Paycor HCM(PYCR) - 2025 Q1 - Quarterly Report

营收数据 - 2024年第三季度经常性及其他收入为153999000美元2023年同期为132708000美元[16] - 2024年第三季度总营收为167476000美元2023年同期为143588000美元[16] 成本与亏损 - 2024年第三季度运营成本为122513000美元[16] - 2024年第三季度净亏损为7284000美元2023年同期为20596000美元[16] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.04美元2023年同期为0.12美元[16] - 2024年9月30日净亏损7284美元2023年为20596美元[23] 综合收益相关 - 2024年第三季度其他综合收益为4204000美元[18] - 2024年第三季度综合亏损为3080000美元[18] 股票相关 - 2024年第三季度股票薪酬支出为12665000美元[21] - 2024年第三季度员工股票计划下发行普通股611352股[21] - 2024年三季度股票补偿费用为12665美元2023年为12915美元[33] - 2024年10月1日授予特定高管和员工806455股绩效受限股票单位目标授予日公允价值为11444美元[67] 费用相关 - 2024年三季度广告和推广费用约8480美元2023年为7831美元[31] - 2024年三季度经常性费用收入为149555美元[34] - 2024年三季度实施服务和其他收入为4444美元[34] 财务数据(应收账款、现金等) - 2024年三季度末应收账款净额扣除信用损失准备后为6797美元2024年6月30日为6358美元[30] - 2024年三季度末现金及现金等价物为97618美元[23] - 2024年三季度末为客户持有的资金为641643美元[23] - 2024年三季度末总现金等为739261美元[23] - 2024年9月30日止三个月投资证券销售和到期收益约78135美元2023年同期23652美元[41] - 2024年9月30日止三个月物业设备折旧和摊销约1451美元2023年同期1511美元[45] - 2024年9月30日止三个月资本化软件摊销费用约10645美元2023年同期8473美元[46] - 2024年9月30日无形资产净额147925美元[52] - 2024年9月30日公司有400000美元的循环信贷额度2026年6月11日到期[54] - 2024年9月30日公司无未偿还借款和信用证[55] - 2025年剩余九个月无形资产摊销费用预计23550美元[53] - 截至2024年9月30日和6月30日金融工具账面价值接近公允价值[58] - 2024年9月30日现金及现金等价物中的活期存款账户和其他现金等价物为641643美元[58] - 2024年9月30日美国国债和美国政府机构直接债务为71422美元[58] - 2024年9月30日公司债券为232542美元[58] - 2024年9月30日其他证券为21582美元[58] - 截至2024年9月30日和6月30日普通股流通股分别为178821615股和178210263股[61] - 2024年第三季度净亏损728.4万美元加权平均普通股流通股为178729710股基本和稀释后每股净亏损为0.04美元[64] - 2023年第三季度净亏损2059.6万美元加权平均普通股流通股为176953395股基本和稀释后每股净亏损为0.12美元[64] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物总计9760万美元客户资金为9.672亿美元[166] 成本资本化 - 2024年9月30日止三个月成本资本化26700美元2023年同期27086美元[38] 客户资金 - 2024年9月30日持有客户资金967189美元[39] 递延收入 - 2024年三季度末递延收入为18701美元[37]