公司概况 - 公司为空白支票公司，成立于2021年3月11日，目的是通过合并、股权交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行业务合并[134] - 公司尚未开展任何运营活动或产生任何营业收入，预计将在完成首次业务合并后才会产生非运营收入，主要为信托账户中的利息收入[136] 融资情况 - 公司于2021年12月15日完成首次公开募股，募集资金1.15亿美元，同时通过私募方式再融资3300万美元[139] - 公司已向发起人发行了总额6.25亿美元的可转换票据为业务合并提供资金支持[144][145] - 公司需要通过借款或额外投资等方式筹集更多资金以完成业务合并，存在持续经营的重大不确定性[144][146] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司在信托账户中持有6.67亿美元的可流通证券[142] - 公司首次公开募股所得净收益,包括信托账户中的金额,已投资于到期日为180天或更短的某些美国政府证券或仅投资于美国国债的某些货币市场基金[157] - 由于这些投资的短期性质,公司认为不会产生重大的利率风险[157] 其他 - 公司的普通股可能会被要求赎回，需要根据赎回价值对其进行会计处理[152][153] - 公司的每股收益计算考虑了可赎回普通股的影响[154][155] - 公司目前没有任何重大的或有负债或合同义务[147][148][149] - 公司截至2024年6月30日未受任何市场或利率风险影响[157]

公司概况 - 公司为空白支票公司，成立于2021年3月11日，目的是通过合并、股权交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行业务合并[130] - 公司尚未开展任何运营活动或产生任何营业收入，目前仅进行组织活动和为首次公开募股做准备[132] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司净收益为72.4万美元，主要来自于信托账户中的利息收入[133] - 截至2024年3月31日，公司在信托账户中持有6565.05万美元的可流通证券[138] - 公司需要通过贷款或额外投资等方式筹集更多资金以完成业务合并，存在持续经营的重大不确定性[140,142] - 公司已发行总额为603.6万美元的无息可转换债券用于支付延期费用和交易成本[140,141] 合同义务 - 公司承担的主要合同义务包括每月向发起人支付1万美元的管理费以及向承销商支付275万美元的延期承销费[144,145] 会计政策 - 公司已采用相关会计政策对普通股的赎回价值、认股权证的分类等进行会计处理[146-149] - 公司的每股收益计算考虑了可赎回普通股的影响[150,151] 投资组合 - 公司目前的投资组合主要为短期美国政府债券和货币市场基金,不存在重大市场风险[154]

净收入和资金情况 - 公司在2023年和2022年分别实现了净收入492.41万美元和110.71万美元，主要包括形成和运营成本、信托账户中持有的可市场交易证券的利息收入、其他收入和信托账户中持有的可市场交易证券的未实现收益[200] - 公司于2021年12月15日完成了首次公开募股，募集了1.15亿美元的总收入[201] - 公司在2023年和2022年的经营活动中现金净流出分别为23.59万美元和27.69万美元，主要包括净收入、投资中的利息收入、预付费用和相关方应付款项[203] - 公司在2023年和2022年的信托账户中持有的投资分别为1.01亿美元和1.18亿美元，拟将信托账户中的资金用于完成业务组合[204] - 公司在2023年和2022年的现金持有量分别为零和11.1万美元，拟将这些资金主要用于识别和评估目标企业、进行尽职调查、旅行以及完成业务组合[205] 筹资和资金需求 - 公司可能需要通过贷款或来自赞助商、股东、董事或第三方的额外投资筹集资金以完成业务组合[207] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了支付给赞助商的每月1万美元的费用[211] - 公司认为需要筹集额外资金以满足运营业务所需的支出[209] 风险管理 - 公司在2023年12月31日没有受到任何市场或利率风险的影响[220]

NEW YORK, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpha Star Acquisition Corporation, a Cayman Islands exempted company (NASDAQ: ALSA) (the “Company” or “Alpha Star”) announced today that it has entered into a letter of intent (LOI) with XDATA GROUP OÜ (“Xdata”), an Estonia-based financial technology solutions company on June 19, 2024. Xdata provides a range of specialized products, including an Internet Banking Suite, Mobile Banking Apps for banks and EMIs, and a comprehensive CRM solution. Xdata is also excited ...

