8 控股有限公司 WANT WANT CHINA Holdings Limited (於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 份代號:0151 Stock Code : 0151 5 S 4/2025 Interim Report中期報告 llin 9:18:2 中國BEB在控股有限公司 Want Want China Holdings Limited Corporate Information 2 公司資料 Financial Highlights 5 財務摘要 Management Discussion and Analysis 6 管理層討論及分析 Independent Review Report 19 獨立審閱報告 Interim Condensed Consolidated Balance Sheet 20 中期簡明綜合資產負債表 Interim Condensed Consolidated Income Statement 22 中期簡明綜合收益表 Inte ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：0151） 截至2024年9月30日止六個月中期業績公佈 財務摘要 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------| | | 截至 \n2024 年 | 未經審核 \n9 月 30 日止六個月 \n2023 年 | 變動 | | 主要收益表項目 （人民幣千元，除特別註明外） | | | % | | 收益 | 10,876,637 | 11,274,818 | -3.5 | | 毛利 | 5,141,311 | 5,100,690 | +0.8 | | | | | | | 營運利潤 | 2,540,711 | 2,475,56 ...

公司发展历程 - 1962年成立兰食品工业有限公司，主要生产罐装农产品主要出口[71] - 1983年与岩塚糖果株式会社合作，共同开发台湾地区米饼市场[72] - 1989年在中国内地推出“旺旺”品牌[73] - 公司于1992年进军中国内地，在湖南省成立首家子公司[1] - 公司于1996年5月在新加坡证券交易所主板上市，后扩展至医院、酒店和地产业务[2] - 公司于2007年9月从新加坡证券交易所除牌，进行集团重组，将核心业务转移到中国旺旺控股有限公司[3] - 公司于2008年3月在香港联合交易所上市[4] 产品与市场 - 公司的主要业务包括米果、乳品、饮料、休闲食品等产品的制造、分销和销售[5] - 公司主要市场在中国内地，拥有庞大的全国销售和分销网络，也出口产品至北美、东亚、东南亚和欧洲等市场[6] - 截至2024年3月31日，公司在中国内地拥有420个销售办事处、34个生产基地和76家工厂，并与超过1万名经销商合作[7] - 公司于2020年开始在越南建设生产基地，以加强业务拓展和应对未来发展战略[8] - 公司于2022年在越南启用新工厂，迈出了实现“世界梦想”的第一步[9] 财务表现 - 公司2023财年收入为23,984,891人民币千元，较2022财年的22,928,219人民币千元有所增长[137][1] - 毛利率在2021财年的46.6%、2022财年的44.8%和2023财年的43.9%之间波动[139][1] - 公司2023财年年度利润为3,983,179人民币千元，较2022财年的3,362,711人民币千元有所增长[140][1] - 公司2023年度利润为3,983,179人民币千元[152] - 公司2023年度股东应占利润为3,990,474人民币千元[153] - 公司2023年度股息为2,787,496人民币千元[154] - 公司2023年度每股基本盈利为28.35人民币分[156] - 公司2023年度总资产为27,457,068人民币千元[160] - 公司2023年度总权益为16,405,738人民币千元[161] - 公司2023年度总负债为11,051,330人民币千元[163] - 2024年收入为23,586,327千元，较2023年的22,928,219千元增长2.9%[198] - 2024年毛利为10,990,921千元，较2023年的10,071,028千元增长9.1%[198] - 2024年營運利潤为5,609,825千元，较2023年的4,846,711千元增长15.7%[198] - 2024年本公司權益持有人應佔利潤为3,990,474千元，较2023年的3,371,584千元增长18.4%[198] - 毛利率从43.9%增长至46.6%[199] - 營運利潤率从21.1%增长至23.8%[199] - 