UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to ________ Commission file number 001-12830 Lineage Cell Therapeutics, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) California 94-3127919 ( ...

公司业务发展 - 2012年成立是一家太空任务推动者提供多种解决方案[89] - 有多个业务单元提供多种产品和服务[96] - 垂直整合模式旨在拓展营收机会并分散风险[97] - 提供多种太空即服务能力降低客户资本支出[98] - 提供卫星即服务等多种服务满足不同需求[99 - 101] - 提供基于太空的数据解决方案含多种功能[102] - 提供AI/ML产品和服务有多种应用优势[103] - 提供多种任务规划和管理运营相关服务[103] - 与Space - X签订多年多次发射协议为客户提供可靠低成本发射服务[110] - 与Neuraspace签订协议获得太空交通管理等支持服务[113] - 计划成为全球天基数据和洞察供应商初期聚焦地球观测和空间态势感知[114] - 建立全面运行的任务控制中心[115] - 扩展地理空间情报能力及月球相关能力[116] - 开发Sidus低压差分信号开关卡[118] - 通过多种方式引领下一代地球和空间数据收集[119] 卫星发射计划 - 2024年3月LizzieSat™卫星首次发射任务成功[94] - LizzieSat - 2计划2024年第四季度发射LizzieSat - 3计划2025年第一季度发射[111] - 将边缘人工智能软件集成到LizzieSat - 1卫星LizzieSat - 3将搭载下一代版本[112] 公司运营审批 - 2024年10月获美联邦通信委员会批准运营微卫星群[95] - 美国联邦通信委员会批准低地球轨道微卫星星座运行[117] 公司财务营收 - 2024年第三季度营收186.8958万美元较2023年同期增长90%[139] - 2024年第三季度毛利润3.8171万美元较2023年同期增长140%[139] - 2024年第三季度销售管理费用321.0069万美元较2023年同期下降15%[139] - 2024年第三季度净亏损390.2589万美元较2023年同期减少4%[139] - 2024年前九个月营收384.6683万美元较2023年同期下降17%[148] - 2024年前九个月毛亏损71.8866万美元较2023年同期下降155%[148] - 2024年前九个月销售管理费用991.2466万美元较2023年同期下降9%[148] - 2024年前九个月净亏损1184.9173万美元较2023年同期增长7%[148] - 2024年第三季度调整后EBITDA较2023年同期增长121.1932万美元[158] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增长52.6371万美元[158] - 2024年9个月净亏损11849173美元2023年为11024725美元变化7%[160] - 2024年9个月利息费用1234789美元2023年为662105美元变化86%[160] - 2024年9个月折旧与摊销1494448美元2023年为148166美元变化909%[160] - 2024年9月30日流动资产9229808美元2023年12月31日为9202310美元变化0%[161] - 2024年9月30日流动负债13819315美元较2023年12月31日增加13%[161] - 2024年经营活动现金使用10288228美元2023年为9954980美元变化3%[164] - 2024年投资活动现金使用5102661美元2023年为5304912美元变化 -4%[164] - 2024年融资活动现金提供15406183美元2023年为14561964美元变化6%[164] - 2024年3月5日公开发行股票净收益约710万美元[172] - 2024年1月29日公开发行股票净收益约500万美元[172] 公司成长型分类 - 公司作为新兴成长型公司 总年收入达10.7亿美元或以上时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司首次公开募股五周年后的财年最后一天将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司过去三年发行超过10亿美元不可转换债券时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司被视为美国证券交易委员会规则下的大型加速申报公司时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司作为小型报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露信息[189]

