文章核心观点 - 公司第二季度业绩呈现两极分化 [3] - 收入大幅增长52%至310百万美元,但净利润大幅下降62%至6.7百万美元 [3][4] - 公司CEO表示对第二季度业绩感到满意,完成了对CSI Compressco的收购,并创下收入和调整后EBITDA的纪录 [5] - 公司调高了全年调整后EBITDA指引至590-610百万美元 [6] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 收入大幅增长52%至310百万美元 [3] - 净利润大幅下降62%至6.7百万美元 [3] - 调整后EBITDA指引上调至590-610百万美元 [6] 业务发展 - 完成对CSI Compressco的收购,成为行业最大的合同压缩机队伍 [5] - 创下收入和调整后EBITDA的纪录 [5]

财务状况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为44.39亿美元，较2023年12月31日的32.44亿美元增长36.8%[17] - 截至2024年6月30日，公司总负债为29.76亿美元，较2023年12月31日的21.01亿美元增长41.6%[17] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为14.63亿美元，较2023年12月31日的11.43亿美元增长28%[17] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为3852万美元，较2023年12月31日的5562万美元减少30.7%[17] - 截至2024年6月30日，公司应收账款净额为2.03亿美元，较2023年12月31日的1.13亿美元增长79.9%[17] - 截至2024年6月30日，公司存货净额为1.19亿美元，较2023年12月31日的7623.8万美元增长56.7%[17] - 固定资产净值从2023年12月31日的253609.1万美元保持不变[71] - 商誉从2023年12月31日的30555.3万美元增加到2024年6月30日的40339万美元，主要由于CSI收购[73][74] - 无形资产净值从2023年12月31日的12288.8万美元增加到2024年6月30日的16521.3万美元[75][76][77][79][80] - 长期债务总额从2023年12月31日的183034.6万美元增加到2024年6月30日的253622.2万美元[84] - 预付费用和其他流动资产总额从2023年12月31日的10,353千美元增加到2024年6月30日的14,418千美元[145] - 应计负债总额从2023年12月31日的97,078千美元增加到2024年6月30日的197,424千美元[146] 收入和利润 - 2024年上半年，公司总收入为5.25亿美元，较2023年同期的3.93亿美元增长33.5%[19] - 2024年上半年，公司净利润为3694.5万美元，较2023年同期的517.4万美元增长614%[19] - 2024年上半年，公司每股基本盈利为0.44美元，较2023年同期的0.09美元增长389%[19] - 2024年上半年，公司每股稀释盈利为0.41美元，较2023年同期的0.09美元增长356%[19] - 公司2024年第一季度净收入为3023.2万美元[22] - 公司2024年第二季度净收入为671.3万美元[22] - 公司2024年第二季度净利润为622.8万美元，相比2023年同期的1751.7万美元下降了64.4%[192] - 公司2024年第二季度基本每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.06美元[175] 现金流量 - 公司2024年第一季度现金流量表显示，经营活动提供的净现金为17262.4万美元[25] - 公司2024年第一季度投资活动使用的净现金为16735.2万美元[25] - 公司2024年第一季度融资活动使用的净现金为698.2万美元[25] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少171万美元，期末余额为385.2万美元[25] - 运营租赁补充现金流信息显示：2024年6月30日止六个月的运营租赁现金流量为555.1万美元，财务租赁现金流量为5万美元；2023年同期分别为159.2万美元和零[157] 收购活动 - 公司完成对CSI Compressco的收购，总对价为3.423亿美元[29] - 