报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1. 汇能集团是一家隐形巨头,在内蒙古能源产业中占据重要地位,具有年产5000万吨煤炭产能、153万千瓦电力产能、16亿立方米煤制气产能等规模优势,是内蒙古能源产业高质量发展的新生力量[1][2][3][4][5][6] 2. 汇能集团近年来持续大规模投资,总投资1360亿元,已累计完成投资762亿元,是内蒙古自治区在建项目最多、投资力度最大的民营企业,并且累计上缴税费超800亿元,为当地经济发展做出了重大贡献[6][7] 3. 汇能集团选择收购ST新潮的主要原因包括:ST新潮拥有优质的海外油气资源资产,特别是位于美国页岩油核心区Permian盆地的Moss Creek页岩油田;ST新潮目前处于内控缺陷和债务纠纷等困境,股价和估值较低,与汇能集团的战略布局高度契合[8][9][10][11][13][14] 4. 汇能集团此次百亿收购ST新潮的举动标志着其由区域性企业向国际化企业转型的野望和雄心初现,未来有望通过整合ST新潮的资产和管理经验,进一步提升自身在能源领域的竞争力[14][18][19] 其他内容总结 无相关内容

2024 年半年度报告 公司代码：600777 公司简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人 Bing Zhou 及会计机构负责人（会计主管人员）林娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年 11 月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的 ...

公司财务状况 - 公司2023年度实现合并净利润为2,595,546,767.72元，归属于母公司所有者的净利润为2,595,546,767.72元[5] - 公司2023年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87元[5] - 公司2023年末资本公积余额为6,657,204,139.08元，可转增为股本的余额为6,639,791,337.94元[5] - 公司2023年实现营业收入88.49亿元人民币，归属于母公司的净利润25.96亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润26.96亿元人民币[19] - 公司2023年年末资产总额达到335.81亿元人民币，净资产规模突破200亿元人民币大关，资产负债率40.12%[20] - 公司2023年油气生产当量再创历史新高，全年实现营业收入88.49亿人民币，归属于母公司的净利润25.96亿元人民币[25] - 公司营业收入为8,848,779,207.04元人民币，同比下降5.43%；营业成本为4,023,031,315.05元人民币，同比增加24.72%[27] - 公司2023年实现原油产量1,606.84万桶，比2022年增产9.19%；全年天然气产量619.32万桶油当量，比2022年增产13.88%[31] 公司经营策略 - 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2023年抓住油气行业恢复增长的有利时机，加大油气开发力度，实现原油和天然气产量再创历史新高，得到业界广泛认可[20] - 公司未来发展战略包括专注于价值、安全、环境、技术和团队，以成为领先的能源企业为使命[45] - 公司2024年度经营计划包括择机收购优质油气资源、精耕主业降本增效、加强资产流动性管理[46] - 公司将加大重大风险处理力度，推进历史遗留问题解决，探索境内外战略性项目，落实可持续发展战略[47] 公司风险管理 - 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险[10] - 公司可能面对的风险包括产业政策风险、跨国经营风险、国际原油价格波动风险、油气经济可采储量下降风险[48] - 公司将通过持续资产收购提升油气资源储备，加强储量数据评估准确性，对汇率风险和宏观经济压力风险保持警惕[49] 公司治理结构 - 公司持续完善公司治理结构，提升公司治理水平和管理治理[92] - 公司董事会及监事会人事变动后，刘志臣无法对公司高管层及日常经营决策产生实质性影响[148] - 公司目前无实际控制人，董事会将在公司章程及相关法律法规及证券监管规则规定的权限范围内履行职责[149] 公司股东情况 - 公司披露了前十名股东持股情况，包括持股数量和比例，其中宁波国金阳光股权投资中心持有434,343,434股，占比6.39%[191] - 公司的股东总数为125,478户，报告期末前十名股东持股情况显示持股数量较大的股东包括北京中金君合创业投资中心、香港中央结算有限公司等[191] - 北京汇能海投新能源开发有限公司股份为332,840,033股[192] - 香港中央结算有限公司新增持有350,459,268股股份[193] - 内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司持有338,951,558股股份[194]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为213,473,3792.90元，同比增长6.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为612,848,039.55元，同比下降3.47%[4] - 公司总资产为34,390,568,265.64元，较上年度末增长2.41%[5] - 非经常性损益项目中，除资产减值准备冲销外，其他营业外收入和支出合计为134,532.11元[5] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为634,901,627.58元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为126,162人，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)[7] - 公司股东陈开军持有公司无限售股份共计91,809,045股[10] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产合计为456.44亿元，较上一季度增长15.25%[12] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为2982.62亿元，较上一季度增长0.69%[13] 负债情况 - 2024年第一季度公司流动负债合计为273.36亿元，较上一季度增长18.68%[14] - 2024年第一季度公司非流动负债合计为1120.51亿元，较上一季度增长0.43%[15] 现金流 - 经营活动产生的现金流入小计为2,411,346,540.32元，流出小计为801,072,175.59元，净额为1,610,274,364.73元[17] - 投资活动产生的现金流出小计为663,916,876.71元，净额为-663,774,464.49元[18]

