证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-050 深圳信立泰药业股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 15 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为772.02亿元，同比下降12.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为141.55亿元，同比下降26.05%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为534.95亿元，同比下降23.53%[5] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降27.78%[5] - 公司总资产为942.97亿元，较上年末下降3.34%[5] - 公司前三季度实现收入245.63亿元，同比下降3.61%；创新药收入占比逐渐增加[8] - 公司前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42.52亿元，同比下降8.96%[8] - 公司前三季度累计研发投入为72.56亿元，同比增长8.22%；研发费用第三季度环比增长5.99%[8] - 公司的营业总收入为2,456,303,071.76元，较上期2,548,330,878.05元有所下降[22] - 营业总成本为1,951,531,791.97元，较上期2,011,027,184.60元有所下降[23] - 公司的营业利润为556,082,770.89元，较上期625,202,994.41元有所下降[23] - 净利润为477,193,190.66元，较上期538,342,941.45元有所下降[23] - 公司的其他综合收益的税后净额为15,397,241.22元，较上期53,637,223.71元有所下降[24] - 综合收益总额为492,590,431.88元，较上期591,980,165.16元有所下降[24] - 基本每股收益为0.430元，较上期0.49元有所下降[24] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,529,034,172.52元，较上期2,578,581,218.80元有所下降[25] - 经营活动现金流入小计为2,679,650,386.06元，较上期下降[26] - 经营活动现金流出小计为2,144,704,511.65元，较上期增加[26] - 投资活动现金流入小计为753,659,423.11元，较上期增加[26] - 投资活动现金流出小计为1,544,195,381.49元，较上期增加[26] - 筹资活动现金流入小计为223,762,913.08元，较上期下降[26] - 筹资活动现金流出小计为771,145,884.11元，较上期增加[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,676,152.28元，较上期下降[27] - 现金及现金等价物净增加额为-793,296,902.72元，较上期减少[27] - 期初现金及现金等价物余额为2,550,975,998.33元，较上期下降[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,757,679,095.61元，较上期下降[27] 资金情况 - 本报告期货币资金期末较期初减少88,930.58万元，下降33.30%[9] - 应收款项融资期末较期初增加6,731.38万元，增长116.57%[9] - 无形资产期末较期初增加38,626.33万元，增长40.01%[9] - 财务费用本期较上期增加4,589.49万元，增长48.78%[10] - 投资收益本期较上期减少4,072.31万元，下降98.15%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少16,461.56万元，下降23.53%[10] - 收回投资收到的现金本期较上期增加40,550.57万元，增长119.40%[10] - 投资支付的现金本期较上期增加78,744.55万元，增长330.13%[10] 股权情况 - 公司前10名普通股股东中，股东王国华持有公司股份9,462,713股，占公司总股本的0.85%[13] - 截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份23,457,523股，占公司总股本的2.10%[14] - 公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股，每股面值1元，每股发行价人民币28.37元，募集资金共计人民币195,187.12万元，实际募集资金净额为人民币193,206.57万元[15] - 公司累计投入募集资金98,900.63万元，其中2023年投入募集资金投资项目的金额为19,715.06万元[15] - 公司募集资金账户余额为101,347.94万元，2023年募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）1,120.76万元[15] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[16] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，总额为160,779.02万元，其中逾期未收回的金额为93,200.00万元[17] - 公司委托理财中，银行理财产品自有资金来源金额为50,679.02万元，未到期余额为18,500.00万元[17] - 公司委托理财中，券商理财产品自有资金来源金额为4,000.00万元，未到期余额为4,000.00万元[17] - 公司委托理财中，银行理财产品募集资金来源金额为106,100.00万元，未到期余额为70,700.00万元[17] - 公司持有的委托理财中，具体金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财总额为93,200.00万元[17] 公司资产状况 - 深圳信立泰药业股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为3,695,571,739.98元，较2023年第一季度下降1,

