公司业绩和财务数据 - 公司总收入为971.38亿美元[60] - 公司持有的抵押贷款收益债券的累计未实现收益为56.23亿美元,累计未实现损失为1.25亿美元,估计公允价值为1,026.36亿美元[60] - 公司资产总额为13,127.27百万美元,较上年同期增加5.2%[4,5,6] - 公司负债总额为10,752.73百万美元,较上年同期增加4.5%[6] - 公司现金及现金等价物余额为37.37亿美元,较上年末增加[15] - 公司持有的抵押收益债券公允价值为1,026.36亿美元,较上年末增加[15] - 公司持有的政府发行贷款净额为205.64亿美元,较上年末减少[15] - 公司持有的物业贷款净额为53.83亿美元,较上年末减少[15] - 公司投资于非合并实体的投资为168.74亿美元,较上年末增加[15] - 公司债务融资净额为1,062.41亿美元,较上年末增加[15] - 公司可赎回优先单位净额为7.74亿美元,较上年末减少[15] - 公司三季度投资收益为21.82亿美元,较上年同期增加[16] - 公司三季度利息费用为15.49亿美元,较上年同期减少[16] - 公司三季度净亏损为4.64亿美元,上年同期净利润为9.73亿美元[16] - 公司2024年第三季度分配每单位受限及不受限BUC 0.37美元[21] - 公司2024年第三季度净亏损为5,377,183美元[21] - 公司2024年第三季度未实现证券收益为17,624,196美元[21] - 公司2023年第一季度分配每单位受限及不受限BUC 0.364美元[22] - 公司2023年第二季度分配每单位受限及不受限BUC 0.364美元[22] - 公司2023年第三季度分配每单位受限及不受限BUC 0.365美元[22] - 公司2023年第三季度净收益为9,029,222美元[22] 公司投资组合 - 公司持有的MRB主要用于为收入型多户家庭租赁、老年人住房和护理设施提供建设和/或永久性融资[4] - 公司持有的MRB投资总额为10,263.64百万美元,较上年同期增加14.4%[4] - 公司持有的政府发行贷款(GIL)总额为2,067.02百万美元,较上年同期减少7.3%[4] - 公司持有的物业贷款总额为480.83百万美元,较上年同期减少55.6%[4] - 公司持有的Vantage at San Marcos投资被认定为公司的主要受益人,因此纳入合并报表[1,2,3] - 公司在加利福尼亚州、佐治亚州、印第安纳州等12个州持有多项抵押贷款收益债券[60] - 公司持有的抵押收益债券(MRB)的成本调整后为4.44亿美元，累计未实现收益为3,290.7万美元[68] - 公司在2024年9月收购了5个MRB项目,总金额为5.61亿美元[72] - 公司在2024年5月和8月分别出售和赎回了两个MRB项目,总金额为2.18亿美元[73][74] - 公司在2023年收购了8个MRB项目,总金额为1.00亿美元[76] - 公司在2023年2月和7月分别赎回了两个MRB项目,总金额为0.85亿美元[78] - 公司投资的政府发行贷款(GIL)是由州或地方政府机构发行的,用于为建造经济适用房提供融资[80] - 公司持有的贷款总额为2.067亿美元[82] - 公司在2024年9月30日的无控股联营企业投资总额为168,743,254美元[109] 公司债务融资 - 公司总债务融资金额为10.62亿美元[151] - 其中TEBS融资金额为3.02亿美元,加权平均利率为4.29%[151] - TOB信托证券化融资金额为6.88亿美元,加权平均利率为5.18%[151] - 公司有9.6百万美元的受限现金[156] - 公司的TEBS融资利率加权平均为4.46%[155] - 公司的TOB信托证券化利率加权平均为5.87%[155] - 公司的TEBS Residual Financing利率为7.16%[155] - 公司在2024年前9个月新增了约6923万美元的TOB信托融资[165][166][167] - 公司在2024年前9个月偿还了约13518万美元的TOB信托融资[168] - 公司延长了部分TOB信托融资的到期日至2027年[169][170][171] 公司其他事项 - 公司主要从事收购、持有和出售一个MRB投资组合,为负担得起的多户家庭和学生住房提供建设和/或永久性融资[28] - 公司还投资于类似于MRB的GIL,为负担得起的多户家庭物业提供建设融资[28] - 公司预期并相信MRB和GIL所赚取的利息可从联邦所得税总收入中豁免[28] - 公司发行有限合伙权益的BUC,代表有限合伙权益,并指定了三个系列的优先单位[30] - 公司总资产中不超过25%可投资于税收豁免证券和其他投资[31] - 公司通过多个全资子公司进行合并[33][35] - 公司使用GAAP编制财务报表需要做出估计和假设，实际结果可能与估计存在差异[36] - 公司的中期未经审计简明合并财务报表符合SEC的规则和条例，部分信息和脚注披露被省略[37] - 联邦储备局最近降息50个基点,地缘政治冲突持续影响全球经济环境,这些因素导致固定收益市场波动,影响公司投资资产价值[38] - 高通胀环境可能继续不利影响公司投资项目的运营开支,降低净运营收益,从而负面影响公司投资价值[39] - 经济衰退可能进一步影响公司投资资产估值,限制公司获得额外债务融资和新投资机会[41] - 公司面临一些日常业务中的法律诉讼,但目前认为不会对财务状况产生重大影响[181] - 公司为部分有限合伙企业提供担保,最大风险敞口为3,430,734美元[186] - 公司为50/50 MF物业提供了21,400,000美元的贷款购买协议担保[187] - 公司有139,100,000美元的建设贷款与前述担保协议相关[188] - 公司发行了825万份可赎回优先股,总价值8.25亿美元[193] - 公司向关联方支付了行政管理费约459.2万美元,以及代付的特许经营税费约70万美元[198] - 公司关联方从公司借款项目中获得了233.2万美元的投资/抵押贷款佣金[199] - 公司关联方Greystone Servicing Company LLC在2023年和2024年分别以约3.41亿美元和2.05亿美元的价格从公司购买了3笔贷款[200]