收入情况 - 2024年第三和第九个月分别产生2704美元和2723美元的收入主要来自健康辅导套餐销售之前2023年无此项收入[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用908573美元较2023年同期增长4.0% 2024年前九个月运营费用2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用252657美元较2023年同期下降2.2% 2024年前九个月研发费用684327美元较2023年同期增长8.5%且未来研发费用预计增加[129] 补偿及相关福利费用 - 2024年第三季度补偿及相关福利费用172502美元较2023年同期下降17.2%[132] - 2024年前九个月补偿及相关福利费用689565美元较2023年同期下降42.6%[133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用259167美元较2023年同期增长1.8%[134] - 2024年前九个月专业费用819528美元较2023年同期下降13.9%[135] 其他一般管理费用 - 2024年第三季度其他一般管理费用224247美元较2023年同期增长47.2%[136] - 2024年前九个月其他一般管理费用613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 减值损失 - 2023年因协议终止产生52363美元减值损失[137] 运营亏损 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元增幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元增幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元增幅483.8%[140] 净亏损 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元2023年同期净亏损857,059美元每股净亏损0.85美元净亏损增加7,351美元增幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元每股净亏损1.95美元2023年同期净亏损3,147,134美元每股净亏损3.20美元净亏损减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证相关收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日行使权证获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[152] 未来运营亏损预期 - 预计在可预见未来继续产生运营亏损[146] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

营收情况 - 2024年第三季度和前九个月公司营收分别为2704美元和2723美元主要来自健康辅导套餐销售2023年同期无营收[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用为908573美元较2023年同期增长4.0%前九个月运营费用为2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为252657美元较2023年同期下降2.2%前九个月为684327美元较2023年同期增长8.5%且未来预计增加[129] 补偿及相关福利 - 2024年第三季度补偿及相关福利为172502美元较2023年同期下降17.2%前九个月为689565美元较2023年同期下降42.6%[132][133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用为259167美元较2023年同期增长1.8%前九个月为819528美元较2023年同期下降13.9%[134][135] 其他一般及行政费用 - 2024年第三季度其他一般及行政费用为224247美元较2023年同期增长47.2%前九个月为613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 无形资产相关 - 2023年公司与哥伦比亚大学终止协议并于当年九月底核销无形资产未摊销账面价值52363美元且记录减值损失[137] 游戏业务 - 公司游戏平台Gaxos已推出四款游戏[114] - Gaxos Gaming正在为游戏开发者和工作室开发人工智能解决方案预计2024年第四季度推出[117] 健康产品 - 公司于2024年第三季度推出AI驱动的健康优化产品[119] 运营亏损情况 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元涨幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元涨幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元涨幅483.8%[140] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元较2023年同期增加7,351美元涨幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元较2023年同期减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额情况 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证行使收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日通过权证行使获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[145] 经营活动现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] 投资活动现金情况 - 2024年前九个月投资活动净现金提供842,604美元[150] 融资活动现金情况 - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

2024年前九个月运营财务数据 - 2024年前九个月运营销售额为5600万美元较2023年同期减少900万美元降幅14%[50] - 2024年前九个月运营亏损320万美元较2023年同期减少390万美元[51] - 2024年前九个月基本每股亏损0.63美元2023年同期为1.50美元[51] - 2024年9月30日现金120万美元营运资金赤字5000万美元[54] - 2024年前九个月运营提供净现金23万美元2023年使用270万美元[55] - 2024年前九个月投资活动使用现金8.7万美元2023年提供59.8万美元[56] - 2024年前九个月融资活动使用现金240万美元2023年提供32.3万美元[57] - 2024年前九个月营收较2023年同期减少归因于需求下降[67] 2024年第三季度运营财务数据 - 2024年第三季度营收1854.9万美元成本1459.9万美元[59] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期下降25% [62] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效但缺陷对报告披露不重要[77] - 2024年9月30日公司财务报告内部控制无效[81] - 评估发现公司在职责分离方面存在重大弱点以及数据管理和文件记录方面存在其他非重大弱点[82] - 公司管理层人员少导致职责分离受限[83] - 公司认为相对于财务报告重大错报的风险极小[84] - 本季度报告不包含注册会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证报告[84] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[85] 公司报告相关情况 - 公司将向股东提供年度报告并提供前三季度的季度报告[88] - 报告日期为2024年11月14日[90] - 由Shai Lustgarten代表Omniq Corp.签署报告[90] - Shai Lustgarten为首席执行官临时首席财务官兼董事会主席[90] 公司其他情况 - 公司网站为http://www.omniq.com且网站信息不纳入本文件[89] - 公司未遇到对运营或财务状况有重大损害的网络安全挑战[76]