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为168.42亿元，较去年同期微增0.97%[12] - 公司2023年上半年净利润为33.76亿元，较去年同期略有下降3.04%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为30.27亿元，较去年同期增长6.91%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35.35亿元，较去年同期下降13.46%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.30元，较去年同期下降3.23%[12] - 公司上半年实现营业收入16.84亿元，同比增长0.97%[19] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长6.91%[19] - 公司2023年上半年营业收入较去年同期增长0.97%，达到1,684,284,805.48万元[28] - 公司2023年上半年营业成本较去年同期增长25.23%，达到523,248,209.69万元，主要是个别产品销量下降导致单位成本增加[28] - 公司2023年上半年销售费用较去年同期减少13.03%，达到513,576,324.94万元，主要是销售结构变动所致[28] - 2023年上半年，深圳信立泰药业营业收入达16.84亿元，同比增长0.97%[31] - 医药制造业占营业收入94.55%，同比下降1.58%[31] - 公司营业收入中，医药制造业毛利率为69.86%，较上年同期下降1.90%[32] - 公司现金及现金等价物净增加额下降至66.87亿元，同比下降1206.67%[30] 研发项目 - 公司提交6个药品IND申请，2个新产品上市申请，获得4个临床试验默示许可，2个产品注册批件/补充申请批件/注册证[19] - 公司主要在研项目有71项，包括化学药43项（含创新项目32个）、生物药17项（含创新项目12个）、医疗器械领域11项[19] - 公司的创新生物药JK07（SAL007）准备在美国提交在HFrEF和HFpEF患者中评估JK07重复给药的II期临床试验申请[20] - 公司的小核酸平台建设初见成效，初步具备裸序列设计、修饰优化、递送系统改进等综合能力，目前正有序推进[21] - 肾性贫血新药恩那度司他片（恩那罗®）获批上市，将为患者带来全新的用药选择，具有升速超标率低、血栓风险小等特点[23] 资金运作 - 公司2023年半年度实际募集资金净额为人民币193,206.57万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额[49] - 公司截至2022年12月31日累计投入募集资金79,185.57万元，募集资金账户余额为119,942.94万元[50] - 公司截至2023年6月30日累计投入募集资金82,266.40万元，本报告期投入募集资金投资项目的金额为3,080.83万元[51] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理实现收益424.00万元，产品类型包括大额存单、存款类产品等[52] - 公司募集资金承诺项目包括临床研究及上市注册项目，截至期末累计投入金额为47,150.2万元，达到预定效益[54] - 公司募集资金主要用于心脑血管及相关领域创新药研发项目，目前处于在研阶段[55] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,970.64万元[56] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划，合理安排使用进度[57] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[47] 环保责任 - 公司严格遵守国家环境保护法规，各类污染物均达标排放[80] - 公司通过环保竣工验收、排污许可证等程序获得相关环境保护许可[82] - 公司在生产过程中严格依据行业标准要求建设了完善的“三废”处理设施[82] - 公司严格遵守各级环境保护方针和政策，定期收集新出台的生态环境保护法律法规[82] - 公司在2019年完成了研发转移平台及项目整体自主验收，并获得了苏州市环保验收批复[84] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况包括COD、氨氮、总磷、二氧化硫等，符合相关排放标准[84] - 公司通过LDAR项目实施后，惠州信立泰和山东信立泰的VOCs减排量分别为1.64吨/半年和466.36千克/半年[93] - 公司已完成2022年度碳配额履约，坚持高效节能政策，实现二氧化碳减排，履行社会责任[93] - 公司遵循“和谐环境，实现持续发展”环境方针，建立环境管理体系和能源管理体系并持续运行[94] 公司治理 - 公司严格遵守法律法规，完善公司治理结构，保障股东特别是中小股东的合法权益[95] - 公司支持工会组织依法开展工作，关心职工合理需求，建立员工沟通渠道，保障职工权益[96] - 公司与供应商、客户建立长期稳定合作关系，严格品质管理，保护消费者利益，履行社会责任[96] - 公司致力于环境保护与可持续发展，建立HSE管理体系，实

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230614 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 □新闻发布会 □路演活动 系 活 动 类 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券 甘坛焕，博闻投资 曾元丰，富鑫资本 王诗阳，鸿铭资 活 动 参 与 本 王灿，敦和资管 叶施，和谐汇一 陈倩慧，兴海荣投资 普开良， 人员 希瓦资产 田闯，东方证券自营 刘迎等 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 37 层公司总部办公室 形式 现场会议 上 市 公 司 董事、董事会秘书杨健锋 接 待 人 员 姓名 主要交流内容： 杨：大家好，先对公司近况进行简要介绍。肾性贫血的小分子 新药恩那罗近期已经获批，接下来的工作重心是挂网、申请医保谈 判、医院准入等。同时上市前的推广工作和专职团队建设我们已经 交 流 内 容 在开展，此外公司在肾科有百来人的信立坦专职团队，也同时兼职 及 具 体 问 推广恩那罗。 答记录 研发进展方面，短期看 119 计划向美国 FDA 申请 ...

