公司概况 - 公司是一家专注于为全球复杂客户提供高附加值、主动投资策略的投资管理公司[97] 资产管理规模 - 截至2023年6月30日，公司的资产管理规模达到了1430亿美元，较3月31日的1385亿美元增长45亿美元，增幅为3%[102] - 截至2023年6月30日，公司管理的资产中，76%为美国客户和投资者持有，24%为非美国客户和投资者持有[99] - 公司的资产管理规模在2023年6月30日达到1429.89亿美元，较2022年同期的1305.47亿美元增长12.44亿美元，增幅为9.5%[117] - 截至2023年6月30日，全球机会策略的平均年度总回报率为18.22%，超过了MSCI全球全国指数的16.53%[124] - 截至2023年6月30日，美国中盘成长策略的平均年度总回报率为14.44%，超过了Russell Midcap®指数的14.92%[124] - 截至2023年6月30日，全球价值策略的平均年度总回报率为20.03%，超过了MSCI全球全国指数的16.53%[124] - 2023年6月30日的财报显示，Artisan Partners Asset Management Inc.的营收为2.429亿美元，较2022年同期下降了3%[139] 财务表现 - 2023年6月30日，公司实现收入2.429亿美元，较2022年同期的2.514亿美元下降3%[104] - 公司的调整后运营利润率为31.9%，较2022年同期的34.4%下降2.5个百分点[105] - 公司在2023年6月30日宣布每股普通股股息为0.61美元[105] - 2023年6月30日的净收入为5,360万美元，较2022年同期增长了21%[139] - 2023年6月30日的基本每股收益为0.76美元，较2022年同期增长了22%[139] - 2023年6月30日的投资咨询费为9,130万美元，较2022年同期下降了4%[143] - 2023年6月30日的总经营费用为1.662亿美元，较2022年同期增长了2%[145] - 2023年6月30日的净非经营收入为1,560万美元，较2022年同期增长了156%[149] - 2023年6月30日的所得税费用为1,850万美元，较2022年同期增长了40%[150] - 2023年6月30日的基本加权平均普通股份为63,503,389股，较2022年同期增长了1%[151] - 2023年上半年，薪酬、激励报酬和福利支出为2.318亿美元，较2022年同期下降了4%[155] - 长期激励报酬支出增加了5400万美元，主要是由于现金奖励的投资回报增加了5100万美元[156] - 2023年第一季度，公司董事会批准了总值5.71亿美元的长期激励奖励，其中包括1.81亿美元的限制性股份奖励和3.9亿美元的现金长期激励奖励[157] - 2023年上半年，其他运营费用增加了200万美元，主要是由于旅行费用和专业费用增加，同时由于收入下降，分销费用减少[158] - 2023年上半年，非经营性收入（费用）中，投资产品的净投资收益为28.4亿美元，较2022年同期增加了39.1亿美元[159] - 2023年上半年，APAM的有效所得税率分别为20.3%和19.9%[160] - 2023年上半年，调整后的净收入为5.77亿美元，较2022年同期下降了63.2亿美元[172] 资产结构 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.65亿美元，应收账款为9.54亿美元，种子投资为1.442亿美元[173] - 公司资产管理中，股票类资产占比最大，为913.84亿美元，固定收益类资产为81.03亿美元，另类投资类资产为35.02亿美元[136] - 公司资产管理中，新兴市场可持续发展类资产增长最快，为1.75亿美元[136] - 公司资产管理中，中国市场资产规模为35.39亿美元，占总资产管理规模的2.5%[132] - 公司资产管理中，美国价值类资产规模为36.79亿美元，占总资产管理规模的25.7%[129] 融资和股权 - 公司拥有2亿美元的无抵押票据和1亿美元的五年期循环信贷额度，截至2027年8月到期[178] - 公司的固定利率票据每个系列在获得低于投资级评级时将增加100个基点，直到获得投资级评级[179] - 公司截至2023年6月30日符合所有债务契约[180] - 公司在2023年6月30日宣布向合作伙伴分配了9100万美元的股权，其中7700万美元分配给APAM[182] 股息政策 - 公司董事会宣布，自2023年8月1日起，每股A类普通股将支付0.61美元的季度股息[183] - 公司预计每季度支付的股息将约占公司每季度现金生成的80%[184] 其他 - 公司将现金余额用于支持发展新的投资策略和工具，截至2023年6月30日，所有种子投资的余额为1.442亿美元[176] - 截至2023年6月30日，公司在资助的长期激励计划方面投资了3900万美元，持有的投资价值为1.085亿美元[177] - 公司预计在2023财年将支付约3620万美元的税务可收回协议(TRAs)款项[187] - 公司截至2023年6月30日的现金、现金等价物和受限现金为1.976亿美元[188] - 公司截至2023年6月30日，合同义务方面没有发生重大变化，除了TRA负债在年内发生变化[191]