销售额与利润 - 2024年9月三个月净销售额为839.1美元2023年同期为863.3美元[6] - 2024年前九个月净销售额为2448.3美元2023年同期为2520.8美元[6] - 2024年9月三个月运营收入为31.8美元2023年同期为33.6美元[6] - 2024年前九个月运营收入为22.6美元2023年同期为104.8美元[6] - 2024年9月三个月净亏损为3.4美元2023年同期净利润为7.1美元[6] - 2024年前九个月净亏损为31.8美元2023年同期净利润为45.6美元[6] - 2024年9月三个月基本每股亏损为0.07美元2023年同期为0.13美元[6] - 2024年前九个月基本每股亏损为0.6美元2023年同期为0.81美元[6] - 2024年9月三个月稀释每股亏损为0.07美元2023年同期为0.13美元[6] - 2024年前九个月稀释每股亏损为0.6美元2023年同期为0.80美元[6] - 2023年1月1日至3月31日净收入为23.3美元[9] - 2024年1月1日至3月31日净亏损为16.7美元[9] - 2024年9个月（截至9月30日）净亏损为31.8美元[10] - 2023年9个月（截至9月30日）净收入为45.6美元[10] - 2024年9月30日零食类产品销售额为3.182亿美元2023年同期为3.169亿美元[99] - 2024年9月30日饮料类产品销售额为2.817亿美元2023年同期为3.091亿美元[99] - 2024年9月30日食品杂货类产品销售额为2.392亿美元2023年同期为2.373亿美元[99] - 2024年9月三个月毛利润为131.2美元2023年同期为137.5美元[6] - 2024年9月三个月综合亏损1.9美元2023年同期综合收入5.4美元[8] 现金流量 - 2024年9个月（截至9月30日）经营活动现金净流出30.4美元[10] - 2023年9个月（截至9月30日）经营活动现金净流入10.3美元[10] - 2024年9个月（截至9月30日）投资活动现金净流出90.2美元[10] - 2023年9个月（截至9月30日）投资活动现金净流出133.8美元[10] - 2024年9个月（截至9月30日）融资活动现金净流出97.3美元[10] - 2023年9个月（截至9月30日）融资活动现金净流入98.7美元[10] - 2023年9月至2024年9月期间经营活动现金流量相关数据[10] - 2023年9月至2024年9月期间投资活动现金流量相关数据[10] - 2023年9月至2024年9月期间融资活动现金流量相关数据[10] - 2023年9月至2024年9月期间补充现金流量披露中的利息支付和净所得税支付数据[12] - 2023年9月至2024年9月期间非现金投资和融资活动相关数据[12] 业务战略与成本 - 2021 - 2023年战略增长计划总成本1.155亿美元[21] - 2024年第二季度决定退出即饮业务预计总成本约600万美元[22] - 设施关闭及相关配送网络优化预计总成本约1400万美元已发生成本1120万美元[25] - 截至2024年9月30日增长再投资和重组计划中与离职活动相关的离职成本负债余额为320万美元[26] 应收账款相关 - 应收账款销售计划下任何时候出售的未偿应收账款最高金额为5亿美元[28] - 2024年9月30日和2023年12月31日已出售未偿应收账款分别为2.415亿美元和3.438亿美元[29] - 2024年9个月和2023年9个月应收账款销售额分别为8.916亿美元和14.55亿美元[30] - 2024年第三季度应收账款出售损失270万美元2023年同期440万美元[30] 库存相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日原材料和供应品库存分别为2.443亿美元和2.454亿美元[31] - 2024年9月30日和2023年12月31日成品库存分别为3.73亿美元和2.886亿美元[31] 企业并购与资产出售 - 2024年1月2日完成对泡菜品牌资产的收购总购买对价约2590万美元[33] - 2023年6月30日公司以约9060万美元现金完成收购咖啡烘焙业务[36] - 2023年4月1日公司以1400万美元总价完成收购调味椒盐卷饼业务[38] - 