公司融资与合作 - 2024年1月16日与EF Hutton LLC签订承销协议，发行382,972股普通股和预筹认股权证，净收益约140万美元后协议终止[146] - 2024年8月27日与卖方签订资产购买协议，用800万股Dragon Interact, Inc.限制股换取资产，公司拥有Dragon 45.5%股份[155] - 2024年3月31日公司停止与Metabizz, LLC和Metabizz SAS合作并进行去合并，九个月内记录107美元的去合并收益[154] 公司业务发展 - 元宇宙软件开发项目处于初步项目阶段，2024年和2023年九个月内软件开发成本计入研发成本[150] - 2024年计划将Habytat平台业务分拆成新的独立上市公司，需董事会批准等条件[143] - 2023年5月推出移动元宇宙Habytat 1.0，目标是普及元宇宙访问[140] - 正在开发Myseum平台，预计2024年下半年推出[142] - 公司以保护隐私为理念，旗下有DatChat Messenger等产品[132] - DatChat Messenger用户可控制消息和帖子，如随时删除消息等多种隐私功能[133][134] 公司财务营收 - 2024年第三季度营收62美元2023年同期为175美元2024年前三季度营收344美元2023年同期为501美元[157] - 2024年第三季度运营费用1238246美元较2023年同期2542326美元下降1304080美元降幅51.3%2024年前三季度运营费用4169050美元较2023年同期7291928美元下降3122721美元降幅42.8%[159] - 2024年第三季度补偿及相关费用461422美元较2023年同期1247302美元下降785880美元降幅63.0%2024年前三季度补偿及相关费用1881682美元较2023年同期4177032美元下降2295350美元降幅54.9%[161][162] - 2024年第三季度营销和广告费用34134美元较2023年同期219008美元下降184874美元降幅84.4%2024年前三季度营销和广告费用101734美元较2023年同期379410美元下降277676美元降幅73.2%[163] - 2024年第三季度专业和咨询费用222220美元较2023年同期483319美元下降261099美元降幅54.0%2024年前三季度专业和咨询费用726119美元较2023年同期1060396美元下降334277美元降幅31.5%[164][165] - 2024年第三季度研发费用363472美元较2023年同期380017美元下降16545美元降幅4.4%2024年前三季度研发费用823448美元较2023年同期1000248美元下降176800美元降幅17.7%[167] - 2024年第三季度一般和管理费用156998美元较2023年同期212680美元下降55682美元降幅26.2%2024年前三季度一般和管理费用636067美元较2023年同期651461美元下降15394美元降幅2.4%[170][171] - 2024年第三季度运营亏损1238246美元较2023年同期2542151美元下降1303967美元降幅51.3%2024年前三季度运营亏损4168706美元较2023年同期7291427美元下降3122721美元降幅42.8%[173] - 2024年第三季度净亏损1183458美元较2023年同期2364580美元下降1181122美元降幅50.0%2024年前三季度净亏损3949373美元较2023年同期7051024美元下降3101651美元降幅44.0%[177] 公司现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日公司有现金及现金等价物632497美元短期投资3919697美元[178] - 2024年前9个月经营活动使用的净现金流量反映净亏损3949373美元[186] - 2023年前9个月经营活动使用的净现金流量反映净亏损7051024美元[187] - 2024年前9个月投资活动提供的净现金为1269566美元2023年为4496890美元[188] - 2024年前9个月融资活动提供（使用）的净现金约为1916771美元2023年为 - 398284美元[190] - 2024年前9个月出售普通股净收入559251美元出售子公司普通股净收入495998美元出售预筹认股权证收入861522美元[190] - 2023年前9个月以平均每股5.94美元回购66945股库存股花费397969美元[191] 公司会计准则相关 - 公司选择利用JOBS法案下新兴成长公司的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[193] - 公司在满足某些条件下打算依赖JOBS法案中的某些豁免[194] - 公司在达到总年总收入12.35亿美元或更多等条件前将一直是新兴成长公司[194] - 公司作为较小的报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露[195]