本公司權益持有人應佔利潤率从14.7%增长至16.9%[199]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2023财年营收和净利润均实现增长,毛利率显著改善 [5][6][7] - 乳品饮料、海外市场和新兴渠道表现良好,是公司重要的增长动力 [6][7][18] - 预计2024财年公司业绩将继续保持向好趋势,毛利率有望进一步改善 [19] - 给予公司16-20倍PE(2024E)估值区间,对应合理价值区间6.93-8.67港元/股 [20] 财务数据分析 - 2023-2026财年公司营收和净利润预计保持稳定增长 [10] - 毛利率、净利率、ROE等盈利指标持续改善 [10][24] - 资产负债率下降,现金流充沛,偿债能力较强 [24]

财务表现 - 2024年截至3月31日止年度，公司收入达到23,586,327千元，较去年增长2.9%[1] - 毛利为10,990,921千元，较去年增长9.1%，毛利率为46.6%[1] - 營運利潤达到5,609,825千元，较去年增长15.7%，營運利潤率为23.8%[1] - 本公司權益持有人應佔利潤为3,990,474千元，较去年增长18.4%，本公司權益持有人應佔利潤率为16.9%[1] - 公司截至2024年3月31日止年度的綜合業績显示，收入为23,586,327千元，毛利为10,990,921千元[2] - 年度利潤为3,983,179千元，全面收益總額为3,783,102千元[3] - 公司截至2024年3月31日的綜合資產負債表显示，总资产为27,457,068千元，总權益为16,405,738千元[4] - 公司股本为1,785,740千元，儲備为14,579,687千元，总權益为16,405,738千元[5] - 公司非流动负债总额为2,808,174千元，流动负债总额为8,243,156千元，总负债为11,051,330千元[5] 会计政策 - 香港財務報告準則第17號涉及保險合約的会计政策[12] - 香港會計準則第1號修訂要求披露重大会计政策而非主要会计政策[13] - 香港會計準則第8號修订澄清会计估计与会计政策变动的区别[14] - 香港會計準則第12號修订影响了单一交易产生的资产和负债相关的递延税项[15] - 香港會計準則第12號修订对国际税务改革引入了第二支柱模板规则[17] - 本集团正评估未来生效的香港财务报告准则修订对其影响[19] 业务情况 - 本集团正评估未来生效的香港财务报告准则修订对其影响[19] - 執行董事为主要營運決策者，负责评估營運分部的表现和分配资源[20] - 本集团主要经营四个业务分部，包括米果、乳品及饮料、休闲食品和其他产品[22] - 本集团2024年及2023年的收益分别为23,586,327千元和22,928,219千元[23] - 分部资产总额为11,348,037人民币千元，负债总额为5,515,631人民币千元[26][2] - 客户合约负债方面，2024年3月31日合约负债分别为米果333,750人民币千元，乳品及饮料672,218人民币千元，休闲食品309,687人民币千元，其他1,072人民币千元[28][3]

公司财务表现 - 公司名称为中国旺旺控股有限公司，股票代码为0151[3] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司收入为112,748.18万元，毛利为51,006.9万元，營運利潤为24,755.63万元[6] - 公司的毛利率为45.2%，營運利潤率为22.0%，应佔利潤率为15.4%[6] - 存货周转天数为86天，贸易应收款周转天数为14天，贸易应付款周转天数为30天[6] - 公司的基本及摊薄每股盈利为14.58人民币分[6] - 集团2023财年上半年总收入同比增长4.1%，达到1127.48亿元人民币[8] - 毛利率同比上升2.4个百分点至45.2%[10] - 集团2023财年上半年营运利润同比增长19.5%至247.56亿元人民币[10] - 2023财年上半年总收入同比增长4.1%，达112.748亿元人民币，其中乳品和饮料部门占比54%，米果和休闲食品部门占比45%[26] - 米果类收入同比增长4.5%，达20.6亿元人民币，主要受益于海外业务增长和新渠道策略[28] - 乳品和饮料类收入同比增长7.1%，达60.967亿元人民币，主要受益于罐装牛奶和热销产品增长[32] - 饮料类产品收入取得突破性增长，PET乳酸菌饮料收入较去年同期翻倍增长[34] - 2023财年上半年休闲食品类收益同比下降1.5%，主要是由于冰品小类收入下降[38] - 糖果小类收益较去年同期增长高个位数，受益于新消费场景和新产品推动[40] - 