2023年9月29日公司以约5870万美元现金出售小吃棒业务并确认120万美元处置收益[40] - 2022年10月3日公司出售大部分餐食准备业务最终售价9.435亿美元[42] 资产价值相关 - 2024年9月30日土地价值3520万美元建筑物和改良设施价值3.754亿美元机械和设备价值10.678亿美元在建工程价值1.063亿美元[48] - 2024年第二季度因预计现金流亏损公司退出即饮业务并确认1930万美元资产减值[50] - 2024年9月30日商誉余额为18.232亿美元[52] - 2024年9月30日有限寿命无形资产净值2.187亿美元无限寿命无形资产净值600万美元[53] 税务相关 - 2024年三季度和九个月的有效税率分别为20.9%和21.5%[54] - 未来12个月未确认税收优惠总额可能减少多达100万美元[55] 债务与股票相关 - 2024年9月30日公司总债务的账面价值为14.05亿美元，公允价值为13.684亿美元2023年12月31日公司总债务的账面价值为14.05亿美元，公允价值为13.505亿美元[57] - 截至2024年9月30日股票回购计划下剩余可用金额为7800万美元[58] - 2024年9 - 11月公司回购约130万股普通股总价5000万美元加权平均股价37.65美元[60] - 2024年三季度末加权平均普通股股数为5190万股[61] - 截至2024年9月30日计划下授权授予的最大股数约为2250万股[62] - 2024年前三季度与股票支付相关的薪酬费用为1550万美元相关所得税优惠为370万美元[63] - 2024年9月30日未确认的非归属期权补偿成本为90万美元将在0.6年的加权平均期内确认[66] - 截至2024年9月30日未确认的非归属限制性股票单位补偿成本约为2140万美元将在1.9年的加权平均期内确认[69] - 2024年授予的绩效单位约35800个基于相对TSR部分的奖励授予日公允价值为37.56美元[71] - 2022年授予的约239300个PBRSU奖励加权平均授予日公允价值为58.36美元[71] - 截至2024年9月30日的九个月股息收益率为0%风险自由率为4.50%[74] - 截至2024年9月30日未归属绩效单位约660万美元预计1.4年加权平均期内确认[75] - 2024年9月30日累计其他综合损失为7850万美元[76] - 2024年9 - 30月净定期养老金成本为10万美元[79] - 2024年9 - 30月净定期退休后成本为30万美元[80] 产品召回与诉讼相关 - 2024年10月产品召回相关费用2710万美元[82] - 截至2024年9月30日产品召回负债1910万美元[82] - 股东衍生诉讼达成原则性和解协议[86] - 与Keurig Green Mountain诉讼仍在进行中[88] 金融衍生品相关 - 截至2024年9月30日公司长期利率互换协议名义价值为17.5亿美元，截至2023年12月31日为11.75亿美元[91] - 2025年2月28日到期的8.75亿美元利率互换协议加权平均固定利率基准约为2.91%，2025年2月28日至2028年2月29日有效的8.75亿美元利率互换协议约为3.69%[91] - 截至2024年9月30日未完成商品合约名义价值为7650万美元，截至2023年12月31日为2440万美元[94] - 2024年9月30日商品合约资产公允价值为1110万美元，2023年12月31日为190万美元[95] - 2024年9月30日利率互换协议资产公允价值为590万美元，2023年12月31日为1790万美元[95] - 2024年9月30日商品合约负债公允价值为160万美元，2023年12月31日为80万美元[95] - 2024年9月30日利率互换协议负债公允价值为1460万美元，2023年12月31日为720万美元[95] 各期间数据汇总 - 2023年1月1日至2024年9月30日各季度的净收入（损失）数据[9] - 2023年1月1日和2024年各季度的股票相关数据如股票奖励发行股票补偿等[9] - 2023年1月1日和2024年各季度的综合收益（损失）数据[9] - 2023年1月1日和2024年各季度的库藏股回购数据[9] - 2023年1月1日和2024年各季度的权益总额数据[9]