净收入和成本 - 公司在2023年9月份的三个月内实现净收入为1,232,740美元，主要由104,592美元的运营成本抵消，同时获得了存放在信托账户中的市场证券的利息收入为916,726美元和市场证券的未实现利息收入为420,606美元[91] - 公司在2023年前九个月实现净收入为3,718,369美元，主要由316,908美元的运营成本抵消，同时获得了存放在信托账户中的市场证券的利息收入为3,614,671美元和市场证券的未实现利息收入为420,606美元[93] 信托账户资金运用 - 公司在2023年9月30日的信托账户中持有99,368,056美元的市场证券，计划将信托账户中的资金用于完成业务组合，剩余资金将用作运营资本，用于资助目标业务的运营、其他收购和增长战略[100] 会计和风险管理 - 公司遵守FASB ASC Topic 260“每股收益”会计和披露要求[117] - 公司认为最近发布但尚未生效的会计准则对其中期简明财务报表不会产生重大影响[119] - 公司在2023年9月30日并未受到任何市场或利率风险的影响[120]

财务状况 - 公司在2023年6月30日的净收入为1,338,545美元，主要由91,007美元的运营成本抵消，同时获得了929,387美元的持有在信托账户中的可市场化证券的利息收入和500,165美元的持有在信托账户中的可市场化证券的未实现利息收入[89] - 公司在2023年6月30日的市场证券持有信托账户中的金额为123,219,259美元，打算将信托账户中的资金的绝大部分用于完成业务组合，包括信托账户中赚取的利息，但不包括推迟的承销佣金，以完成业务组合[97] - 公司在2023年6月30日持有的现金为101,629美元，主要用于识别和评估目标企业，进行深入的尽职调查，谈判业务组合，以及结构、谈判和完成业务组合[98] 会计和风险管理 - 公司遵守FASB ASC Topic 260“每股收益”会计和披露要求[108] - 公司认为最近发布但尚未生效的会计准则对其财务报表不会产生重大影响[110] - 公司在2023年6月30日并未面临任何市场或利率风险[111]

净收入和现金流 - 公司在2023年第一季度实现净收入1147084美元，主要由121309美元的运营成本抵消，同时获得了807326美元的持有在信托账户中的可市场证券的利息收入和461067美元的持有在信托账户中的可市场证券的未实现利息收入[87] - 公司在2023年第一季度的经营活动中使用的净现金为84297美元，主要由1147084美元的净收入（包括121309美元的形成和运营成本，抵消了信托账户中持有的可市场证券的利息收入807326美元和持有的可市场证券的未实现利息收入461067美元）[91] 信托账户和资金用途 - 公司在2023年3月31日信托账户中持有的可市场证券金额为120639708美元，打算将信托账户中的资金用于完成业务组合，包括利息收入，但不包括推迟的承销佣金，以及用作运营资本以资助目标业务的运营、其他收购和增长战略[93] 其他财务信息 - 公司在2023年3月31日没有任何可能被行使或转换为普通股并分享公司收益的稀释证券或其他合同[105] - 公司认为最近颁布但尚未生效的会计准则对其中期简明财务报表不会产生重大影响[106] - 公司在2023年3月31日没有受到任何市场或利率风险的影响[107]