财务表现 - 信立泰药业2023年第一季度营业收入为887,511,571.76元，同比下降5.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为210,947,894.80元，同比下降11.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为125,382,415.26元，同比下降24.13%[4] - 基本每股收益为0.190元，同比下降13.64%[5] - 加权平均净资产收益率为2.62%，较上年同期下降0.32%[5] 会计政策变更 - 公司发生会计政策变更，财政部实施《企业会计准则解释第16号》，影响财务报表列报[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资等，合计为20,657,184.37元[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，股东王国华持有公司股份9,411,813股，占总股本的0.84%[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份23,457,523股，占总股本的2.10%[14] 资金情况 - 公司募集资金共计195,187.12万元，实际募集资金净额为193,206.57万元，累计投入募集资金80,719.79万元[16] - 公司募集资金账户余额为118,786.27万元，取得募集资金账户利息收入377.61万元[16] - 公司委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，总额达145,179.02万元，未到期余额115,500.00万元[17] 资产状况 - 深圳信立泰药业股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为4,571,226,413.15元，较年初略有下降[20] - 公司非流动资产合计为5,099,303,677.90元，相比去年同期有所增长[21] - 公司资产总计为9,670,530,091.05元，较去年同期略有下降[21] 经营情况 - 2023年第一季度，深圳信立泰药业股份有限公司营业总收入为88.75亿元，较上期略有下降[22] - 研发费用为7.74亿元，较上期有所减少[23] - 营业利润为24.34亿元，净利润为20.87亿元，较上期有所下降[23] - 综合收益总额为20.09亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为20.31亿元[24] - 经营活动现金流入小计为89.91亿元，较上期略有下降[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28.98亿元，较上期有所增加[25] - 2023年第一季度，深圳信立泰药业经营活动现金流出小计为773,742,612.99，较上年同期738,786,646.75有所增长[26] - 投资活动现金流入小计为231,202,677.37，较上年同期70,204,353.49大幅增长[26] - 筹资活动现金流出小计为157,580,139.49，较上年同期264,632,488.64有所减少[26]

公司发展阶段 - 公司在2022年年度报告中提到，公司成立25周年，回顾过去分为两个阶段，第一阶段是从1998年至2009年在深交所挂牌上市，第二阶段是从2010年至2022年为创新转型期[6] - 公司在2023年进入第三个阶段，即重大战略发展机遇期，中国政策环境有利于企业发展，每年有两个左右的创新产品上市，公司全球创新产品也将取得新突破[6] 财务表现 - 公司营业收入在2022年达到348.2亿元，比2021年增长13.85%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为63.7亿元，比2021年增长19.34%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为97.1亿元，比2021年下降18.07%[19] - 公司基本每股收益为0.58元，比2021年增长16%[19] - 公司总资产达到975.5亿元，比2021年增长5.53%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为794.1亿元，比2021年下降1.16%[20] 产品及研发 - 公司主要产品包括信立坦、泰嘉、Maurora®等，涉及心血管、骨科等治疗领域[27] - 公司在心血管领域有多个产品处于Ⅲ期临床或申报阶段，包括高血压和慢性心衰等[28] - 公司的研发投入持续增强，报告期内研发投入达到9.17亿元，同比增长32.69%[29] - 公司在医疗器械领域取得进展，推出Maurora®椎动脉支架并实现销售收入近1亿元[30] 财务指标 - 公司2022年实现营业收入34.82亿元，同比增长13.85%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元，同比增长19.34%[27] - 公司2022年销售量为216,621,952.52，同比增长5.62%[38] - 公司2022年生产量为231,506,446.50，同比增长7.53%[38] 股东利益 - 公司在2022年年度报告中公布了利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润30%的比例，保持利润分配政策的连续性、合理性、稳定性[149] 公司治理 - 公司严格按照法律法规、规范性文件及公司规章制度要求，完善法人治理结构，健全内部控制体系[102] - 公司建立并修订多项制度，包括会计师事务所选聘制度、内幕信息知情人登记制度等[103] - 公司在2022年建立了多项制度，如募集资金管理办法、董事会议事规则等[104] 环保与社会责任 - 公司已建立了有效的财务报告内部控制，内部控制审计报告中认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[doc id='173'] - 公司秉承“美好源于诚信”的理念，坚持以患者为中心的价值观，通过先进技术创新满足临床需求，为人类健康提供医药产品[192] - 公司积极履行社会责任，参与公益活动，提高公众健康认知水平，推动医疗事业发展，实现企业社会共同发展[196]