L O G A N 龙 光 集 团 龍 光 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 3380) H assassi @ aboosaaaaaaaaaai issuessons of -- T the for - I II ll ll at 11:10 PM B 目錄 公司資料2 主席致辭3 管理層討論與分析5 其他資料9 獨立審閱報告 17 簡明綜合損益表 19 簡明綜合全面收益表 20 簡明綜合財務狀況表 21 簡明綜合權益變動表 23 簡明綜合現金流量表 24 中期財務資料附註 26 2024年中期報告 龍光集團有限公司 2 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------|----------------------------------------------| | | | | 董事 | 總部及中國主要營業地點 | | 執行董事 | 中國深圳 | | 紀海鵬先生 （主席） | 寶安區 | | 賴卓斌先生 （行政總裁） | 興華路南 | | 黃湘玲女士 | 龍光世紀大廈 B 座 2002 室 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） Logan Group Company Limited 龍光集團有限公司 截至二零二四年六月三十日止六個月之 未經審核中期業績公告 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 中期業績摘要 | | 合約銷售額為人民幣 53.2 億元。 | | 收入為人民幣 140.5 億元。 | | 截至二零二四年六月三十日止六個月之淨虧損為人民幣 18.0 億元。持續虧損主要由 於 (i) 房地產行業持續低迷，毛利率依然處於低水平；及 (ii) 就存貨計提減值撥備。 | | 總資產為人民幣 ...

目 錄 ...

财务状况 - 合约销售额为人民币190.5亿元[1] - 收入为人民币471.7亿元[1] - 年内净亏损为人民币88.6亿元，主要由于房地产行业持续低迷和存货计提减值[1] - 总资产为人民币2,483.8亿元，流动资产为人民币1,925.0亿元，流动比率为1.18[1] - 收入增长至47,166,787千元，毛利为4,509,433千元[3] - 经营亏损为5,451,108千元，净亏损为8,858,112千元[3] - 年内全面亏损总额为9,161,667千元[4] - 非流动资产总值为55,886,982千元，流动资产总值为192,495,079千元[5] - 流动负债总额为163,389,654千元，净流动资产为29,105,425千元[5] - 非流动负债总额为52,258,996千元，净资产为32,733,411千元[6] - 截至二零二三年十二月三十一日，公司资产总值约为248,382.1百万元，權益總額约为32,733.4百万元[65] 经营情况 - 二零二三年可申报分部收入为47,214,843千元，较二零二二年增长13.3%[24] - 物业销售收入为46,437,598千元，较二零二二年增长21.0%[25] - 银行利息收入为200,216千元，较二零二二年增长16.7%[26] - 除税前虧損为7,071,910千元，较二零二二年减少8.0%[27] - 中國企業所得稅为126,070千元，较二零二二年增长87.4%[29] - 每股基本虧損为8,934,542人民币，较二零二二年增加4.0%[31] - 二零二三年全国房地产开发投资同比下降9.6%至人民币110,913亿元[42] - 二零二三年全年合计完成项目交付99个批次、超过5.3万套[43] - 本集团在二零二三年的MSCI ESG评级中获得"A"级[44] 资金管理 - 本集团于2023年12月31日的流动资产总值为人民币192,495百万元，其中现金及现金等价物为人民币13,172百万元[13] - 本集团流动负债总额为人民币163,390百万元，因房地产市场增长放缓和资本市场融资有限，可能需要更长时间来变现物业和获取现金[13] - 本集团制定了计划和措施，包括与金融机构和债权人磋商借款展期事宜，加快物业开发和销售，继续出售资产，以改善财务状况[14][15] - 本集团认为按持续经营基准编制综合财务报表是适当的，但是否能实现计划和措施存在重大不确定性，取决于债务展期、加速物业销售和成功出售资产等条件[16] - 若本集团无法实现计划和措施并持续经营，将需要调整资产账面价值至可收回金额，计提可能的减值准备，并重新分类非流动资产和非流动负债为流动项目[17] 区域销售情况 - 二零二三年合约销售总额约为190.5亿元人民币，其中大湾区占比36.0%[52] - 大湾区、长江三角洲区域、西南区域和其他区域的合约销售分别为36.0%、23.2%、16.9%和23.9%[53] - 二零二三年物业开发收入为46,781.9百万元，其中大湾区占比71.1%[59] 公司治理 - 公司股东週年大會计划于二零二四年六月十四日举行，不建议派发末期股息[67] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[70] - 本公司已采纳、应用并遵守上市规则附录C1的企业治理准则[71] - 本公司已采纳上市规则附录C3的董事证券交易标准守则，并确认全体董事在截至二零二三年十二月三十一日止年度内遵守了相关规定[72] - 本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並與管理層商討審核、風險管理、內部控制及財務申報事宜[73] - 本公司核數師已核对本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的财务报表，与本集团本年度财务报表草稿的金额一致[74] - 本公告包含前瞻性陈述，提及本集团的意向、信念、经营业绩、财政状况、前景及发展策略，但警告前瞻性陈述涉及风险和不确定性[75] - 本公司二零二三年年报预计将刊发，并包含上市规则规定的所有适用资料[76]

