业绩总结 - 2024年第三季度每股净资产增加为0.67美元，较2024年第二季度的0.37美元有所上升[11] - 每股净资产价值为18.15美元，较2024年6月30日的18.03美元有所增加[11] - 年化投资收益率为12.6%，年化净收入收益率为14.7%[11] - 2024年第三季度支付常规股息每股0.45美元，特别股息每股0.10美元[11] - 截至2024年9月30日，总资产为21亿美元，流动性为3.61亿美元[11] - 2024年第三季度净投资活动为47,543,000美元[14] - 截至2024年9月30日，净资产为990,609,000美元[13] - 投资收入总额为60,280千美元，较2024年6月30日的55,089千美元增长3.2%[31] - 净投资收入为31,489千美元，较2024年6月30日的31,005千美元增长1.6%[31] - 总费用在2024年9月30日为34,287千美元，较2024年6月30日的27,158千美元增长26.1%[31] 投资组合与财务状况 - 投资组合总额为20亿美元，投资于202家投资组合公司，平均资产收益率为10.9%[11] - 截至2024年9月30日，投资组合的公允价值为2,046,887千美元，较2024年6月30日的1,990,856千美元增长2.8%[19] - 投资组合公司数量为202家，较2024年6月30日的198家增加2.0%[19] - 新投资活动中，关闭了18项新投资和11项增资，总计226百万美元，平均浮动利率投资的利差为5.0%[20] - 加权平均债务收益率为10.9%，较2024年6月30日的11.3%有所下降[19] - NCDL的投资公允价值为20.47亿美元，较2024年6月30日的19.91亿美元增长5.5%[30] - NCDL的总资产为21.40亿美元，较2024年6月30日的20.83亿美元增长2.5%[30] - NCDL的净资产为9.91亿美元，较2024年6月30日的9.86亿美元略有增长[30] - NCDL的债务与股本比率为1.11倍，较2024年6月30日的1.04倍有所上升[30] 未来展望与策略 - NCDL计划在2024年第四季度支付每股0.45美元的常规股息[29] - 2024年第三季度新投资活动的总承诺为225,612,000美元[14] - 截至2024年9月30日，流动资金和现金及现金等价物总额为360百万美元[32] - 加权平均股份在2024年9月30日为54,688,860股，较2024年6月30日的54,789,044股减少0.2%[31] 负面信息 - 总费用在2024年9月30日为34,287千美元，较2024年6月30日的27,158千美元增长26.1%[31] - 净费用为28,791千美元，较2024年6月30日的24,084千美元增长19.0%[31] - 截至2024年9月30日，三家投资组合公司处于非应计状态，占公允价值的0.55%[26]