公司财务表现 - 2022年公司收入及其他收入为5.86亿港元，较2021年的16.43亿港元下降了64.3%[7] - 2022年公司股东应占溢利为29.84亿港元，较2021年的2.62亿港元增长了1037.4%[7] - 2022年每股基本盈利为1.09港元，较2021年的0.1港元增长了990%[7] - 2022年公司股东应占股东权益为26.77亿港元，较2021年的1.76亿港元增长了1425%[7] - 2022年公司资产总额为246.62亿港元，较2021年的116.5亿港元增长了111.6%[7] - 2022年公司已发行股份数目为27,343,920,000股[7] - 2022年公司股东应占每股资产净值为0.98港元，较2021年的2.49港元下降了60.6%[7] - 2022年公司收入及其他收入为-5.86亿港元，较2021年的1.64亿港元下降了456.5%[8] - 2022年本公司股东应占利润为-29.84亿港元，较2021年的2.62亿港元下降了1249.8%[8] - 2022年流动资产为153.13亿港元，较2021年的209.17亿港元下降了26.8%[8] - 公司在2022年度亏损为2,983.8百万港元，较2021年的盈利312.4百万港元大幅下降[15] - 截至2022年12月31日止年度，证券经纪业务佣金及手续费收入为108.3百万港元，较2021年减少69.0百万港元或38.9%[19] - 港股、非港股、债券和其他产品在2022年的佣金明细分别为76.4百万港元、17.2百万港元、8.6百万港元和6.1百万港元[20] - 保证金客户账户数目增至9,661个，保证金贷款利息收入为102.4百万港元，较2021年减少73.9百万港元或41.9%[22] - 企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为59.4百万港元，较2021年减少67.8百万港元或53.3%[27] - 公司在2022年共有90只新股在联交所上市，首次公开发售集资总额为1,046亿港元，较2021年减少68.4%[26] - 公司资产管理规模于2022年12月31日为24,177.8百万港元，较2021年12月31日减少26.3%[30] - 资产管理及顾问服务费收入减少5.6百万港元或11.1%，为44.4百万港元[30] - 自营交易亏损为466.1百万港元，主要因向一名客户支付保证收益[30] - 公司股权投资主要包括战略性新兴产业、先进制造业、科技创新和传统产业升级等领域[32] - 公司信贷业务主要包括槓桿融资、结构性产品、资产抵押贷款、可转换债券等，向13位客户提供贷款[33] - 公司向五大客户授出的贷款总额为16.17亿港元，占总贷款额的66.9%[33] - 公司提供的贷款主要包括短期及长期贷款，短期贷款年利率介乎4.693%至10.0%，长期贷款年利率介乎5.5%至8.784%[34] - 公司有担保抵押品中88.1%为证券形式，11.9%为房地产形式[36] - 公司截至2022年12月31日止年度的虧損约为2,983.8百万港元，而2021年为利润312.4百万港元[39] - 公司截至2022年12月31日止年度的营业支出及融资成本为2,433.6百万港元，其中佣金及經紀支出为31.6百万港元，融资成本为478.3百万港元，员工成本为370.7百万港元，折舊为116.6百万港元，其他经营支出为241.2百万港元，减值撥備變動为1,195.2百万港元[40] - 2022年12月31日止年度，公司确认减值撥备合共1,645.4百万港元，主要包括贷款及墊款减值430.6百万港元和債务投资减值677.4百万港元[42] - 公司应用预期信用损失模型评估贷款减值和債务减值，考虑違約概率和違約損失率[43] - 贷款及墊款及債务投资根据预期信用损失模型分为第一、二及三階段，第三階段借款人所欠未償還本金总额为1,084.7百万港元[46] - 公司已採取收債程序以盡量減少減值損失，包括密切監察還款進度和向債務人發出提示函件等[48] - 公司于2022年12月31日之现金及银行結餘为1,790.5百万港元，流动比率约为1.0倍[49] - 公司借款总额为18,315.7百万港元，槓桿比率为684.3%[51] 公司业务范围 - 公司提供全方位资产管理产品，包括公募及私募股权基金、全权管理账户及投资顾问服务，向个人投资者及机构客户提供综合投资解决方案及优质服务[28] - 公司在上海、重庆、江苏、浙江、湖北、山东及河北等多地设立十余只交银科创股权投资系列基金，专注投资于人工智能、新型材料、生物医药及新一代信息技术等领域的优质企业[29] - 公司主要业务包括投资控股、证券经纪、保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理及顾问业务[