智通财经APP获悉，2月16日，龙光集团(03380)发布公告表示，香港高等法院于2024年2月16日已颁令撤销香港清盘呈请。 此前，有关针对龙光两家全资附属公司的香港清盘呈请聆讯多次延期。1月12日，龙光集团与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议，境外债务管理取得重大关键性进展。 自推进境外债务管理以来，龙光及其顾问一直与各债权人持续密切沟通。重组方案提供多种选项供债权人选择，展现出较大诚意。大股东支持公司债务重组及业务发展，采取了多项切实行动。 业内人士认为，香港高等法院撤销清盘呈请，意味着龙光积极推动境外债务管理所作出的努力及方案展示出的诚意获得债权人认可，预计将激励更多债权人投票支持，进一步加快境外债务管理进程。同时，有助于促进香港的物业销售，推动公司重回正常经营轨道。“我希望这是我们龙年吉祥的开始”，香港高等法院法官陈庆炎听证会上表示，“希望所有的案件都能像这个案子一样顺利。” 受此利好消息影响，龙光集团股票价格获得明显提振。截至2月16日上午收盘，该公司股价大涨10.71%，报收于0.62港元。 ...

财务表现 - 2023年上半年，龙光集团收入为人民币13,859.0百万元，同比增长约9.7%[13] - 物业开发收入为13,698,810人民币千元，同比增长9.6%[20] - 毛利率为8.2%，较去年同期下降5.7%[20] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的销售成本增加约35.4%[21] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的销售及营销开支减少约30.7%[22] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的行政开支减少约35.7%[23] - 2023年上半年，龍光集團有限公司期内虧損达到了人民幣1,759,897千元，较去年同期的711,188千元有显著增加[70] - 龍光集團有限公司2023年上半年非流动资产总额为61,046,106千元，较去年同期的63,069,047千元有所下降[71] - 龍光集團2023年中期报告显示，截至六月三十日止六个月，来自外部客户收入为13,698,810人民币千元[93] - 2023年上半年，龙光集团的收入总额为139.59亿元人民币，较去年同期增长9.3%[96] - 除税前虧損中，所售物业成本为123.05亿元人民币，撇減存货至可变现净值为20亿元人民币[99] - 2023年上半年，龙光集团每股基本虧損为1.91元人民币，每股攤薄虧損为1.91元人民币[102] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营所得为负1,544,160千元，较去年同期312,565千元下降[69] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股亏损为34.60人民币分，较去年同期10.90人民币分增加[69] - 截至2023年6月30日，龍光集團流动资产总值为人民幣2082.89亿，现金及现金等价物为人民幣143.18亿[82] - 龍光集團流动负债总额为人民幣1811.95亿[82] - 公司正与金融机构及债务持有人磋商借款、优先票据及提供担保的债务展期事宜[82] - 公司将加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售，加快销售回款及其他应收款项的收回[83] - 公司将继续在需要时出售资产或城市更新项目[83] - 公司将继续积极落实措施以管控行政成本及资本开支[83] - 公司认为在计划及措施下，将有充足营运资金对付其经营所需及支付其债务[84] 股权结构 - 紀海鵬先生持有龍光集團有限公司59.83%的股份[28] - 紀海鵬先生持有2000万美元的債券[29] - 紀海鵬先生和其他主要股東共同持有龍光集團有限公司59.83%以上的股份[32] 融资情况 - 二零一九年贷款协议金额为1,610,000,000港元，年利率为3.95%[43] - 二零一九年七月定期贷款融资增加150,000,000港元至1,760,000,000港元[43] - 二零二三年六月三十日，定期贷款融资880,000,000港元尚未偿还[45] - 二零二零年融资协议金额为2,525,640,000港元，附上限金額为770,000,000港元的增额权[46] - 二零二零年融资协议规定条件下，本公司将在规定时间内全额偿还融资[47] - 二零二三年六月三十日，定期贷款融资780,000,000港元及223,880,000美元尚未偿还[48] - 公司将根据上市规则第13.21条在未来的中期和年度报告中继续作出相关披露[49] - 截至二零二三年六月三十日，本公司并无其他披露责任[49] 股权激励计划 - 公司授予的最多33.3%购股权自2018年10月22日起36个月届满后随时归属[53] - 公司授予的最多33.3%购股权自2019年6月28日起36个月届满后随时归属[54] - 公司授予的购股权自2020年6月12日起10年内可行使，并自2020年6月12日起计36个月届满后归属[55] - 根据购股权计划，截至2023年6月30日，公司可根据计划授出的购股权分别为280,095,250份和284,309,750份[57] - 公司已于2020年5月13日采纳股份奖励计划，有效期为自采纳日期起15年[58] - 股份奖励计划的剩余年期约为11.5年，旨在推动公司中长期业绩增长目标和股东价值增长[59] - 根据股份奖励计划，公司已通过受托人向市场购入合共158,230,000股股份[61] - 公司截至2023年6月30日未授出奖励股份，根据上市规则第17.07(1)条，未列出任何授予详情[62] 债务情况 - 公司的负债部分为合同约定的未来现金流量的现值，按照市场利率进行折现[135] - 公司的贖回选择权指公司选择提前贖回优先票据的选择权的公允价值[136] - 公司的股本挂钩证券持有人的贖回权指持有人选择提前贖回股本挂钩证券的选择权的公允价值[137] - 公司的股本挂钩证券转换权指持有人选择以预先确定的现金金额换取证券的选择权