公司子公司建立 - 2024年9月4日在开曼群岛建立全资子公司Xdata Group[105] 不同时期净（亏损）收入 - 2024年9月30日止的三个月和九个月净（亏损）收入分别为139268美元和1322882美元[105] - 2023年9月30日止的三个月和九个月净收入分别为1232740美元和3718369美元[106] 首次公开募股情况 - 2021年12月15日公司完成首次公开募股11500000个单位 总收益1.15亿美元[107] 不同时期经营活动净现金情况 - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为82524美元[108] - 2023年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为126796美元[109] 2024年9月30日信托账户情况 - 2024年9月30日信托账户中有价证券为10962587美元[110] - 2024年9月30日公司在信托账户外无托管现金[112] 本票相关情况 - 公司已发行多笔本票 2024年9月25日相关方同意豁免部分本金后 截至9月30日本票余额为35000美元[114][117] 贷款协议情况 - 2024年8月26日与赞助商签订150万美元贷款协议 用于支付交易成本和延期费[116] 每股净收益（亏损）计算相关 - 基本和稀释每股净收益（亏损）计算考虑可赎回与不可赎回股份相关因素[128] - 稀释每股普通股净收益（亏损）计算未考虑认股权证和权利影响[129] - 所呈现期间稀释每股普通股净收益与基本每股净收益相同[129] 稀释性证券情况 - 截至2024年9月30日公司无稀释性证券或其他类似转换权益的合同[129] 会计准则影响 - 管理层认为近期未生效会计准则若采用对中期财报无重大影响[130] 市场或利率风险情况 - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[131] 首次公开募股净收益投资情况 - 首次公开募股净收益投资于180天内到期美国政府证券或相关货币基金[131] - 公司投资短期性无重大利率风险[131] 认股权证和权利相关情况 - 认股权证可购买普通股总计591.5万股[129] - 权利可转换普通股总计169万股[129]

公司成立与发展 - 2024年9月4日在开曼群岛成立全资子公司Xdata Group[105] - 2021年12月15日公司完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，每个单位10美元，总收益1.15亿美元[107] 不同时期净收入、运营成本与利息收入 - 2024年第三季度和前九个月净（亏损）收入分别为139,268美元和1,322,882美元，运营成本分别为459,346美元和808,801美元，信托账户中可交易证券利息收入分别为278,247美元和2,089,852美元，未实现利息收入分别为41,831美元和41,831美元[105] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为1,232,740美元和3,718,369美元，运营成本分别为104,592美元和316,908美元，信托账户中可交易证券利息收入分别为916,726美元和3,614,671美元，未实现利息收入分别为420,606美元和420,606美元[106] 不同时期现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为82,524美元，融资活动使用的净现金为92,857,282美元，投资活动提供的净现金为92,774,758美元[108] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金为126,796美元，融资活动使用的净现金为22,896,037美元，投资活动提供的净现金为3,206,347美元[109] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日信托账户中有10,962,587美元的有价证券[110] - 2024年9月30日公司在信托账户外无托管现金[112] - 公司已发行多笔本票，2024年9月25日与保荐人签订补充协议后，截至9月30日本票余额为35,000美元，保荐人贷款余额为零[114][117] 公司资金需求与每股收益相关 - 公司可能需要筹集额外资金以满足业务运营支出[118] - 基本和稀释每股净收益（亏损）计算遵循相关会计要求[128] - 稀释每股普通股净收益（亏损）计算未考虑认股权证和权利影响[129] - 截至2024年9月30日无稀释性证券或其他可转换为普通股分享收益的合同[129] 会计准则与风险情况 - 管理层认为近期未生效会计准则若采用不会对中期财报有重大影响[130] - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[131] - 首次公开募股净收益投资于180天内到期美国政府证券或特定货币基金[131]