公司通过发行普通股和优先股及非控制性权益完成业务收购，涉及金额分别为1.881亿美元和1.542亿美元[25] - 公司发行了6,785,712股普通股和5,562,273股优先股，总估值为342.3百万美元[30] - 公司使用651.8百万美元的ABL设施资金偿还了CSI Compressco的现有债务[31] - 购买价格初步分配为342,285千美元，用于转移的考虑价值[33] - 收购的资产包括现金及等价物9,458千美元，应收账款48,890千美元，存货40,738千美元等，总计1,008,870千美元[34] - 承担的负债包括递延税负债28,386千美元，长期债务627,953千美元等，总计764,422千美元[35] - 识别的资产减去承担的负债为244,448千美元，获得的商誉为97,837千美元[36] - 收购后的三个月和六个月期间，公司收入包括与CSI Acquisition相关的94.9百万美元[41] - 收购相关成本在三个月和六个月期间分别为17.4百万美元和25.3百万美元[41] - 未经审计的补充形式财务信息显示，假设交易在2023年1月1日发生，收入为309,653千美元和622,255千美元[43] 债务和融资 - 公司修订了ABL信贷安排的最大担保杠杆比率，前四个财政季度为3.75至1.00，之后为3.25至1.00[91] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，加权平均利率分别为7.64%和8.08%，不包括利率互换的影响[92] - 公司于2024年2月2日发行了7.25%的2029年到期高级票据，总额为7.5亿美元[94] - 2029年高级票据的可选赎回比例：2026年为103.625%，2027年为101.813%，2028年及以后为100.000%[95] - 2029年高级票据的发行费用和成本总计1340万美元，将分摊至贷款期限内的利息费用[96] - 公司使用2029年高级票据的收益偿还了部分ABL设施下的未偿还债务，并支付相关费用[97] - 截至2024年6月30日，公司长期债务的计划到期总额为25.3622亿美元，不考虑潜在的强制提前还款[100] - 截至2024年6月30日，债务发行成本为4950万美元，正在分摊至ABL设施和2029年高级票据的各自期限[101] - 公司承担了第三方财务协议，金额为1140万美元，用于融资某些压缩设备，截至2024年6月30日，应付总额为950万美元[102] 运营数据 - 公司截至2024年6月30日的运营数据：总马力为448.19万，同比增长40.9%；收入生成马力为422.48

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入310百万美元,较上年同期大幅增加,主要由于CSI收购以及合同压缩业务的有机增长和价格上涨 [25] - 调整后EBITDA为154百万美元,EBITDA率为50%,如果剔除一次性费用影响,调整后EBITDA将达到162百万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 合同服务业务收入为276百万美元,调整后毛利率为64%,较CSI收购前有大幅提升 [27] - 其他服务业务收入为33百万美元,调整后毛利率为16% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 大马力压缩设备市场持续处于供给紧张状态,整个行业利用率超过98% [11] - 公司正在积极处置小马力设备,以专注于大马力压缩设备业务 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续投资增加压缩设备规模,以满足不断增长的天然气需求 [19][20][21] - 公司正在加大电动驱动压缩设备的投资,预计2025年新增设备中约一半将采用电动驱动 [19] - 公司认为行业整体正在保持资本纪律,不会出现大规模过度投资的情况 [67][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为未来10-20年内,天然气需求将持续大幅增长,带来持续的压缩设备需求 [51][52] - 管理层认为公司有望从行业整体的资本纪律中获益,并保持较高的市场份额 [67][68] 其他重要信息 - 公司完成CSI收购后,预计能实现超过3000万美元的年度协同效应,远超最初预期 [13][24] - 公司宣布将增加8%的季度股息至每股0.41美元,体现了公司的信心和对股东的回报 