For the quarter ended December 2023, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) reported revenue of $1.14 billion, up 16.7% over the same period last year. EPS came in at $1.52, compared to $1.30 in the year-ago quarter. The reported revenue represents a surprise of +1.99% over the Zacks Consensus Estimate of $1.12 billion. With the consensus EPS estimate being $1.54, the EPS surprise was -1.30%. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expecta ...

公司业绩 - 公司在2023年新增了超过470,000个净新账户，年末客户权益增长了39%，达到4260亿美元，较去年增加了超过1000亿美元[5] - 公司在2023年实现了超过40亿美元的净收入和超过30亿美元的税前收入，税前利润率为全年的71%，远远高于行业平均水平[5] - 第四季度营收达到创纪录的调整净收入和税前收入[18] - 2023年全年佣金达到14亿美元，同比增长3%[19] - 净利息收入第四季度达到7.3亿美元，全年达到28亿美元，反映出风险偏好环境下的稳步增长[19] - 总体净利息收入第四季度达到7.3亿美元，全年达到28亿美元，反映出保证金贷款和隔离现金利息的增长[28] 市场趋势 - 公司在2023年看到了更强劲的市场，特别是期权交易和七大热门股票的交易活跃度较高[6] - 公司认为长期利率将会低于4%，但认为长期趋势将导致通货膨胀和利率上升，主要原因包括全球化逆转、人口结构变化、赤字和环保支出增加[7][8][9][10] - 公司在2023年看到了欧洲和亚洲客户账户和客户权益的最快增长，个人客户账户增长最快，而对冲基金账户增长较慢[11] 技术和业务发展 - 公司在2023年进行了大量的编程工作，增加了多项功能和能力，包括为金融顾问提供的功能和IBKR移动应用程序的增强[12][13] - 公司计划在2024年继续进行大量的编程项目，升级平台并增加更多功能和能力，同时还将开放新的交易国家[15] 财务策略 - 公司目前资产负债表上的股本达到了140亿美元，正在考虑可能的业务增长机会，但不太可能进行股票回购，而是希望寻找机会进行业务增长[16] - 公司表示有大量资本可以用于收购，但目前还未找到合适的目标，希望未来能有所改变[38] 风险和展望 - 预计2024年联邦基金利率下调将导致年度净利息收入减少5600万美元[32] - 公司认为未来利润受到低利率和更多交易活动的影响，存在一定的竞争[51] - 公司预计业务增长将保持稳定，但对业务结构的变化和大型合作伙伴的加入并未给出具体预期[53]

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) came out with quarterly earnings of $1.52 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $1.54 per share. This compares to earnings of $1.30 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of -1.30%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $1.48 per share when it actually produced earnings of $1.55, delivering a surprise of 4.73%. Over the last four quart ...

财务表现 - IBKR宣布2023年12月31日季度的调整后每股收益为$1.52，较去年同期的$1.30有所增长[1] - 当前季度报告的净收入为$1,139百万美元，调整后为$1,149百万美元，较去年同期的$976百万美元有所增长[2] - 当前季度报告的税前收入为$816百万美元，调整后为$831百万美元，较去年同期的$689百万美元有所增长[3] - IBKR的佣金收入增长5%，达到$348百万美元，客户交易量在不同产品类型之间有所不同，其中期权和期货合约交易量分别增长了21%和4%，而股票交易量下降了22%[5] - 净利息收入增长29%，达到$730百万美元，主要受到较高的基准利率、客户保证金贷款和客户信用余额的影响[5] - IBKR的货币多元化策略在本季度增加了约1.05%的全球价值，使综合收益增加了$139百万美元[9] - 2023年第四季度，交易量较去年同期增长1%[33] - 2023年第四季度，总IBG LLC会员权益为421,025,837，较去年同期增长1%[33] - 2023年第四季度，总合同和股票交易量较去年同期增长22%[34] - 2023年第四季度，净利息收入为739百万美元，较去年同期增长29%[41] 公司行动 - IBKR董事会宣布每股$0.10的季度现金股利，将于2024年3月14日支付给股东[6] - 客户账户增长了23%，达到2.56百万，客户权益增长了39%，达到4260亿美元[8] - IBKR将于2024年1月16日下午4:30与投资者举行电话会议，讨论季度业绩[10] 税务信息 - 公司对税收应收协议(TRA)负债的重新计量主要是由于公司有效税率的变化所致[53] - 不寻常的坏账费用包括与保证金贷款无关的贷款信用损失[54] - 所得税影响是使用适用于公司的法定所得税率来估计的[55] - 公司对某些递延税资产的重新计量主要是由于公司有效税率的变化所致[56]