净收入相关 - 2024年9月30日止三个月净收入2,928,626美元包含信托账户现金利息149,324美元和权证负债公允价值变动2,978,000美元减去一般和管理费用198,698美元[120] - 2024年9月30日止九个月净收入1,215,643美元包含信托账户现金利息471,143美元和权证负债公允价值变动744,500美元减去一般和管理费用1,105,148美元[121] - 2023年9月30日止三个月净收入1,198,214美元包含权证负债递延承销佣金收益311,527美元权证负债公允价值变动372,250美元一般和管理费用收益298,498美元信托账户现金和投资利息215,939美元[122] - 2023年9月30日止九个月净收入5,816,203美元包含信托账户投资利息4,494,841美元权证负债公允价值变动1,116,750美元权证负债递延承销佣金收益778,818美元减去一般和管理费用收益574,206美元[123] 现金相关 - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金443,431美元[127] - 2024年9月30日信托账户持有现金16,012,716美元[129] - 2024年9月30日公司有现金34,688美元[130] 未偿还债务相关 - 截至2024年9月30日工作资本贷款下有500,000美元未偿还[131] - 截至2024年9月30日公司发行的票据下有500,000美元未偿还[132] 公司运营要求相关 - 公司须在2024年12月4日前完成企业合并否则将被强制清算和解散[137] 表外安排与负债相关 - 截至2024年9月30日公司无表外安排[138] - 除向高管关联方每月支付10000美元办公相关费用外无长期债务等其他负债[139] 承销商相关 - 承销商有权按每股0.35美元或总计3622.5万美元收取递延费用[140] - 部分承销商放弃递延承销费使公司减少相应负债[141][142] 会计相关 - 公司未识别出关键会计估计[143] - 公司将可能赎回的普通股按赎回价值列为临时权益[144] - 净收入每股按净收入除以加权平均已发行普通股计算[145] 认股权证相关 - 公司已发行2587.5万份公开认股权证和1135万份私募认股权证并列为负债[147] 风险相关 - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[149] 首次公开募股相关 - 2021年2月4日首次公开募股103,500,000个单位每个单位10美元产生总收益10.35亿美元[124]

牙科设备相关 - 公司牙科设备在全球已用于执行超过9200万次注射[101][104] - 2024年9月30日止三个月美国国内牙科仪器销售额为179699美元[115] - 2024年9月30日止三个月国际上牙科仪器销售额为261466美元[115] - 2024年三季度牙科产品销售额为246.6405万美元2023年为205.3284万美元[120] - 2024年前九个月牙科利润为485.7477万美元较2023年减少51.7797万美元[128] 医疗仪器相关 - 2024年9月30日止三个月美国国内医疗仪器销售额为1000美元[115] - 2024年9月30日止三个月国际上医疗仪器销售额为32500美元[115] - 2024年三季度医疗产品销售额为4.74万美元2023年为0.6万美元[120] - 2024年前九个月医疗利润为6.6049万美元较2023年增加15.9205万美元[128] CompuFlo硬膜外系统相关 - 公司CompuFlo硬膜外系统获得巴西国家卫生监督局的监管批准[108] - 公司CompuFlo硬膜外系统在佛罗里达州获得有利的医疗保险B部分医师价格分配[109] - 公司CompuFlo硬膜外系统在两个医疗保险地区获得医疗保险B部分医师支付率[111] - iHeal疼痛中心采用公司的CompuFlo硬膜外系统[114] 公司合作相关 - 公司与Axial Biologics建立战略合作伙伴关系[113] 公司专利相关 - 公司获得美国和欧洲基本专利申请的多项授权通知[112] 公司财务数据（2024年前三季度对比2023年） - 2024年前三季度产品销售净额为661.6414万美元2023年为756.6848万美元[118] - 2024年前三季度研发费用为64.1235万美元2023年为52.4472万美元[118] - 2024年前三季度销售管理费用为896.8226万美元2023年为983.4781万美元[118] - 2024年前三季度公司净亏损267.8062万美元2023年净亏损502.4264万美元[118] - 2024年前九个月净销售额为661.6414万美元2023年为756.6848万美元减少约95.0434万美元[126] - 2024年前九个月综合毛利润约490万美元较2023年同期增加约40万美元[127] - 