Teknova(TKNO) - 2024 Q3 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 2024年第三季度总收入同比增长17%,达到$9.6M[7] - 临床解决方案收入同比增长229%,达到$2.0M[7] - 2024年第三季度毛利率为29.8%,剔除非经常性非现金费用后为$2.8M[8] - 2024年第三季度运营支出为$9.8M,剔除非经常性非现金费用后为$0.4M[9] - 2024年第三季度每股摊薄亏损为$0.15,相较于2023年的$0.34有所改善[10] - 2024年第三季度净亏损为$7,565千美元,相较于2023年的$10,153千美元有所改善[20] - 2024年前九个月净亏损为$21,026千美元,较2023年的$26,124千美元减少[20] - 2024年第三季度EBITDA为-$5,761千美元,较2023年的-$7,731千美元有所改善[20] - 2024年前九个月EBITDA为-$15,585千美元,相较于2023年的-$21,063千美元减少[20] 未来展望 - 2024年预计总收入在$35M至$38M之间,年增长持平[16] - 2024年目标自由现金流出不超过$16M,之前为不超过$18M[16] - 预计年化收入范围为$50M至$55M,以实现调整后EBITDA的盈亏平衡[16] 现金流与支出 - 截至2024年9月30日,现金、现金等价物和短期投资为$31.7M[12] - 2024年第三季度的利息支出为$141千美元,较2023年的$791千美元显著减少[20] - 2024年第三季度的折旧费用为$1,384千美元,较2023年的$1,335千美元略有增加[20] - 2024年第三季度的股权激励费用为$760千美元,较2023年的$1,035千美元减少[20] - 2024年第三季度的长期资产减值费用为0,较2023年的$2,195千美元显著减少[20] 调整后财务指标 - 调整后EBITDA为-$5,001千美元,较2023年的-$5,477千美元有所改善[20] - 2024年前九个月调整后的EBITDA为-$11,325千美元,较2023年的-$13,809千美元减少[20]