财务表现 - 2023年第三季度营业收入为630.37亿元，同比增长366.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.43亿元，较去年同期不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34.65亿元，同比下降94.49%[4] - 总资产为1406.26亿元，较上年同期增长1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为244.06亿元，较上年同期增长0.77%[5] - 公司营业总收入达到了16,050,214,427.85元，较去年同期增长了64.7%[16] - 公司营业总成本为15,177,737,011.83元，较去年同期增长了70.9%[16] - 公司净利润为607,193,331.67元，较去年同期增长了178.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为598,128,745.09元，较去年同期增长了176.1%[17] - 公司综合收益总额为604,697,442.92元，较去年同期增长了178.2%[17] - 公司基本每股收益为0.2031元，较去年同期有所增长[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为50,535股，前十名股东中北京城建集团持股最多[10] - 北京城建集团有限责任公司持有公司944,663,261股普通股，占比为8.01%[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为122,861,062,715.10元，较上一年同期有所增长[13] - 公司非流动资产合计为17,764,725,415.36元，较上一年同期略有增加[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为22,668,945,397.34元[18] - 经营活动现金流入小计为415.88亿，较上期40.75亿有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为314.19亿，较上期25.09亿有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.38亿，较上期131.90亿有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.76亿，较上期-9.49亿有所增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为238.17亿，较上期630.79亿有所下降[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和对非金融企业收取的资金占用费等[7] 营业收入变动原因 - 营业收入增加主要是因为项目结转收入增加所致[8]

公司业绩 - 公司营业收入达到97.47亿人民币，同比增长16.08%[11][20][1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿人民币，较去年同期有显著增长[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为98.23亿人民币，较去年同期增长4.74%[11][20][64] - 公司上半年营业收入为9746.53亿元，同比增长16.08%[20] - 公司上半年营业成本为7761.85亿元，同比增长21.44%[20] - 公司上半年销售费用为38.34亿元，同比增长26.98%[20] - 公司上半年管理费用为18.02亿元，同比下降3.73%[20] - 公司上半年财务费用为20.99亿元，同比增长23.18%[20] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为98.23亿元，同比增长4.74%[20] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-6.69亿元，同比下降145.46%[20] - 公司上半年资产负债表显示货币资金为227.07亿元，同比增长63.03%[20] - 公司上半年资产负债表显示存货为922.76亿元，同比下降3.72%[20] - 公司2023年上半年净利润为55.38亿人民币，同比增长286.8%[2] - 公司2023年上半年每股收益为0.1765元，稀释每股收益为0.1765元[3] - 公司2023年上半年营业总成本为90.45亿人民币，同比增长22.1%[1] - 公司2023年上半年营业利润为7.21亿人民币，较去年同期增长720.96%[1] - 公司2023年上半年母公司净利润为20.77亿人民币，较去年同期增长207.67%[2] - 公司2023年上半年营业收入同比增长2405.6%[2] - 公司2023年上半年财务费用为2.10亿人民币，同比增长23.3%[1] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为-2.50亿人民币[3] - 公司2023年上半年归属于少数股东的净利润为6.99亿人民币[2] 公司业务 - 公司主要业务包括房地产开发、对外股权投资和商业地产经营[14] - 产品力提升，转向客户思维，产品品质赢得市场认可[15] - 研发力度加强，产品设计管理高效推进，产品品质优于竞品[16] 公司风险 - 公司可能面对的风险主要来源于国家调控的政策风险、市场风险以及企业转型升级、规模持续扩大形势下的运营风险[25] - 预计经济将呈平稳恢复态势，复苏进程充满不确定性，房地产行业信心修复需时间，多数头部房企提出坚持长期主义的发展观[25] - 公司将加强风险防范，包括科学谋划、持续加强战略引领、全面增强创新能力、统筹好发展与安全[25] 公司股东及股权 - 公司前十名股东中，北京城建集团有限责任公司持有的股份比例最高，为41.86%[44] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的股东为北京城建集团有限责任公司，持股数量为944,663,261股[45] - 公司前十名股东中，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金持有的股份比例为1.05%[45] - 公司前十名股东中，中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金持有的股份比例为0.75%[45] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有的股份比例为0.59%[45] - 公司前十名股东中，兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金持有的股份比例为0.52%[45] - 公司前十名股东中，徐仁桥持有的股份比例为0.51%[45] - 公司前十名股东中，丁素娥持有的股份比例为0.5%[45] 公司财务 - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为115.57亿元人民币，利率为3.40%[49] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为163.70亿元人民币，利率为3.50%[49] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为18.59亿元人民币，利率为3.25%[49] - 公司对债券终止上市交易风险的应对措施中，逾期未偿还债券不适用[49] - 公司2020年度第一期定向债务融资工具发行总额为32亿元人民币，利率为4.15%[51] - 公司2020年度第二期定向债务融资工具发行总额为10亿元人民币，利率为4.20%[51] - 公司2021年度第一期定向债务融资工具发行总额为32.1亿元人民币，利率为4.10%[51] - 公司2018年度第一期中期票据发行总额为101.8亿元人民币，利率为5.89%[51] - 公司2023年上半年，北京城建投资发展股份有限公司的流动比率为1.96，较去年下降3.92%[54] - 公司上半年扣除非经常性损益后净利润为452,538,967.60元，较去年同期增长3206.52%[54] - 北京城建投资发展股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为126,564,944,934.84元[55] - 公司2023年半年度报

证券代码：600266 证券简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 华泰证券、嘉实基金、万家基金、大成基 参与单位名称 金、博时基金、鹏华基金、鸿道基金、银华 基金、长盛基金、广发基金 时间 2023 年 5 月 16 日 地点 公司会议室 副总经理邹哲先生、财务总监肖红卫先生、 上市公司接待人员姓名 董事会秘书、副总经理许禄德先生、证券事 务代表李威先生 问题 1：请公司介绍目前的整体情况。 回答：公司目前形成了房地产开发、对外股 投资者关系活动 权投资和商业地产经营三大板块全面协调发 主要内容介绍 展的良好局面。其中房地产开发为主业，主 要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、 酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域 遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青 岛、三亚、黄山等城市。公司房地产开发主 业不断提质增效，开发效率不断提升，产品 品质赢得市场认可，龙樾系列、国誉府系列 产品市场影响力不断增强。对外股权投资呈 现出流动性强、资产处置灵 ...

财务状况 - 2023年第一季度营业收入为1,354,228,313.32元，同比下降56.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,586,466.79元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-89,625,973.14元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,339,210,341.31元[4] - 基本每股收益为0.0021元[4] - 稀释每股收益为0.0021元[4] - 加权平均净资产收益率为0.0200%[4] 公司股东情况 - 