2024年前九个月销售总务及行政费用约900万美元较2023年减少约86.7万美元[130] - 2024年前九个月研发费用约64.1万美元较2023年增加约11.7万美元[131] - 2024年前九个月运营亏损约470万美元较2023年增加约41.2263万美元[132] - 2024年前九个月经营活动现金净流出140.8387万美元较2023年减少267.1943万美元[133] - 2024年前九个月投资活动现金净流入296.9977万美元较2023年增加542.7847万美元[133] - 2024年前九个月融资活动现金净流入23.6294万美元较2023年增加约24.278万美元[133] 公司财务数据（2024年三季度对比2023年） - 2024年三季度产品销售净额为251.3805万美元2023年为205.9284万美元[120] - 2024年三季度研发费用为23.2056万美元2023年为17.0478万美元[124] - 2024年三季度销售管理费用为306.4769万美元2023年为282.3765万美元[122] - 2024年三季度公司净亏损146.1171万美元2023年净亏损147.6105万美元[118] 公司累计亏损情况 - 公司自成立以来累计亏损1.26亿美元[138]

公司业务研发 - 公司为医疗设备公司专注于糖尿病患者新技术研发[102] - 公司正在开发可植入式CBGM已完成多项动物试验[104] - 已提交人体研究监管申请预计2024年Q4启动[105] 公司股票相关操作 - 2024年4月22日以每股6.3美元发行79366股普通股[109] - 2024年4月30日董事会批准五合一反向股票分割[110] - 2024年7 - 10月间进行多次债券与股票转换操作[113 - 116] 公司财务状况（亏损情况） - 2024年九个月净亏损约1250万美元运营使用900万美元现金[120] - 截至2024年9月30日累计赤字约1.227亿美元[120] - 2024年9月30日止三个月净亏损约5.1百万美元较去年同期约2.2百万美元增加主要归因于运营费用增加[130] - 2024年9月30日止九个月净亏损约12.5百万美元较去年同期约4.7百万美元增加主要归因于运营费用增加[137] 公司现金情况 - 截至2024年9月30日现金及等价物约34.6万美元[121] - 2024年9月30日止九个月经营活动净现金使用约9.0百万美元主要由于净亏损约12.5百万美元被非现金费用2.3百万美元和营运资金（不含现金）增加1.2百万美元所抵消[139] 公司研发费用 - 2024年三季度研发费用约210万美元较上年增加[123] - 2024年9月30日止九个月研发费用约7.8百万美元较去年同期约3.0百万美元增加归因于期间产生的专业费用[131] 公司营销费用 - 2024年9月30日止三个月营销费用约0.1百万美元较去年同期0美元增加主要归因于业务开发人员和专业营销服务[125] - 2024年9月30日止九个月营销费用约0.3百万美元较去年同期0美元增加主要归因于业务开发人员和专业营销服务[133] 公司一般及行政费用 - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用约1.1百万美元较去年同期约0.5百万美元增加归因于期间产生的专业费用[126] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用约2.6百万美元较去年同期约1.7百万美元增加归因于期间产生的专业费用[134] 公司财务净费用 - 2024年9月30日止三个月财务净费用约1.9百万美元较去年同期财务净收入约0.001百万美元增加主要由于结算金融负债产生1.5百万美元重估费用以及0.3百万美元贴现摊销和利息费用[129] - 2024年9月30日止九个月财务净费用约1.8百万美元较去年同期财务净收入约0.002百万美元增加主要由于结算金融负债产生1.5百万美元重估费用以及0.3百万美元贴现摊销和利息费用[136]

股权交易 - 2024年1月9日合并交易中，新HWH向HWH内华达股东支付的总对价为1250万股新HWH普通股，Alset国际获得1090万股[250] - 2024年9月24日，Alset国际将350.1759万美元债务转换为555.8347万股HWH普通股，Alset公司将30万美元债务转换为47.619万股HWH普通股，共发行603.4537万股[253] - 2024年9月26日，公司将购买650万股HWH国际公司股票，为此将向Alset国际发行本金为409.5万美元的本票，年利率5%，2026年9月26日到期[254] - 2023年9月6日Hapi Metaverse将130万美元贷款本金转换为734.4632万股VEII普通股，并获得最多购买3672.316万股VEII普通股的认股权证[261] - 2023年12月15日Hapi Metaverse向VEII贷款100万美元，可在三年内按每股0.045美元转换为股票，目前尚未转换[262] - 