公司财务表现 - 公司在2023年第一季度总收入为4,407,614美元，同比下降28.2%[4] - 公司在2023年第一季度净利润为551,176美元，同比改善[4] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流为负2,168,718美元[6] - 公司在2023年第一季度现金及现金等价物为12,287,228美元[12] - 公司在2023年3月31日，公司的总收入为6,147,283美元，较2022年同期增长了1.5%[63] - 2023年3月31日，公司的总毛利为2,488,485美元，较2022年同期略有下降[63] - 2023年3月31日，公司的总营运亏损为1,257,451美元，较2022年同期略有增加[63] - 2023年3月31日，公司的总亏损为1,759,797美元，较2022年同期有所改善[64] - 2023年3月31日，公司的未实现权证公允价值变动收益为3,250,900美元，较2022年同期大幅增加[64] - 2023年3月31日，公司的总股东权益为9,968,221美元，较2022年同期有所增加[5] - 公司截至2023年3月31日的现金、现金等价物和受限现金为13,037,228美元[6] - 公司的累计亏损截至2023年3月31日为295,755,117美元[12] - 公司的总财务工具公允价值为4,526,300美元，主要来自于三种不同系列的权证[67] - 2023年3月31日，公司的三种系列权证的公允价值分别为1,429,000美元、2,768,000美元和329,300美元[67] COVID-19影响 - 公司在2023年第一季度观察到COVID-19测试需求下降，可能会对未来流动性产生负面影响[15] - 公司的MDx测试服务收入主要来自safeCircle COVID-19测试解决方案，但随着市场对COVID-19测试需求下降，公司预计未来收入将受到影响[15] 财务会计准则 - 公司遵循财务会计准则委员会（FASB）会计准则编码（“ASC”），收入确认（“ASC 606”或“主题606”）[18] - 公司根据与客户的合同将收入计量为预期能够获得的对价，以交换对客户的商品和服务的控制权[19] - 公司根据GAAP制定财务报表时需要进行估计和假设，最重要的估计包括收入确认、长期资产的回收性、权证的公允价值计算、不确定性和管理预期的流动性[17] 收入确认 - 公司的PCR生产的线性DNA产品收入根据与客户的合同进行确认[21] - 公司对认证服务的收入在满足向客户提供服务的承诺后进行确认[22] - 公司对其临床实验室检测服务合同的收入进行记录，包括COVID-19检测服务，这些服务在几乎所有情况下都是在测试结果发布给客户时完成[23] - 公司对其研发合同的收入使用按时间分摊的收入确认模型进行记录[24] - 公司根据实际发生的成本比例记录收入[25] - 公司的收入在不同业务运营和收入确认时间方面进行了细分[26] - 公司的收入主要来自研发服务、临床实验室测试服务和产品认证服务，根据业务操作和收入确认时间进行了细分[26] 资金需求 - 公司可能需要额外资金来完成产品、服务、产品制造的持续发展，并资助预期的额外经营亏损，直到收入足以支付运营费用[16] - 公司预计在未来12个月内有足够的现金储备来支持运营[14] - 如果收入不足以支付运营费用，公司可能会被迫减少运营[16] 公司运营 - 公司有三个报告部门，分别是治疗性DNA生产服务、MDx测试服务和DNA标记与安全产品和服务[61] - 公司的收入来源于MDx测试服务部门的两个客户，分别占公司产品和服务销售收入的85%和84%[34] - 公司的MDx测试服务收入主要来自safeCircle COVID-19测试解决方案，但随着市场对COVID-19测试需求下降，公司预计未来收入将受到影响[15] 资产负债 - 公司的存货包括原材料、在制品和成品，总额为366,085美元[47] - 公司的应付账款和应计负债总额为2,895,578美元[48] - 公司的存货包括原材料、在制品和成品，分别为305,775美元、26,425美元和33,885美元[47] - 公司的应付账款和应计负债在2023年3月31日分别为1,647,164美元和789,199美元[48] 股权和股票期权 - 公司在2023年3月31日拥有7,295,588股认股权证、2,206,336股股票期权和282,640股限制性股票单位[49] - 公司在2023年3月31日授予了308,333股股票期权，694,670股非雇员董事的股票期权和282,640股限制性股票单位[50] 租赁费用 - 公司在2023年3月31日的租赁费用为165,871美元，其中包括运营租赁、短期租赁和变动租赁费用[53]

Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN) Q1 2023 Earnings Conference Call February 9, 2023 4:30 PM ET Company Participants Sanjay Hurry - Investor Relations Beth Jantzen - Chief Financial Officer James Hayward - Chairman, President and Chief Executive Officer Clay Shorrock - Chief Legal Officer and Executive Director of Business Development Conference Call Participants Jason McCarthy - Maxim Group LLC Yi Chen - H.C. Wainwright & Co, LLC Operator Good afternoon, and welcome to the Applied DNA Sciences’ First ...

