20] - 公司加快推进自动化生产线建设，提升生产效率和产品质量[20] - 公司持续优化产品结构，提升高端产品占比，提高整体毛利率[20] - 公司加强市场开拓力度，进一步提升品牌影响力和市场占有率[20] -

经营业绩 - 公司营业收入本报告期增长65.69%，年初至报告期末增长54.21%[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期增长60.43%，年初至报告期末增长52.21%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长60.07%，年初至报告期末增长51.18%[9] - 公司基本每股收益本报告期增长60.47%，年初至报告期末增长53.19%[9] 主要产品销售 - 公司主要产品之液化天然气(LNG)、工商用气销量比上年同期增幅较大，销售价格随市场行情比上年同期有所上升，LNG及工商用气销售毛利率比上年同期上升[9] 资产负债情况 - 公司总资产期末较期初下降0.54%，归属于上市公司股东的所有者权益期末较期初增长5.66%[5] - 公司2024年9月30日的总资产为25.41亿元，较2023年12月31日减少0.54%[14][15] - 公司2024年9月30日的流动资产为9.91亿元，较2023年12月31日增加2.07%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产为15.50亿元，较2023年12月31日减少2.14%[14][15] - 公司2024年9月30日的流动负债为3.82亿元，较2023年12月31日减少5.98%[15] - 公司2024年9月30日的短期借款为1.08亿元，较2023年12月31日减少5.97%[15] - 公司2024年9月30日的应付账款为1.64亿元，较2023年12月31日减少23.98%[15] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降15.91%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降15.8%[21] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.18亿元，同比下降24.3%[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.08亿元，同比下降25.3%[22] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为1.31亿元，同比增长42.0%[22] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.43亿元，同比下降10.8%[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.99亿元，同比下降6.1%[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为17,217人，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 前10名股东中，刘洪兵持股比例为43.18%，田辉持股比例为9.95%，谭素清持股比例为9.85%[10] - 前10名无限售条件股东中，田辉持有2,815.28万股，霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业持有1,921.54万股[11] - 公司回购专户累计回购股份2,763,358股，占公司总股本的0.98%[11] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目主要包括资产减值准备的冲销、政府补助等[6,7] 新项目投产 - 公司新建第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目之设计产能为100×10^4 m^3/d的LNG调峰工厂、巴州能源100×10^4 m^3/d LNG储罐项目二期设计产能为100×10^4 m^3/d的液化天然气生产装置投产，产能释放，产量及销量增加[8] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率本报告期增加1.87个百分点，年初至报告期末增加2.73个百分点[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为19.60亿元，同比增长54.2%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.49亿元，同比增长52.2%[18] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为680.3万元[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.5867元，同比增长53.1%[18] - 公司2024年9月30日总资产为25.41亿元，较年初增加0.54%[16] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为19.15亿元，较年初增加5.7%[16] - 公司2024年9月30日流动负债合计为4.21亿元，较年初减少19.9%[16] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为1.41亿元，较年初减少8.5%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.14亿元，同比增长54.7%[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为0.99亿元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为0.73亿元，同比增长15.6%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.10亿元，同比增长9.9%[21]

经营业绩 - 公司营业收入年初至报告期末增长46.97%，主要原因包括黄山沿浦新项目陆续投入量产、重庆沿浦同比收入增加较多、襄阳华悦铁路集装箱项目收入增加[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期增长46.01%，主要原因包括公司成本控制严格、销售订单充足带来产能利用率提高[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长70.51%，主要原因包括公司成本控制严格、销售订单充足带来产能利用率提高[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长47.36%，主要原因包括公司成本控制严格、销售订单充足带来产能利用率提高[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长70.24%，主要原因包括公司成本控制严格、销售订单充足带来产能利用率提高[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期增长69.26%，主要原因是公司盈利状况良好并且客户回款良好[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长133.51%，主要原因是公司盈利状况良好并且客户回款良好[9] 财务状况 - 公司流动资产总额为14.16亿元，较上年末增加7.2%[15] - 公司非流动资产总额为10.60亿元，较上年末下降6.6%[17] - 公司货币资金余额为1.62亿元，较上年末增加180.1%[15] - 公司应收账款余额为7.65亿元，较上年末下降5.7%[15] - 公司存货余额为2.54亿元，较上年末增加16.5%[15] - 公司长期股权投资余额为4,307.33万元，较上年末增加11.4%[17] - 公司固定资产余额为6.20亿元，较上年末下降3.0%[17] - 公司长期待摊费用余额为1.94亿元，较上年末下降15.8%[17] - 公司递延所得税资产余额为2,666.15万元，较上年末增加21.0%[17] - 2024年9月30日短期借款为12.61亿元，较上年末增加90.1%[18] - 2024年9月30日应付账款为65.90亿元，较上年末下降12.0%[18] - 2024年9月30日资产总额为24.76亿元，较上年末增加0.8%[18,19] 股东情况 - 公司前十大股东中，周建清和张思成为公司实际控制人，分别持股38.39%和9.47%[10,11,12] 财务指标 - 2024年前三季度营业收入为14.99亿元，同比增长47.1%[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.85亿元，同比增长70.6%[21] - 2024年前三季度研发费用为4.93亿元，占营业收入的3.3%[21] - 2024年前三季度财务费用为1.60亿元，同比增加113.2%[21] - 2024年前三季度其他收益为1.44亿元，同比增加192.0%[21] - 2024年前三季度投资收益为-0.79亿元，去年同期为0.76亿元[21] - 2024年前三季度信用减值损失为-0.70亿元，去年同期为0.16亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.47亿元[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.37亿元[25] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.72亿元[25] - 2024年前三季度支付的各项税费为4,313.14万元[25] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,918.76万元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.26亿元[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3,000万元[26] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,231.88万元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.62亿元[26] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.08亿元[23]