2024年7月15日公司与VEII签订信贷协议，最高信贷额度11万美元，年利率8%，目前尚未转换贷款金额[263] - 公司目前共拥有VEII 2117.9275万股（约占48.7%）[264] - 2023年1月27日与VEII签订信贷协议，最高信贷额度150万美元，年利率8%，2023年2月23日贷款140万美元，可在三年内转换为股票[260] 收购与出售业务 - 2023年6月14日公司子公司完成对Hapi Travel Limited收购，收购产生21.4174万美元视为股息[257] - 2023年11月13日签订协议出售约142块住宅用地，预计售价约740万美元，2024年7月1日已出售70块，收入约380万美元，剩余地块预计售价约330万美元，后续销售已完成共收入约390万美元[259] - 公司将以103750000美元收购新能源亚太公司[272] - 公司将购买982303股DSS公司股票约占DSS已发行和流通股的13.9%[276] 营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收4960711美元2023年同期为990199美元2024年9月30日止九个月营收12173964美元2023年同期为21070983美元[279] - 房地产板块2024年9月30日止三个月营收4539699美元较2023年同期711634美元增长3828065美元涨幅538%[280] - 2024年9月30日止九个月房地产营收较2023年同期减少9229658美元降幅46%[280] - 2024年9月30日止三个月租赁业务营收724699美元2023年同期为705334美元[284] - 2024年9月30日止九个月租赁业务营收2150204美元2023年同期为2030112美元[284] - 2024年前三季度其他业务营收为1176260美元2023年为802741美元[300] 运营成本与费用 - 2024年9月30日止三个月运营支出5924492美元2023年同期为3067103美元[279] - 2024年前三季度总运营费用为9775579美元较2023年增长37%[305] - 2024年三季度总运营费用为2974667美元较2023年增长20%[304] - 2024年三季度房地产成本为2700952美元2023年同期为587232美元[301] - 2024年前三季度房地产成本为7882274美元2023年同期为12755702美元[302] 盈利情况 - 2024年三季度公司净收入为1469239美元2023年净亏损17026008美元[307] - 2024年前三季度公司净亏损为6994516美元2023年净亏损27162596美元[307] 财务状况 - 2024年9月30日公司现金为16679183美元2023年12月31日为26921727美元[309] - 2024年9月30日公司负债为5390173美元2023年12月31日为9066700美元[309] - 2024年前三季度经营活动现金净流出8751416美元2023年同期净流入8255675美元[315] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为21370610美元2023年前九个月融资活动提供的净现金为3408560美元[307] - 2024年前九个月偿还应付票据398000美元偿还股票21102871美元借款130261美元2023年前九个月股票发行收益3433921美元[307] 其他情况 - 公司认为截至2024年9月30日的九个月及2023年12月31日止年度通货膨胀未对运营结果产生重大影响[308] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司内部贷款分别约为2600万美元和2300万美元汇率变动影响运营结果[309] - 公司为新兴成长型公司可利用某些豁免[310] - 房地产业务受季节性成本变动影响[311] - 公司为小型报告公司无需提供特定市场风险信息[312] - 公司计划近期继续聚焦地块销售以提升流动性和财务状况[283] - 新能源已签销售备忘录价值达4200万美元[273]

财务亏损状况 - 2024年9月30日止九个月净亏损约1010万美元2023年同期约1110万美元截至2024年9月30日累计赤字约10100万美元[106] - 公司2024年9月30日累计赤字为1.01亿美元产品仍在开发中无法保证产生可观收入[125] - 2024年前三季度公司净亏损1013.7万美元2023年为1110.5万美元[135] - 公司预计未来几年将继续产生研发和管理成本并产生运营亏损[107] 临床试验进展 - AJ201处于1b/2a期临床试验预计2024年底读出顶线数据[114] - BAER - 101在癫痫模型中显示出对癫痫发作活动的完全抑制作用[118] - 公司在2024年1月与FDA就III期安全研究方案和统计分析方法达成最终协议[116] - IV Tramadol计划尽快启动研究但取决于必要融资[116] 