pixdeluxe/E+ via Getty Images Investment Thesis Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) is a contentious stock. The business's growth rates are moderating. More specifically, despite management declaring that this business can grow at 30% CAGR, including the presumption of revenue beats each quarter of 2024, its growth rates will still be sub 30%. However, Confluent's underlying profitability is expected to ramp up significantly in 2024, so that investors can see a path for Confluent to exit 2024 with 4% non- GAAP op ...

The tech-heavy Nasdaq-100 index set a new all-time high at the end of 2023. In fact, it has soared by more than 25% since late October alone. But the index appears to be taking a break, because it has traded in a sideways range over the past month and sits 3% below its best-ever level. Look even closer, and some market darlings are faring even worse. Shares of artificial intelligence (AI) giant Nvidia have tumbled by 10% over the past week. History is proof that the stock market reaches new highs given enou ...

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT), the data streaming pioneer, announced exciting new Confluent Cloud capabilities making it easier for customers to stream, connect, govern, and process data for more seamless experiences and timely insights while keeping their data safe. Confluent Tableflow easily transforms Apache Kafka® topics and the associated schemas to Apache Iceberg® tables with a single click to better supply data lakes and data warehouses. Confluent’s fully managed connectors ...

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT), the data streaming pioneer, announced the general availability of Confluent Cloud for Apache Flink®, a fully managed service for Apache Flink® that enables customers to process data in real time and create high-quality, reusable data streams. Confluent Cloud for Apache Flink® is available across Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, and Microsoft Azure. Backed by Confluent’s 99.99% uptime SLA, Confluent’s cloud-native service for Flink enables relia ...

公司业绩波动和竞争力 - 公司的关键指标计算方法可能会导致业绩波动，不一定能反映长期表现[127] - 公司的收入结构可能导致业绩在不同期间出现波动，难以评估未来增长[128] - 公司需要不断改进和增强产品以适应技术变化和客户需求，否则竞争力可能下降[130] 业务风险和管理挑战 - 公司的竞争地位部分取决于其与第三方产品和服务的兼容性，如果无法维持和扩大兼容性，业务可能受损[132] - 公司需有效管理专业服务业务的增长并提高利润率，否则业务可能受损[133] - 销售给政府实体存在一系列挑战和风险，包括合规要求和政府监管[134] - 公司需遵守各地复杂的法规和合同条款，这可能耗费大量资源并影响业务[136] 公司发展和增长挑战 - 公司可能会寻求收购或投资业务、合资企业、产品和平台能力、技术或技术知识，以补充或扩展平台能力、增强技术能力或提供增长机会[137] - 公司可能需要额外资本来支持业务增长，但这些资本可能无法以可接受的条件获得[138] - 公司可能面临来自投资者和其他利益相关者对环境、社会和治理因素绩效的期望，可能会增加成本并使公司面临新风险[140] 数据隐私和安全风险 - 公司可能面临第三方通过公开来源、数据经纪人或其他途径收集敏感信息，可能泄露公司或客户的敏感信息，影响竞争优势[144] - 公司的产品可能存在错误、故障或缺陷，可能影响声誉并损害业务[144] - 产品性能问题可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响[145] 法律合规和税务风险 - 公司受到越来越严格和不断发展的美国和外国数据隐私和安全相关法律、规定、规则、合同义务的约束，未能遵守可能导致调查、诉讼、罚款和处罚等[147] - 欧洲数据隐私和安全法律变得更加严格，违规公司可能面临高额罚款、调查、声誉损害等[148] - 跨境数据转移要求的变化可能导致对公司服务的需求减少，需要在欧洲增加数据处理能力和其他操作[149] 市场营销和品牌风险 - 公司可能受到与销售和营销努力以及品牌相关的风险影响，未能有效发展和扩展销售和营销能力可能损害公司扩大潜在客户和销售渠道、增加客户群体、实现更广泛市场接受度的能力[152]

Confluent的数据流平台竞争优势 - Confluent是数据流领域的领先者，运行着最大规模的Apache Kafka托管版本，实现低延迟数据流[1] - 数据流平台具有规模和集成的显著竞争优势，拥有最高的增强和更丰富的功能[2] Confluent与云服务提供商的合作关系 - Confluent与云服务提供商（如亚马逊的AWS）合作，填补了它们的数据流产品需求或为其带来存储和处理的客户[3] Confluent的服务范围 - Confluent在云端、混合云和本地市场都提供服务，重点放在云原生订阅平台上，这是他们可持续和重复收入流的最佳选择[4]

