财务表现 - 截至2024年9月30日止六个月，公司营业额为26,418千港元，同比下降7.9%[2] - 毛利为23,698千港元，同比下降7.9%[2] - 投资物业公平值亏损为71,660千港元，同比增加314.7%[2] - 公司股东应占本期亏损为55,758千港元，去年同期为盈利10,506千港元[3] - 每股亏损为20.11港仙，去年同期每股收益为3.79港仙[3] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总营业额为2641.8万港币，毛利为2369.8万港币[1] - 投资物业公平值亏损为7166万港币，财务投资未变现收益为189.9万港币[1] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总经营亏损为5188.8万港币，除税前亏损为5406万港币[20] - 截至2024年9月30日止六个月，公司本期亏损为5575.8万港币[20] - 公司股东应占本期亏损约港币55,758,000元，去年同期为溢利约港币10,506,000元[40] - 本期投资物业公平值亏损大幅增加至港币71.7百万元，去年同期为港币17.3百万元[80][89] - 租金收入减少至港币26.4百万元，去年同期为港币28.7百万元[80] - 每股亏损为港币20.11仙，去年同期每股盈利港币3.79仙[81] - 公司本期收入减少7.9%至26,400,000港元，主要由于物业续租后租金减少[76] - 公司本期财务投资收入增加1,900,000港元，主要由于上市股本證券的股息收入增加及银行定期存款利率上升[77] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，投资物业价值为1,957,705千港元，较2024年3月31日减少3.5%[5] - 银行结存及现金为252,398千港元，较2024年3月31日减少12.5%[5] - 流动资产净额为346,042千港元，较2024年3月31日增加5.7%[5] - 资产净额为2,521,159千港元，较2024年3月31日减少2.1%[7] - 权益总额为2,521,159千港元，较2024年3月31日减少2.1%[7] - 截至2024年9月30日，公司总资产为2,521,159千港元，较2023年9月30日的2,593,334千港元有所减少[11] - 截至2024年9月30日，公司保留溢利为2,434,566千港元，较2023年9月30日的2,515,340千港元有所减少[11] - 截至2024年9月30日，公司股本为229,386千港元，与2023年9月30日的229,386千港元持平[11] - 截至2024年9月30日，公司透過其他全面收益按公平值列賬儲備为-143,858千港元，较2023年9月30日的-152,570千港元有所改善[11] - 截至2024年9月30日，公司本期全面開支總額为-50,067千港元，较2023年9月30日的-47,634千港元有所增加[11] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分類資產总额为262885.1万港币，分類負債总额为10769.2万港币[21] - 截至2024年9月30日止六个月，公司资产净额为252115.9万港币[21] - 截至2024年9月30日止六个月，公司折旧及摊销为54.5万港币[21] - 截至2024年3月31日，公司分類資產总额为268319.8万港币，分類負債总额为10809.1万港币[25] - 截至2024年3月31日，公司资产净额为257510.7万港币[25] - 截至2024年3月31日，公司折旧及摊销为116.1万港币[25] - 投资物业公平值于期末为港币1,957,705千元，较期初减少港币71,660千元[41] - 物業、機器及設備期末賬面值為港币1,159千元，较期初减少港币203千元[44] - 使用權資產期末賬面值為港币15,061千元，较期初减少港币342千元[44] - 聯營公司權益應佔資產淨額為港币256,234千元，较期初减少港币2,360千元[45] - 金融資產非流動部分為港币31,253千元，较期初增加港币1,026千元[51] - 金融資產流動部分為港币101,432千元，较期初增加港币58,026千元[52] - 應收賬項及其他應收款項中的應收租金為港币3,043千元，较期初增加港币893千元[55] - 租賃負債總額為港币657千元，较期初减少港币293千元[56] - 银行结存净额及现金为港币209.2百万元，较上期减少港币38.8百万元[82] - 流动比率为17.7倍，较上期增加0.4倍[83] - 股东资金为港币2,521.2百万元，较上期减少港币53.9百万元[89] 