财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为1500万美元，同比下降260万美元或15%，其中美国营收同比下降23%，国际营收同比持平 [28] - 总系统营收中来自内部租赁项目（Venus Prime和旧有订阅模式）的比例在2024年第三季度约为23%，较上一年的31%有所下降 [29] - 毛利润减少230万美元或19%至990万美元，毛利率为66.1%，较2023年第三季度的69.2%有所下降 [34][35] - 总运营费用减少190万美元或10%至1710万美元，运营亏损为720万美元，2023年第三季度为680万美元 [36][38] - 2024年第三季度股东应占净亏损为930万美元或每股1.28美元，2023年第三季度净亏损为910万美元或每股1.64美元，调整后EBITDA亏损为590万美元，去年为460万美元 [39] - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物450万美元，总债务约为3460万美元，较2023年12月31日分别为540万美元和7490万美元，运营现金使用量在截至9月30日的三个月内为310万美元，同比减少25%，2024年前九个月减少40% [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 按产品类别划分，租赁营收同比下降39%，产品系统营收下降10%，公司内部租赁项目营收占总系统营收的比例从2022财年的约42%降至2023财年的33%，再降至2024年前九个月的28%，目前公司目标是现金系统销售营收占总系统销售的70% - 75%，其余来自内部融资项目 [28][31][32] - 在国际业务方面，与分销商的销售额在第三季度增长近60%，亚太地区（如澳大利亚注册新产品Bliss MAX、印度获得多个产品认证）和欧洲、中东及非洲地区（EMEA）的新老分销伙伴需求推动了这一增长 [9][10] - 美国业务受宏观经济逆风影响，客户融资压力、高利率和信贷市场紧缩影响了客户系统采用率，第三季度末波动高于预期导致关键交易被推迟，现金系统销售占美国系统销售的76%，较去年的69%和2024年上半年的67%有所上升，租赁营收在美国和总体分别同比下降23%和39% [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场面临宏观经济逆风，资本设备环境艰难，影响了公司营收，如高利率和第三方借贷收紧影响了设备销售，信贷市场紧缩导致交易周期变长，交易完成时间未得到实质性改善 [11][28][34] - 国际业务中，亚太地区（APAC）和欧洲、中东及非洲地区（EMEA）的业务有积极进展，亚太地区如澳大利亚、印度市场表现出潜力，印度新加入的合作伙伴帮助公司获得多个产品注册并准备订购多套系统，澳大利亚注册新产品，EMEA地区的分销业务增长，如与新伙伴的合作推动销售增长，但加拿大面临与美国类似的信贷市场挑战 [9][10][48][49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括重新定位国际业务，从无利可图的直接市场转向与高价值分销商合作，这一战略已初见成效，销售给分销商的销售额增长近60%，并期望继续从新分销伙伴处获得需求，特别是亚太地区 [9][10] - 在美国市场，公司将商业重点战略性地转向现金系统销售，现金系统销售占比提升，虽然这影响了租赁营收，但公司认为这有助于提升长期盈利能力，同时也保留内部融资项目Venus Prime作为差异化竞争手段，目标是现金系统销售营收占总系统销售的70% - 75% [12][32][33] - 公司致力于改善现金流状况，加速实现长期可持续盈利和增长，2024年第三季度运营现金使用量同比减少25%，前九个月减少40%，同时积极重组债务，2024年9月26日将1500万美元高级债务转换为优先股后，总债务从2023年12月31日的7490万美元减少至3460万美元，降幅达54% [14][15] - 在产品方面，继续推进核心平台的国际产品认证工作，预计2025年将持续获得更多国际产品认证，同时开发新平台以满足客户需求，如已完成美国新身体平台的监管提交，计划2025年第一季度在美国推出 [24][26] - 通过举办美学活动展示技术并获得积极反馈，活动已扩展到国际市场（如马德里），且2025年有更多活动计划，这有助于提升需求和市场前景 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度营收低于预期，美国业务受宏观经济逆风影响，包括客户融资压力、高利率和信贷市场紧缩，但国际业务有改善趋势，特别是国际业务战略重组初见成效，尽管仍可能面临分销伙伴订单模式的波动，但方向正确 [8][11] - 