财务数据 - 公司在2024年第二季度实现产品收入5.2百万美元和回收服务收入3.2百万美元[52] - 2024年上半年公司实现产品收入7.1百万美元和回收服务收入5.5百万美元[52] - 2024年第二季度和上半年公司的总销售成本分别为19.4百万美元和37.3百万美元[53] - 2024年第二季度和上半年公司的销售、一般和管理费用分别为15.3百万美元和45.9百万美元[53] - 2024年第二季度和上半年公司的研发费用分别为0.6百万美元和0.5百万美元[53] - 2024年第二季度和上半年公司的营业亏损分别为26.9百万美元和71.1百万美元[53] - 2024年第二季度和上半年公司的利息收入分别为0.9百万美元和4.2百万美元,利息费用分别为15.6百万美元和27.1百万美元[54] - 2024年第二季度和上半年公司的金融工具公允价值收益分别为34.7百万美元和10.9百万美元[54] - 2024年上半年公司产生了58.9百万美元的债务清算损失[54] - 公司净亏损为1.449亿美元[55] - 归属于公司股东的净亏损为1.449亿美元[56] - 每股基本和稀释亏损为6.44美元[57] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为57.0百万美元[60] - 截至2024年6月30日，公司总资产为899.9百万美元[61] - 截至2024年6月30日，公司总负债为509.6百万美元[63] - 截至2024年6月30日，公司总权益为235.7百万美元[65] - 公司在2024年上半年经营活动使用现金7200万美元[75] - 公司在2024年上半年投资活动使用现金1540万美元[76] - 公司在2024年上半年筹资活动获得现金7370万美元[77] 收入确认 - 产品收入和相关应收账款采用初始确认时的金属价格计量，期末按市场价格重新计量，公允价值变动计入收入[109] - 公司未计提应收账款预期信用损失，并在本期收回了1百万美元的坏账[111][113] - 公司收到客户预付款项计入递延收入，其中5.3百万美元为服务收入，预计3-5年内确认[115][117][118] 资产负债 - 公司预付设备押金、交易成本、租赁押金等共计21.4百万美元[119] - 公司存货净额为9.1百万美元，其中原材料为0美元，制成品为3.0百万美元，零件和工具为6.1百万美元[123] - 公司在2024年6月30日的物业、厂房和设备净额为668.8百万美元，其中包括547.2百万美元的罗切斯特中心在建工程[125] - 公司的租赁组合主要为经营租赁,包括生产设施、仓储设施和办公空间,加权平均剩余租赁期限为20.50年[130] - 公司2024年6月30日的租赁负债为238.0百万美元[207] - 公司2024年6月30日的应付账款和应计负债为136.0百万美元[207] 关联方交易 - 公司与关联方Glencore签有转换债务工具,并与其签有产品销售协议,2024年上半年与Glencore的交易产生净亏损0.3百万美元[141,142,143] 重组 - 公司于2024年3月批准了裁员约17%的计划,主要针对公司层面,并计提了0.6百万美元的合同终止福利和5.4百万美元的一次性终止福利[149] 可转换债券 - 公司于2021年9月29日与Spring Creek Capital, LLC签订了100百万美元的可转换票据[156] - 公司已选择以PIK方式支付利息，截至2024年6月30日可转换票据总额为126.5百万美元[157] - 可转换票据持有人可以以每股107.44美元的转换价格将票据转换为公司普通股[158] - 公司可以选择以130%的本金加应付利息的现金价格赎回全部可转换票据[160] - 公司的可转换债券包含多项嵌入式衍生工具，公允价值变动计入损益[161,162,165] - 公司的可转换债券包含多项赎回和转换条款，可能导致实质性溢价[160,170] - 公司于2024年3月25日修订了与Glencore的可转换票据协议，修订后的有效利率为20.6%[170] - 公司于2024年3月25日发行了75百万美元的Glencore优先担保可转换票据[171] - 公司在2024年上半年确认了58.9百万美元的债务清偿损失[167] - 公司的可转换债券包括KSP可转换票据和Glencore可转换票据，总额为445百万美元[166] - 所有与Glencore高级有担保可转换票据相关的义务由Li-Cycle Corp.、Li-Cycle Americas Corp.、Li-Cycle U.S. Inc.、Li-Cycle Inc.和Li-Cycle North America Hub, Inc.（"发行日担保人"）担保[172] - 公司已选择自发行Glencore无担保可转换票据以来的第一次利息支付开始以PIK方式支付利息[173] - 截至2024年6月30日,公司共发行了306.2百万美元的Glencore可转换票据[175,176] - 可转换票据的转换特征被记录为嵌入式衍生工具负债,公司在2024年第一、二季度分别确认了3470万美元和1090万美元的公允价值收益[178,179] 股票合并 - 公司于2024年6月3日完成了8比1的股票合并[184,185,186] 公允价值计量 - 公司的应收账款和可转换债务的转换特征被归类为第2层公允价值计量[189,190] 诉讼 - 公司面临三起与2023年10月23日宣布罗切斯特中心项目暂停建设相关