净收入相关 - 2024年第三季度净收入2799891美元包含信托账户现金利息收入2995098美元运营成本195207美元[98] - 2024年前九个月净收入2781073美元包含信托账户现金利息收入3093615美元运营成本312542美元[98] - 2023年第三季度无净收入或亏损[98] - 2024年前九个月净亏损45美元为运营成本[99] 募资相关 - 2024年6月27日首次公开募股23000000单位总收益230000000美元[100] - 2024年6月27日私募配售认股权证收益6000000美元[100] 运营活动现金使用相关 - 2024年前九个月运营活动使用现金827464美元[102] - 2023年前九个月运营活动使用现金0美元[103] 现金持有相关 - 2024年9月30日信托账户持有现金233093615美元含利息收入约3093615美元[104] - 2024年9月30日公司有现金568772美元[105]

盈利与亏损情况 - 公司2024年9月30日止三个月净亏损908045美元2017年11月14日至2024年9月30日净亏损3870万美元[73] - 2017年11月14日至2020年9月30日私募融资净收益约1176万美元2020年9月25日普通股发售净收益约1280万美元[77] - 2024年9月30日止三个月营收11250美元2023年同期为63333美元[93] 融资与股权相关 - 2021年8月2日与Lincoln Park Capital Fund LLC签订购买协议可出售至多1650万股普通股[79] - 2022年2月16日公开发行普通股净收益约251万美元2022年9月1日公开发行普通股及私募认股权证净收益约185万美元[80] - 2023年2月21日董事会批准1比12的反向股票分割[108] - 2023年3月8日公司收到纳斯达克通知已重新符合每股1美元最低出价要求[109] 财务状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物余额总计1434753美元[81] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用633122美元2023年同期为438262美元[99] - 2024年9月30日止三个月技术和内容开发费用139658美元2023年同期为333434美元[101] - 2024年9月30日止三个月销售和营销费用165814美元2023年同期为241627美元[103] 财务其他情况 - 2024年9月30日止三个月利息收入19299美元2023年同期为59297美元[103] - 截至2024年9月30日期间公司内部财务报告控制无重大变化[111] - 公司无需提供市场风险定量和定性披露信息因为是较小的报告公司[110] - 截至本季度报告期末公司披露控制和程序有效[110]

营收与利润 - 2024年第三季度营收较上年同期增长13%至700万美元[1] - 毛利润较上年增长74%[1] - EBITDA较上年同期改善15%[1] - 本季度净亏损810万美元上年为220万美元[7] - 本季度每股亏损1.95美元上年为1.46美元[7] 交付量 - 交付190万加仑较上年增长26%[1] 资本运作 - 将1350万美元债务转换为股权[1] - 获得140万美元投资[1] 现金与营运资金 - 本季度末现金约80万美元2023年末约20万美元[9] - 2024年9月30日现金为828185美元2023年12月31日为226985美元[16] - 本季度末营运资金约130万美元[9] 财务状况（资产负债表相关） - 2024年9月30日应收账款净额为1554534美元2023年12月31日为1192340美元[16] - 2024年9月30日库存为102685美元2023年12月31日为134057美元[16] - 2024年9月30日应付账款和应计费用为881827美元2023年12月31日为845275美元[16] - 2024年9月30日应付票据净额为212716美元2023年12月31日为946228美元[16] - 2024年9月30日总资产为5621003美元2023年12月31日为5717332美元[16] - 2024年9月30日总负债为2062638美元2023年12月31日为7623538美元[16] - 2024年9月30日股东权益（赤字）为3558365美元2023年12月31日为 -1906206美元[16] - 2024年9月30日普通股已发行和流通股数为6208073股2023年12月31日为1806612股[16]