业务与投资 - 公司主要业务包括物業投資及證券投資[12] - 公司经营活动归属于两个经营分類：物業投資及財務投資[17] - 公司对中短期前景保持审慎乐观态度[98] - 证券投资及财务产品组合为港币132.0百万元，其中债务证券减少25.1%至港币47.7百万元[95] - 公司金融资产的公平值计量中，上市債務工具的公平值为38,415,000港元，上市股本證券的公平值为84,265,000港元[71] 公司治理与管理层 - 公司财务报表按历史成本基准编制，部分投资物业及金融工具按公平值计量[14] - 公司应用新订及经修订香港财务报告准则，对财务业绩及状况无重大影响[16] - 公司财务报表未经核数师审计，但已由审核委员会审阅[14] - 公司截至2024年9月30日的银行信贷额度约为43,698,000港元，已动用信贷额度为43,198,000港元[65] - 公司抵押资产包括投资物业账面值约267,400,000港元，以及按公平值列账的金融资产账面值为零[65] - 公司已发行及缴足的普通股股份数目为277,232,883股，金额为229,386,000港元[61] - 公司主要管理层成员薪酬总额为7,363,000港元，其中包括薪金及其他短期福利7,336,000港元和退休福利计划供款27,000港元[64] - 陈海寿先生辞任董事会主席兼董事总经理，陈恩蕙女士及陈恩霖先生获委任为董事会联席主席及联席董事总经理[104] - 董事会由六位董事组成，其中三位为执行董事，三位为独立非执行董事[106] - 所有董事已确认在截至二零二四年九月三十日止六个月期间已遵守证券交易的标准守则[105] 股息与分红 - 公司宣布派发中期股息每股港幣0.3仙，将于2024年12月27日派付[74] 租赁与租金 - 公司作为出租人，投资物业的平均租金收益率预计为2.70%，租户保證租用年期不超过四年[67] - 公司未来最低租金收入预计为63,865,000港元，其中一年内为40,358,000港元，第二年为19,470,000港元，第三年为4,006,000港元[67] - 出租比率为75%，较上期减少10%[92] - 自联营公司应占租金收入总额为港币4.9百万元，较上期增加港币0.3百万元[93] 利率与借贷 - 銀行借貸年利率為3.23%[59]

财务表现 - 本集团2024年收入达到港币56.0百万元，较上年增长8.0%[17] - 本年度公司股东应占虧损为港币9.8百万元，每股虧损为港币4.0仙[18] - 建议派发截至2024年3月31日止年度末期每股港币1.4仙的股息[19] - 公司暂停股份过户登记以确保股东享有股东大会投票权[20] - 全球金融市场复苏但面临地缘政治紧张、国际贸易摩擦等不确定因素[23] - 集团持有充足现金及低负债水平，保持稳健财务管理[25] - 集团将继续履行谨慎的财务管理原则，保持乐观态度经营业务[26] - 本集团2024年收入为港币56.0百万元，较去年微幅增加[32] - 本集团年内财务投资收入包括債務證券利息收入7.9百万元和銀行利息收入11.8百万元[33] - 本集团出售若干債務證券投资，录得已变现虧損4.4百万元[34] - 本公司股东应佔本年度虧損为9.8百万元[37] - 每股虧損为4.0仙，建议派发之末期股息每股1.4仙[39] - 本集团包括已抵押銀行存款、銀行結存及現金292.6百万元[40] - 本集团之銀行信貸額合共45.1百万元，已动用44.6百万元[41] - 銀行借貸总额中6.3%必须在一年内償還，20.8%可在两年内償還[43] - 本集团之財務成本为1.5百万元，增加36.4%[44] - 本集团股东资金减少至2,575.1百万元，每股资产淨值为9.3元[45] - 本集团持有之投资物业为2,029.4百万元，较上年度减少54.4百万元[50] 公司治理 - 陈海寿先生为太兴置业创始人，担任主席兼董事总经理近40年[60] - 陈恩典先生自2004年起担任太兴置业执行董事，拥有丰富的地产投资和发展经验[61] - 陈恩蕙女士自2017年起担任太兴置业执行董事及副主席，负责公司运营和职能[62] - 陈恩霖先生自2010年加入太兴置业，担任执行董事，具有30年以上的工作经验[63] - 陈国伟先生自2004年起担任太兴置业独立非执行董事，拥有丰富的财务和会计经验[65] - 董事会致力于维持高度标准的企业治理，以提高透明度和加强对股东的问责[69] - 太兴置业集团专注于投资租赁物业，以稳定的租金收入和证券投资形成多元化的现金流[74] - 董事会由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事[77] - 董事会负责制定商业策略、监控管理层表现，独立非执行董事提供专业意见[80] - 董事会负责监察公司遵守法律和规定要求的政策，董事可全面获取公司信息[81] - 