业绩总结 - 调整后的每股净投资收入为0.55美元，较2024年3月31日的0.56美元略有下降[5] - 每股净资产价值为18.19美元，较2024年3月31日的18.72美元下降[5] - 2024年第二季度每股GAAP净投资收益为0.54美元，较2024年第一季度的0.52美元有所上升[15] - 2024年第二季度每股调整后净投资收益为0.55美元，较2024年第一季度的0.56美元略有下降[15] - 截至2024年6月30日，净投资收入为4457.5万美元，较2024年3月31日的4136.7万美元有所增长[30] - 2024年6月30日的调整后净投资收入为4518.2万美元，较2024年3月31日的4467.8万美元略有上升[30] 投资组合与财务状况 - 投资组合的公允价值为31亿美元，涵盖158家投资组合公司[7] - 净债务与股本比率为1.10倍，现金为9600万美元，信贷设施未提取的额度为8.28亿美元[5] - 2024年第二季度的总资产为3,322,181万美元，较2024年第一季度的3,297,939万美元有所上升[15] - 2024年第二季度的总债务为1,679,164万美元，较2024年第一季度的1,635,642万美元有所上升[15] - 截至2024年6月30日，公司总债务为25.68亿美元，其中担保债务为16.18亿美元，无担保债务为9.5亿美元[22] - 截至2024年6月30日，公司可用流动性为9亿美元，包括9600万美元的无条件现金和现金等价物，以及8.28亿美元的未提取信用额度[23] 投资活动与市场动态 - 新投资承诺总额为3.39亿美元，新债务投资的加权平均收益率为11.1%[5] - 2024年第二季度新投资承诺为338,700万美元，较第一季度的395,600万美元有所下降[18] - 2024年第二季度新资金投资活动为293,200万美元，较第一季度的377,400万美元下降[18] - 2024年第二季度净新投资为107,700万美元，较第一季度的54,800万美元有所增加[18] - 2024年6月30日的投资组合中，86%的债务投资为优先担保，85%的债务组合为浮动利率[7] - 新投资中，第一留置权占比为80%，总额为2.7亿美元[12] 负面信息与损失 - 2024年6月30日的净未实现增值为26,199千美元，而2024年3月31日为-25,252千美元[32] - 2024年6月30日的净实现损失为-69,452千美元，较2024年3月31日的-6,603千美元显著增加[32] - 2024年6月30日的GAAP净实现和未实现损失（税后）为-43,455千美元，较2024年3月31日的-32,030千美元下降[32] - 2024年6月30日的调整后净实现和未实现损失（税后）为-44,055千美元，较2024年3月31日的-35,344千美元下降[32] 其他财务指标 - 基础管理费从1.50%永久降低至1.00%，预计每年将增加每股净投资收入0.15美元[6] - 截至2024年6月30日，公司投资组合的加权平均债务收益率为10.1%，杠杆比率为1.4倍[28] - 截至2024年6月30日，公司未提取的承诺为2.64亿美元[26] - 截至2024年6月30日，公司总流动性中调整后的流动性为8.89亿美元[26] - 2024年6月30日的GAAP总投资收入为1.16美元，较2024年3月31日的1.18美元略有下降[32] - 2024年6月30日的加权平均普通股流通股数为81,830千股，较2024年3月31日的79,763千股有所增加[32]