光大控股 EVERBRIGHT LIMI The Power to Transform 專 注 致 遠 | 順 勢 有 為 TOGETHER WE GO FURTHER 協力精進 與時同行 2024 中期報告 I 股份代號 : 165 www.fac.arg 公司资料 | --- | --- | |---------------|-------| | | | | | | | 董事會成員 | | | 于法昌(主席)· | | | 林 春(總裁) | | | 安雪松 | | | IH | | | 尹岩武 | | | 楽洪元" | | | 林志軍 * | | | 器卓堅 * | | | 黃俊碩 * | | | --- | --- | |-------|----------------| | | | | . | 非執行董事 | | " | 獨立非執行董事 | | | 公司秘書 | | | 温劍瑩 | | | 註冊地址 | | 香港 | | | | 夏恳道16號 | | | 遠東金融中心 | | 46樓 | | 主要往來銀行 中國光大銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行(亞 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國光大控股有限公司 CHINA EVERBRIGHT LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） 公 告 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 中 期 業 績 中 國 光 大 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」或「光 大 控 股」）董 事 會（「董 事 會」或「董 事」） 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 未 經 審 核 的 業 績。此 中 期 財 務 報 表 是 未 經 審 核 的，但 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所（本 公 司 核 數 師）已 按 ...

公司业务及发展 - 光大控股是中国领先的跨境资产管理及私募股权投资公司，拥有超过26年的经验[6] - 截至2023年12月31日，光大控股在管资产管理总规模约为1,262亿港元，拥有73只基金[7] - 2023年，光大控股持续向“轻资产”加速转型，成功退出项目带来约27.76亿港元的收益[12] - 公司成功发行2023年度第一期和第二期中期票据，持续优化资本结构[30] - 公司旗下創業投資與新能源基金部投资的中國認知智能領軍企业小i机器人在美国纳斯达克挂牌上市[28] - 公司持续关注社会责任，组织义工活动支持香港基层家庭和青少年群体，推动香港体育事业的发展[22] - 公司在2023年全球经济复苏缓慢且不平衡的背景下，实现了5.2%的同比增长，主要预期目标圆满实现[47] - 公司克服巨大募资压力，新增募资约港币13.24亿元，推进战略转型，激活多元发展动能[50] - 公司成功实现3个被投企业上市，夯实金融服务实体经济成效，获得多项行业权威大奖，持续获得业界认可[50] - 公司在国家战略布局方面取得成效，光大香港创新中心孵化器超额完成全年企业招募指标，成功联合举办香港创科研讨会、广州政企研讨会[51] - 公司在长三角区域与宜兴市政府共同设立宜兴光控产业投资系列母基金，首期规模12亿元人民币已到位[51] - 公司在中西部地区加速投资布局，针对新材料、锂电池、先进制造等领域进行投资[51] - 公司旗下中飞租赁在印尼交付中国商飞两架ARJ21飞机，助力国产飞机「走出去」[52] - 光大控股积极推进ESG管理，获得MSCI ESG评级两连升，达到BBB级[57] - 光大控股强化风险防控，提高合规经营能力，加强内部管控[55] - 光大控股致力于金融服务国家战略和实体经济，持续推进向轻资产高质量发展转型[58] 财务状况 - 2023年客户合约收入为港币7.92亿元，较去年同期减少6%[1] - 投资虧损为港币4.89亿元，较去年同期减少92%[1] - 2023年收入总额为港币16.61亿元，去年同期为亏损44.84亿元[1] - 客户合约收入下降主要是因为二级市场基金净资产下降和部分基金退出期导致[2] - 投资虧损减少主要是因为股息收入减少和未实现投资虧损减少[3] - 已实现管理费收入为港币1.82亿元，同比下降32%[4] - 一级市场已实现管理费收入为港币3.96亿元，同比下降32%[4] - 二级市场已实现管理费收入为港币0.44亿元，同比下降38%[4] - 母基金已实现管理费收入为港币1.31亿元，同比上升6%[4] - 基金管理业务盈利为港币2.76亿元，自有资金投资业务虧损为港币1.89亿元[5] - 