营收数据 - 2024年前三季度营收28480千美元2023年同期为28817千美元[15] - Teknova按产品类别划分的营收数据，如2024年前三季度实验室必需品营收22,065千美元，2023年同期为22,112千美元等[45] - Teknova按地理区域划分的营收数据，如2024年前三季度美国地区营收27,155千美元，2023年同期为27,628千美元等[47] - 2024年第三季度总营收为957.6万美元2023年同期为816.9万美元增长17.2%[105] - 2024年前九个月营收2848万美元2023年同期为2881.7万美元下降1.2%[119] - 2024年第三季度美国市场营收为905.7万美元占总营收94.6%2023年同期为782.7万美元占总营收95.8%[109] - 2024年第三季度国际市场营收为51.9万美元占总营收5.4%2023年同期为34.2万美元占总营收4.2%[110] - 2024年第三季度实验室必需品营收为716.1万美元较2023年同期减少1.6%[106] - 2024年第三季度临床解决方案营收为196.4万美元较2023年同期增长229.0%[108] - 2024年前九个月美国市场营收2715.5万美元占总营收95.3%[123][124] - 2024年前九个月国际市场营收132.5万美元占总营收4.7%[123][125] 成本与费用 - 2024年前三季度研发费用为2165千美元2023年同期为4256千美元[15] - 2024年前三季度销售与营销费用为4763千美元2023年同期为6929千美元[15] - 2024年前三季度一般与管理费用为17832千美元2023年同期为19426千美元[15] - 2024年第三季度研发费用为62.7万美元较2023年同期减少55.1%[112] - 2024年第三季度销售和营销费用为164万美元较2023年同期减少32.0%[113] - 2024年第三季度总务和管理费用为496.8万美元较2023年同期减少19.1%[114] - 2024年前九个月研发费用216.5万美元较2023年同期下降49.1%[127] - 2024年前九个月销售和营销费用476.3万美元较2023年同期下降31.3%[128] - 2024年前九个月管理费用1783.2万美元较2023年同期下降8.2%[129] - 2024年1月11日裁员约35个职位产生130万美元成本[36] - 2023年2月1日裁员约40个职位产生70万美元成本[37] - 2023年2月至2024年1月进行两次裁员[171] - 公司无法保证不再裁员或实现之前或未来裁员的成本节约等预期收益[172] 财务状况 - 2024年前三季度净亏损21026千美元2023年同期为26124千美元[15] - 2024年9月30日现金及现金等价物为6145千美元2023年12月31日为28484千美元[17] - 2024年9月30日总资产为124099千美元2023年12月31日为128587千美元[17] - 2024年9月30日总负债为36831千美元2023年12月31日为38551千美元[17] - 2024年9月30日股东权益为87268千美元2023年9月30日为99652千美元[19] - 2024年前九个月净亏损21026美元2023年同期为26124美元[24] - 现金及现金等价物和受限现金期初为28484美元期末为6145美元[24] - 2024年前九个月经营活动使用现金11455美元2023年同期为15922美元[24] - 2024年前九个月投资活动使用现金25861美元2023年同期为7622美元[24] - 2024年前九个月融资活动提供现金14977美元2023年同期为13420美元[24] - 2024年9月30日长期债务净额为10857000美元[66] - 2024年9月30日公司债务的公允价值近似于其账面价值[67] - 2024年9月30日累计赤字1.128亿美元，定期贷款未偿还借款1210万美元[136] - 2024年9月30日营运资金3620万美元，现金及现金等价物和短期投资3170万美元[136] - 2024年9月30日高级担保定期贷款未偿还本金1210万美元[137] - 2024年九个月经营活动净现金使用1150万美元[144] - 2024年九个月投资活动净现金使用2590万美元[146] - 2024年九个月融资活动净现金使用1050万美元[148] - 