公司业务和收入情况 - 公司主要从销售订阅服务获得收入，包括自管理的Confluent Platform和云原生的Confluent Cloud[96,97] - Confluent Cloud收入占总收入的比例不断提高，分别为50%和44%[100] - 公司总收入同比增长24%，达到2.35亿美元[120] - 订阅收入同比增长27%，达到2.25亿美元[120] - 服务收入同比下降20%，为1,028万美元[120] - 订阅收入占总收入的96%，服务收入占4%[117] - 订阅收入同比增加4820万美元，主要来自于现有客户的销售增长以及新客户的贡献[121] - Confluent Cloud和Confluent Platform分别占订阅收入的52%和48%[121] - 订阅收入同比增加9454.9万美元，主要来自现有客户和新客户的销售增长[142][143] 公司财务和经营情况 - 总毛利率为72%，较上年同期增加3个百分点[117] - 研发费用占总收入的45%，销售及市场费用占58%，管理费用占17%[117] - 净亏损为8,990万美元，亏损幅度较上年同期有所收窄[116] - 每股股票期权费用为9,216万美元[116] - 总体毛利率提升至72%，其中订阅业务毛利率为76%[124] - 研发投入增加2038万美元，主要用于人员成本和软件许可费用[127][128] - 销售和营销费用增加509.5万美元，主要用于销售佣金和营销活动[129][130] - 其他收益净额增加424.3万美元，主要由于可转让证券收益增加[135][136] - 总体毛利率提升至72%，其中订阅业务毛利率为77%[146] - 研发投入增加3306.4万美元，主要用于人员成本和软件许可费用[150][151] - 销售和营销费用增加782.3万美元，主要用于销售佣金和营销活动[152][153] - 一般及管理费用增加620万美元，主要由于人员相关成本和分摊的间接费用增加690万美元，以及专业服务费用增加110万美元，部分被保险费用减少150万美元所抵消[154,155] - 重组及其他相关费用减少3,432.5万美元，因为公司在2023年采取了调整成本结构和房地产足迹的重组行动[156,157] - 其他收益净额增加990.8万美元，主要由于可交易证券收益率上升[158,159] - 税前亏损减少7,566.9万美元，有效税率为-3.3%[161,162,163] - 经营活动使用现金1,736.4万美元，主要由于净亏损1.829亿美元以及经营资产负债变动导致的现金流出5,020万美元[165,166] - 投资活动使用现金6,329.6万美元，主要用于购买和出售可交易证券[167] - 筹资活动提供现金4,310万美元，主要来自发行普通股[168] 公司客户和市场情况 - 公司专注于获取新客户和扩展现有客户的业务，客户数量从2023年6月30日的4,830家增长到2024年6月30日的5,440家[101] - 公司拥有1,306家年经常性收入(ARR)超过10万美元的大客户，较2023年6月30日的1,144家有所增长[105] - 公司正在应对宏观经济不确定性带来的挑战，如放缓客户消费增长、缩短销售周期等[98,102,103] - 公司预计未来订阅收入增长将会受到消费波动的影响[106] 公司发展战略和风险 - 公司将继续投资研发和销售营销以保持产品领先地位和扩大开发者影响力[99] - 公司正大力发展云服务业务，如果该业务未能进一步获得市场认可和增加使用量则会对公司造成不利影响[179] - 公司销售和营销能力的发展和提升对扩大客户群和销售渠道至关重要[179] - 公司依赖现有客户续订订阅和使用量的增加，如果无法维持和提升则会对公司造成不利影响[180] - 公司所处市场竞争激烈，如果无法有效应对竞争对手则会对公司造成不利影响[182] - 公司业绩和关键指标存在波动性，给投资者的预期和判断带来困难[183]