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John Mackay 提问** 询问公司未来EBITDA增长的中期展望,以及是否有潜在的收购协同效应 [38][40] **Mickey McKee 回答** 公司认为未来EBITDA增长可以通过现有业务的增长和适度的资本开支来实现,但目前还无法量化收购协同效应 [39][40] 问题2 **Jim Rollyson 提问** 询问公司处置非核心小马力设备的规模和预期收益 [45][46] **Mickey McKee 回答** 公司预计未来将处置15-20万马力的非核心小马力设备,预计年收入15-20百万美元,处置价格将低于公司整体的估值水平 [46] 问题3 **Theresa Chen 提问** 询问公司对未来压缩设备供需格局的看法 [50][51][52] **Mickey McKee 回答** 公司认为未来10-20年内,天然气需求的持续增长将带来持续的压缩设备需求,行业整体正在保持资本纪律,不会出现大规模过度投资 [51][52][68]

公司财务表现 - 公司Kodiak Gas Services (KGS) 发布了季度每股收益为$0.23，未达到Zacks共识预期$0.52，与去年同期持平相比有所下降。这一季度报告显示了-55.77%的盈利意外[1][2] - 公司本季度营收为$309.65 million，未达到Zacks共识预期，较去年同期$203.31 million有所增长。公司在过去四个季度中有两次超过了共识营收预期[3] 股价与市场表现 - 公司股票自年初以来已上涨约43.8%，而S&P 500指数上涨了12%。股价的持续上涨将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] 未来展望与行业影响 - 公司未来的股价表现将部分取决于其盈利预期和近期盈利预期的变化趋势。目前，公司的盈利预期修订趋势为混合，这导致其Zacks排名为3（持有）[8] - 行业方面，石油和天然气 - 机械和设备行业目前位于Zacks行业排名的前18%。研究表明，排名前50%的Zacks行业的表现超过后50%的两倍以上[10] 同行业其他公司表现 - 同行业的Matrix Service (MTRX) 预计将在即将发布的季度报告中报告每股亏损$0.21，营收预计为$215.61 million，同比增长4.7%[12]

收入和利润 - 公司第二季度总收入为309.7百万美元，相比去年同期的203.3百万美元增长了52%[5] - 合同服务部门收入为276.3百万美元，调整后的毛利润率为64.0%[6] - 第二季度调整后的EBITDA达到154.3百万美元，同比增长43%[7] - 公司提高了全年调整后的EBITDA指引，从590百万美元至610百万美元，增加了10百万美元[9] - 2024年6月30日，公司净利润为671.3万美元，相比2023年同期的1751.7万美元有所下降[45] - 2024年6月30日，调整后的EBITDA为1.543亿美元，同比增长49.8%[45] - 2024年6月30日，总收入为276.25亿美元，同比增长38.9%[51] - 2024年6月30日，调整后的毛利润为1.769亿美元，同比增长64.0%[51] 财务状况 - 公司总债务为25亿美元，主要由ABL设施和2029年到期的优先票据组成，截至2024年6月30日，ABL设施可用余额为411.4百万美元[17] - 2024年6月30日，现金及现金等价物为385.2万美元，相比2023年同期的4137.1万美元减少[43] - 2024年6月30日，总资产为4,439,280千美元，总负债和股东权益为4,439,280千美元[41] 现金流 - 预计2024年自由现金流将在365百万美元至385百万美元之间[9] - 2024年6月30日，自由现金流为63.8万美元，相比2023年同期的3336.7万美元大幅下降[57] - 2024年6月30日，经营活动产生的现金流量净额为1.211亿美元，同比增长27.2%[48] - 2024年6月30日，投资活动使用的现金流量净额为1.674亿美元，同比增长80.2%[43] - 2024年6月30日，融资活动使用的现金流量净额为698.2万美元，同比增长73.0%[43] - 2024年6月30日止三个月，公司经营活动提供的净现金为12108.2万美元[60] - 2024年6月30日止三个月，公司自由现金流为63.8万美元[60] 资本支出和投资 - 公司部署了41,500马力的新大型压缩机组，且大于1,000马力的机组利用率在2024年6月30日达到了约98%[7] - 