2023年，公司基金管理业务盈利港币2.76亿元，较2022年的亏损38.10亿元有显著改善[76] - 公司自有资金投资业务亏损港币1.89亿元，较2022年的亏损31.93亿元有所减少[77] - 2023年每股股息合计为0.25港币，较2022年的0.30港币下降17%[78] - 公司计息负债比率为95.0%，较2022年末增加8.1个百分点[80] - 公司營運成本为港币9.07億元，同比下降1.4%[79] - 公司基金管理业务资产管理总规模约为港币1,262亿元，较去年年末下降约392亿元[83] - 公司基金管理业务新增募资金额约为港币13.24亿元，新设立基金1只[83] - 公司一级市场基金管理产品总规模约为等值港币933亿元，覆盖多个行业[86] - 公司二级市场业务管理资产规模约为港币61亿元，固定收益类产品占比95%[88] - 公司母基金团队共管理9只母基金，资产管理总规模约为268.16亿港元[90] - 母基金旗下被投项目达95个，累计有147个被投企业完成上市[90] - 公司母基金获得多项行业殊荣，品牌与影响力得到进一步提升[91] - 公司持有A股上市公司光大嘉宝29.17%股权，为第一大股东[93] - 自有资金投资业务共持有62个投后在管项目，合计账面价值约为321亿港元[96] - 公司持有中飞租赁38.08%股权，为第一大股东，机队规模192架[97] - 光大养老拥有190个机构和社区服务站点，管理床位总数约为3.2万张[99] - 特斯聯在2023年被评为物联网百强企业，具有商业潜力[100] - 光大控股的财务性投资规模为港币92亿元，主要投向不动产、新经济与科技、人工智能等领域[102] - 光大控股持有光大证券和光大银行的股权，分别占总资产比重超过5%和22.9%[103] - 光大证券是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，光大控股持有其20.73%的股份[104] -

财务表现 - 二零二三年度營業額为6,047,280千元，较上一年度下降21.6%[2] - 二零二三年度投资虧損淨額为-489,491千元，较上一年度改善[2] - 二零二三年度经营活动虧損为-234,054千元，较上一年度显著改善[2] - 二零二三年度本公司股东虧損为-1,922,639千元，较上一年度有所增加[2] - 二零二三年度全面虧損總額为-2,759,988千元，较上一年度有所改善[3] - 公司股东应占盈利为港币1,352,296,000元，较上一年度有所增长[23] - 公司建议派发每股港币0.10元的末期股息[24] - 公司股东应占虧損为港币1,922,639,000元，较上一年度有所减少[25] - 公司聯營公司投資市值较上一年度略有下降[26] - 公司委聘外部专家估计聯營公司光大嘉寶的使用价值[27] - 中国光大证券股份有限公司在2023年12月31日的市值为等值港币16,267,262,000元[29] - 中国飞机租赁集团控股有限公司在2023年12月31日的市值为港币1,028,806,000元[30] - 中国光大养老健康产业有限公司在2023年12月31日的市值为等值港币1,245,288,000元[31] - 中国光大银行股份有限公司的投资被指定为通过其他全面收益以反映公平价值之金融资产，投资成本为港币1,407,189,000元[40] - 本集团持有的上市及非上市股票证券的公允值为港币19,346,709,000元，用于联营公司和合营公司投资[43] - 2023年发展中物业存货为135,079千元，已竣工物业为1,394,260千元[46] - 2023年应收账款为2,446,389千元，减值准备为517,284千元[46] - 2023年银行贷款到期日分布为一年以内为10,995,928千元，一年至两年为5,701,040千元，两年至五年为1,480,539千元，五年以上为426,101千元[49] - 2023年应付债券到期日分布为一年以内为6,069,140千元，一年至两年为3,310,440千元，两年至五年为4,413,920千元[51] - 2023年已发行及已缴足普通股为1,685,254千股，股本为9,618,097千元[52] - 2023年永续资本证券本金为2,184,880千元，分派为15,543千元，总计为2,209,566千元[54] - 本集团截至2023年12月31日的财政年度末，银行贷款总额为186,036.08万港币，较2022年底的209,169.72万港币有所下降[56] 经营业务 - 公司營業額包括多种收入来源，如服务费收入、存货销售、利息收入等[20][21] - 二零二三年度经营活动产生的现金流入净额为3176928港币千元，较二零二二年度下降[7] - 二零二三年度融资活动前现金流入净额为4880926港币千元，较二零二二年度增加[8] - 现金及现金等价物的净额增加为1768221港币千元，年末结余为9531117港币千元[8] 投资业务 - 一级市场投资主要领域包括新经济、人工智能、新能源、医疗健康、海外并购等[59] - 