公司董事会主席陈海壽先生同时担任董事会主席和董事总经理[84] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、文化、教育背景、种族、专业经验等因素[87] - 董事会成员多元化政策已纳入目前董事会组成，有效执行[92] - 公司向所有董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[97] - 公司董事委员会负责监督企业治理事宜，包括股东沟通政策、董事会成员多元化政策等[102] - 公司设立了审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报表、内部控制和风险管理等事务[104] - 审计委员会特别关注会计政策变更、重要判断、财务报表完整性等事项[106] - 审计委员会还审查公司的财务监控、内部控制和风险管理制度[106] - 審核委員會每年至少召開兩次會議，已審閱截至2024年3月31日止年度的財務報表，並檢討財務申報制度及內部監控[109] - 薪酬委員會自2005年成立，每年至少召開一次會議，已檢討公司的薪酬政策及提出薪酬待遇建議[113] - 執行董事薪酬詳情載於2024年報內經審核綜合財務報表附註11，薪酬政策載列於年報第67頁[115] - 提名委員會自2012年成立，每年至少召開一次會議，已檢討董事會的架構、人數及組成，並提出相應建議[119] - 公司秘书职能已外包给外部服务提供商，李嘉文小姐和公司财务总监王思颖小姐是公司秘书的主要联系人[148] - 董事会已搭建有效的股东沟通政策，包括提供企业通讯、在公司网站上及时提供企业资料、举行股东大会等[151] - 董事会认为股东沟通政策在加强公司与股东之间的及时、透明、准确和公开沟通方面仍然有效[152] - 公司根据上市规则公布股东週年大

公司业绩 - 全年业绩截至2024年3月31日止年度，公司營業額为56,032千元，较上年增长7.9%[1] - 公司经营亏损为7,940千元，较上年大幅改善[2] 资产情况 - 非流动资产中，投资物业为2,029,390千元，较上年略有下降[3] - 公司2024年3月31日的分项资产为2,683,198千元，分项负债为108,091千元[21] - 公司2024年3月31日的净资产为2,575,107千元，折旧和摊销费用为1,161千元[21] 会计准则变更 - 修订的香港会计准则对公司的会计政策披露有影响，但不影响财务报表的计量、确认或呈列[11] - 香港取消强制性公积金-长服务金抵销机制的会计影响指引已发布，取消安排将于2025年5月1日生效[12] - 香港会计师公会提供了两种可接受的会计处理方法，对于强制性公积金-长服务金抵销机制[14] - 公司预计应用修订的香港财务报告准则不会对综合财务报表造成重大影响[17] 经营活动 - 公司物业租金收入在2024年达到56,032千元，较2023年增长[18] - 公司的经营活动分为物业投资和财务投资两个类别，以便向主要经营决策者报告[18] - 物业投资包括物业投资和物业租赁业务，提供按个别物业基准的独立财务数据[19] - 财务投资包括债务和股本证券投资，提供按个别公司基准的财务数据[20] 财务状况 - 公司的应收账款中，应收租金为2,413千元，其他应收款项包括应收利息、公共服务按金等，总额为9,752千元[28] - 公司年内应收账款预期信贷虧損撥備增加60千元，年末结余为263千元[31] - 公司已就应收账款计提预期信贷虧損撥備，扣除撥回约为60,000港币[31] 股东情况 - 公司股东应佔本年度虧損为港幣9.8百萬元，较二零二三年减少[46] - 公司截至二零二四年三月三十一日止年度每股虧損为港幣4.0仙，建议派发的末期股息每股港幣1.4仙[48] 资金情况 - 公司于二零二四年三月三十一日的流动资产净额为港幣292.6百万元，较上年度增加港幣83.9百万元[49] - 公司于二零二四年三月三十一日的银行信贷额为港幣45.1百万元，已动用44.6百万元[50] 其他 - 公司共有16名员工，董事酬金员工成本总额为港币27.7百万元[56] - 董事会认为现时管理架构确保公司的领导和最佳运营效率[59] - 根据公司可公开取得的资料，公司有充足的公众持股量，即不少于已发行股份的25%[61]