数据流技术 - Data streaming 技术在实时互联网体验中发挥着重要作用，为在线购物提供实时库存信息，为体育博彩平台提供实时赔率[1] - 过去20年，观看电影需要去影碟租赁店租碟，现在通过流媒体平台如Netflix，一切都变得更加便捷[4] Confluent 公司业绩 - Confluent 是数据流行业的领导者，最近公布了2023年第四季度和全年的财务业绩，股价飙升，2024年已经上涨了39%[2] - Confluent 在2023年第四季度表现强劲，收入增长26%，全年总收入达到7.77亿美元，客户群体中高消费客户增长明显[9],[10] - Confluent 的客户留存率达到125%，现有客户在2023年的支出比2022年增加了25%，显示客户对公司平台的重视[11] Confluent 股票分析 - Confluent 的股票受到30位分析师的高度评价，多数给予最高买入评级，没有一个建议卖出，投资者应该关注华尔街的建议[3] - 华尔街对 Confluent 的股票非常看好，大多数分析师给予最高买入评级，平均目标价为32.94美元，股价已经上涨39%[13],[14] - Confluent 股价仍然比历史最高价低66%，但随着公司不断壮大，持有股票的投资者将获得回报[15] 云计算应用 - 企业现在通过云计算租用计算能力，而不再需要自己存储数据和分析，这种方式称为云计算[5] - 云计算让企业能够实时生成、处理和分析数据，帮助管理者实时了解业务状况，从而做出迅速调整，提高收入和降低成本[6] Confluent 合作案例 - Domino's Pizza 和 Walmart 都利用 Confluent 构建实时分析平台，帮助实时监控店铺状况和实时库存管理，提高服务效率[7],[8]

Confluent 公司表现 - Confluent 是商业服务行业公司，目前在Zacks行业排名中排名第7位[2] - Confluent 目前的Zacks排名为2（买入）[3] - 今年以来，Confluent 的股价上涨了39.2%，远高于商业服务公司平均的5.2%的回报率[5] Elastic 公司表现 - Elastic 是商业服务行业公司，今年以来股价上涨了12.3%[6] - Elastic 目前的Zacks排名也为2（买入）[6] 行业表现比较 - Confluent 和 Elastic 都属于科技服务行业，该行业今年以来平均上涨了8%[7] - Confluent 的表现明显优于科技服务行业平均水平[7]

股价表现 - Confluent股票在本周交易中表现强劲，股价从上周收盘价上涨了35.4%[1] 财报表现 - Confluent发布了第四季度财报，销售额和利润超过了华尔街的预期，非GAAP调整后的每股收益为0.09美元，销售额为2.138亿美元[2] - Confluent第四季度销售额同比增长约26.4%，调整后的营业利润率提高至5.3%[3] - Confluent第四季度自由现金流为680万美元，订阅收入同比增长31%，云业务收入增长46%[4] 未来展望 - Confluent2023年销售额约为7.77亿美元，同比增长33%[5] - Confluent预计2024年第一季度销售额将在2.11亿至2.12亿美元之间，调整后的每股净收益预计在0至0.02美元之间[6] - 全年预计营收约为9.5亿美元，调整后的每股收益预计约为0.17美元，公司预计2024年利润将增长超过四倍[7] 估值分析 - Confluent的估值约为管理层销售预测的10.5倍，公司的股价仍有上涨空间，因为利润率改善和持续的营收增长势头[8]

公司业绩 - Confluent公司第四季度收入达2.13亿美元，同比增长26%，订阅收入增长31%，调整后每股收益为0.09美元[3] - Confluent公司实现了有史以来首次实现1亿美元的Confluent Cloud收入，同比增长46%，同时实现了125%的净留存率[5] 公司发展 - Confluent公司正在转型为“完全以消费为导向的业务”，更好地定位于占据600亿美元数据流平台市场的更多份额[6] 市场趋势 - Confluent公司CEO Jay Kreps指出，数据流动市场仍然“高度分散”，但Confluent的技术正在消除一些阻碍，使其成为成功的热门选择[8]