二级市场投资提供多元化的金融服务，包括绝对回报基金、债券基金和股票基金[60] - 母基金投资FoF为特大型机构提供集流动性和潜在回报为一体的金融服务方案[61] - 本集团自有资金投资业务包括重要投资企业、财务性投资和基石性投资，持有中国光大银行和光大证券[62] 基金管理 - 公司在二零二三年十二月三十一日的基金管理业务中，管理资产总规模约为1,262亿港元，拥有73只基金，涵盖一级市场基金、二级市场基金、母基金、S基金等产品线[69] - 公司在自有资金投资业务方面，培育了中飞租赁、光大养老、特斯联等企业，同时利用自有资金投资于金融资产，持有光大银行和光大证券部分股权[70] - 报告期内基金管理业务收入为10.01亿港元，2023年实现未实现收益1.19亿港元，大幅改善[97] - 已赚取管理费收入为5.71亿港元，同比下降26.8%，其中一级市场已赚取管理费收入为3.96亿港元，同比下降32%[99] - 基金管理业务盈利为2.76亿港元，自有资金投资业务虧損1.89亿港元，同比减少94%[100] - 基金管理业务盈利2.76亿港元，2022年为虧損38.10亿港元，主要由于投资项目估值上升[101] - 自有资金投资业务虧損1.89亿港元，2022年为虧損31.93亿港元，主要由于投资项目未实现虧損减少[102] 风险管理 - 本集团的主要内在风险包括信贷风险、流动资金风险、利率风险、汇率风险和股价风险[144] - 本集团已制定全面的信贷风险管理政策和程序，定期进行檢討和更新以应对市况和业务策略的变动[147] - 本集团的信贷风险管理已嵌入所有业务单位，由业务部门和前线团队

财务状况 - 2023年上半年，中國光大控股有限公司归属于本公司股东的股本为9618.1万港币[10] - 2023年上半年，中國光大控股有限公司经营活动产生的现金流入净额为1415.2万港币[11] - 2023年上半年，中國光大控股有限公司的现金及现金等价物结余为1006.5万港币[11] - 未经审计中期财务报表根据香港会计师公会颁布的《香港会计准则》第34号中期财务报告要求编制[12] - 未经审计中期财务数据与截至2022年12月31日的年度财务数据供比较，但不构成法定年度综合财务报表[13] - 核数师安永会计师事务所对财务报表作出汇报，无保留意见[14] - 除附注2所述，未经审计中期财务报表采用与2022年年度财务报表一致的会计政策[15] - 未经审计财务报表附注2指出，会计政策的变动及披露与2022年年度财务报表一致[16] - 2023年1月1日起，公司应用修订的《香港会计准则》第1号，要求披露重大会计政策信息[17] 投资情况 - 本集团对光大嘉宝的联营公司投资确认了港币1,020,827,000元的减值损失[29] - 光大证券、中飞租赁、光大嘉宝和光大养老是本集团主要的联营公司投资[30] - 中光大控股的内地上市股份市值为16,476,582,000元[31] - 香港上市股份市值为1,150,676,000元[32] - 光大嘉宝的内地上市股份市值为1,385,307,000元[33] - 光大证券投资成本为1,497,149,000元[34] - 中飞租赁是本集团重要的飞机租赁投资企业[34] - 光大養老提供综合健康养老服务，本集团持有其股权为49.29%[35] - 本集团将光大银行的投资指定为通过其他全面收益以反映公平价值的金融资产[40] - 本集团持有的上市股票和非上市股票证券为联营公司和合營公司投资，公允值为20,904,121,000元[42] 负债情况 - 有期客户借款总额为4,173,751港币，较去年同期增长8.9%[44] - 有期客户借款的减值准备为627,432港币，较去年同期增长4.1%[44] - 有期客户借款的减值准备主要集中在第三阶段，占比约为93.7%[45] - 應收賬款、按金、預付款及其他的总额为2,770,172港币，较去年同期增长29.8%[47] - 應收賬款、按金、預付款及其他的减值准备为148,414港币，较去年同期减少5.8%[47] - 银行贷款总额为23,165,776港币，较去年同期增长10.6%[52] - 银行贷款的抵押物主要包括投资物业、存货和附属公司股权投资[53] - 應付債券总额为11,388,510港币，较去年同期减少5.1%[54] - 應付債券的到期日主要集中在一年以内和一年至两年之间[54] - 2023年6月30日，公司应付債券中，有抵押的为0港币千元，无抵押的为11,388,510港币千元[55] - 公司其他金融负债中，对第三方投资者的金融负债分为流动和非流动，分别为415,724港币千元和6,738,626港币千元[56] 资产管理 - 公司报告期末的若干金融工具期限分析中，负债部分主要集中在1年至5年和5年以上，总额为42,090,892港币千元[60] - 公司重大有關連人士交易中，管理费收入主要来自合營公司和聯營公司，股息收入主要来自聯營公司和同系附属公司╱關聯方銀行[62] - 