北京城建集团有限责任公司持有公司41.86%的股份，为最大股东[7] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为129,296,942,022.97元，较2022年12月31日增加8,232,460,269.52元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为17,651,141,185.08元，较2022年12月31日减少50,310,093.14元[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为65,843,199,558.40元，较2022年12月31日增加6,445,514,641.35元[12] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为53,800,868,871.32元，较2022年12月31日增加1,911,625,304.79元[13] - 公司2023年第一季度所有者权益总额为27,304,014,778.33元，较2022年12月31日减少174,989,769.76元[13] 利润情况 - 公司2023年第一季度公司营业利润为47,032,034.87元，较去年同期大幅增长[14] - 净利润为32,408,672.24元，较去年同期有所增长[14] - 综合收益总额为32,408,672.24元，较去年同期有所增长[15] - 每股收益为0.0021元，较去年同期有所增长[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为12,950,915,034.51元，较去年同期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为7,611,704,693.20元，较去年同期有所减少[17] - 投资活动现金流出小计为206,559,312.28元，较去年同期有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为2,620,046,364.45元，较去年同期有所减少[17] - 筹资活动现金流出小计为1,103,390,902.77元，较去年同期有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为6,681,488,435.71元，较去年同期有所增加[17]

财务报告信息披露 - 公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），预计支付股利207,574,350.70元[5] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[12] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] 经营业绩 - 2022年公司实现营业收入245.62亿元，同比增长1.56%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-9.26亿元，同比下降244.43%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为83.37亿元，同比增长169.64%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为242.19亿元，同比下降5.42%[13] - 2022年公司总资产为1387.66亿元，同比下降0.38%[13] 主要业务情况 - 公司连续多年获得中国房地产开发企业500强等多项行业荣誉[19] - 公司形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面[20] - 公司加强资源整合，投拓更加精准，全年土地储备规模超百万平方米，权益投资超百亿元，发展后劲不断增强[22] - 公司产品品质赢得业界和市场认可，开发速度持续提升，新项目最快实现90天开盘销售[23] - 公司资本结构更加优化，实现资金快速回笼[24] - 公司全年抢抓市场窗口期，坚定去化目标，销售签约额、销售回款额再上新台阶，位居北京2022年度销售排行榜第二名、中国房企销售额百强榜第69名[25] - 公司文旅地产项目战略纵深推进，云蒙山项目景区影响力逐步扩大[25] - 公司商业地产不断发力，各项目积极应对商业租售下行压力[25] 财务数据 - 2022年公司营业收入为245.62亿元，同比增加1.56%[27] - 2022年公司营业成本为211.89亿元，比上年同期增加12.69%[27] - 2022年公司前五名客户合计的营业收入为107.46亿元，占全年营业收入的43.76%[27] - 2022年公司研发投入为3,859.44万元，占营业收入的0.16%[3] - 2022年公司研发人员数量为71人，占总人数的7.5%[3] - 2022年公司持有的金融资产公允价值下跌导致投资收益大幅下降[4] - 2022年公司资产负债结构较为稳健，货币资金和存货占比较高[5] 土地储备和在建项目 - 公司持有待开发土地总面积约为1,000,000平方米[36] - 公司在建项目和新开工项目总建筑面积约为3,800,000平方米[37] - 公司在北京、青岛、黄山等地区有多个在建和新开工的住宅、商办项目[37] - 公司在北京怀柔、北京大兴等地区有多个已竣工的住宅和商办项目[37] - 公司在报告期内实际投资约46.9亿元人民币用于房地产开发[37] - 公司在北京、青岛、黄山等地区有多个合作开发的项目,合作权益占比为60%-65%[36,37] - 公司在北京延庆、北京怀柔、北京通州等地区有多个一级土地整理项目[36] - 公司在北京大兴、保定等地区有多个棚户区改造项目[36] - 公司在三亚海坡片区有两个合作开发的旅游度假项目[36] - 公司在黄山谭家桥镇有多个待开发的住宅和商服用地[36] 