财务报表披露 - 公司2024年6月30日的合并资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括美国公认会计原则要求的所有披露[33] - 公司2024年6月30日和2023年9月30日的金融资产按公允价值层级进行了分类和披露[49][50] - 公司2024年6月30日和2023年9月30日的现金、现金等价物和投资总额分别为4.05亿美元和4.04亿美元[49][50] - 公司2024年6月30日和2023年9月30日的权益投资公允价值分别为7.30百万美元和5.07百万美元[49][50] - 公司2024年6月30日的投资组合中没有发生信用损失[55] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为9.348亿美元,受限现金为371.4万美元[61] - 公司2024年6月30日的存货为7853.7万美元,其中原材料为5088万美元,产成品为2765.7万美元[62] - 公司2024年6月30日的其他流动资产为5.52亿美元,其中应收未开票款项为3.72亿美元[63][64] - 公司2024年6月30日的其他非流动资产为4.255亿美元,其中无形资产为1.221亿美元[65] - 公司2024年6月30日的应付负债为2.599亿美元,其中工资及福利为1.431亿美元[66] - 公司2024年6月30日的其他长期负债为8900万美元,其中应付所得税为8003万美元[67] - 公司2024年6月30日的未确认税收利益为8140万美元,预计未来12个月内可能会因审计结算或时效期限到期而发生变化,但不会对合并财务报表产生重大影响[93] - 公司2024年6月30日和2023年9月30日的长期资产(主要为房地产和设备)分别为15.42亿美元和17.04亿美元[106] 收购和商誉 - 公司在2024财年第二季度完成了两项收购,并记录了2360万美元的商誉[59] - 公司在2023年2月收购了Lilac Cloud Inc.,并记录了2940万美元的商誉[60] 收入和利润 - 公司2024年1-6月和2023年1-6月的利息收入分别为2500万美元和1150万美元[54] - 公司2024年第三季度和前9个月的基本每股收益分别为2.46美元和6.82美元,稀释每股收益分别为2.44美元和6.75美元[98] - 公司2024年第三季度和前9个月的系统收入分别为12.98亿美元和40.69亿美元,软件收入分别为17.86亿美元和50.76亿美元[104] - 公司2024年第三季度和前9个月的前三大分销商分别为Ingram Micro、Synnex和Carahsoft,占总收入的比重超过10%[105] 重组和成本 - 公司在第一财季启动了重组计划,以匹配战略和财务目标,优化资源以实现长期增长,包括裁员计划,计提了980万美元的重组费用[107] - 公司在第三财季启动了重组计划,以更好地调整战略和财务目标,优化运营,提高效率以实现长期增长和盈利,包括裁员约620人,约占公司全球员工的9%,计提了5670万美元的重组费用[108] - 公司在第一财季启动了重组计划,以匹配战略和财务目标,优化资源以实现长期增长,包括裁员计划,计提了870万美元的重组费用[109] - 公司在截至2024年6月30日的9个月内,计提了865.5万美元的重组费用,支付了1161.5万美元的现金[110] - 公司计提的重组费用主要为员工遣散福利和相关税费[110,112] - 公司正在积极监控当前的通胀环境,但认为通胀尚未对其业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[155] - 公司未来可能面临通胀压力导致无法完全转嫁成本上升的风险,以及客户投资决策受到约束的风险[155] 其他 - 公司在2023年6月30日季度录得3.5百万美元的经营租赁使用权资产减值[57] - 公司已于2022年12月15日全额偿还了3.5亿美元的定期贷款[70] - 公司在2022年10月与供应商签订了一项无条件采购承诺,承诺在未来4年内每年采购1000万美元的系统部件,总承诺金额为4000万美元[84] - 公司租赁的设施在2033年到期,与年度财务报表中披露的租赁义务无重大变化[85] - 法律诉讼案Lynwood Investment CY Limited诉F5 Networks等,法院于2022年8月16日裁定驳回Lynwood的诉讼,Lynwood已于2022年9月14日向第九巡回上诉法院提出上诉[86][87][88] - 公司于2022年7月25日宣布董事会批准增加10亿美元的股票回购计划,截至2024年6月30日,该计划还剩5.224亿美元可用于股票回购[95][97] - 公司2024年第三季度和前9个月的有效税率分别为16.0%和18.4%,较2023年同期有所下降,主要是由于股票激励的税收影响[92] - 公司目前大部分销售、成本和费用都以美元计价,外汇交易损益尚未显著,但随着国际业务的扩张,未来可能会变得重要[156] - 管理层认为公司在截至2024年6月30日的9个月期间,市场风险的定性和定量披露未发生重大变化[157] - 公司的固定收益投资组合整体信用质量较好,但仍面临利率风险和信用风险[154]