冰品小类2023财年上半年表现疲弱，但受新产品贡献，凍癡销售额在自然年达3亿人民币[42] - 集团2023财年上半年毛利率较去年同期上升2.4个百分点至45.2%，主要受益于原材料成本下降和产品销售结构优化[46] - 米果类毛利率2023财年上半年为43.8%，较去年同期上升6.6个百分点，主要由于棕榈油成本下降和人工成本优化[47] - 乳品及饮料类毛利率2023财年上半年为47.3%，较去年同期上升2.0个百分点，主要由于包装材料成本下降和渠道多元化[49] - 休闲食品类毛利率2023财年上半年为43.0%，较去年同期上升0.8个百分点，主要由于白糖和明胶成本上升[52] - 2023财年上半年分销成本较2022财年上半年增加1,050万人民币，上升0.7%，主要因供应链恢复正常后运费占收入比率下降[53] - 2023财年上半年，公司的所得税费用为6.397亿人民币，所得税率为27.0%，较去年同期上升0.9个百分点[57] - 本公司权益持有人应占利润为17.322亿人民币，较去年同期上升8.5%，权益持有人应占利润率达到15.4%[58] - 截至2023年9月30日，公司的净现金为81.133亿人民币，较3月31日减少2.040亿人民币[59] - 截至2023年9月30日，公司的现金及银行存款余额为157.435亿人民币，较3月31日增加20.839亿人民币，主要来源于内部營運產生的現金流量[60] - 截至2023年9月30日，公司的总借款为76.302亿人民币，较3月31日增加22.879亿人民币，其中人民币借款占比提升[61] - 短期借款为58.806亿人民币，较3月31日增加25.986亿人民币；长期借款为17.496亿人民币，较3月31日减少3.107亿人民币[62][63] - 截至2023年9月30日，公司的淨權益負債率为-0.56倍，公司目前有充足的現金及銀行信貸額度[64] - 2023财年上半年，公司營運活動產生的現金淨流入为19.463億人民幣，主要为所得稅前溢利為23.669億人民幣[66] - 2023财年上半年，公司的存貨周轉天數为86天，较期初减少4天，主要因疫情的不確定因素消除[70] - 2023年9月30日，存货金额为27.423亿元人民币，较2023年3月31日存货金额31.421亿元人民币减少3.998亿元人民币[71] - 2023年9月30日止六个月，贸易应收款周转天数为14天，较2023年3月31日止年度的15天略有下降[73] - 2023财年上半年，公司平均员工人数约为38,887人，较截止2023年3月31日止年度平均人数减少2,342人[75] 产品创新与市场拓展 - 海外市场实现高双位数收入增长，亚洲和美洲地区增速显著[16] - 新品在过去5年内贡献了集团近双位数的收入比例[9] - 集团持续推出创新产品和丰富口味，新品占2023财年上半年收入近双位数[19] - 冷冻食品"Dongchi"具有创新的包装设计，可常温保存并冷食[20] - 新品"Double Layer QQ Gummies"增加了优格口感层，提供多样选择和体验[20] - 新品"Lonely God Creative Fancy Potato Rolls - Rose Flavour"荣获iSEE全球食品创新奖银奖[20] - 新品"浪味仙创意花式薯卷-玫瑰味"获得iSEE全球食品美味奖[20] - 新

财务表现 - 2023年截至9月30日止六个月，公司收入达到11274818人民币千元，同比增长4.1%[1] - 毛利为5100690人民币千元，同比增长10.0%，毛利率为45.2%[1] - 營運利潤为2475563人民币千元，同比增长19.5%，營運利潤率为22.0%[1] - 本公司權益持有人應佔利潤为1732245人民币千元，同比增长8.5%，每股基本及攤薄盈利为14.58人民币分，同比增长8.7%[1] 业务表现 - 2023年9月30日止六个月，乳品及饮料业务收入达到6,096,666人民币千元，占集团总收入的53.9%[16] - 2023年9月30日止六个月，乳品及饮料业务利润为2,022,069人民币千元，占集团总利润的69.3%[16] - 2023年9月30日，集团总资产达到27,358,320人民币千元，其中现金及银行存款占比最高[17] - 2023年3月31日，乳品及饮料业务资产为6,348,825人民币千元，占集团总资产的52.4%[19] 财务状况 - 公司于2023年9月30日的净现金为81.133亿人民币，较2023年3月31日减少2.040亿人民币[61] - 公司于2023年9月30日的现金及银行存款余额为157.435亿人民币，较2023年3月31日增加了20.839亿人民币，主要系營運活動现金流入19.463亿人民币[62] - 公司于2023年9月30日的总借款为76.302亿人民币，较2023年3月31日增加22.879亿人民币，其中人民币借款占总借款近85%[63] 品牌与可持续发展 - 公司持续推进多元化发展战略，包括渠道精耕、新品推出、新兴渠道开发和海外市场增长[28][29][30][31][32] - 公司实施品牌差异化策略，推出针对不同消费者群体的差异化子品牌，推出创新产品丰富产品线[34][35] - 公司持续推进ESG及可持续发展努力，推进无废工厂建设、可持续水管理和降低碳排放等措施[36][37][38]

