收入情况 - 2023年前9个月,收入增长了41%,达到1.422亿美元,其中仪器收入8530万美元,耗材收入4460万美元,服务和其他收入1230万美元[111] - 2023年9月30日三个月的毛利增加了440万美元,增长了32%,达到了1,790万美元,相比2022年9月30日三个月的1,350万美元[124] - 2023年9月30日九个月的产品收入增加了4,394.3万美元,增长了51%,达到了1,298.7万美元,相比2022年9月30日九个月的859.3万美元[133] 成本情况 - 2023年前9个月,毛利率为30%,较2022年同期的43%有所下降,主要是由于Revio仪器的销售导致的仪器组合变化,以及首次制造成本较高,包括保修成本[112] 费用支出 - 2023年前9个月,营运亏损增加了2680万美元,达到2.469亿美元,主要是由于运营费用增加,包括销售、一般和行政费用的增加,合并相关费用的增加,以及未来考虑的变化[113] - 2023年9月30日三个月的研发支出增加了40万美元,增长了1%,达到了4,750万美元,相比2022年9月30日三个月的4,710万美元[125] - 2023年9月30日三个月的销售、总务和行政支出增加了660万美元,增长了18%,达到了4,340万美元,相比2022年9月30日三个月的3,680万美元[126] - 2023年9月30日三个月的并购相关费用为900万美元,其中490万美元来自Apton收购的交易成本,280万美元来自与Apton收购相关的流动性事件奖金计划,130万美元来自Apton收购中某些股权奖励的加速导致的股权补偿费用[127] - 2023年9月30日三个月的无形资产摊销为70万美元[128] - 2023年9月30日三个月的待定对价公允价值变动为30万美元,代表了Omniome收购里程碑达成后到期的待定对价责任的最终重新计量影响[129] - 2023年9月30日三个月的利息支出为360万美元[130] - 2023年9月30日三个月的其他收入为850万美元[131] - 2023年9月30日三个月的所得税减免为1070万美元,与Apton收购相关的递延所得税资产减值准备释放有关[132] 资金情况 - 截至2023年9月30日,公司现金、现金等价物和投资总额为7.678亿美元,相比2022年12月31日的7.723亿美元略有下降[148] - 公司主要的资金来源除了现金、现金等价物和投资外,主要是通过发行债务或股票证券以及经营活动现金流入[149] - 影响公司资金需求的因素包括产品采用速度、新合作和客户安排的获取能力、研发项目进展、研究项目和合作的启动或扩展、专利许可购买成本、服务成本、产品质量影响、诉讼成本等[150] 里程碑支付 - 公司在2021年第三季度收购Omniome时,与之签订了一项协议,根据里程碑事件的实现,公司有义务支付约2亿美元的现金和股权[151] - 公司于2023年8月开始向客户发货Onso短读测序仪,导致PacBio收购Omniome的里程碑支付在2023年9月触发,公司于2023年10月支付了约1.009亿美元现金和约900万股普通股的里程碑考虑[152] - 公司在收购Apton时,签订了一项协议,根据使用Apton技术的高通量测序仪实现5亿美元营收的里程碑事件,公司有义务支付2,500万美元给Apton的前股东[153] 现金流量 - 截至2023年9月30日,公司经营活动产生的现金流量净额为6,005.9万美元,主要用于未来产品和产品增强的开发、制造以及销售、总务和行政活动的支持功能[154] - 2023年前9个月,公司经营活动产生的现金流量净额为2.0161亿美元,主要是由于2.247亿美元的净亏损,其中包括股权补偿、估计的未来考虑变化、折旧费用、租赁权资产摊销、库存准备等非现金项目[155] - 2023年前9个月,公司投资活动主要是资本支出和投资购买、销售和到期,导致投资活动产生的现金流量为71.79万美元[157] - 2023年前9个月,公司融资活动主要是来自公开股票发行和股权补偿计划的净收益,部分抵消了债务发行成本和未来支付的现金[159]