尽管面临宏观经济环境挑战，公司在几个关键战略举措上取得进展，如现金流量改善、债务重组和获得纳斯达克合规延期，对未来发展持积极态度，预计2024年第四季度总营收至少为1700万美元，现金流量收支平衡可能在2025年后期实现 [14][15][17][42][57] - 美学活动的成功举办显示出2025年需求有恢复迹象和乐观前景，尽管当前宏观环境下第三方借贷收紧、资金获取困难，但公司通过各种策略应对，如与优先贷款人合作加速贷款审批周期，提供有竞争力的融资解决方案 [22][30] 其他重要信息 - 2024年10月17日，公司收到纳斯达克通知，有资格获得额外180个日历日（至2025年4月7日）来恢复最低出价价格要求的合规性 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Prime项目，预计会保持在第三季度水平还是会增加，已知其占营收的25% - 30% - 回答: 现金业务比例应在70% - 75%，则内部融资方面应在25% - 30%，预计未来会在2024年第二或第三季度的范围内波动，目前现金业务占比不会超过80%，理想比例约为75/25 [45] 问题: 提到的身体平台是否为AI.ME，以及该平台是什么、何时推出 - 回答: 不是AI.ME，是基于能量的身体平台，是现有身体系统的下一代产品，计划2025年第一季度推出 [47] 问题: 能否介绍在欧洲、中东及非洲地区（EMEA）和亚太地区（APAC）具体哪些国家有增长潜力 - 回答: 在澳大利亚、墨西哥、香港表现较好，印度是新加入的重要市场，印度合作伙伴帮助获得多个产品注册并准备订购多套系统，是2025年的重要增长来源 [48][49] 问题: 新市场（如印度）的扩张对营收的贡献速度和规模，以及台湾和哥伦比亚等地的情况 - 回答: 目前不提供具体国际业务指引，新分销商进入已获许可的市场可立即销售，像印度这种需要注册的市场会有延迟，可能延迟一个季度或更久才能正常订购和销售，新老合作伙伴关系的订单模式在今年已开始改善，明年会更稳定，部分合作伙伴关系有望在第四季度开始有起色，这使公司对第四季度的营收预测更有信心 [51][52][53] 问题: 在需求环境和资本设备环境下，不同产品类别（身体平台与头发系统）之间是否存在差异 - 回答: 宏观环境下信贷紧张，购买金额越大，客户获取信贷的难度和所需时间越长，头发业务中的机器人设备较昂贵，销售周期受到影响，高价产品受影响更大，高价程序也有所放缓，但公司大部分面向消费者的程序价格较为实惠，不过头发业务仍受影响，因为头发移植属于较高成本的程序 [55][56] 问题: 现金流量展望，是预期第四季度达到收支平衡还是更可能在2025年 - 回答: 第四季度通常是公司现金流量较好的季度，但持续的现金流量收支平衡可能在2025年后期，第三季度营收受宏观经济逆风影响是重要原因 [57] 问题: 2025年以及第四季度在继续减少债务余额方面有何预期 - 回答: 公司与Madryn合作良好，目前虽无特定目标，但确保债务处于可控水平符合双方利益，Madryn在提供过桥融资方面一直很积极，预计这种情况会持续 [59] 问题: 关于MSLP贷款，随着11月30日临近，对协议有何预期，是否会延长部分条款 - 回答: MSLP贷款于2024年4月被Madryn收购，此后公司一直在与Madryn协商最终资本结构，Madryn不断延长与MSLP贷款相关的契约宽限期，预计在找到最终资本结构解决方案之前，Madryn会继续提供宽限期 [61]

财务状况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日累计亏损分别为3.009亿美元和2.619亿美元[185] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日现金及现金等价物分别为450万美元和540万美元[185] - 多种融资方式及现有资金可满足至少未来12个月运营和资本支出需求，但不保证能成功筹集额外资金[304] - 受多项贷款协议中的契约限制，可能影响债务融资能力，无法保证遵守契约[306] - 截至2024年9月30日有1170万美元不可取消采购订单[318] - 截至2024年9月30日有230万美元可在270天通知后取消的采购订单[318] - 公司债务义务总计41418千美元[327] 股权融资 - 2022年向Lincoln Park出售0.03百万股普通股净现金收益为30万美元[189] - 2022年12月31日前向Lincoln Park发行0.43百万股普通股总价值197万美元[190] - 2023年向Lincoln Park发行0.34百万股普通股总价值110万美元[190] - 2024年9个月内向Lincoln Park发行8333股普通股总价值10美元[190] - 2022年私募发行总收益670万美元发行成本20万美元[192] - 2023年多批次私募发行已出售股份总购买价700万美元[193][195][196][197] - 