公司基本信息 - 公司法定名稱为中國旺旺控股有限公司[3] - 上市地点为香港聯合交易所有限公司，股份代号为0151[3] - 公司成立于1962年，主要从事罐头农产品制造和出口业务[6] 公司发展历程 - 1983年，公司与日本岩塚製菓合作开拓台湾地区米果市场[7] - 1989年，公司旺旺品牌进入中国境内市场[8] - 1996年，旺旺控股在新加坡证券交易所主板上市[9] - 2007年，旺旺控股在新加坡证券交易所除牌，并进行集团重组[10] - 2008年，公司在香港联合交易所有限公司上市[11] - 2009至2013年，公司的台湾存托凭证在台湾证券交易所上市并自愿终止上市[12] - 2020年，公司越南生产基地开始动工[13] - 2022年，公司在越南前江市新设的工厂开始投入生产[14] 公司业务 - 公司主要业务为米果、乳品及饮料、休闲食品及其他产品的制造、分销及销售[15] - 公司的主要市场为中国境内，同时也出口产品至北美、东亚、东南亚及欧洲[16] 公司财务数据 - 2022/2023财年收入为23,984,891人民币千元，较上一财年增长4.4%[31] - 2022/2023财年权益回报率为35%，较上一财年增长1.6%[31] - 2022/2023财年毛利率为51%，较上一财年增长2.8%[31] - 2022/2023财年EBITDA利润率为35%，较上一财年增长4.6%[31] - 2022/2023财年年度利润为4,500,000人民币千元，较上一财年增长8.2%[31] - 2022/2023财年每股盈利为40人民币分，较上一财年增长12.9%[31] 公司新产品和新技术研发 - 旺旺果粒酸奶技术研究获得中国乳制品工业协会技术进步奖二等奖[36] - Fix XBody蘸蘸小蕎麵和低GI奇亞籽餅乾获得2021-2022年度中国方便食品行业优秀创新产品[38] 公司市场扩张和并购 - 2022年集团在东南亚设立的越南工厂已正式投产，代表着集团迈出了迈向“世界梦”的第一步[46] 公司未来展望 - 2023财年，公司将进一步夯实业务作业、补强小规模终端门店的覆盖和管理，丰富产品结构，推出系列小规格装产品[54] - 公司将持续深化渠道、产品的多元策略，以满足消费者多元化需求[53] 公司管理目标和企业愿景 - 公司管理目标是成为世界精英龙[30] - 公司致力于与志同道合的人合作，共同实现企业愿景[30] - 公司的经营目标是实现可持续利润，确保股东和员工分享成功果实[30]

财务表现 - 2023年度，公司收入为22,928,219人民币千元，较2022年下降4.4%[1] - 毛利为10,071,028人民币千元，较去年下降6.3%[1] - 營運利潤为4,846,711人民币千元，较去年下降11.2%[1] - 本公司權益持有人應佔利潤为3,371,584人民币千元，较去年下降19.8%[1] - 毛利率为43.9%，较去年下降0.9%[1] - 營運利潤率为21.1%，较去年下降1.7%[1] - 本公司權益持有人應佔利潤率为14.7%，较去年下降2.8%[1] 财务报告准则 - 本集团的綜合財務報表是根據香港財務報告準則編製，按照歷史成本法編製[9] - 香港財務報告準則第3號修訂对本集团的财务状况和表现没有任何影响[13] - 香港會計準則第16號修訂对本集团的财务状况或表现无任何影响[14] - 香港會計準則第37號修订对本集团的财务状况或表现没有任何影响[15] 业务表现 - 本集团的四个业务分部分别为米果、乳品及饮料、休闲食品和其他产品[21] - 米果类收益为58.433亿元人民币，同比增长4.5%，主品牌米果增长低个位数，禮包增长近双位数[62] - 乳品及饮料类2022财年收益为111.305亿元人民币，同比下降13.5%，旺仔牛奶收益同比衰退双位数[65] - 休闲食品类2022财年收益达到58.203亿元人民币，同比增长7.8%，冰品和豆类、果冻等小类同比均成长双位数[68] 资产负债 - 公司股本为1,795,722人民币千元，儲備为12,856,051人民币千元[5] - 