公司计划在2024年第三季度出售大量小型马力机组，涉及美国和国际市场[16] - 公司预计2024年增长资本支出在210百万美元至230百万美元之间，不包括与CSI收购相关的约30百万美元一次性资本支出[30] - 2024年6月30日止三个月，公司增长资本支出包括1260万美元的应计资本支出减少[58] - 2024年6月30日止三个月，公司非单位增长资本支出为720万美元[58] - 2024年6月30日止三个月，公司增长资本支出包括1980万美元的非现金销售税应计增加[58] - 2024年6月30日止三个月，公司维护资本支出为1914.7万美元[60] 股息和股票 - 公司宣布每季度现金股息为0.41美元，年度化后为1.64美元，比第一季度增长了8%[8] - 2024年6月30日，基本每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.06美元[40] 财务指标定义 - 公司调整后的EBITDA定义为净利润（亏损）前扣除利息费用、所得税费用、折旧和摊销，并加上衍生品损益、股权补偿费用、解雇费用、交易费用及资产出售损益[34] - 调整后的EBITDA百分比定义为调整后的EBITDA除以总收入[34] - 调整后的毛利率定义为收入减去运营成本（不包括折旧和摊销费用）[34] - 调整后的毛利率百分比定义为调整后的毛利率除以收入[34] - 自由现金流定义为经营活动产生的现金流量减去维护资本支出、资本资产出售收益、运营资产和负债的某些变动、其他费用，并加上交易费用和资本资产出售所得[34] 运营成本和收入细分 - 2024年6月30日，合同服务收入为276,250千美元，其他服务收入为33,403千美元，总收入为309,653千美元[39] - 2024年6月30日，合同服务运营成本为99,333千美元，其他服务运营成本为27,936千美元，折旧和摊销为69,463千美元，总运营成本为255,486千美元[39] - 2024年6月30日，归属于普通股东的净收入为6,228千美元[39] 其他费用和支出 - 2024年6月30日，支付的利息为4086.1万美元，相比2023年同期的11637万美元减少[43] - 2024年6月30日止三个月，公司非现金调整的股权补偿费用为530万美元[58] - 2024年6月30日止三个月，公司因CSI收购产生的解雇费用为900万美元[58] - 2024年6月30日止三个月，公司交易费用为1738.7万美元[60] - 2024年6月30日止三个月，公司因CSI收购产生的解雇费用为900万美元[61]

文章核心观点 - 文章讨论了三只不太为人所知但具有市场潜力的股票，分别是Rocket Labs USA (RKLB)、Kodiak Gas Services (KGS)和Procore Technologies (PCOR) [3] Rocket Labs USA (RKLB) - 公司成立于2017年，是一家总部位于加利福尼亚州长滩的航天制造商，成为首个从南半球进入太空的私营公司 [4] - 公司目前估值为20亿美元，已完成超过40次太空发射，并与NASA合作进行今年的气候变化研究任务 [5] - 财务表现方面，公司本季度报告收入为9277万美元，同比增长69%，尽管略低于预期的9499万美元，预计2024年第二季度收入将在1.05亿至1.1亿美元之间 [6] - 公司每股亏损0.09美元，优于预期的0.11美元亏损，同时实现了2417万美元的毛利润，毛利率从12%增长到26% [7] - 市场对RKLB股票的平均评级为买入，共有10个买入评级，1个持有评级，无卖出评级 [8] Kodiak Gas Services (KGS) - 公司位于德克萨斯州蒙哥马利，为石油和天然气行业提供天然气压缩服务 [10] - 尽管去年6月上市时市场反应平平，但目前被视为有潜力的股票 [11] - 公司本年度的收入达到2.155亿美元，同比增长13%，净利润为3020万美元，相较于2023年第一季度的1230万美元亏损有显著改善 [12] - 公司宣布每股现金股息为0.38美元，预计今年股东将获得每股1.52美元 [13] - 市场对KGS股票的平均评级为买入，共有7个买入评级，1个持有评级 [11] Procore Technologies (PCOR) - 公司开发用于建筑公司的软件，其应用程序有助于简化建筑流程，使项目中的所有参与者保持一致 [15] - 公司本季度收入为2.69亿美元，同比增长26%，预计第二季度收入将达到2.74亿至2.76亿美元，同比增长超过20% [16] - 