2024年2月22日注册直接发行817748股普通股，每股1.465美元[301] 营收情况 - 2024年第三季度营收1500万美元，2023年同期为1760万美元，2024年前九个月营收4910万美元，2023年同期为5820万美元[214] - 2024年第三季度公司净亏损930万美元，2023年同期为910万美元，2024年前九个月净亏损3900万美元，2023年同期为2640万美元[214] - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损590万美元，2023年同期为460万美元，2024年前九个月调整后EBITDA亏损1510万美元，2023年同期为1430万美元[214] - 2024年第三季度总营收1500.7万美元较2023年同期减少260.9万美元降幅14.8%[257] - 2024年前九个月总收入减少915.4万美元降幅15.7%[271] - 2024年前九个月销售系统数量为790个少于2023年的909个[272] 营收结构 - 2024年前三季度内部融资项目占系统总收入比例分别约为23%和28%，2023年为31%和30%[234] - 2024年前三季度传统销售占系统总收入比例分别约为61%和59%，2023年为61%和61%[235] - 2024年前三季度经销商销售占系统总收入比例分别约为16%和13%，2023年为8%和9%[239] - 2024年约28%的美容系统收入来自内部租赁计划[208] - 2024年第三季度美国市场内部租赁项目系统营收占比分别约为24%和30%[258] - 2024年第三季度国际市场系统营收占比分别约为23%和31%[258] 成本相关 - 公司销售成本主要包括薪资佣金福利等[244] - 公司营销成本主要包括薪资福利等[245] - 公司一般及行政成本主要包括各部门相关费用[247] - 公司研发成本主要包括人员相关成本等[248] - 公司预计研发费用绝对值会增加占收入比例会下降[249] 市场与运营 - 2024年9月30日公司在美国加拿大日本等12个国际市场直接运营设有10个直接办公室[213] - 在美国公司有11种系统获FDA 510(k)许可在60多个国家销售技术[212] - 2024年第三季度营收下降主要因美国信贷市场紧缩及国际市场利率上升[226] - 全球经济不稳定因素包括通胀利率汇率消费者信心等影响公司业务[226] - 公司继续关注营收质量，2024年运营所用现金较2023年同期减少480万美元或40%[226] 财务费用与损失 - 2024年第三季度坏账费用40万美元，2023年同期为30万美元，2024年前九个月坏账费用90万美元，2023年同期为120万美元[224] - 截至2024年9月30日预期信用损失准备金420万美元占应收账款总额12.2%较2023年12月31日减少320万美元或43%[231] - 2024年5月债务清偿公司确认1090万美元非现金损失，9月确认50万美元非现金损失[252] - 2024年前九个月财务费用增加110万美元增幅23.4%[283] 各季度收支明细 - 2024年第三季度其他产品营收270万美元与2023年同期基本持平[259] - 2024年第三季度服务营收70万美元较2023年同期的90万美元下降[260] - 2024年第三季度销货成本510万美元较2023年同期下降0.3百万美元降幅6.3%[261] - 2024年第三季度毛利润990万美元较2023年同期下降230万美元降幅18.6%[261] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年同期下降0.3百万美元降幅3.7%[262] - 2024年第三季度总务和管理费用减少140万美元降幅13.7%占总收入比例上升0.8%[263] - 2024年第三季度销售和营销费用减少25.3万美元降幅3.7%[265] - 2024年第三季度研发费用减少23.3万美元降幅12.1%占总收入比例上升0.4%[265] - 2024年第三季度外汇损失减少90万美元[268] - 2024年前九个月销售和营销费用减少224.3万美元降幅9.6%占总收入比例上升2.9%[276] - 2024年前九个月总务和管理费用减少330万美元降幅10.6%占总收入比例上升3.2%[277] - 2024年前九个月研发费用减少131.3万美元降幅20.1%占总收入比例下降0.6%[281] 融资历史 - 2020年12月9日发行2670万美元本金的票据，年利率最初为8%，第三周年后为6%[287] - 2023年10月4日，用2670万美元本金票据交换2280万美元新票据和248755股X系列可转换优先股[288] - 2020年12月8日执行5000万美元的主街优先贷款计划定期贷款[289] - 2024年1月18日发行200万美元本金的2024年票据，年利率为90天调整期担保隔夜融资利率加8.5%[291] - 