2024年第三季度净亏损760万美元2023年同期净亏损1020万美元2024年前九个月净亏损2100万美元2023年同期净亏损2610万美元[164] 特殊财务安排 - 2024年7月11日进行私募发行股票获得约1540万美元总收益[35] - 公司与Cowen签订销售协议可出售普通股总收益最高达5000万美元并支付最高3.0%的佣金[68] - 2024年10月15日MidCap行使普通股认股权证公司发行65036股普通股[71] - 2021年6月首次公开募股净收益9910万美元[134] - 2023年9月注册直接发行和私募总收益2290万美元，发行费用40万美元，预支1000万美元[134] - 2024年7月私募总收益1540万美元[134] 财务指标 - 2024年第三季度毛利润为9万美元毛利润率为0.9%2023年同期毛利润为147.2万美元毛利润率为18.0%[111] - 2024年前九个月毛利润510.3万美元较2023年同期下降43.1%[126] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损分别为0.15美元、0.47美元2023年分别为0.34美元、0.91美元[88] - 2024年三季度末公司对前员工诉讼索赔计提40万美元[93] - 2024年前九个月所得税收益5万美元2023年同期所得税拨备6万美元[133] 股票相关 - 2024年前三季度股票薪酬支出分别为76万美元、290万美元2024年分别为103.5万美元、311.5万美元[80] - 2024年三季度和2023年三季度末股票期权未确认薪酬支出分别为460万美元、280万美元[81] - 2024年前三季度与限制性股票单位相关的股票薪酬支出分别为10万美元、20万美元2023年分别为10万美元、20万美元[82] - 2024年前三季度员工股票购买计划相关的股票薪酬支出不显著2023年三季度不显著、10万美元[83] - 2024年三季度和2023年三季度末公司未确认税务收益不显著[86] - 截至2024年9月30日共有53302993股普通股流通股[167] - 截至2024年9月30日根据2016年股票计划预留312174股根据2020年股权奖励计划预留1529495股根据2021年股权奖励计划预留2265572股普通股[169] 其他财务信息 - 2024年前三季度无形资产摊销为861千美元2023年同期为860千美元[15] - 2024年9月30日成品净额为5,235千美元，2023年12月31日为8,573千美元[51] - 2024年9月30日房产、厂房和设备净额为46,715千美元，2023年12月31日为50,364千美元[52] - 2024年前三季度经营租赁费用为2,236千美元，2023年同期为2,041千美元[55] - 2024年9月30日确定使用寿命的无形资产净额为13,378千美元等[57] - 2024年9月30日工资相关应计负债为2,712千美元，2023年12月31日为3,826千美元[59] - 2024年公司2024年3月8日对信贷协议进行修订修改信贷安排情况[60] - 2024年12月31日止十二个月最低净收入要求从4200万美元降至3400万美元[63] - 2025年1月31日至2025年12月31日期间最低净收入要求被移除[63] - 循环贷款下一次借款条件为公司前十二个月净收入至少达到3800万美元（之前为4500万美元）[63] - 修正案5将最低现金要求从900万美元提高到1000万美元[63] - 定期贷款利息基于前瞻性一个月定期担保隔夜融资利率上调0.10%（定期SOFR）加上7.00%的适用利润率[62] - 循环贷款未偿余额利息按年利率（定期SOFR加上4.00%的适用利润率）每月拖欠支付[62] 公司运营情况 - 公司目前认为在财报发布后的12个月内不再有持续经营能力的重大疑虑[32] - 公司将在2024财年第四季度开始应用新的会计标准并评估影响[41] - 占公司营收10%及以上的客户情况，如分销商客户A在2024年前三季度营收占比18%等[48] - 占公司库存采购10%及以上的供应商情况，如分销商供应商A在2024年前三季度采购占比37%等[50] 股权相关情况 - 没有未注册的股权证券销售[174] - 没有普通股的回购[174] 公司合规情况 - 没有高级证券违约情况[175] - 不涉及矿山安全披露[175] - 没有其他信息披露[175]