公司权益与融资计划 - 公司是较小的报告公司有相关权益[122] - 公司打算通过出售债务或股权证券或其他安排获得额外资本[108] - AJ201许可协议下公司支付300万美元初始现金许可费并发行普通股[111] - 2024年9月30日公司有现金及现金等价物260万美元公司预计未来费用将大幅增加需要额外融资[143] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为232.7万美元较2023年的90.7万美元增长157%主要因临床前和临床开发成本增加160万美元人员相关成本减少20万美元[126][128] - 2024年前三季度研发费用为608万美元较2023年的514.9万美元增长18%主要因临床前和临床开发成本增加100万美元[132][137] 一般和管理费用 - 2024年第三季度一般和管理费用为82.9万美元较2023年的116.1万美元降低29%与人员相关成本和专业费用降低有关[126][130] - 2024年前三季度一般和管理费用为360.7万美元较2023年的304.2万美元增长19%与对InvaGen付款增加50万美元对Fortress发行普通股增加10万美元有关[132][139] 利息收入 - 2024年第三季度利息收入为5.1万美元较2023年的0.9万美元增长467%[126][133] - 2024年前三季度利息收入为20万美元较2023年的10.4万美元增长约46%[135][140] 认股权证负债公允价值变动收益 - 2024年第三季度认股权证负债公允价值变动收益为1.8万美元2023年为257.2万美元[126] - 2024年前三季度认股权证负债公允价值变动收益为15.7万美元2023年为154.4万美元[135]

财务亏损状况 - 截至2024年9月30日累计亏损约2290万美元[171] - 2024年9月30日止三个月净亏损约340万美元2023年同期约190万美元[184] - 至今未产生任何来源的收入且预计未来几年也不会[186] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用约280万美元2023年同期约50万美元[180] - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用约60万美元2023年同期约140万美元[183] - 业务持续进行时费用将显著增加[187] 现金状况 - 截至2024年9月30日现金约180万美元[185] - 2024年第三季度经营活动净现金使用约220万美元[198] - 2023年第三季度经营活动净现金使用约30万美元[199] - 2023年第三季度投资活动净现金使用约10万美元[200] - 2024年第三季度融资活动净现金使用约20万美元[200] - 2023年第三季度融资活动净现金提供约2000万美元[201] 与Eureka的资金往来 - 已向Eureka支付约1120万美元[171] - 2023年10月10日公司向Eureka汇款约930万美元[190] - 截至2024年9月30日公司向Eureka支付约630万美元里程碑相关费用[191] - 截至2024年9月30日公司向Eureka存入150万美元患者治疗费用[191] - 若达成所有里程碑公司需向Eureka支付3300万美元[191] - 截至2024年9月30日公司已全额支付Eureka许可费[206] EB103相关情况 - EB103相关的SOW里程碑全部达成总费用为3300万美元截至2024年9月30日已支付350万美元[169] 股票补偿相关 - 以股票为基础的补偿费用按股票奖励的公允价值计量在综合运营报表中确认为费用[217] - 授予期权的公允价值使用Black - Scholes - Merton期权定价模型估计[217] - 公允价值在奖励所需服务期（通常为归属期）按直线法摊销为补偿成本[217] - 不同假设会对股票补偿费用产生重大影响[218] - 向非员工发行权益工具的公允价值按收到服务的公允价值或权益工具的公允价值计量[219] - 对分级归属的奖励使用直线法记录补偿费用[220] 公司会计准则相关 - 公司为新兴成长型公司可利用JOBS法案的延长过渡 期延迟采用某些会计准则[220] - 公司为小型报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露[222] 历史收益情况 - 2023年9月29日业务合并及融资交易完成后Estrella净收益约2010万美元[188]