公司的自由现金流从上一季度的2900万美元翻倍至本季度的5800万美元 [17] - 市场对PCOR股票的评级为12个买入评级，无卖出评级 [18]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为2.16亿美元,同比增长13% [19][20] - 调整后EBITDA为1.18亿美元,环比增长3%,同比增长11% [20] - 压缩业务收入为1.93亿美元,环比增长2%,同比增长9%,主要由于价格上涨和新增机组 [21] - 压缩业务毛利率接近66%,处于指导范围的高端 [21] - 其他服务业务收入为2200万美元,同比增长83% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 压缩业务收入增长主要由于价格上涨和新增机组 [21] - 其他服务业务收入增长主要由于站点建设项目增加 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要专注于流体丰富的页岩油气盆地,如Permian盆地和Eagle Ford页岩 [13] - 公司认为Permian盆地将能够满足未来天然气需求的增长 [15][16] 公司战略和发展方向 - 公司专注于大马力机组在流体丰富的页岩油气盆地,这一战略未发生变化 [13] - 公司通过收购CSI成为行业最大的合同压缩服务商,拥有440万马力的机组 [12] - 公司计划在2025年底前将杠杆率降至3.5倍 [12][50] - 公司将继续评估是否出售一些非核心资产 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来天然气需求的增长持乐观态度,预计到2030年可能增加20% [15][16] - 管理层认为公司凭借行业领先的机械可用性和利用率,以及市场地位,将成为关键的压缩基础设施合作伙伴 [17] - 管理层对公司2024年及以后的盈利增长前景感到乐观 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John Mackay 提问** 询问公司在收购CSI后是否有潜在的收入协同效应 [38] **Mickey McKee 回答** 公司正在努力协调Kodiak和CSI的客户合同,以实现收入协同效应,同时还可能通过将Kodiak的业务带到CSI的AMS业务中获得收入协同效应 [39] 问题2 **Neal Dingmann 提问** 询问公司是否考虑增加杠杆以提高股东回报 [48] **John Griggs 回答** 公司将坚持3.5倍杠杆率的目标,在回报股东和增长之间保持平衡 [49][50] 问题3 **Zack Van Everen 提问** 询问公司是否会考虑在干气盆地进行收购 [62] **Mickey McKee 回答** 公司将继续关注流体丰富的盆地,但也会评估其他补充性的收购机会 [63]

资产和负债变动 - 公司截至2024年3月31日的总资产为331.643亿美元，相比2023年12月31日的324.411亿美元有所增加[11] - 公司截至2024年3月31日的总负债为217.146亿美元，相比2023年12月31日的210.145亿美元有所增加[11] - 合同资产从2023年12月31日的17.4百万美元增加到2024年3月31日的18.3百万美元[31] - 合同负债从2023年12月31日的63.7百万美元增加到2024年3月31日的68.3百万美元[32] - 应收账款净额从2023年12月31日的113,192千美元增加到2024年3月31日的143,237千美元[35] - 固定资产净值从2023年12月31日的2,536,091千美元增加到2024年3月31日的2,561,558千美元[36] - 无形资产净值从2023年12月31日的122,888千美元减少到2024年3月31日的120,520千美元[39] - 长期债务总额从2023年12月31日的1,830,346千美元增加到2024年3月31日的1,880,846千美元[40] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有11亿美元和18亿美元未偿还的ABL设施贷款[173] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有10亿美元和12亿美元未偿还且有效的名义金额的浮动至固定利率互换[173] 收入和利润 - 公司2024年第一季度的总收入为21.549亿美元，相比2023年同期的19.011亿美元有所增长[12] - 