非流動負債總額为2,495,028人民币千元，流動負債總額为8,774,979人民币千元[5] - 2023年3月31日，集团总资产达到259.74亿元人民币，其中现金及银行存款占比最高，达到79.08亿元人民币[25] - 2023年3月31日，集团总负债为112.70亿元人民币，其中借款占比最高，达到53.42亿元人民币[25] 股东权益 - 2023年，每股基本盈利为28.35分人民币，公司权益持有人应占利润为33.72亿元人民币[34] - 公司在中国境内注册的企业需按25%的企业所得税率缴纳企业所得税[31] - 公司根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为独立有限公司，因此免除缴纳开曼群岛所得税[30] 股息政策 - 2023年3月31日止年度已付中期股息每股普通股1.14美仙，比2022年同期增长了36.1%[36] - 2023年3月31日止年度擬派末期股息每股普通股2.10美仙，比2022年同期持平[36] - 2023年3月31日止年度擬派截至2022年3月31日止年度特別股息每股普通股2.94美仙，比2022年同期减少了100%[36]

收入与利润 - 2022财年上半年总收入同比下降4.8%至108.329亿元人民币[10] - 2022财年上半年归属于公司所有者的利润同比下降23.6%至15.961亿元人民币[10] - 2022财年上半年集团总收益较去年同期衰退4.8%，达到108.329亿人民币[11] - 2022财年上半年本公司权益持有人应占利润同比衰退23.6%，达到15.961亿人民币[11] - 2022财年上半年总收益为108.329亿人民币，同比下降4.8%[19] - 2022财年上半年休闲食品类收益达到30.791亿人民币，同比增长7.1%[21] - 2022财年上半年本公司权益持有人应占利润为15.961亿元人民币，同比下降23.6%，权益持有人应占利润率为14.7%，同比下降3.7个百分点[24] - 2022财年上半年总收益为108.33亿元人民币，同比下降4.83%[44] - 净利润为15.9亿元人民币，同比下降23.7%[49] - 公司总收入为113.82亿人民币，其中米果产品收入18.76亿人民币，乳品及饮料收入65.62亿人民币，休闲食品收入28.74亿人民币，其他产品收入7062.3万人民币[90] - 公司总利润为31.29亿人民币，其中米果产品利润2.55亿人民币，乳品及饮料利润22.82亿人民币，休闲食品利润5.79亿人民币，其他产品利润1396.5万人民币[90] - 截至2022年9月30日止六个月，本公司權益持有人應佔利潤为人民币1,596,054,000元，每股基本盈利为人民币13.41分，相比2021年同期为人民币2,090,045,000元和人民币17.32分[135] 毛利率与成本 - 2022财年上半年毛利润率同比下降4.0个百分点至42.8%[10] - 2022财年上半年毛利率较去年同期下降4.0个百分点，达到42.8%[11] - 2022财年上半年集团销货成本为61.945亿人民币，同比增长2.2%，主要受大宗原材料价格上涨影响[22] - 2022财年上半年集团毛利率为42.8%，同比下降4.0个百分点[22] - 2022财年上半年集团毛利为46.384亿人民币，同比下降12.9%[22] - 2022财年上半年米果类毛利率为37.2%，同比下降3.8个百分点，主要受棕榈油成本上涨超过40%影响[22] - 2022财年上半年乳品及饮料类毛利率为45.3%，同比下降4.1个百分点，主要由于全脂奶粉成本上涨21%及包装材料成本增加[23] - 2022财年上半年休闲食品类毛利率为42.2%，同比下降2.4个百分点，主要由于白砂糖、脱脂奶粉和塑料粒子成本上涨[23] - 2022财年上半年分销成本为14.643亿元人民币，同比增长2.6%，分销成本占收益比率为13.5%，同比上升1.0个百分点[23] - 2022财年上半年行政费用为14.054亿元人民币，同比增长3.3%，行政费用占收益比率为13.0%，同比上升1.0个百分点[23] - 2022财年上半年营运利润为20.721亿元人民币，同比下降25.5%，营运利润率为19.1%，同比下降5.3个百分点[24] - 毛利为46.38亿元人民币，同比下降12.87%[45] - 营业利润为20.72亿元人民币，同比下降25.5%[46] - 截至2022年9月30日止六个月，按性質分類的費用總計为人民币9,064,231,000元，相比2021年同期为人民币8,846,254,000元[133] 产品收入与增长 - 2022财年上半年，占总收入44%的产品收入同比增长[9] - 2022财年上半年，冰棒和QQ软糖收入均实现双位数增长[9] - 