股份代號：277 STOCK CODE: 277 2023/2024 中 期 報 告 2023/2024 INTERIM REPORT 公司資料 董事會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED 太 興 置 業 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：277） 中期業績 截至二零二三年九月三十日止六個月 太興置業有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，本公司及其附屬公司（「本集團」） 截至二零二三年九月三十日止六個月未經審核之簡明綜合財務業績連同上年同期 比較數字概列如下： 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零二三年九月三十日止六個月 截至九月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 附註 港幣千元 港幣千元 （未經審核） （未經審核） 營業額 4 28,687 25,669 ...

公司财务状况 - 2023年，公司收入达到港币51.9百万元，较上年度减少9.19%[5] - 公司股东应占虧損为港币75.2百万元，每股虧損为港币27.1仙[6] - 建议派发股息每股港币1.2仙，总额为每股港币1.7仙[7] - 流动资产净额为231.3百万元，较上年度增加47.3百万元[24] - 银行信贷额合共547.8百万元，已动用47.3百万元[25] - 财务成本为1.1百万元，较上年度减少52.2%[28] - 股东资金减少至2,644.3百万元，每股资产净值为9.5元[29] - 公司持有充足的现金，持续上升的利率未对公司运营造成严重压力[12] - 公司将继续管理业务，謹守一贯的理财原则，以乐观的态度应对未来挑战和机遇[13] - 本集团年内财务投资收入包括債務證券利息收入15.9百万元，銀行利息收入3.7百万元[18] - 本集团出售債務證券投资并录得已变现虧損3.5百万元[19] - 手頭債務證券投资的减值虧損为10.0百万元[20] - 本公司股东应佔本年度虧損为75.2百万元，虧損增加主要由于投资物业重估的公平值虧損及債務證券投资的减值虧損[21] - 投资物业重估的公平值虧損为79.6百万元[22] - 每股虧損为27.1仙，全年每股中期及末期股息派息总额将达1.7仙[23] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事，董事会不断审查和改善公司的企业治理政策和常规以确保业务活动和决策过程受到适当和审慎的监管[57] - 董事会负责制定商业策略和监督管理层工作表现[60] - 董事会成员多元化政策已基本纳入目前董事会组成[70] - 董事会重视性别、社会及种族多元化的重要性[69] - 審核委員會主要職務包括就外聘核數師的委任、重新委任及罷免提供建議，檢討外聘核數師是否獨立客觀[78][79] - 審核委員會檢討本公司的財務報表、年度報告及賬目完整性，審閱報表及報告所載有關財務申報的重大判斷[79] - 審核委員會每年至少召開兩次會議，審閱本集團截至特定日期的財務報表，並批核核數師提供的核數服務酬金[80][81] - 薪酬委員會主要職務包括提出董事及高級管理人員的薪酬政策建議，確保董事不得自行釐訂薪酬[83] - 薪酬委員會每年至少召開一次會議，檢討本公司的薪酬政策，評估執行董事及高級管理人員的工作表現[84][85] - 提名委員會主要職務包括檢討董事會的架構、人數及組成，物色具備合適資格可擔任董事的人士[88] - 提名委員會每年至少召開一次會議，檢討董事會的架構、人數及組成，評核獨立非執行董事的獨立性[89] - 提名委員會提名適合候選人供董事會考慮，評估擬任候選人的適當性時考慮信譽、成就、多元性等因素[91][93] - 公司提名委员会将召开会议，邀请董事会成员提名候选人[96] 环境社会责任 - 公司将继续致力于环保文化，努力打造环保意识企业[143] - 公司设立了环境、社会及管治执行委员会，推动实施环境、社会及管治常规，确保倡议有效融入业务运营和企业目标[151] - 公司環境、社會及管治執行委員會專注於跨境旅遊、商業機會、合規和感染控制等方面[154] - 公司鑑別出六類主要利益相關方，包括租戶、僱員、供應商、投資者、當地社區和監管機構[155] - 公司與利益相關方建立良好互動，以获取有关经济、社会和环境的最新信息，提高透明度[155]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 太 興 置 業 有 限 公 司 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：277） 全年業績 截至二零二三年三月三十一日止年度 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二三年三月三十一日止年度 二零二三年 二零二二年 附註 港幣千元 港幣千元 營業額 3 51,876 57,128 物業支出 (2,258) (1,847) 毛利 49,618 55,281 投資物業公平值虧損 (79,607) (62,827) ...