财务数据 - 订阅收入为2.247亿美元，同比增长27%[5] - Confluent Cloud收入为1.17亿美元，同比增长40%[5] - 拥有100,000美元或以上年度经常性收入(ARR)的客户数为1,306个，同比增长14%[5] - 非GAAP经营利润为130万美元，而上年同期为亏损1,730万美元[5] - 非GAAP经营利润率为0.6%，而上年同期为-9.2%[5] - 非GAAP每股收益为0.06美元，而上年同期为0美元[5] - 经营活动产生的现金流为860万美元，而上年同期为负2,910万美元[5] - 自由现金流为270万美元，而上年同期为负3,520万美元[5] - 自由现金流率为1.2%，而上年同期为-18.6%[5] - 第三季度订阅收入预期为2.33-2.34亿美元，全年订阅收入预期为9.1亿美元[6] - 公司总收入为2.34亿美元，同比增长24.1%[19] - 订阅收入为2.25亿美元，同比增长27.3%[19] - 毛利率为72.3%，同比提升2.9个百分点[19,25] - 公司营业亏损为2.197亿美元，营业利润率为-48.6%[29] - 公司非GAAP营业亏损为1947万美元，非GAAP营业利润率为-0.4%[29] - 公司非GAAP净利润为3635.7万美元，非GAAP每股收益为0.10美元[30] - 公司经营活动产生的现金流出为1736.4万美元[31] - 公司自由现金流为-2897万美元，自由现金流率为-6.4%[31] 成本费用 - 研发投入为1.06亿美元，占总收入的45.1%[19] - 销售和营销投入为1.33亿美元，占总收入的56.5%[19] - 公司研发费用为2.036亿美元，占总收入的45.0%[26] - 公司销售及营销费用为2.642亿美元，占总收入的58.4%[27] - 公司一般及行政费用为7787.3万美元，占总收入的17.2%[28] 业务发展 - 用户数据和财务数据显示公司业务保持良好增长态势[19,20,24] - 公司未来将继续加大研发投入和市场拓展力度[19,20] - 公司积极采取成本控制措施，实现了毛利率的提升[25] 股权激励 - 公司重视股权激励政策，员工股权激励费用为1.05亿美元[21,22,23] 现金流 - 现金及现金等价物为3.49亿美元，较上年末减少3.8亿美元[19] - 公司投资活动产生的现金流出为6329.6万美元[31] - 公司筹资活动产生的现金流入为4310万美元[31]

These stocks have sound fundamentals, and they could soar in the coming years.The U.S. stock market has seen significant volatility in the past few years, swinging sharply between bull and bear phases. In an uncertain market environment, it becomes essential for retail investors to find stocks that can grow in bull markets and demonstrate stability in bear markets.Online trading platforms also play a key role in making investing more accessible to a larger audience. By doing away with deposit requirements a ...

This cloud stock has underperformed the market in the past year, but it could step on the gas thanks to a huge end-market opportunity. Data streaming platform provider Confluent (CFLT 3.91%) hasn't received much love on the stock market. Shares of the company are up only 25% in the past year, underperforming the 49% jump in the Nasdaq-100 Technology Sector index during the same period. However, things are likely to change in 2024. Confluent started the year with a solid set of results for the fourth quarter ...

These companies have track records of success and should remain leaders in their industries for years to come. Buying stocks in great companies and holding them for the long term is a recipe for investing success. The challenge is knowing what to buy and how to allocate the capital one has for investing. Luckily, many online brokerages offer fractional share purchases, which allows investors to buy parts of a share. This makes buying stocks that have a higher per-share price easier. If you have $5,000 and a ...

Confluent's data streaming technology is growing in importance, and investors might do well to pay attention. Confluent (CFLT -5.19%) is a leader in data streaming, which is the technology responsible for many of our live digital experiences. For example, it's the magic behind real-time inventory information when we shop online, which tells us whether a product is in stock before we hit the buy button. Confluent just reported its financial results for the first quarter of 2024 (ended March 31), which reveal ...

