资产负债表 - 2024年4月30日，Verint Systems Inc.及其子公司的总资产为2,190,012千美元[9] - Verint Systems Inc.的现金及现金等价物为236,592千美元，较上一季度下降4,808千美元[10] - Verint Systems Inc.的应收账款净额为155,903千美元，较上一季度下降34,558千美元[10] - Verint Systems Inc.的总资产中，Goodwill占比最大，为1,354,933千美元[10] - Verint Systems Inc.的总负债为934,780千美元，较上一季度下降22,657千美元[10] - Verint Systems Inc.的长期债务为411,365千美元，较上一季度增加400千美元[10] - Verint Systems Inc.的股东权益为816,401千美元，较上一季度下降14,648千美元[10] - Verint Systems Inc.的累计其他综合损失为150,241千美元，较上一季度增加7,279千美元[10] 利润表 - 2024年第一季度，Verint Systems Inc.的总收入为22.13亿美元，较去年同期增长2.2%[11] - 2024年第一季度，Verint Systems Inc.的净利润为1.54亿美元，较去年同期增长3.2%[11] - Verint Systems Inc.在2024年第一季度的其他综合收益为-7,279万美元[12] - Verint Systems Inc.在2024年第一季度的股东权益为81.64亿美元[13] - Verint Systems Inc.在2024年第一季度的研发支出为3,673万美元[11] - Verint Systems Inc.在2024年第一季度的销售、总务和管理支出为9,327.6万美元[11] - Verint Systems Inc.在2024年第一季度的摊销其他获得的无形资产支出为306.5万美元[11] 现金流量表 - 2024年第一季度，Verint Systems Inc.的现金流量从经营活动中提供了6,071.7万美元[14] - 在2024年4月30日，我们的总收入为221,277,000美元，较去年同期增长了4,711,000美元[35] - 我们在2024年4月30日的现金及现金等价物总额为236,592,000美元，较1月31日增加了5,192,000美元[48] 公司收购与出售 - 在2024年4月30日，公司完成了一家AI驱动的分析公司的收购，购买价格包括现金支付的8.8百万美元、估计公允价值为3.4百万美元的有条件支付以及之前持有的投资的收购日公允价值，约为1.7百万美元[50] - 公司在2024年1月31日完成了一项解决方案提供商的收购，收购包括自动化工作排班解决方案，但对公司的财务报表影响不大[51] - 公司在2023年7月进行了资产收购，支付了100万美元的初始定金，并在2024年1月31日支付了180万美元的里程碑款项[56] - 2024年1月31日，公司完成了一项服务业务的出售，销售价格估计为600万美元，出售业务的净资产为1百万美元[59] - 公司在2024年1月31日完成了一项不重要产品线的出售，销售价格为70万美元，净收益约为20万美元[60] 股权结构 - 优先股A的初始转换价格为每股53.50美元，优先股B的转换价格为每股50.25美元[96] - 优先股A和优先股B的最大转换股数分别约为960万股和公司13.5%的股权[98] - 优先股A和优先股B的股息率分别为5.2%和4.0%，并且是累积支付的[94] - 2028年11月7日后，优先股A和2029年10月6日后，优先股B的持有人有权要求公司赎回所有未偿还的优先股[103] 贷款和信贷额度 - 公司与特定交易对手进行了帽式认购交易，旨在减少普通股转换可能带来的稀释风险[72] - 公司于2017年6月签订了一项信贷协议，提供了7.25亿美元的优先担保信贷额度，其中包括4.25亿美元的定期贷款和3亿美元的循环信贷额度[76] - 在2021年4月30日结束的三个月内，公司偿还了3.09亿美元的贷款，将未偿还本金余额降至1亿美元[77] - 2023年4月27日，公司利用循环信贷设施的借款偿还了1亿美元的未偿还本金余额[77] - 2024年4月30日，公司循环信贷设施的借款余额为1亿美元，利率为6.93%[81] - 公司的贷款在2024年4月30日和2023年4月30日的利息支出分别为1,736万美元和1,650万美元[86]