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Logan Group Company Limited 龍 光 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 截至二零二三年六月三十日止六個月之 未經審核中期業績公告 中期業績摘要 • 合約銷售額為人民幣124.5億元。 • 收入為人民幣138.6億元。 • 截至二零二三年六月三十日止六個月之淨虧損為人民幣17.60億元。虧損主要由於(i) 房地產行業持續低迷，銷售同比下滑及毛利率下跌；(ii)存貨減值撥備增加；及(iii)匯 率波動的影響。 • 總資產為人民幣2,693.3億元；淨資產為人民幣420.3億元。 ...

财务表现 - 龙光集团2022年度财务报告显示，收入为416.23亿元人民币，较上年下降47%[7] - 集团核心溢利为1.08亿元人民币，同比下降99%[8] - 集团净利润为-88.7亿元人民币，同比下降186%[9] - 物业开发收入为382,179.13亿元人民币，同比下降42.7%[29] - 龙光集团2022年毛利为-47.82亿元人民币，同比下降127.9%[29] - 龙光集团2022年净利润为-88.70亿元人民币，同比下降185.8%[29] - 龙光集团2022年现金及银行结余为141.02亿元人民币，同比下降63.1%[29] - 龙光集团2022年资产总额为2783.22亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 龙光集团2022年权益总额为5186.97亿元人民币，同比下降23.5%[29] - 龙光集团2022年毛利率为10.7%[29] - 龙光集团2022年资产负债率为76.6%[29] - 二零二二年合约销售总额约为441.1亿元人民币，其中大湾区、大西南区域、长江三角洲区域、新加坡及其他区域占比分别约为36.4%、15.9%、30.5%、3.1%及14.1%[34] - 二零二二年物业开发收入约为382.2亿元人民币，主要来自大湾区、大西南区域、长江三角洲区域、新加坡及其他区域，占比分别为53.8%、23.7%、8.1%、10.2%及4.2%[40] - 二零二二年总收入为416.2亿元人民币，较二零二一年减少约46.8%，主要由于物业开发收入减少所致[40] 董事会架构和运作 - 公司董事会由五名执行董事和四名独立非执行董事组成[67] - 独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上，其中至少一名具备合适的专业资格或会计或相关的财务管理专业知识[70] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[71] - 董事任期为三年，每名董事至少每三年轮值退任一次[72] - 董事会负责领导、监控和监督公司的业务、战略决策和表现，以推动成功发展[73] - 独立非执行董事负责确保公司有高水平的监管报告，并在董事会内发挥平衡作用[74] - 董事会定期开会檢討公司的财务及经营表现，并讨论未来策略[80] - 董事会已成立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以协助董事会履行其职责[82] 内部控制和合规 - 公司已建立符合COSO框架的内部控制系统，以实现经营效率和财务报告可靠性[118] - 公司已确认截至2022年年底的风险管理和内部监控制度的有效性[119] - 董事会已确认风险管理和内部监控制度的有效性，并认为制度足够有效[121] - 公司已制定有关披露政策，确保保密资料的处理和披露[122] - 董事对财务报表的编制和审阅负责，认为财务报表符合相关会计准则和已充分披露[123] - 董事未发现可能对公司持续经营能力构成重大疑虑的因素[124]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Logan Group Company Limited 龍 光 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 截至二零二二年十二月三十一日止年度之 年度業績 業績摘要 • 合約銷售額為人民幣441.1億元。 • 收入為人民幣416.2億元。 • 本公司歸母核心溢利註1為人民幣2.53億元。 • 年內淨虧損為人民幣88.7億元，出現虧損主要是由於(i)受新冠病毒疫情影響工程 進度延誤，年內結轉體量下跌，確認收入減少；(ii)房地產行業持續低迷，銷售同 比下滑；及(iii)就存貨計提減值撥備。 • 總資產為人民幣2,783.2億元，流動資產為人民幣2,152.5億元；及流動比率為1.19。 ...