First Quarter Fiscal 2023 Financial Results 9 February 2023 Nasdaq: APDN ©2023 Applied DNA Sciences, Inc. Safe Harbor Statement The statements made by Applied DNA in this presentation may be "forward-looking" in nature within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements describe Applied DNA's future plans, projections, strategies, and expectations, and are base ...

财务表现 - 应用DNA科学公司2022年第四季度总收入为5,262,752美元，较2021年同期增长26.3%[4] - 产品收入为516,396美元，较2021年同期下降37.5%[4] - 临床实验室服务收入为4,514,295美元，较2021年同期增长41.1%[4] - 应用DNA科学公司2022年第四季度净亏损为3,844,246美元，较2021年同期净亏损有所减少[4] - 公司的总营收为5,262,752美元，毛利为2,377,683美元[4] - 公司的总成本为2,885,069美元，营业费用为3,596,661美元[4] - 公司的营业亏损为1,218,978美元[4] - 公司的总亏损为3,844,246美元[4] - 公司的未实现损失为2,637,800美元[4] - 公司2022年12月31日的Common Warrants、Series A Warrants和Series B Warrants的公允价值分别为2,187,000美元、4,269,000美元和1,321,200美元[60] 现金流和资本结构 - 2022年第四季度现金及现金等价物为12,877,179美元，较2021年同期有所增加[4] - 公司在2022年12月31日拥有超过FDIC保险限额的现金及现金等价物约12.2百万美元[29] - 应用DNA科学公司在2022年12月31日的经营活动中，净现金流出为2,383,106美元[6] - 应用DNA科学公司在2022年12月31日的现金及现金等价物减少了2,338,106美元[6] - 应用DNA科学公司在2022年12月31日的现金及现金等价物为12,877,179美元[6] - 应用DNA科学公司在2022年12月31日的累计赤字为296,343,460美元[11] - 应用DNA科学公司在2022年12月31日的工作资本为15,002,349美元[11] - 应用DNA科学公司估计将有足够的现金和现金等价物来支持未来12个月的运营[13] - 应用DNA科学公司可能需要额外资金来完成产品、服务和产品制造的持续发展[14] 业务部门 - 公司有三个报告部门，分别是治疗性DNA生产服务、MDx测试服务和DNA标记与安全产品与服务[33] - MDx测试服务部门包括进行和开发临床分子诊断和基因测试以及临床实验室测试服务[35] - 公司的三个报告部门资源分配由CEO、COO、CFO和CLO决定[55] - 2022年12月31日，公司各业务板块的营收总额为5,262,752美元，较2021年同期的4,165,706美元增长26.3%[56] - 2022年12月31日，公司总体亏损为3,844,246美元，较2021年同期的4,720,911美元减少18.5%[57] 客户情况 - 公司的收入中，83%来自MDx测试服务领域的两个客户[30] - 2021年12月31日，MDx测试服务领域的一个客户占公司销售产品和服务收入的48%[31] - 2022年12月31日，公司的应收账款中，一个客户占88%[32] - 公司的总应收账款中，两位客户占据了89%的比例[32] 其他信息 - 公司通过成本-成本法来衡量研发合同的收入[22] - 公司的合同负债在2022年12月31日为273,880美元，较2022年10月1日减少289,677美元[25] - 公司的存货主要包括原材料、在制品和成品，按照先进先出法计算成本[26] - 公司在2022年12月31日的收入中，83%来自MDx测试服务领域的两个客户[30] - 公司的未来最低租金支付额为50,839美元，被视为短期租赁义务[48] - CEO的年薪从2021年11月1日起增加至45万美元[53] - 公司没有当前涉及的诉讼案件[54]