Investor Presentation May 7, 2024 Disclaimer This presentation includes express and implied forward-looking statements. All statements contained in this presentation other than statements of historical facts, including expectations of Confluent, Inc. (“we,” “us,” “our,” or “Confluent”) ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长25%至2.172亿美元 [8] - 订阅收入增长29%至2.069亿美元 [41] - Confluent Platform收入增长15%至1.001亿美元,占总收入的46% [41] - Confluent Cloud收入增长45%至1.068亿美元,占总收入的49% [42] - 美国收入增长23%至1.274亿美元,海外收入增长28%至0.898亿美元 [43] - 总毛利率提升470个基点至76.9%,订阅毛利率提升320个基点至80.7% [44][45] - 非GAAP经营利润率改善22个百分点至-1.5% [46] - 非GAAP每股收益为0.05美元 [47] - 自由现金流率改善33个百分点至-14.6% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Platform业务保持健康需求,大多数组织仍处于向云迁移的早期阶段 [41] - Confluent Cloud业务增长45%,由近几个季度新增客户的使用量增长和现有客户新用例扩展带动 [42] - 公司推出了Flink的云端和本地部署版本,获得客户广泛兴趣,将在2025年为收入做出重大贡献 [53][54] - Connect和Govern业务增长强劲,未来增长潜力大于Kafka本身 [54][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入增长23%,海外收入增长28% [43] - 金融服务行业持续是公司的强势领域,大型银行的云端采用正在加速 [147][148][149] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出了Tableflow功能,可以将Confluent Cloud中的数据流以Apache Iceberg格式直接转换为结构化数据表,满足客户对开放数据格式和元数据的需求 [14][15][16][17][18][19][20][21][22] - Flink的云端和本地部署版本的推出,巩固了公司作为完整数据流平台的地位 [24][25][26] - 公司正在推动RAG(检索增强生成)架构,利用数据流平台为AI应用提供可信的实时数据 [27][28][29][30][31][32][33] - 公司正在加强与系统集成商的合作,通过"Accelerate with Confluent"计划拓展渠道 [119][120][121][122] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍存在不确定性,但已有所稳定,公司团队执行力强 [9] - 消费转型取得初步成效,新客户增加和使用量趋稳定的信号良好 [10][11][12] - 数据流和流处理领域创新活跃,Kafka Summit活动反映了强劲的行业增长 [12][13] - 公司对未来市场机会充满信心,创新步伐不减,消费转型也将持续推进 [38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sanjit Singh 提问** 询问宏观环境对新软件开发项目的影响,以及公司销售转型的进展 [68][69] **Jay Kreps 回答** 宏观环境有所稳定,数字原生企业需求反弹较快,公司销售转型初见成效,新客户增加且质量更高 [69][70] 问题2 **Matt Hedberg 提问** 询问公司业绩是否受惠于超大型云服务商的表现 [75][76] **Jay Kreps 和 Rohan Sivaram 回答** 公司业绩主要受自身消费转型和新产品贡献的影响,超大型云服务商表现并非主要驱动因素,2024年Flink预计不会对收入产生重大贡献 [76][77][78] 问题3 **Raimo Lenschow 提问** 询问Flink产品的客户反馈和市场机会 [81][82][83] **Jay Kreps 回答** 客户反馈积极,正在从试用转向部署生产应用,Flink将成为公司重要的收入来源 [82][83][84]

Confluent (CFLT) reported $217.24 million in revenue for the quarter ended March 2024, representing a year- over-year increase of 24.6%. EPS of $0.05 for the same period compares to -$0.09 a year ago. The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $211.57 million, representing a surprise of +2.68%. The company delivered an EPS surprise of +150.00%, with the consensus EPS estimate being $0.02. While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings - ...

Confluent (CFLT) came out with quarterly earnings of $0.05 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.02 per share. This compares to loss of $0.09 per share a year ago. These figures are adjusted for non- recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 150%. A quarter ago, it was expected that this data infrastructure software maker would post earnings of $0.05 per share when it actually produced earnings of $0.09, delivering a surprise of 80%. Over the last four quarter ...