公司风险 - 公司是一家空白支票公司，没有运营历史和收入，无法评估其实现业务目标的能力[32] - COVID-19疫情可能对公司寻找业务组合和最终完成业务组合的目标公司产生重大不利影响[33] - 自然灾害的发生可能会对公司的业务、财务状况和业绩产生不利影响[34] - 未来美国法律可能限制或取消公司与某些公司完成业务组合的能力[35] - 公共股东可能无法投票批准公司的初始业务组合，即使大多数公共股东不支持这样的组合[36] - 公共股东有权在一定时间内以现金赎回股份，除非公司寻求股东批准业务组合[39] - 公共股东行使赎回权可能使潜在业务组合目标对公司具有更大的谈判杠杆[43] - 公共股东行使赎回权可能增加公司初始业务组合失败的可能性[42] - 公司可能无法在规定的时间内完成初始业务组合，导致公司解散并赎回公共股份[44] - 公司的赞助商可能决定不延长完成初始业务组合的期限，导致公司解散并赎回公共股份[45] - 公司可能会延长完成首次业务组合的时间，每次延长一个月，最多可延长21个月[46] - 股东如果未收到关于赎回公共股份的通知或未遵守投标程序，可能无法赎回股份[48] - 公共股东只有在特定情况下才能从信托账户中获得资金，否则可能被迫以潜在亏损出售公共股份、权利或认股权证[49] - 如果NASDAQ将公司证券从交易所摘牌，可能限制投资者交易公司证券的能力，并使公司受到额外的交易限制[50] - 公司的证券上市在NASDAQ上，但不能保证将来或在初次业务组合之前继续在NASDAQ上市[50] - 公司的证券可能在NASDAQ上市，也可能在场外市场报价，可能面临重大不利后果[50] - 公司的证券被列为“covered securities”，但如果公司不再在NASDAQ上市，将受到各州监管[51] - 如果股东持有超过15%的普通股，可能失去赎回权[52] - 公司由于资源有限和激烈竞争，可能更难完成初次业务组合[53] 财务风险 - 公司可能会依赖赞助商或管理团队的贷款来资助寻找目标企业、支付税款和完成首次业务组合[58] - 公司可能会面临资产减值或其他费用，对财务状况、业绩和股价产生显著负面影响[59] - 公司可能会因非现金项目而报告此类费用，可能导致市场对证券或公司产生负面看法[60] - 第三方对公司提出索赔时，托管账户中的资金可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能低于10美元[61] - 公司在赎回公共股份后，如果无法在规定时间内完成首次业务组合，可能需要支付未放弃的债权人的索赔[62] - 公司赎回公共股份后，公共股东收到的每股赎回金额可能低于最初托管账户中的10美元[63] 业务风险 - 公司可能会在首次业务组合中寻求与财务不稳定的企业或缺乏建立的收入或盈利记录的实体进行[79] - 公司可能会在首次业务组合中寻求与其管理团队的专业领域不符的企业[77] - 公司可能会在首次业务组合中与不符合其一般标准和指导方针的目标企业进行[78] - 公司可能会在首次业务组合中发行大量额外的普通股，并可能发行优先股[83] - 公司可能会在首次业务组合中或在首次业务组合完成后根据员工激励计划发行大量额外的普通股，可能会发行优先股[83] - 公司可能会在首次业务组合中重新注册到另一个司法管辖区，这可能会导致对股东征收税款[85] - 公司可能会成为被动外国投资公司（PFIC），这可能会导致对美国投资者产生不利的美国联邦所得税后果[84] 管理风险 - 公司的运营高度依赖于少数几个关键人员，特别是公司的高管和董事，如果这些人员离职，可能会对公司的运营能力产生不利影响[87] - 公司的初次业务组合的成功与否完全取决于关键人员的努力，关键人员的离职可能会对公司的运营和盈利能力产生负面影响[88] - 公司的关键人员可能会在特定业务组合中与目标企业谈判就业或咨询协议，这可能导致他们在确定特定业务组合是否最有利时出现利益冲突[89] - 公司可能会因为无法充分评估潜在目标企业的管理层而与管理能力不足的目标企业进行初次业务组合，从而对后续业务的运营和盈利能力产生负面影响[90] - 公司的高管和董事可能会将时间分配给其他业务，从而在决定在公司事务中投入多少时间时产生利益冲突，可能对完成初次业务组合的能力产生负面影响[91]