公司2024年第一季度的净利润为3.023亿美元，相比2023年同期的亏损1.234亿美元有显著改善[12] - 公司2024年第一季度的每股基本和稀释收益为0.39美元，相比2023年同期的每股亏损0.21美元有所提升[12] - 公司总收入为215,492千美元，相比去年同期的190,112千美元有所增长[22] - 压缩运营服务收入为191,719千美元，其他服务收入为18,553千美元[22] - 公司2024年第一季度压缩运营和其它服务的总收入为2.15492亿美元，总资产为33.16431亿美元，资本支出为6015.3万美元[93] - 公司2024年第一季度净利润为3023.2万美元，基本每股收益为0.39美元，稀释每股收益为0.39美元[94] - 公司2024年第一季度总收入为215,492千美元，同比增长13.4%[114] - 公司2024年第一季度压缩操作收入为193,399千美元，同比增长8.8%[114] - 公司2024年第一季度其他服务收入为22,093千美元，同比增长78.0%[114] - 公司2024年第一季度净收入为30,232千美元，去年同期为亏损12,343千美元[114] - 公司调整后毛利率为12751.7万美元，调整后毛利率百分比为65.9%，相比2023年同期的11492.7万美元和64.7%有所增加[154] - 公司调整后的EBITDA为1.177亿美元，调整后的EBITDA百分比为54.6%[161] - 公司调整后的EBITDA为1.063亿美元，调整后的EBITDA百分比为55.9%[161] 现金流量 - 公司2024年第一季度的现金及现金等价物为93.06百万美元，相比2023年同期的140百万美元有所减少[14] - 公司2024年第一季度的经营活动产生的现金流量净额为51.542亿美元，相比2023年同期的23.290亿美元有所增加[14] - 公司2024年第一季度的投资活动使用的现金流量净额为60.150亿美元，相比2023年同期的48.574亿美元有所增加[14] - 公司2024年第一季度的融资活动产生的现金流量净额为12.352亿美元，相比2023年同期的18.853亿美元有所减少[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金为5154.2万美元，相比2023年同期的2329万美元有所增加[135] - 公司2024年第一季度投资活动使用的净现金为6015万美元，相比2023年同期的4857.4万美元有所增加[135] - 公司2024年第一季度融资活动提供的净现金为1235.2万美元，相比2023年同期的1885.3万美元有所减少[135] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加374.4万美元，相比2023年同期的减少643.1万美元有所改善[135] - 公司净现金提供由经营活动为5154.2万美元[162] - 公司净现金提供由经营活动为2329万美元[162] - 公司自由现金流量为1252.4万美元[165] - 公司自由现金流量为1392.2万美元[165] - 公司自由现金流量为1252.4万美元[167] - 公司自由现金流量为1392.2万美元[167] 财务活动和债务管理 - 公司必须遵守ABL信贷协议中的限制性条款，包括最低利息覆盖率为2.5倍和最高杠杆比率为5.25至1.00（截至2023年9月30日和2023年12月31日）[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，加权平均利率分别为7.68%和8.08%，不包括利率互换的影响[44] - ABL信贷协议规定，如果可用性低于2亿美元或总承诺的10%，客户汇款将直接用于减少贷款[45] - 2024年1月22日，公司签订了第三修正案，修改了ABL信贷协议，相关费用和成本总计290万美元，将在贷款期限内摊销[46] - 第三修正案还包括修改现金支配期的触发条件，如ABL信贷协议可用性连续五天低于1.25亿美元时[47] - 2022年5月，公司通过增加ABL设施和定期贷款的借款，完成了8.38亿美元的资本重组和分配，相关费用和成本总计1460万美元[49] - 2023年6月29日，公司终止了所有与定期贷款相关的利率互换和期权，确认了2580万美元的衍生品收益[51] - 2024年2月2日，公司发行了7.5亿美元的7.25%高级票据，相关费用和成本总计1340万美元，将在贷款期限内摊销[52][54] - 截至2024年3月31日，公司长期债务的计划到期金额为18.80846亿美元，债务发行成本为5260万美元[56] -

