公司运营情况 - 公司尚未开展任何运营或产生任何营业收入[108] - 公司仅产生非营业收入形式的利息收入[108] - 公司在寻找并完成业务合并过程中会产生大量费用[108] 持续经营能力 - 公司截至2024年6月30日存在累计亏损6,308,814美元和营运资金赤字3,480,609美元,存在持续经营能力的重大不确定性[112] - 公司需要通过贷款或额外投资来筹集资金以满足营运资金需求[112][116][118] 融资情况 - 公司已于2022年4月5日完成首次公开募股,募集资金1.15亿美元[113] - 公司已于2023年1月26日和2023年10月30日召开股东特别大会,批准延长完成业务合并的期限[124][125][126] 业务合并 - 公司于2023年4月12日与Future Dao Group Holding Limited签订了合并协议,双方计划进行业务合并[128] - 根据终止协议,双方同意终止合并协议,合并协议将不再具有任何效力,除了合并协议第10.02条规定的情况[129] - 终止后,双方无需支付任何费用,各方同意放弃与合并交易相关的索赔[129] 普通股会计处理 - 公司对普通股的会计处理取决于其是否符合权益分类的标准,不符合的需要作为负债记录并按公允价值变动计入损益[132][133] - 公司普通股存在可能被赎回的特征,因此被分类为临时权益,而非永久权益[134] - 公司采用两类法计算每股收益,可赎回的普通股不参与公司损益的分配[135] 财务风险 - 截至2024年6月30日,公司未面临市场或利率风险,持有的现金投资在短期内到期,不存在重大利率风险[138]

公司概况 - 公司成立于2021年5月5日，目的是通过合并、股权交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行业务合并[103] - 公司尚未开展任何运营活动或产生任何营业收入，预计将在完成首次业务合并后才会产生营业收入[104] 财务状况 - 公司截至2024年3月31日累计亏损6,084,666美元，存在持续经营能力的重大不确定性[106] - 公司已于2022年4月5日完成首次公开发行，募集资金1.15亿美元，并同时完成了330,000份私募单位的发行，募集资金3,300,000美元[107] - 公司正在筹措额外资金以完成业务合并，如果无法完成合并将面临清算的风险[106][112] 业务合并 - 公司已于2023年1月26日和2023年10月30日召开股东特别大会，获得股东批准延长完成业务合并的期限至2024年8月5日[118][119][120] - 公司于2023年4月12日与Future Dao Group Holding Limited签订了合并协议，双方将进行两次合并交易[122] - 根据终止协议,双方同意终止合并协议,合并协议将不再具有任何效力,除了合并协议第10.02条规定的情况[123] - 终止后,双方无需支付任何费用[123] 会计处理 - 公司对普通股的会计处理取决于其是否存在赎回权,分为负债工具和临时权益两种[128] - 公司采用两类法计算每股收益,不可赎回的普通股参与信托账户收益,但不参与公司损益[129] 风险管理 - 公司目前的投资均为短期性质,不存在重大利率风险[131]

公司概况 - 公司成立于2021年5月5日，目的是通过合并、股权交换、资产收购等方式进行业务合并[374] - 公司于2022年4月5日完成首次公开募股，募集资金1.15亿美元[381] - 公司于2023年9月28日任命Wenxi He女士为首席执行官和董事[374,376] 财务状况 - 公司于2023年12月31日的净资产为-2,844,642美元，存在持续经营能力的不确定性[380] - 公司于2023年1月3日和2023年4月18日分别发行了100万美元和250万美元的可转换债券[389] - 公司于2023年12月31日在信托账户中持有3,535.91万美元现金[382] 业务合并 - 公司于2023年4月12日与Future Dao Group Holding Limited签订了合并协议，预计于2023年底前完成合并[395] - 公司于2023年10月30日召开股东大会，批准将业务合并期限延长至2024年8月5日[392,393] - 公司于2024年8月6日向SEC提交了延长业务合并期限至2025年4月5日的初步代理声明[394] - 公司与其他方签订了终止合并协议，双方同意终止此前的合并协议[396] 会计政策 - 公司采用了关键会计政策，包括对认股权证、可赎回普通股以及每股亏损的会计处理[397,398,399,400,401] - 公司认为最近发布的会计准则不会对其财务报表产生重大影响[402] - 公司将IPO募集资金投资于期限不超过180天的美国政府债券和货币市场基金，认为不会面临重大利率风险[403] - 公司未发生会计师变更和相关争议[403] 其他 - 公司于2023年12月31日仍有32.02万股公众股未被赎回[393]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41344 METAL SKY STAR ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41344 METAL SKY STAR ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File No. 001-41344 METAL SKY STAR ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or ...