股权结构 - 新潮能源否认管理层私人公司侵吞资产的谣言，称Seewave公司为公司全资子公司[4] - 新潮能源实际掌握海外资产的决策权，Seewave公司的执行董事、总裁兼首席执行官不具有自主决策资产处置等权限[5] - 新潮能源对境外资产的股权架构披露较少，2017年曾披露过一次相关资产的架构[11] 股权变更 - 宁波鼎亮的普通合伙人变更为美国公司SEC，后转让给Seewave公司[16] - 宁波鼎亮将决策权、管理权、分红权及资产处置权全权授予SEC[18] - SEC将其持有的宁波鼎亮普通合伙人份额转让给Seewave公司[19] 公司控制 - 刘珂在Seewave公司中拥有绝对控制权，对公司经营决策产生影响[23] - 刘珂通过部分公司持有的上市公司股权控制上市公司资产[25] - 刘珂身在美国，新一届董事会由其哥哥刘斌担任董事长、法定代表人、总经理[30] 股权转让 - 两次份额转让均按原值100万元对价，未达相关披露标准，公司将在2023年年度报告中澄清[32] - 公司进行股权结构内部调整是为了应对历史遗留问题带来的风险，确保对海外核心资产的稳定控制[33]

新潮能源管理层变动 - 新潮能源前董事长刘珂以100万元获得了新潮能源338亿海外资产的控制权[1] - 宁波鼎亮的执行事务合伙人发生多次变动，引发关注[5] - 新潮能源回应称，宁波鼎亮的GP变更是内部架构调整，程序合法合规[6] 新潮能源子公司控制权变动 - 新潮能源的重要子公司控制权持续发生变动，引发质疑[7] - 新潮能源前任董事长刘珂悄悄进行了核心资产划转操作[9] - 刘珂通过Seewave Energy对宁波鼎亮实施控制，间接控制新潮能源境外油气资产[11] 新潮能源股权和管理层问题 - 新潮能源股权分散，但中小股东认为刘珂是实际控制人[16] - 新潮能源管理层内斗持续5年，导致股价震荡不休[20] - 新潮能源面临优化企业管理结构等严峻问题，信息披露工作滞后[22] 新潮能源的资本运作和关联交易 - 刘珂通过中金创新系有限合伙企业进行资本运作，涉及多家上市公司的并购、定增项目[18] - 外界质疑新潮能源原董事长是否进行关联交易利益输送[23] 企业内部问题影响 - 希望新潮能源管理层的斗争尽快结束，让股价和基本面挂钩[23] - 企业内斗消耗员工精力和企业资源，影响商业信誉和行业地位[23] - 企业控制权之争导致企业“内耗”，中小股东利益得不到保护[23]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为249.45亿元，同比增长0.71%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为7.23亿元，同比下降29.83%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为49.46亿元，同比下降13.47%[2] - 公司基本每股收益为0.1062元，同比下降29.85%[2] - 公司加权平均净资产收益率为3.716%，较去年同期减少9.034个百分点[2] - 公司总资产为346.17亿元，同比增长10.53%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为192.66亿元，同比增长14.05%[2] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东为158,877人，持股数量最多的股东为宁波国金阳光股权投资中心，持股数量为434,343,434股，占比6.39%[3] - 公司前10名股东中，持股数量排名第二的是北京中金君合创业投资中心，持股数量为374,579,124股，占比5.51%，其中有374,579,124股被质押[3] - 公司股东陈开军持有91,809,045股人民币普通股，占比1.35%[4] - 公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司通过投资者信用证券账户持有98,795,027股公司无限售股份[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度货币资金为26.99亿人民币，较上年同期增长约12.3%[6] - 公司2023年第三季度存货为19.38亿人民币，较上一季度增长约45.4%[7] - 公司的油气资产为2876.31亿人民币，占总资产的比重为83.1%[7] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为64.83亿人民币，较去年同期略有下降[8] - 公司2023年第三季度净利润为18.74亿人民币，较去年同期有明显下降[9] - 公司2023年前三季度综合收益总额为48.95亿元，较去年同期增长[10]

2023年半年度报告 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2023年第一季度报告 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2022年年度报告 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2022 年年度报告 ...