公司财务表现 - 2022年度业绩显示，公司收入总额为585.69亿港元，较上一年度下降幅度为164.26%[2] - 自營交易收入为负数，达到-1741.26亿港元，较上一年度大幅下降[2] - 公司2022年度净亏损达到2983.8亿港元，较上一年度净利润大幅下降[3] - 公司2022年度综合收益总额为3994.98亿港元，较上一年度大幅下降[4] - 公司2022年度资产总额为24661.85亿港元，较上一年度下降幅度为24.5%[5] - 2022年12月31日止年度，企业融资部门收入为122,455千港元，较2021年同期减少33,106千港元[20] - 2022年12月31日止年度，资产管理部门收入为59,360千港元，较2021年同期增加32,181千港元[20] - 2022年12月31日止年度，保证金融资部门亏损为402,138千港元，较2021年同期亏损328,087千港元[20] - 2022年收入中，經紀佣金为108,281千港元，较2021年的177,282千港元下降了39.0%[22] - 2022年利息收入为684,951千港元，较2021年的760,843千港元下降了9.9%[22] - 2022年其他收入中，电脑软件开发及维护服务为129,641千港元，较2021年的20,080千港元增长545.3%[23] - 2022年融资成本为478,321千港元，较2021年的228,491千港元增长109.6%[24] - 2022年员工成本为370,722千港元，较2021年的399,482千港元下降7.2%[25] - 2022年减值备抵增加为1,195,191千港元，较2021年的256,724千港元大幅增长365.7%[25] - 2022年所得税支出为16,285千港元，较2021年的77,737千港元下降79.1%[25] - 2022年股息为0千港元，较2021年的136,720千港元下降100%[27] - 2022年每股基本盈利为-1.09港元，较2021年的0.10港元下降1110%[27] - 2022年應收賬款中，企业融资及承销业务为15,336千港元，较2021年的17,206千港元下降10.9%[29] - 公司2022年度亏损为2,983.8百万港元，较2021年的利润312.4百万港元大幅下降[32] - 保证金客户贷款总额为1,696,781千港元，较2021年的2,173,492千港元有所减少[34] - 保证金客户账户数目增至9,661个，保证金贷款利息收入为102.4百万港元，较2021年减少73.9百万港元[39] - 公司资产管理规模于2022年12月31日约为24,177.8百万港元，较2021年12月31日减少26.3%[48] - 公司向五大客户授出的贷款总额为16.17亿港元，占本年度内公司授出的贷款总额的66.9%[51] - 公司提供的贷款主要包括短期及长期贷款，短期贷款年利率介乎4.693%至10.0%，长期贷款年利率介乎5.5%至8.784%[52] - 公司截至2022年12月31日止年度的虧損约为2,983.8百万港元，而2021年为利润312.4百万港元[55] - 公司截至2022年12月31日止年度的營業支出及融資成本为2,433.6百万港元，其中融资成本因平均利率增加而增加109.3%[56] - 公司折旧增加17.1%，主要由于上海及深圳租赁办公室相关的使用权资产折旧增加所致[57] - 2022年12月31日止年度，公司确认减值撥备合共1,645.4百万港元，主要包括贷款及垫款减值430.6百万港元和債务投资减值677.4百万港元[58][59] - 公司根据预期信用损失模型对贷款及垫款和債务投资进行了减值评估，分为第一、二和三阶段，第三阶段借款人欠款总额占总贷款及垫款约44.9%[61][63] - 公司已对127项債务证券计提債务减值，其中第二阶段債务和第三阶段債务的公允价值分别为295.1百万港元和429.6百万港元[64] - 公司的流动比率从2021年的2.1倍下降至2022年的1.0倍，借款总额为18,315.7百万港元，槓桿比率为684.3%[67][68][71] 公司运营情况 - 本集团拥有495名员工，总员工成本约为3.707亿港元[85] - 新冠疫情对本集团财务方面影响甚微，保持稳健流动资金和充裕营运资金[89] 全球经济展望 - 2023年全球经济预计加息结束，对全球经济判断相对审慎，但对中国经济保持乐观[90] 公司股东及组织结构 - 交通银行是本公司的最终控股股东[102] - 本公司及其附属公司的合称为本集团[103] 时间及财务术语说明 - 本年度指截至2022年12月31日止年度[104]