公司有關連人士往來款主要包括應收聯營公司及同系附属公司╱關聯方銀行款項和同系附属公司╱關聯方銀行之銀行存款[63] - 公司集合投資計划之權益乃由合營公司按市场條款發行[65] - 本集团与其他国有实体的交易包括发放贷款和存款、租赁房屋及提供公用服务等，认为这些交易并非重大有关联人士交易[66] - 本集团的资本承担包括已签约但未计提的合并结构实体、未合并的结构实体和非上市股票投资，总额为10561.68亿港币[68] - 本集团未平仓的衍生工具合约公允值为22620万港币，合同或名义金额为104622万港币[69] - 本集团的风险管理目标是最大化股东价值、减少盈利波幅，并确保风险控制在可接受水平内[71] 金融工具估值 - 未经审计财务报表附注26显示，截至2023年6月30日，公司持有的上市股票证券价值为5,236,870港币千元[100] - 公司持有的非上市股票证券和集合投资计划价值为26,693,119港币千元[101] - 公司在2022年12月31日持有的一项金融资产估值为41,056,000港币元，由第三级转移到第一级[103] - 公司在2022年12月31日持有的一项金融资产估值为230,152,000港币元，由第一级转移到第三级[104] - 公司在2023

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 光 大 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） 公告 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績 中期業績 中國光大控股有限公司（「本公司」或「光大控股」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈 本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月未經審 核的業績。此中期財務報表是未經審核的，但安永會計師事務所（本公司核數師） 已按照香港會計師公會頒佈之《香港審閱工作準則》第2410號「由實體的獨立核數 師執行中期財務資料審閱」，審閱此中期財務報表，其審閱報告刊載於即將寄發 予股東的中期報告。此中期財務報表亦已通過本公司審核及風險管理委員會之審 閱。 ...

公司概况 - 光大控股是一家以另類投資及資產管理为核心业务的在港上市公司，拥有超过25年跨境资产管理以及私募投资经验[12] 资产管理 - 截至2022年12月31日，光大控股资产管理总规模“AUM”1折合港币约为1,654亿元，在管基金数量达到80只[13] - 基金管理业务的資產總規模约為港幣1,654億元，其中光大控股出資的種子資金佔比約24%，約為港幣402億元[16] - 2022年，全球金融市场出现較廣泛且全面的回落，对本集團的跨境投资及資產管理業務带来重大挑战[17] 投资项目 - 光大控股共发起設立2隻一級市場新基金，新增募資金額約為港幣11億元；共計對49個項目，累計出資約港幣42億元；完全╱部分退出項目86個，實現現金回流約為港幣139億元[18] - 光大控股2022年报中重点布局趋势行业包括高端制造、信息技术、绿色环保、新基建及专精特新为投资方向[20] 公司业绩 - 2022年光大控股收入总额为59.85亿港币，客户合约收入为8.43亿港币[33] - 2022年光大控股投资（亏损）/收益为43.38亿港币，派息比率为38.0%[33] - 2022年光大控股每股基本（亏损）/盈利为1.84港币，计息负债比率为86.9%[34] - 2022年归属于光大控股股东之（亏损）/盈利为31.04亿港币，归属于光大控股股东之权益总额为469.36亿港币[34] 公司战略合作 - 光大控股成功出售挪威公共交通运营商Boreal Holding AS给欧洲基础设施基金Vauban Infrastructure Partners旗下公司[36] - 光大控股、三一集团和华胥基金签署战略合作协议，深度合作在科技产业基金、光大香港创新中心发展、三一重工及旗下产业产融合作、人才交互等方面[37] 公司社会责任 - 光大集团駐港企业向全港社區抗疫連線捐贈1,200萬港元[43] - 公司组织实施了多项公益活动，支持香港抗击疫情，助力香港公益事业[56]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 光 大 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） 公告 截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績 中國光大控股有限公司（「本公司」或「光大控股」）董事會（「董事會」或「董事」）宣 佈，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年 度之綜合業績連同上年度相關比較數字如下： ...