2022财年上半年，“雪仙小小酥”和果冻收入实现中单位数增长[9] - 2022财年上半年，新电商模式如内容电商、社交电商、生鲜电商和社区团购贡献收入超过1亿元人民币[9] - 2022财年上半年，国际供应链恢复推动海外收入增长[9] - 2022财年上半年，乳制品和饮料板块收入和毛利率受疫情影响较大[9] - 公司将继续监控疫情对销售的可能影响并及时调整[9] - 冰品、QQ糖收益实现双位数增长[11] - 电商新模式于2022财年上半年取得过亿人民币的收益[11] - 海外收益同比增长双位数[13] - 越南工厂于2022财年上半年正式投产，成为海外业务的主要生产基地[13] - 传统渠道收益同期比衰退中个位数[12] - 现代渠道收益同期比基本持平，新品收益占现代渠道收益比双位数[12] - 新开拓的内容电商和社交电商成为新的增长动力[13] - 米果类收益为19.720亿人民币，同比增长5.1%，其中主品牌增长4.4%[20] - 休闲食品类收益同比增长7.1%，第二季度增速达双位数[19] - 乳品及饮料类收益为56.930亿人民币，同比下降13.2%，其中旺仔牛奶收益下降13.9%[20] - 5年内上市的新品占2022财年上半年总收益的10%以上[16] - 推出多款新产品，如富含膳食纤维的“黑糖波波雪饼”和“泰式甜辣味厚雪烧”[18] - 海外市场米果类销售实现双位数增长，新包装PET瓶装旺仔牛奶更适宜消费者即饮便携[20] - 乳品及饮料类探索内容电商和社区团购等新零售模式，已初见成效[20] - 推出新包装和口味产品，如“旺仔牛奶小红瓶”和“坚果牛奶”[20] - 米果类将在2022财年下半年迎来春节销售旺季，推出“旺旺零食铺”和“旺旺大礼盒”等线上专卖新品[20] - 冰品小类收益同比增长双位数，其中「凍癡」产品收益近2亿人民币[21] - 糖果小类收益同比增长中个位数，第二季度增长至双位数，再创历史半年度新高[21] 财务状况与现金流 - 截至2022年9月30日，公司净现金为71.370亿元人民币，较2022年3月31日减少29.636亿元人民币，主要由于支付股息41.442亿元人民币[24] - 截至2022年9月30日，公司银行存款余额为132.586亿元人民币，较2022年3月31日减少37.442亿元人民币，主要由于支付股息41.442亿元人民币[24] - 公司于2022年9月30日的总借款为61.217亿人民币，较2022年3月31日减少7.805亿人民币[25] - 短期借款为28.974亿人民币，较2022年3月31日减少4.585亿人民币[25] - 长期借款为32.243亿人民币，较2022年3月31日减少3.221亿人民币[25] - 2022财年上半年，公司运营活动产生的现金净流入为19.081亿人民币[25] - 融资活动产生的现金净流出为57.172亿人民币，主要为借款净流出14.987亿人民币及支付股息流出41.442亿人民币[25] - 2022财年上半年，公司资本支出为2.752亿人民币，主要用于越南新建厂房与设备及国内部分老厂房与生产设施的升级[26] - 2022年9月30日，公司存货金额为33.261亿人民币，较2022年3月31日增加9,994万人民币[27] - 存货周转天数较本财年初上升16天，主要因应对疫情不确定性增加了生产备料[27] - 截至2022年9月30日，公司总资产为257.76亿元人民币，较2022年3月31日的298.58亿元人民币有所减少[38] - 非流动资产总额为120.78亿元人民币，较2022年3月31日的132.70亿元人民币有所减少[38] - 流动资产总额为136.98亿元人民币，较2022年3月31日的165.88亿元人民币有所减少[38] - 总负债为120.28亿元人民币，较2022年3月31日的131.49亿元人民币有所减少[40] - 非流动负债总额为34.09亿元人民币，较2022年3月31日的39.01亿元人民币有所减少[40] - 流动负债总额为86.19亿元人民币，较2022年3月31日的92.49亿元人民币有所减少[40] - 总权益为137.48亿元人民币，较2022年3月31日的167.09亿元人民币有所减少[38] - 公司权益持有人应占权益为136.91亿元人民币，较2022年3月31日的166.34亿元人民币有所减少[38] - 存货为33.26亿元人民币，较2022年3月31日的32.26亿元人民币有所增加[38] - 贸易应收款为9.51亿元人民币，较2022年3月31日的10.05亿元人民币有所减少[38] - 截至2022年9月30日，公司总权益为137.48亿元人民币[56] - 截至2021年9月30日，公司总权益为153.81亿元人民币[59] - 