2022年11月18日完成2022年私募，总收益670万美元，成本20万美元[296] - 2023年5月开始的多批次私募，截至2023年10月20日已进行四次发售，共筹得700万美元[297][298][299][300] 现金流量 - 2024年前九个月经营活动使用现金7259千美元，2023年前九个月为12085千美元[311] - 2024年前九个月投资活动使用现金43千美元，2023年前九个月为89千美元[311] - 2024年前九个月融资活动提供现金6395千美元，2023年前九个月为5531千美元[311] - 2024年前九个月净亏损3900万美元[312] - 2023年前九个月净亏损2590万美元[313] - 2024年前九个月非现金运营费用2080万美元[312] - 2023年前九个月非现金运营费用770万美元[313]

2024年各季度营收情况 - 2024年第三季度总营收1500万美元同比下降15%低于预期的至少1700万美元[2] - 2024年第三季度美国营收854.8万美元较2023年同期下降23%[4] - 2024年第三季度国际营收645.9万美元较2023年同期变化不大[4] - 2024年9月30日公司总债务约3460万美元较2023年12月31日的7490万美元下降54%[2] - 预计2024年10 - 12月总营收至少1700万美元同比下降6%环比增长13%[11] - 2024年总营收为4906.8万美元2023年为5822.2万美元[17] 2024年各阶段运营情况 - 2024年前九个月运营使用现金730万美元同比下降40%[2] - 2024年第三季度运营费用同比下降10%[2] - 2024年第三季度GAAP运营亏损同比限制在6%[2] - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损590万美元去年为460万美元[2] - 2024年9月30日现金及现金等价物为448.9万美元2023年12月31日为539.6万美元[16] - 2024年9月30日应收账款净额为2110.2万美元2023年12月31日为2915.1万美元[16] - 2024年9月30日存货为1890.4万美元2023年12月31日为2307.2万美元[16] - 2024年毛利润为3341.7万美元[17] - 2024年运营费用为5393万美元[17] - 2024年运营亏损为2051.3万美元[17] - 2024年净亏损为3895.5万美元[17] - 2024年基本每股净亏损为5.96美元[17] - 2024年加权平均基本股数为6547股[17] 2024年各阶段财务数据对比 - 2024年前九个月净亏损38955千美元2023年同期为25900千美元[18] - 2024年前九个月折旧和摊销为2924千美元2023年同期为3042千美元[18] - 2024年前九个月股票薪酬为817千美元2023年同期为1214千美元[18] - 2024年前九个月预期信用损失拨备为869千美元2023年同期为1263千美元[18] - 2024年前九个月库存报废拨备为950千美元2023年同期为760千美元[18] - 2024年前九个月财务费用和增值为4150千美元2023年同期为1310千美元[18] - 2024年前九个月递延所得税费用（回收）为 - 275千美元2023年同期为14千美元[18] - 2024年经营活动现金净使用量为7259千美元2023年同期为12085千美元[18] - 2024年投资活动现金净使用量为43千美元2023年同期为89千美元[18] - 2024年融资活动现金净提供量为6395千美元2023年同期为5531千美元[18]

TORONTO, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Venus Concept Inc. (“Venus Concept” or the “Company”) (NASDAQ: VERO), a global medical aesthetic technology leader, announced the continued expansion of its international distributor network with several developments globally: Index International Ltd., a subsidiary of Paragon Meditech (“Paragon”), in TaiwanQuirugil S.A (“Quirugil”), in ColombiaCertification of select products in India with the Company’s exclusive distribution partner, Spectra Medical Systems (“Spec ...