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------- ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为107,237,722.98元，同比增长44.47%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为293,598,213.77元，同比增长29.51%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,021,576.41元，同比下降[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,383,203.78元，同比下降767.96%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.023元，同比下降[4,5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.033元，同比下降756.00%[4,5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-0.74%，同比减少0.67个百分点[5] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-1.08%，同比减少1.25个百分点[5] - 公司2024年前三季度营业收入为29.36亿元人民币[16] - 2024年前三季度营业总成本为297,748,958.45元，同比增加29.8%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4,383,203.78元，同比下降767.6%[20] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.033元，同比下降760%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.033元，同比下降760%[20] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-4,383,203.78元，同比下降767.6%[20] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,520,736.18元[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为266,245,573.18元，同比增加35.4%[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为232,500,403.85元，同比增加9.3%[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,755,695.02元，同比增加16.5%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,520,736.18元，同比下降7.3%[22] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2,488,577.70元，同比下降86.0%[22] - 公司投资支付的现金为45,000,000.00元[23] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,000.00元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-45,030,000.00元[23] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为522,000.00元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-522,000.00元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-63,072,736.18元[23] - 公司期初现金及现金等价物余额为152,429,824.17元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为89,357,087.99元[23] 资产负债 - 公司2024年9月30日流动资产合计为30.08亿元人民币[14] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为31.79亿元人民币[14] - 公司2024年9月30日资产总计为61.86亿元人民币[14] - 公司2024年9月30日流动负债合计为14.74亿元人民币[15] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为6.73亿元人民币[15] - 公司2024年9月30日负债合计为21.48亿元人民币[16] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为40.39亿元人民币[16] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为40.39亿元人民币[16] - 公司2024年9月30日货币资金为17.29亿元人民币[14] 其他 - 公司2024年第三季度非经常性损益为363,639.58元[6,7] - 公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额[23] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为41.79亿元人民币，同比下降2.65%[5] - 公司2024年前三季度营业收入为127.33亿元人民币，同比增长1.55%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元人民币，同比增长9.07%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.73亿元人民币，同比增长21.20%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.43元人民币，同比增长10.26%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.20元人民币，同比增长18.81%[5] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为154.91亿元人民币，较上年度末增长10.66%[7] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为97.11亿元人民币，较上年度末增长12.86%[7] - 公司2024年9月30日的总资产为154.91亿元人民币，较2023年12月31日增加了10.7%[15] - 公司2024年9月30日的流动资产为98.18亿元人民币，较2023年12月31日增加了10.6%[15] - 公司2024年9月30日的非流动资产为56.73亿元人民币，较2023年12月31日增加了10.8%[15] - 公司2024年9月30日的货币资金为34.25亿元人民币，较2023年12月31日减少了10.0%[15] - 公司2024年9月30日的应收账款为26.10亿元人民币，较2023年12月31日增加了60.4%[15] - 公司2024年9月30日的存货为22.26亿元人民币，较2023年12月31日增加了0.4%[15] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为23.05亿元人民币，较2023年12月31日增加了16.3%[15] - 公司2024年9月30日的固定资产为20.87亿元人民币，较2023年12月31日增加了8.3%[15] - 公司2024年9月30日的无形资产为4.03亿元人民币，较2023年12月31日增加了9.0%[15] - 