资产负债表数据（2024年9月30日与2023年12月31日对比） - 2024年9月30日现金及现金等价物为682654美元2023年12月31日为456719美元[8] - 2024年9月30日应收账款净额为1090399美元2023年12月31日为692102美元[8] - 2024年9月30日库存净额为6703221美元2023年12月31日为6830593美元[8] - 2024年9月30日库存存款为2857314美元2023年12月31日为3300388美元[8] - 2024年9月30日预付费用为726628美元2023年12月31日为614238美元[8] - 2024年9月30日其他流动资产为177930美元2023年12月31日为162119美元[8] - 2024年9月30日总流动资产为12238146美元2023年12月31日为12056159美元[8] - 2024年9月30日和2023年12月31日受限现金均为0美元[28] - 2024年9月30日应收账款为1108010美元 坏账准备为17611美元 净应收账款为1090399美元2023年12月31日应收账款为713031美元 坏账准备为20929美元 净应收账款为692102美元[29] - 2024年9月30日成品库存为6715650美元 库存估值准备为12429美元 净库存为6703221美元2023年12月31日成品库存为6843022美元 库存估值为12429美元 净库存为6830593美元[30] - 2024年9月30日固定资产净值分别为441728美元和2023年12月31日为320687美元[49] - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物682654美元营运资金约8666627美元[135] 营收与亏损情况 - 2024年9月30日销售额为1623260美元2023年同期为2756103美元[12] - 2024年9月30日净亏损为6522441美元2023年同期为9510360美元[12] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为0.41美元2023年同期为0.63美元[12] - 2024年前三季度净亏损6522441美元[16] - 2024年前三季度营收1623260美元其中一客户占73%即1179000美元[25] - 2024年第三季度销售额为0美元2023年同期为100,024美元[102] - 2024年前九个月销售额为1,623,260美元2023年同期为2,756,103美元[103] - 2024年第三季度净亏损1,356,782美元2023年同期为5,988,423美元[102] - 2024年前九个月净亏损6,644,237美元2023年同期为9,510,360美元[103] - 2024年第三季度销售成本为133,931美元2023年同期为80,283美元[120] - 2024年前九个月销售成本为1,245,149美元2023年同期为1,739,005美元[120] - 2023年前九个月毛利润率为37%2024年同期为23%[121] 股东权益与股票相关 - 2024年9月30日股东权益为18953034美元[14] - 2024年前三季度股票发行相关数据[14] - 2024年前三季度基于股票的补偿数据[14] - 截至2024年9月30日，公司有不同到期日和行使价的未行使认股权证共1,901,631份[63] - 截至2024年9月30日，公司有5,641,252份未行使股票期权[67] 经营活动现金流量 - 2024年9月30日前九个月经营活动使用的净现金为4039576美元主要源于9510360美元净亏损[129] - 2024年9月30日前九个月投资活动使用的净现金为229029美元主要用于购买当前运营所需的房产和设备[131] - 2023年9月30日前九个月投资活动提供的净现金为2306312美元主要源于出售有价证券[131] - 2024年9月30日前九个月融资活动提供的净现金为3303840美元[132] - 2023年9月30日前九个月融资活动使用的净现金为213161美元主要用于偿还债务本金[133] 特定客户与应收账款情况 - 2024年前三季度营收1623260美元其中一客户占73%即1179000美元[25] - 2024年9月30日一客户应收账款余额约占74%[25] 债务与融资协议 - 2024年9月30日应付票据余额为164108美元[53] - 2024年8月20日公司与AFCO Insurance Premium Finance签订417,051美元贷款的保险融资协议，11个月还清，利率8.24%，每月还款39,493美元，2024年9月30日余额（含应计利息）为419,913美元[54] - 2024年1月18日公司签100万美元可转换本票协议，发行费99,000美元，5月6日被取消换成短期票据，第三季度短期票据转换为505,051股普通股[55] - 2024年8月13日公司从Phillip W. Oldridge处获300,000美元长期贷款，利率8%，2024年9月30日余额（含应计利息）为303,000美元[58] - 2024年9月12日公司向四位私人投资者私募发行512,047股普通股，每股1.66美元，获总现金收益850,000美元，同时发行认股权证[60] - 2024年9月23日公司与YA II PN, Ltd.