总债务情况 - 2023年3月25日，公司总债务为12.123亿美元，较2022年3月26日的11.858亿美元有所增加[1] 高级票据发行情况 - 2021年4月，公司发行了4.125%截至2031年到期的4亿美元高级票据，用于偿还Amended Credit Facility的所有未偿还借款[2] - 2020年10月，公司发行了4.125%截至2030年到期的5亿美元高级票据，用于赎回所有未偿还的6.125%截至2023年到期的高级票据[2] - 2017年12月，公司发行了5.125%截至2028年到期的3亿美元高级票据，用于收购和一般企业用途[3] Amended Credit Facility情况 - Amended Credit Facility于2026年12月16日到期，截至2023年3月25日，公司可在Amended Credit Facility下获得约6.35亿美元的资金[4] 销售额和总资产情况 - 2023年3月25日，Parent/Issuer的净销售额为384,338千美元，Guarantors的净销售额为1,158,695千美元[5] - 2023年3月25日，Parent/Issuer的总资产为4,068,460千美元，Guarantors的总资产为4,024,036千美元[6] 会计政策稳定 - 公司的关键会计政策、估计和判断自2022年9月24日年度报告以来未发生重大变化[7]

Q1 FY2023 Investor Presentation 1.31.2023 Business & Industry Update Tim Cofer, CEO ...

公司财务状况 - 在2022财年，公司的综合净销售额为33亿美元，其中宠物部门占19亿美元，花园部门占14亿美元[37] - 2023财年第一季度，公司净销售额下降5.1%，达到6.277亿美元，宠物部门销售额下降2020万美元，花园部门销售额下降1350万美元[38] - 宠物部门净销售额下降4.6%，主要是由于私人标签宠物床业务的减少，以及耐用品销售的下降，部分抵消了狗狗和猫咪零食和玩具业务以及野生鸟类饲料销售的增加[39] - 2022年12月24日，Parent/Issuer的净销售额为1.67918亿美元，Guarantors的净销售额为4.08686亿美元[64] 资金筹集与运营 - 公司通过内部资金、银行借款、供应商信贷以及向公众出售股票和债券等方式融资增长[52] - 第一财季，应收账款最低，而存货、应付账款和短期借款开始增加；第二财季，存货、应付账款和短期借款增加，反映了为迎接高峰销售季节而积累的存货和相关应付款项[52] - 运营活动中，2022年12月24日三个月净现金流出减少了2,920万美元，主要是由于与前一年同期相比，主要与存货相关的工作资本账户的变化[52] - 预计公司主要资金来源将是运营活动产生的现金和必要时根据750亿美元修订后信贷协议借款[53] 资本支出与债务管理 - 预计2023财年资本支出约为7000万至8000万美元，截至2022年12月24日，已投资约1800万美元[53] - 公司于2021年4月发行了4.125%到2031年到期的4亿美元高级票据，用于偿还修订后信贷协议下的所有未偿还借款[54] - 公司于2020年10月发行了4.125%到2030年到期的5亿美元高级票据，用于赎回所有未偿还的6.125%到2023年到期的票据[55] - 公司于2017年12月发行了5.125%到2028年到期的3亿美元高级票据，用于收购和一般公司用途[55] - 公司于2021年12月16日签署了第三次修订和重订信贷协议，提供了7.5亿美元的资产担保循环信贷设施[56] - 公司的修订后信贷协议受到一定的财务契约限制，包括限制债务发行和受限支付，但截至2022年12月24日，公司符合所有财务契约[57]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 27, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT OF SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-33268 Delaware 68-0275553 (State ...