公司2024年9月30日的递延所得税资产为1.43亿元人民币，较2023年12月31日增加了76.3%[15] 损益情况 - 2024年前三季度营业总收入为127.33亿元[19] - 2024年前三季度营业总成本为112.99亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为157.30亿元[20] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-4.05亿元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为164.03亿元[20] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元人民币，同比下降27.07%[5] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为89.71亿元[22] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为5.50亿元[22] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为72.31亿元[22] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为8.41亿元[22] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为4.98亿元[22] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元[23] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.00亿元[23] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为33.98亿元[23] 其他 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2.69亿元人民币[9] - 2024年前三季度资产负债表中应付票据为102.27亿元，应付账款为243.14亿元[17] - 2024年前三季度资产负债表中实收资本为130.98亿元，资本公积为143.16亿元[17] - 2024年前三季度资产负债表中未分配利润为642.27亿元[17] - 2024年前三季度资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为971.09亿元[17] - 2024年前三季度资产负债表中负债和所有者权益总计为1549.10亿元[17] - 2024年前三季度公司基本每股收益为1.20元[21]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为569,121,480.47元，同比增长3.69%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为1,611,620,983.00元，同比增长2.80%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,935,788.76元，同比增长132.86%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为57,486,141.05元，同比增长209.87%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,029,531.79元，同比下降23.92%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.10元，同比增长100.00%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.17元，同比增长183.33%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.45%，同比增加0.61个百分点[4] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为2.46%，同比增加1.39个百分点[4] - 公司2024年第三季度末总资产为3,231,106,775.74元，较上年度末增长2.25%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为16.12亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度营业成本为13.18亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度管理费用为1.37亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度研发费用为4,645万元人民币[26] - 公司2024年9月30日货币资金为9.44亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日应收账款为2.89亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日存货为3.66亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日固定资产为8.72亿元人民币[21] - 公司2024年9月30日资产总计为32.31亿元人民币[25] - 公司2024年9月30日负债总计为6.26亿元人民币[25] - 2024年前三季度营业利润为78,938,048.05元[3] - 2024年前三季度净利润为64,193,041.68元[5] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为57,486,141.05元[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,169,865,278.70元[30] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为712,783,572.64元[30] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为264,344,073.30元[30] - 2024年前三季度支付的各项税费为110,392,023.47元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-85,846,378.60元[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,704,281.71元[32] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为885,910,094.38元[32] 利润变动分析 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期增加209.87%，主要原因是主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效工作，主要产品成本下降及公司加大高附加值产品销售力度[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增加25,785.63%，主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致[12] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末较上年同期增加183.33%，增减变动原因同上归属于上市公司股东的扣非经常性损益得净利润[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增加132.86%，主要原因是主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效工作，主要产品成本下降所致[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增加239.05%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致[13] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期较上年同期增加100.00%，增减变动原因同上归属于上市公司股东的扣非经常性损益得净利润[13] 公司信息 - 公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会[17] - 公司拟暂缓投资"5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目"，并将剩余募集资金变更用于"重庆瑞得思达光电新材料项目"[18] - 公司2024年启动对大庆绿友天然色素有限公司的清算注销工作，大庆绿友清算注销不会对公司生产经营产生重大影响[18] - 公司、子公司大龙锰业及子公司红蝶新材料符合先进制造业企业增值税加计抵减政策，自2023年1月1日至2027年12月31日可按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税额[11]