截至2022年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物减少净额为5,033,635千元人民币，较去年同期减少2,399,049千元人民币[60] - 公司现金及现金等价物期末余额为6,301,983千元人民币，较期初减少4,753,836千元人民币[60] - 公司营业活动产生的净现金流量为1,908,068千元人民币，较去年同期减少63,007千元人民币[60] - 公司投资活动所用的净现金流量为1,224,548千元人民币，较去年同期增加221,399千元人民币[60] - 公司融资活动所用的净现金流量为5,717,155千元人民币，较去年同期增加2,350,180千元人民币[60] - 公司支付予权益持有人的股息为4,144,237千元人民币，较去年同期增加3,013,112千元人民币[60] - 公司购入物业、机器及设备支出为266,056千元人民币，较去年同期增加53,330千元人民币[60] - 公司购入无形资产支出为179千元人民币，较去年同期减少175千元人民币[60] - 公司借款所得款项为1,979,985千元人民币，较去年同期增加1,929,985千元人民币[60] - 公司偿还借款支出为3,478,676千元人民币，较去年同期增加1,948,001千元人民币[60] - 截至2022年9月30日，公司未贴现金融负债合约为9,681,950千元人民币，较2022年3月31日的10,347,496千元人民币有所减少[70] - 贸易应付款于2022年9月30日为1,194,491千元人民币，较2022年3月31日的1,106,946千元人民币有所增加[70] - 借款于2022年9月30日为6,131,025千元人民币，较2022年3月31日的6,911,775千元人民币有所减少[70] - 按公平值透过其他全面收益记账的金融资产于2022年9月30日为139,335千元人民币，较2022年3月31日的104,023千元人民币有所增加[73][76] - 截至2022年9月30日，公司总资产为257.76亿元人民币，总负债为120.28亿元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司现金及银行存款为86.62亿元人民币，长短期银行存款为45.97亿元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司借款为61.22亿元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司分部资产分别为：米果产品21.56亿元人民币，乳品及饮料66.32亿元人民币，休閒食品33.73亿元人民币，其他产品1.36亿元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司分部负债分别为：米果产品10.51亿元人民币，乳品及饮料30.45亿元人民币，休閒食品16.41亿元人民币，其他产品0.48亿元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司资本开支总额为2.75亿元人民币，其中米果产品分部资本开支为0.98亿元人民币，乳品及饮料分部资本开支为0.68亿元人民币，休閒食品分部资本开支为0.50亿元人民币，其他产品分部资本开支为0.30亿元人民币[83] - 公司总资产为298.58亿人民币，其中米果产品资产24.93亿人民币，乳品及饮料资产71.08亿人民币，休闲食品资产30.13亿人民币，其他产品资产1.20亿人民币[92] - 公司总负债为131.49亿人民币，其中米果产品负债14.49亿人民币，乳品及饮料负债33.26亿人民币，休闲食品负债13.07亿人民币，其他产品负债3048.7万人民币[92] - 公司截至2022年9月30日的总资本支出为2.13亿人民币，其中米果产品资本支出5136.3万人民币，乳品及饮料资本支出8308.3万人民币，休闲食品资本支出3484.2万人民币，其他产品资本支出700.4万人民币[90] - 公司截至2022年9月30日的使用权资产折旧为7510.1万人民币，其中米果产品折旧1411.8万人民币，乳品及饮料折旧3841.9万人民币，休闲食品折旧1844.9万人民币，其他产品折旧411.5万人民币[90] - 公司截至2022年9月30日的物业、机器及设备折旧为3.99亿人民币，其中米果产品折旧1.14亿人民币，乳品及饮料折旧1.72亿人民币，休闲食品折旧1.13亿人民币，其他产品折旧30.4万人民币[90] - 公司截至2022年9月30日的存货总额为33.26亿人民币，其中原材料及包装物料21.87亿人民币，在制品