签订备用股权购买协议，可出售最多2500万美元普通股，为此向对方发行64,103股普通股作为承诺费[61] - 2024年10月31日与Yorkville签订修订和重述的备用股权购买协议，预付款200万美元，折扣5%，净现金约175.2万美元[98] 非现金项目与费用 - 2023年公司记录了5098784美元的非现金商誉减值费用 2024年9月30日商誉未减值为9583836美元[39] - 2024年三季度和前九个月研发成本分别为20470美元和152351美元2023年同期分别为46734美元和175546美元[40] - 2024年三季度和前九个月非现金股票薪酬费用分别为17962美元和1871386美元2023年同期分别为1105074美元和1297384美元[41] - 2024年三季度和前九个月折旧费用分别为36303美元和112174美元2023年同期分别为34192美元和93737美元[49] 租赁相关 - 2024年9月30日ROU资产为316767美元，短期和长期经营租赁负债分别为313479美元和0美元[93] - 2024年九个月经营租赁费用267803美元，短期租赁费用66831美元，总租赁成本334634美元[95] - 未来经营租赁最低付款2024年为87924美元2025年为248873美元，总计336797美元[96] - 与Berthaphil签订的分租约，仓库第一年每月租金1.5万美元，第二年1.575万美元，剩余租期1.653万美元[89] - 与ABCI办公租赁相关，2024年三季度末三个月和九个月的租金费用分别为1.5万美元和4.5万美元[77] - 2024年公司与SRI有设备租赁协议，每月总支付7,771美元，2024年三季度和前九个月租金费用分别为23,312美元和69,936美元[76] 公司运营与发展 - 公司首席执行官Phillip W. Oldridge年薪30万美元，还有公司净收入5%的年度收入等福利，其雇佣协议规定无因终止或合理辞职可获一年基本工资等权益[79] - 与PlugD的销售协议将在13个月内交付价值约1620万美元的200辆电动高顶面包车和卡车[81] - 2024年10月30日公司将收购Maddox Industries，收购代价包括发行310万股普通股等[99] - 计划继续投资于长期增长[108] - 公司业绩受多种因素影响包括政府补贴等[105] - 公司在阿肯色州奥西奥拉的制造设施约580000平方英尺[136] - 公司与约克维尔的股权信贷额度预付款第一笔200万美元于2024年10月31日支付[139] - 公司目前无持续资本支出的合同义务[140] - 公司目前未面临重大市场风险如利率波动和外汇风险[146]

融资情况 - 2022年12月27日公司完成首次公开募股（IPO），售出690万单位，每单位10美元，总收益6900万美元[94] - 2022年12月27日公司完成私募（Private Placement），售出38.575万单位，每单位10美元，总收益385.75万美元[95] - IPO和私募总收益7020.75万美元存入信托账户[96] 业务合并相关 - 2024年9月16日公司与Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd等签订业务合并协议（Business Combination Agreement）[97] - 根据业务合并协议，Squirrel HoldCo股东将按特定比例转换为Parent公司的普通股[101] - 公司赞助者（Sponsor）签订赞助者支持协议（Sponsor Support Agreement），包括投票支持等内容[101] - Squirrel Holdings BVI签订股东支持协议（Shareholder Support Agreement），包括股份转让限制等内容[102] 纳斯达克合规与交易情况 - 公司收到纳斯达克不合规通知，需满足至少400股东的要求[109] - 公司已提交转板申请并获批，2024年11月14日起在纳斯达克资本市场交易[111] - 公司目前可延长至2024年11月27日完成首次业务合并[112] 不同时期净收入情况 - 2024年9月30日止三个月，净收入为296392美元，包含信托账户投资利息和股息收入795738美元，运营成本499346美元[118] - 2023年9月30日止三个月，净收入为794031美元，包含信托账户投资利息和股息收入936211美元，运营成本142180美元[118] - 2024年9月30日止九个月，净收入为1659067美元，包含信托账户投资利息和股息收入2461081美元，运营成本802014美元[119] - 2023年9月30日止九个月，净收入为2250037美元，包含信托账户投资利息和股息收入2577275美元，运营成本327238美元[119] 现金与营运资金情况 - 2024年9月30日止九个月，经营活动使用现金655112美元，可用于营运资金需求的现金为128169美元[120] - 2024年9月30日，现金128169美元，营运资金短缺1476824美元[124] - 2024年9月30日，信托账户资产为62103769美元[131] - 