Investors are always looking for stocks that are poised to beat at earnings season and Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) may be one such company. The firm has earnings coming up pretty soon, and events are shaping up quite nicely for their report. That is because Interactive Brokers Group is seeing favorable earnings estimate revision activity as of late, which is generally a precursor to an earnings beat. After all, analysts raising estimates right before earnings — with the most up-to-date informatio ...

Analysts on Wall Street project that Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) will announce quarterly earnings of $1.48 per share in its forthcoming report, representing an increase of 13.9% year over year. Revenues are projected to reach $1.12 billion, increasing 14.4% from the same quarter last year. The consensus EPS estimate for the quarter has been revised 1.3% lower over the last 30 days to the current level. This reflects how the analysts covering the stock have collectively reevaluated their initial e ...

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) is expected to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended December 2023. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price. The earnings report, which is expected to be released on January 16, 2024, might help the stock move higher if these key n ...

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) released the Electronic Brokerage segment’s performance metrics for December 2023. The segment deals with the clearance and settlement of trades for individual and institutional clients globally. It reported a rise in client Daily Average Revenue Trades (DARTs) on a sequential and year- over-year basis. Total client DARTs for the month were 1,972,000, which increased 4% from the November 2023 level and 13% year over year. Cleared client DARTs for the month were 1,753,0 ...

业绩亮点 - 12月份的经纪业绩亮点包括：1.972百万日均收入交易（DARTs），比去年同期增长13%，比上个月增长4%[1] - 客户资产达到4260亿美元，比去年同期增长39%，比上个月增长5%[1] - 客户保证金贷款余额为444亿美元，比去年同期增长14%，比上个月增长5%[1] - 客户信用余额为1045亿美元，其中包括37亿美元的受保银行存款扫描，比去年同期增长10%，比上个月增长3%[1] - 客户账户数量为256万，比去年同期增长23%，比上个月增长2%[1] 产品信息 - 2023年12月的主要产品包括：股票、股票期权和期货[1] - 期货包括期货期权，估计交易所、结算和监管费用占期货佣金的56%[2] 交易成本 - 平均每笔清算可佣金订单的佣金为3.17美元，包括交易所、结算和监管费用[1] - IBKR PRO客户的所有交易执行成本为2.5个基点[14]

文章核心观点 - 公司宣布任命Rich Repetto为独立董事,他在电子经纪和交易行业有丰富的研究经验 [1][2] - Repetto在电子金融和经纪行业有超过25年的从业经历,曾获得多项分析师奖项 [2][3] - Repetto之前曾在多家金融公司担任研究分析师和管理职位,并在美国陆军服役5年 [3][4] - Repetto还参与了一些慈善公益活动,获得了相关奖项 [5] - 公司介绍了自身的业务,包括为全球客户提供自动化交易和证券托管服务等 [6] 公司概况 - 公司提供自动化交易执行和证券、商品、外汇等在150多个市场的托管服务 [6] - 公司的客户包括个人投资者、对冲基金、proprietary交易团队、财务顾问等 [6] - 公司专注于技术和自动化,为客户提供先进的投资组合管理工具 [6] - 公司致力于为客户提供优惠的交易执行价格、风险管理工具和研究服务 [6] - 公司连续6年被Barron's评为最佳在线经纪商,获得5星评级 [6] 行业概况 - Repetto在电子交易和金融科技公司领域有丰富的研究经验 [2][3] - Repetto曾在多家金融公司担任研究分析师和管理职位 [3] - 公司提供自动化交易和证券托管等服务,覆盖全球150多个市场 [6] - 公司的客户群包括个人投资者、机构投资者等多类型参与者 [6]