现金和现金等价物 - 公司的现金和现金等价物不包括任何现金等价物[49] - 公司于2023年11月21日清算了存放在信托账户中的美国政府国债或货币市场基金[50] 金融工具公允价值 - 公司的金融工具的公允价值与账面价值基本一致,主要由于其短期性质[52] 普通股赎回价值 - 公司的普通股赎回价值变动会立即确认,并调整普通股的账面价值[60] - 公司截至2024年6月30日的可赎回A类普通股余额为54,230,929美元[63] 税收状况 - 公司目前不存在任何未确认的税收利益,也没有计提任何利息和罚款[65] - 公司目前不受任何税收管辖,也不存在任何重大税收问题[66] 股份支付费用 - 公司尚未确认与B类普通股相关的股份支付费用,截至2024年6月30日未确认的费用为2,612,244美元[68] 每股收益计算 - 公司的稀释每股收益计算不考虑与公开发行相关的认股权证和权利的影响,因为其行使取决于未来事件的发生[72] - 公司将赎回A类普通股的溢价视为向股东支付的股息,并在每股收益计算中进行了相应调整[73] 创始人股份 - 公司拥有5,750,000股创始人股份，每股面值0.0001美元[74] - 创始人股份在一定条件下可以转换为普通A类股[74] - 创始人股份受到一定的转让限制[75] 认股权证 - 公司发行了11,700,000份私募认股权证，每份1美元[79] - 公司有23,200,000份认股权证,包括11,500,000份公开发行认股权证和11,700,000份私募配售认股权证[95][96][97][98][99][100][101][102] - 公司于2023年12月31日将公共认股权证从第3层级公允价值计量转移至第1层级公允价值计量，将私募配售认股权证从第3层级转移至第2层级[110] - 截至2024年6月30日，衍生负债的公允价值采用第3层级输入值确定，主要输入值包括波动率、市场认股权证价格、行权价格、无风险利率和认股权证行权期限[110,111] - 截至2023年12月31日，衍生负债的公允价值采用第3层级输入值确定，主要输入值包括波动率、市场认股权证价格、行权价格、无风险利率和认股权证行权期限[112] - 2023年12月31日衍生负债公允价值为727.3万美元，2024年3月31日为7,300.5万美元，2024年6月30日为14,747.4万美元[111,112,113] 可转换借款票据 - 公司发行了一笔无息可转换借款票据，最高金额为500万美元[82][83] - 公司后续发行了一笔最高360万美元的可转换借款票据[85][86] - 公司于2023年11月6日向Blue Capital Management Partners发行了本金最高200万美元的可转换高级担保承兑票据[117,118] 行政支持服务费用 - 公司已同意从2021年11月10日起每月支付10,000美元给赞助商的一家附属公司,用于办公场所、公用事业、秘书和行政支持服务[87] - 公司已终止与2021年11月9日签订的行政服务协议,原赞助商已豁免和解除所有未付费用,即237,000美元[87] - 2023年6月30日三个月和六个月内,公司分别发生30,000美元和60,000美元的行政支持服务费用[88] 股本结构 - 公司授权发行200,000,000股A类普通股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,已发行10,527,671股,其中4,777,672股可赎回,5,749,999股不可赎回[89] - 公司授权发行20,000,000股B类普通股,截至2024年6月30日,已转换5,749,999股为不可赎回A类普通股[94] 业务合并 - 公司于2024年5月2日与Blue Gold Holdings Limited签订了修订后的业务合并协议,对交易结构进行了调整[120] - 公司于2024年9月6日与管理赞助商签订了认股权证交换协议和优先股购买协议[121,122,123]

MINNEAPOLIS, MN, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perception Capital Corp. IV (NYSE: RCFA), a special purpose acquisition corporation, received written notice on August 21, 2024 from the New York Stock Exchange (NYSE) that, because the Company has not yet filed its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2024 (the “Report”) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), the Company is not in compliance with the continued listing requirements under Section 802.01E of the NYSE List ...

NEW YORK, July 18, 2024 /PRNewswire/ -- Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the following companies for potential violations of the federal securities laws and/or breaches of fiduciary duties to shareholders relating to:Bayview Acquisition Corp (NASDAQ: BAYA)'s merger with Oabay Inc. If you are a Bayview shareholder, click here to learn more about your rights and options.Perception Capital Corp. IV (NYSE: RCFA)'s merger with Blue Gold Holdings Limited. Under the terms of the busi ...

公司投资组合 - 公司的投资组合主要由美国政府证券组成，持有期限不超过185天[46] - 公司的投资会根据市场信息进行估值[47] 公允价值与财务工具 - 公司的财务工具的公允价值与资产负债表中的金额基本一致[49] - ASC 820建立了一个公允价值层次结构，优先级最高的是在活跃市场中报价的资产或负债[50] - 公司的衍生资产和负债按照公允价值层次进行估值，其中包括公开认股权证和私人配售认股权证[112] - 公司的衍生负债的公允价值是通过Level 3输入确定的[114] 股权相关 - 公司对公开认股权证和私募认股权证进行了评估，并将其记录为认股权证负债[55] - 公司根据ASC 718会计准则处理股权补偿费用[63] - 公司的净收入每股计算中包括了可赎回普通股的部分[66] - 在2024年3月31日，公司的可赎回普通股的净收入为32.49万美元[70] - 公司持有23,200,000份认股权证，包括11,500,000份公开认股权证和11,700,000份私人配售认股权证[99] - 公开认股权证将在完成业务组合后的30天内变为可行使状态[100] - 公司可以在每股普通股价格达到或超过18.00美元时赎回未行使的认股权证[101] - 私人配售认股权证在公司、赞助商或其允许的受让人持有时不可赎回[102] - 公司可以在每股普通股价格达到或超过10.00美元时赎回未行使的认股权证[103] - 公司将在赎回时向持有人支付每份认股权证0.10美元[103] - 公司的创始股、私人配售认股权证持有人将享有注册权利，公司将承担与注册声明相关的费用[115] 公司股份及赞助商 - 初始赞助商于2021年6月9日购买了公司的575万股B类普通股，总价为25,000美元[72] - 初始股东持有575万股创始股份[72] - 初始股东和董事长等人同意放弃创始股份的赎回权[73] - 公司于2023年5月9日将575万B类普通股转换为非可赎回的A类普通股[75] - 公司向初始赞助商发行了一份可转换的无息可转换票据，最高可借款500万美元[80] - 公司同意支付赞助商关联公司每月1万美元的办公空间费用[90] - 公司取消了限制公司在业务组合中赎回公共股份的规定[95] - 公司支付给承销商的现金承销折扣为募集总额的2%，即460万美元[117] 公司债务及票据 - 公司于2023年11月6日发行了一张可转换的优先担保票据，金额高达200万美元，无利息，最迟于2024年12月31日偿还[118] - 公司有权在业务组合完成后的18个月内从新赞助商处购买453,375份认购权证，价格为每份0.10美元[119]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM __________ TO ___________ COMMISSION FILE NUMBER 001-41039 PERCEPTION CAPITAL CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its c harter) Cayman Islands N/A (State or ot ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D ) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR For the transition period from to Commission file number: 001-41039 RCF ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other juri ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D ) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR For the transition period from to Commission file number: 001-41039 RCF ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdict ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D ) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR For the transition period from to Commission file number: 001-41039 RCF ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdic ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM __________ TO ___________ COMMISSION FILE NUMBER 001-41039 RCF ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jur ...