若2024年12月27日（若延期）前未完成业务合并，董事会将启动自愿清算和解散[124] 承销费与负债情况 - 公司需向承销商支付相当于IPO总收益3.5%的递延承销费，业务合并完成时将从信托账户资金中支付2415000美元[126] - 截至2024年9月30日，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[126] 会计相关事务 - 公司按ASC740处理所得税相关事务[143] - 公司认定目前所涉期间的税收规定微不足道[146] - 2020年8月FASB发布新准则ASU 2020 - 06公司于2024年1月1日采用未对财报产生重大影响[147] - 管理层认为其他未生效会计公告若采用不会对财报产生重大影响[148] - 公司为小型报告公司按规定无需提供市场风险相关信息[148] 信托账户投资情况 - 公司信托账户资产在2024年9月30日和2023年12月31日主要为共同基金和美国国债[142] - 公司所有信托账户投资被归类为交易性证券[142] 税务相关情况 - 公司已确定开曼群岛为唯一主要税收管辖区[144] - 公司评估2022和2023纳税年度无重大不确定税务状况需在财报中确认[144] - 公司认为其所得税状况和扣除在审计时可维持且不会有重大财务状况调整[144]

公司融资情况 - 2022年12月27日公司完成首次公开募股（IPO），售出690万单位，每单位10美元，总收益6900万美元[94] - 2022年12月27日公司完成私募（Private Placement），售出385750单位，每单位10美元，总收益385.75万美元[95] - IPO和私募总收益7020.75万美元存入信托账户[96] 公司业务合并相关 - 2024年9月16日公司与Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd等签订业务合并协议（Business Combination Agreement）[97] - 目前公司需在2024年11月27日前完成首次业务合并[113] - 若2024年12月27日（若延期）前未完成业务合并，董事会将启动自愿清算和解散[124] - 公司需向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%的递延承销费，完成业务合并时将从信托账户资金中支付2415000美元[126] 公司上市合规情况 - 2024年10月3日收到纳斯达克不合规通知，需满足至少400股东的上市规则[109] - 公司有45天（至11月19日）提交合规计划，若被接受可延长180天[110] - 2024年11月12日纳斯达克批准公司转板至纳斯达克资本市场申请并于11月14日开始交易[111] 公司财务收支情况 - 2024年9月30日止三个月，净收入为296392美元，信托账户投资利息和股息收入为795738美元，运营成本为499346美元[118] - 2023年9月30日止三个月，净收入为794031美元，信托账户投资利息和股息收入为936211美元，运营成本为142180美元[118] - 2024年9月30日止九个月，净收入为1659067美元，信托账户投资利息和股息收入为2461081美元，运营成本为802014美元[119] - 2023年9月30日止九个月，净收入为2250037美元，信托账户投资利息和股息收入为2577275美元，运营成本为327238美元[119] - 2024年9月30日止九个月，经营活动使用现金655112美元，可用于营运资金需求的现金为128169美元[120] - 2024年9月30日，现金128169美元，营运资金短缺1476824美元[124] - 2024年9月30日，信托账户资产为62103769美元[131] 公司债务与税务情况 - 截至2024年9月30日，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[126] - 公司按ASC740处理所得税相关事务[143] - 公司以开曼群岛为唯一主要税务管辖区且无重大不确定税务状况需在财报中确认[144] - 公司税务拨备在报告期内极小[146] - 公司为豁免的开曼群岛公司目前在开曼群岛和美国均无所得税或申报要求[146] - 公司在所得税方面可能受外国税务机关审查包括对扣除时间和金额等方面的审查[145] 公司会计相关情况 - 2020年8月FASB发布新准则ASU 2020 - 06于2024年1月1日采用未对财报产生重大影响[147] - 管理层认为其他未生效会计公告若采用不会对财报产生重大影响[148] - 公司为小型报告公司按规定无需提供市场风险相关信息[148] 公司金融工具相关情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日信托账户资产主要为共同基金和美国国债且均为交易性证券[142] - 公司按ASC820确定金融工具公允价值并分三个层级[140][141]