财务状况 - 公司现金及现金等价物为2.078亿美元，较上年同期减少[12] - 公司应收账款净额为1.57亿美元，较上年同期减少[12] - 公司合同资产净额为7788万美元，较上年同期增加[12] - 公司存货为1576万美元，较上年同期增加[12] - 公司商誉为13.69亿美元，较上年同期增加[12] - 公司长期债务为4.12亿美元，较上年同期增加[12] - 公司优先股系列A和系列B的总清算优先权和赎回价值分别为2.01亿美元和2.36亿美元[12] - 公司普通股股东权益为8.36亿美元，较上年同期增加[12] - 公司非控股权益为270万美元，较上年同期增加[12] - 公司总资产为21.84亿美元，较上年同期减少[12] 经营业绩 - 公司总收入为2.10亿美元，与去年同期持平[13] - 经常性收入为1.63亿美元，同比增长1.4%[13] - 非经常性收入为4,694万美元，同比下降4.5%[13] - 总营业成本为6,474万美元，同比下降6.0%[13] - 毛利润为1.45亿美元，同比增长2.9%[13] - 研发费用为3,536万美元，同比增长3.8%[13] - 销售及管理费用为9,318万美元，同比下降14.0%[13] - 净利润为572.3万美元，去年同期为亏损578.8万美元[13,14] - 每股收益为0.02美元，去年同期为-0.17美元[14] - 其他综合收益为1,266.9万美元，主要来自于外汇折算收益[16] 公司概况 - 公司是客户体验(CX)自动化领域的领导者[22] - 公司的AI驱动的开放平台帮助品牌提高客户体验自动化水平[22] - 公司总部位于纽约梅尔维尔,在全球拥有约16个办事处和数百个灵活的共享工作空间[23] - 公司拥有约3,700名员工和数百名合同工[23] - 公司的客户包括超过80家财富100强企业[22] - 公司宣布Apax Partners将投资最多4亿美元[24] - 公司于2021年4月完成了Cognyte Software Ltd.的分拆[24] 收入确认 - 公司的经常性收入主要包括SaaS收入、可选管理服务收入和支持收入[37,38] - 公司的非经常性收入主要包括永久性许可收入和专业服务收入[38] - 截至2024年7月31日，公司的合同资产净额为7,787.5万美元，合同负债为23.15亿美元[40] - 截至2024年7月31日，公司的剩余履约义务为7.01亿美元，其中预计1年内确认4.25亿美元[46] - 截至2024年7月31日，两家合作伙伴分别占公司应收账款和合同资产总额的13%和11%[42] - 2024年上半年和2023年上半年,公司分别从期初合同负债中确认了1.682亿美元和1.749亿美元的收入[43] - 公司的收入确认涉及五个步骤:识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分摊交易价格、确认收入[35] - 公司的收入确认政策在2024年上半年与2024年1月31日的年度报告中披露的政策保持一致[29] 财务报表数据 - 公司在2024年7月31日的三个月和六个月期间分别实现净收入5,723千美元和21,102千美元[48] - 公司在2024年7月31日的三个月和六个月期间分别实现每股基本净收益0.02美元和0.19美元[49] - 公司在2024年7月31日的三个月和六个月期间分别实现每股摊薄净收益0.02美元和0.18美元[49] - 公司在2024年7月31日的现金及现金等价物为207,845千美元[55] 并购和出售 - 公司在2024年7月31日完成了两项业务合并,分别收购了一家AI分析公司和一家云呼叫中心解决方案提供商[58][59] - 公司在2023年7月完成了一项资产收购,支付了1,000千美元的初始定金,并设立了总计3,000千美元的里程碑付款[63][64] - 公司在2024年1月31日完成了一项服务业务的出售[65][66] - 公司完成了一项非重要产品线的出售交易，总对价为70万美元，将分三期支付至2025年3月[68] - 公司出售了一项不再符合当前业务重点和战略方向的管理服务业务[67] 债务和融资 - 公司在2021年4月发行了3.15亿美元的0.25%可转换优先票据[77][80] - 公司在2024年7月31日的长期债务总额为4.12亿美元[76] - 公司在2021年4月发行2021年票据时同时购入了总额为4110万美元的封顶期权[82][83] - 公司已于2023年4月全额偿还了1亿美元的定期贷款[85] - 公司的信贷协议包含一项财务契约,要求公司维持一个不超过4.50的杠杆比率[88] 优先股 - 公司于2020年5月和2021年4月分别发行了2亿股A系列优先股和B系列优先股[100][101] - 优先股享有优先于普通股的股息权和清算权,并设有强制转换和赎回条款[103][104][109][110] - 截至2024年7月31日,优先股最多可转换为约950万股普通股,Apax的持股比例约为13.3%[108] 股票回购 - 公司在2022年12月7日宣布启动200百万美元的股票回购计划,并在2024年上半年完成了该计划[119][120] - 公司在2024年9月4日宣布启动新的200百万美元股票回购计划,有效期至2026