销售情况 - 2022年公司实现房地产销售收入27,158万元[1] - 2022年公司实现房地产结转收入190,429万元[4] - 2022年公司实现房地产销售面积194,411平方米[1] - 2022年公司实现房地产结转面积61,661平方米[4] - 2022年公司实现销售金额3,034,226万元，销售面积518,882平方米[40] - 2022年公司实现结转收入金额1,301,552万元，结转面积612,380.56平方米[40] - 2022年公司末待结转面积3,145,258.70平方米[40] 融资情况 - 2022年公司融资总额为555.93亿元，整体平均融资成本为4.67%[42] - 2022年公司利息资本化金额为22.15亿元[42] 投资收益 - 公司持有国信证券2.83亿股，2022年取得国信证券分红14,127.50万元[44] - 公司持有锦州银行13,000万股[43] - 公司2022年取得华能资本分红4,187.01万元[44] - 公司持有国信证券股票公允价值变动损益为-7.35亿元[44] - 公司参股中科招商投资收益为-7.67亿元[44] - 公司与太平资产管理有限公司、北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司共同发起设立北京城建三期开发建设合伙企业(三期基金)，规模30亿元[45] 行业及市场环境 - 2022年房地产市场持续低迷，受多重因素影响，全年房地产开发投资、购地、开工、销售数据全面下降[46] - 2023年公司将主动适应新发展格局，以做优资本、稳固大盘、提高效益为主基调，从思想、管理、经营、改革、转型等方面突破[48,49] - 公司面临政策风险、市场风险和经营风险，需要继续加快项目周转速度，提升盈利能力[50] 关联交易 - 公司与控股股东城建集团存在同业竞争问题，正在积极协商解决[53] - 公司向北京骏泰置业有限公司、北京城安辉泰置业有限公司、北京矿融城置业有限公司、北京建远万誉房地产开发有限公司、北京双城通达房地产开发有限公司、成都红星美凯龙全球家居有限公司、北京景晟乾通置业有限公司提供借款，报告期内计提资金使用费合计1.77亿元[111] - 公司持有北京城建房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城建兴怀房地产开发有限公司100%股权，并将其托管给北京城建投资发展股份有限公司[113] 对外担保和债券融资 - 报告期内公司及子公司对外担保余额为74.70亿元，占公司净资产的27.18%[114] - 报告期内公司发行了多只公司债券和非金融企业债务融资工具，总金额超过200亿元[116] 股东情况 - 公司股东总数为50,143户[117] - 前十大股东中，北京城建集团有限责任公司持股比例为41.86%[117] - 公司控股股东为北京城建集团有限责任公司[120] - 公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[122] 公司债券情况 - 公司发行了"20城建01"、"22城建01"和"22城建02"三期公司债券，总发行规模为58亿元[124,125,127] - 公司发行的公司债券均为面向专业投资者公开发行,按时付息兑付,募集资金使用情况符合承诺[124,125,127] - 公司发行了三期定向债务融资工具,总发行规模为25亿元,以及一期中期票据,发行规模为7亿元[129] - 公司报告期内按时支付各期债券的利息,未出现逾期未偿还债券的情况[131] 财务数据分析 - 2022年公司实现营业收入24,561,879,581.13元,主要来源于房屋开发、土地开发等[137] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-502,142,315.88元,同比下降153.70%,主要原因为参股公司股价下跌[136] - 2022年公司流动比率为2.04、速动比率为0.42、资产负债率为80.20%[136] - 2022年公司现金利息保障倍数为3.41,同比增加188.98%,主要原因为销售商品现金流入增加[136] - 2022年公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[136] 审计报告 - 大华会计师事务所对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告[137-146] - 审计师对公司存货跌价准备、持续经营能力、内部控制等关键审计事项进行了审计[141-146] 资产负债情况 - 2022年公司总资产为1,387.66亿元,总负债为1,112.87亿元,归属于母公司所有者权益为242.19亿元[148-150] - 公司主要负债包括272.18亿元合同负债、113.30亿元其他应付款、283.10亿元长期借款、106.37亿元应付债券等[148-149] - 公司母公司其他应收款375.55亿元、长期股权投资68.90亿元[150] 经营业绩情况 - 2022年公司实现营业收入245.62亿元,营业成本211.87亿元,归属于母公司股东的净利润为-9.26亿元[151-152] - 2022年公司研发费用3.86亿元,财务费用4.33亿元,投资收益-6.40亿元,公允价值变动损失7.42亿元[152] - 2022年公司净利润为-4.26亿元,经营活动产生的现金流量净额为83.37亿元[155-156] - 2022年公司吸收投资收到的现金18.5亿元,取得借款收到的现金141.47亿元,偿还债务支付的现金208.34亿元[156]