太 興 置 業 有 限 公 司 股份代號：277 2022/2023 中 期 報 告 公司資料 | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------| | | | | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 | 香港 | | 陳海壽 | 皇后大道中 237 號 | | （主席兼董事總經理） | 太興中心第一座 26 樓 | | 陳恩典 | | | 陳恩蕙 | 股份過戶登記處 | | （副主席） | 香港中央證券登記有限公司 | | 陳恩霖 | 香港灣仔 | | 獨立非執行董事 | 皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室 | | 陳國偉 | | | | | | 張頌慧 | 公司秘書 | | | | | 謝禮恒 | 李嘉文 ACG 、 ACS | | 審核委員會 | 核數師 | | 陳國偉 （主席） | 恒健會計師行有限公司 香港灣仔 | | 張頌慧 | 莊士敦道 181 號 | | 謝禮恒 | 大有大廈 15 樓 1501-8 室 | | 薪酬委員會 | 律師 | | ...

二零二二年年報 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2022 太興置業有限公司 Tern Properties Company Ltd. Stock Code 股份代號 : 277 太興置業有限公司 年報 2022 目錄 2 公司資料 3 主席報告書 5 管理層討論與分析 9 董事及高級管理人員簡介 11 企業管治報告書 25 環境、社會及管治報告 55 董事會報告書 63 獨立核數師報告書 67 綜合損益及其他全面收益表 68 綜合財務狀況表 70 綜合權益變動表 71 綜合現金流量表 73 綜合財務報表附註 129 本集團五年財務概要 130 主要物業資料 2 太興置業有限公司 2022年報 非執行董事 陳恩美 陳國偉 張頌慧 謝禮恒 公司秘書 審核委員會 陳國偉 公司資料 董事會 執行董事 陳海壽 （主席兼董事總經理） 陳恩蕙 （副主席） 陳恩典 陳恩霖 獨立非執行董事 （主席） 張頌慧 謝禮恒 薪酬委員會 陳國偉 （主席） 陳恩典 謝禮恒 提名委員會 陳國偉 （主席） 陳恩蕙 謝禮恒 主要來往銀行 瑞士信貸集團 恒生銀行有限公司 東亞銀行有限公司 ...

太 興 置 業 有 限 公 司 股份代號：277 2021/2022 中 期 報 告 公司資料 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 | 香港 | | 陳海壽 | 皇后大道中 237 號 | | （主席兼董事總經理） | 太興中心第一座 樓 | | | 26 | | 陳恩典 | | | 陳恩蕙 | 股份過戶登記處 | | （副主席） | 香港中央證券登記有限公司 | | 陳恩霖 （於二零二一年十一月二十四日獲委任） | 香港灣仔 皇后大道東 183 號合和中心 | | | 17 樓 1712-1716 室 | | 非執行董事 陳恩美 | 公司秘書 | | | 李嘉文 、 | | | ACG ACS | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | 陳國偉 | 核數師 | | 張頌慧 | 恒健會計師行有限公司 | | 謝禮恒 | 香港灣仔 | | | | ...