TORONTO, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Venus Concept Inc. ("Venus Concept" or the "Company") (NASDAQ: VERO), a global medical aesthetic technology leader, announced today that third quarter of fiscal year 2024 financial results will be released before the market opens on Wednesday, November 13, 2024. Management will host a conference call at 8:00 a.m. Eastern Time on November 13, 2024 to discuss the results of the quarter with a question and answer session. Those who would like to participate may dial 8 ...

TORONTO, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Venus Concept Inc. ("Venus Concept" or the "Company") (NASDAQ: VERO), a global medical aesthetic technology leader, today announced that, on September 26, 2024, the Company exchanged $15.0 million of its senior debt held by affiliates of Madryn Asset Management, LP ("Madryn") for 203,583 shares of its Series Y preferred stock. Following this transaction, the Company had total debt obligations of approximately $34.6 million, down 25% from $46.0 million outstanding ...

Venus Concept (VERO) , a leader in medical aesthetic technology, is set to strengthen its international presence following the regulatory clearance from Australia's Therapeutic Goods Administration (TGA) to market its Venus Bliss MAX system. This flagship device, which integrates three innovative technologies, positions the company to capture a broader share of the aesthetic market across multiple regions. Likely Trend of VERO Stock Following the News Following the announcement, shares of the company moved ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入下降17%,其中美国市场收入下降5%,国际市场收入下降29% [42] - 产品系统收入下降30%,服务收入下降4%,租赁收入增长5%,其他产品收入增长2% [43] - 毛利润下降17%,毛利率为71.5% [51] - 经营费用下降13%,其中销售和营销费用下降16%,管理费用下降10% [53] - 经营亏损下降3%至5.6百万美元 [54] - 净利息和其他费用增加14.1百万美元,主要由于1,090万美元的债务清算损失 [55][56] - 归属于股东的净亏损增加至2,000万美元,每股亏损3.05美元 [57] - 调整后EBITDA亏损增加4%至4.1百万美元 [58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品系统收入下降30%,占总收入的比例下降 [43][45][46] - 服务收入下降4% [43] - 租赁收入增长5%,占总系统收入的比例从26%增加到34% [43][44] - 其他产品收入增长2% [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入下降5%,国际市场收入下降29% [42] - 国际市场收入下降主要受到战略性退出亏损直营市场和第三方贷款收紧的影响 [51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行战略重点,包括提高现金流、重组债务、优化国际业务等 [20][21][23][25][29][30][32] - 公司推出Venus Prime内部融资计划,帮助客户在宏观环境下获得资金支持 [48][49][50] - 公司暂缓了一些具有高潜力的研发项目,如AI.ME机器人平台,以集中资源提高现金流和财务安全性 [32] - 公司正在与现有贷款人和投资者进行对话,评估战略替代方案以最大化股东价值 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境持续给美学行业带来压力,客户财务压力、利率上升和信贷市场收紧影响客户系统采购 [18] - 美国市场收入下降趋缓,反映公司战略执行的成效 [14][17] - 国际市场收入下降,主要受到战略性调整的影响,但公司正在与新分销商合作以推动未来增长 [15][16][70][71] - 公司有信心通过持续执行战略,在2024年下半年和2025年实现业绩改善和现金流正转 [19][81] 其他重要信息 - 公司于2024年4月和5月完成了与Madryn的一系列债务重组交易,使总债务降低39%至4,600万美元 [23][24][25] - 公司于2024年6月重新获得纳斯达克持续上市合规性 [26] - 公司预计2024年第三季度总收入至少为1,700万美元 [65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Marie Thibault 提问** 美国市场收入趋于稳定,是否可以视为相对可持续的水平 [66] 国际市场新分销商的订单模式何时会趋于稳定 [66][67] **Rajiv De Silva 和 Hemanth Varghese 回答** 公司对美国市场前景持谨慎乐观态度,多元化产品组合和Venus Prime计划有助于在当前环境下保持竞争力 [68][69][73][74][77] 公司正在与新分销商建立长期合作关系,预计到2025年国际业务将趋于稳定 [70][71][72][73] 问题2 **Thomas McGovern 提问** 公司如何看待资产负债表上剩余的4,600万美元债务 [83] 公司如何调整国际市场的战略方法,与之前有何不同 [86][87] **Rajiv De Silva 和 Hemanth Varghese 回答** 公司正在与Madryn等主要债权人和股东讨论未来的可持续资本结构 [84][85] 公司正在转向与当地强势分销商合作,而非直营,以提高国际业务的盈利能力 [89][90][91][92][93]

公司概况 - 公司是一家创新的全球医疗技术公司，开发、商业化和提供微创和非侵入性的医疗美容和毛发修复技术及相关服务[214] - 公司在美国获得FDA 510(k)认证，在60多个国家销售产品[240] - 截至2024年6月30日,公司在12个国际市场直接运营,设有10个直接办事处[241] 财务状况 - 公司一直处于经营亏损和现金流为负的状态，截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司累计亏损分别为2.916亿美元和2.619亿美元[215] - 2024年第二季度和2023年第二季度的收入分别为1660万美元和2010万美元,2024年上半年和2023年上半年的收入分别为3410万美元和4060万美元[242] - 2024年第二季度和2023年第二季度的净亏损分别为2000万美元和740万美元,2024年上半年和2023年上半年的净亏损分别为2970万美元和1700万美元[242] - 2024年第二季度和2023年第二季度的调整后EBITDA亏损分别为412万美元和397万美元,2024年上半年和2023年上半年的调整后EBITDA亏损分别为930万美元和970万美元[242] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度分别交付222台和332台系统,2024年上半年和2023年上半年分别交付536台和655台系统[247][248] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度的坏账费用分别为30万美元和40万美元,2024年6月30日的坏账准备金为420万美元,占应收账款总额的11%[251] - 总收入同比下降16.1%，主要由于加速退出亏损的直销市场，以及第三方贷款收紧对美国和国际市场的资本设备销售产生负面影响[301] - 系统销售数量从去年同期的655台下降到536台[302] - 毛利率从去年同期的70.8%略有提升至71.5%,主要由于区域收入结构的改善以及持续关注利润管理[290] - 销售及营销费用同比下降15.9%,主要由于收入下降和退出亏损的直销市场[293] - 研发费用同比下降11.6%,主要由于以色列和美国研发活动的整合带来的成本节约[295] - 财务费用同比增加57.9%,主要由于SOFR利率上升和MSLP贷款协议下的未摊销发行成本[297] 融资活动 - 公司正在审查战略替代方案以提高股东价值,但目前还没有确定时间表和交易条件[217] - 公司与林肯公园签订了2022年股权购买协议,并在2022年至2024年上半年发行了股票[219,220] - 公司于2022年11月和2023年5月分别进行了私募配股融资,总额为6.7百万美元和9.0百万美元[221,222,223,224,225,226,227] - 公司于2023年10月与Madryn Noteholders交换了2.67亿美元的债务,发行了248,755股新的可转换优先股[228] - 公司于2024年2月进行了注册直接发行,发行了817,748股普通股和认股权证[229] - 