收入和利润 - 公司第一季度总收入为215.5百万美元，相比去年同期的190.1百万美元增长了13.3%[2] - 核心压缩业务收入环比增长2%，同比增长9%[2] - 第一季度调整后EBITDA达到创纪录的117.8百万美元，同比增长10.8%[2] - 压缩业务收入为193.4百万美元，同比增长9%，调整后毛利为127.5百万美元，同比增长11%[4] - 其他服务收入为22.1百万美元，相比去年同期的12.4百万美元增长了78.2%[4] - 公司总收入为215,492千美元，其中压缩业务收入为193,399千美元，其他服务收入为22,093千美元[26] - 公司净利润为30,232千美元，基本和稀释每股收益为0.39美元[26] - 公司调整后的EBITDA为117,762千美元，占收入的54.6%[30] - 公司2024年第一季度总收入为193,399千美元，相比2023年同期的177,697千美元有所增长[31] - 公司2024年第一季度调整后的压缩业务毛利率为65.9%，相比2023年同期的64.7%有所提升[31] - 公司2024年第一季度其他服务业务的总收入为22,093千美元，毛利率为20.0%[31] - 公司2024年第一季度净利润为30,232千美元，而2023年同期为亏损12,343千美元[32] 财务状况和资产负债 - 截至2024年3月31日，公司总债务为19亿美元，其中11亿美元可用于ABL设施[6] - 完成CSI收购后，公司总债务增加至26亿美元，其中18亿美元已使用，4亿美元可用[7] - 公司现金及现金等价物期末余额为9,306千美元，较期初增加3,744千美元[28] - 公司总资产为3,316,431千美元，总负债为2,171,458千美元，股东权益为1,144,973千美元[27] 股息和资本支出 - 公司宣布第一季度现金股息为每股0.38美元，年化每股1.52美元[2] - 公司2024年第一季度资本支出为59,401千美元，其中包括9.9百万美元的增加额[32] - 公司2024年第一季度增长资本支出为59,401千美元，其中包括5.8百万美元的非单位增长资本支出[33] 收购和未来展望 - 完成对CSI Compressco的收购后，公司更新了2024年全年调整后EBITDA指引，范围为580至610百万美元[2] - 预计2024年自由现金流将在360至390百万美元之间[2] - 公司预计未来运营结果包括收入增长和盈利能力的变化，特别是由于收购CSI Compressco[23] - 公司预计将实现由CSI收购带来的预期协同效应和效率[23] - 公司预计未来股息支付的金额和时间将受到CSI收购的影响[23] - 公司计划通过新产品和新技术研发、市场扩张和并购等策略来增强市场地位和财务结果[23] 风险和策略 - 公司面临的风险包括天然气和石油需求减少、关键客户财务状况恶化、市场竞争压力等[24] 现金流和运营活动 - 公司2024年第一季度自由现金流为12,524千美元，相比2023年同期的13,922千美元略有下降[32] - 公司2024年第一季度运营活动提供的现金为51,542千美元，相比2023年同期的23,290千美元显著增加[33] - 公司2024年第一季度交易费用为7,880千美元，主要与CSI收购相关[33] - 公司2024年第一季度其他调整项为-1,411千美元，包括非现金租赁费用、信用损失准备和库存储备[33]

文章核心观点 - 公司宣布派发第一季度每股0.38美元的现金股利 [1][2] - 公司是美国最大的合同压缩服务提供商,拥有约430万马力的收入发电车队 [3] - 公司专注于为油气生产商和中游客户提供合同压缩和相关服务 [3] 公司概况 - 公司名称为Kodiak Gas Services, Inc.,在纽约证券交易所上市,股票代码为KGS [1][3] - 公司是一家领先的关键能源基础设施和合同压缩服务提供商 [1][3] - 公司的子公司Kodiak Services也宣布派发每单位0.38美元的分配 [2] 财务信息 - 公司第一季度每股派发0.38美元的现金股利 [1][2] - 股利将于2024年5月20日支付给5月13日登记在册的股东 [1] - Kodiak Services的分配也将于2024年5月20日支付给5月16日登记在册的单位持有人 [2] 前瞻性声明 - 前瞻性声明包括未来股利支付的金额和时间 [4] - 前瞻性声明受到诸多不确定因素和风险的影响 [4] - 公司不承诺更新任何前瞻性声明 [4]