公司于2024年4月与Madryn Health Partners签订了2.2百万美元的桥贷款协议,并于5月和6月进行了延期[230,231,232] - 公司于2024年5月与Madryn Noteholders交换了5.21亿美元的债务,发行了576,986股新的可转换优先股[233] - 公司发行了2300万美元的可转换票据[320,321] - 公司与林肯公园签订了3100万美元的股权融资协议[323,324] - 公司于2022年11月完成了2022年私募配售,共发行116,668股普通股和3,185,000股有表决权优先股,募集资金6.7百万美元[325] - 公司于2023年5月至10月分四次完成了2023年多批次私募配售,共发行1,575,810股优先股,募集资金7.0百万美元[326][327][328][329] - 公司于2024年2月完成了注册直接发行,发行817,748股普通股和817,748份认股权证,募集资金约1.2百万美元[330][331] 现金流和流动性 - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为5.7百万美元[332] - 公司认为现有资金可满足未来12个月的运营和资本支出需求,但未来资金需求存在不确定性[333][334][335][336][337][338] - 2024年上半年经营活动使用现金8.0百万美元,投资活动使用现金0.1百万美元,融资活动提供现金2.7百万美元[339][340][341][342][343][344][345] - 截至2024年6月30日,公司有9.9百万美元的不可取消采购承诺[347][348][349][350] 收入结构 - 公司总收入中约34%和30%分别来自内部租赁计划(Venus Prime和传统订阅模式)[260] - 公司总收入中约57%和59%分别来自传统销售[261] - 传统销售占比略有下降,主要由于利率上升导致信贷市场收紧[261] - 公司总收入中约9%和11%分别来自经销商销售[264] - 公司通过ARTAS系统提供采发、造窝和植发等手术服务,并销售相关耗材和配件[265] - 公司还提供延保等增值服务,产生额外收入[267] 成本管理 - 公司正在采取措施减少依赖内部租赁计划的系统销售,以提高现金流和降低坏账风险[249] - 内部租赁计划占系统收入的比例约为30%,公司将继续将租赁收入控制在总系统收入的30%左右,以提高现金流和流动性[302] - 公司预计研发费用将随着收入增长而增加,但占收入比重将下降[273] - 公司已偿还部分债务,并确认了1090万美元的损失[276] - 公司尚未就累计亏损确认

公司转型与业务发展 - 公司继续执行转型计划[2] - 公司于2024年6月3日获得加拿大卫生部颁发的医疗器械许可证，可在加拿大销售Venus Versa Pro系统[2] - 公司于2024年6月17日与Skin Laundry Holdings, Inc.签订新的战略性皮肤修复和紧致设备供应协议[2] - 公司于2024年6月27日成功完成在北美多个主要城市举办的NEXThetics活动[2] 财务表现 - 总收入1660万美元，同比下降17%，但符合第二季度至少1650万美元的预期[2] - 毛利率同比上升62个基点至71.5%，加上运营费用同比下降13%，导致GAAP经营亏损同比减少3%[2,8,9] - 调整后EBITDA亏损410万美元，同比增加4%，尽管收入下降17%[11] - 公司于2024年5月28日完成3500万美元的债转股交易，大幅降低了债务余额，使公司重新符合纳斯达克最低股权要求[2] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为5,732千美元[22] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为24,584千美元[19] - 公司2024年6月30日的存货为19,782千美元[19] - 公司2024年6月30日的总资产为79,750千美元[19] - 公司2024年6月30日的总负债为75,386千美元[19] - 公司2024年6月30日的总股东权益(赤字)为3,702千美元[19] - 公司2024年上半年的总收入为34,061千美元,其中租赁收入为8,048千美元,产品及服务收入为26,013千美元[20] - 公司2024年上半年的总毛利为23,496千美元[20] - 公司2024年上半年的净亏损为29,653千美元[20] - 公司2024年上半年的每股基本和稀释亏损分别为4.81美元[21] - 公司报告第二季度净亏损1986.4万美元，较上年同期亏损732.1万美元有所扩大[26] - 外汇损失774万美元，上年同期为外汇收益178万美元[26] - 债务清偿损失1090.1万美元[26] - 财务费用245.2万美元，上年同期为155.3万美元[26] - 折旧和摊销费用97.7万美元，上年同期为101.0万美元[26] - 股份支付费用23.9万美元，上年同期为36.9万美元[26] - 其他调整费用23.8万美元，上年同期为41.2万美元[26] - 调整后EBITDA亏损414.2万美元，上年同期亏损396.7万美元[26] - 加拿大紧急工资补贴计划(CEWS)补贴41.8万美元[27] - 公司正在就CEWS补贴被拒一事进行争议[27]