马拉松石油公司（Marathon Oil Corporation）业绩相关 - 2024年第三季度调整后每股净收益为64美分 高于Zacks共识预期的61美分 但低于去年同期的77美分 收益超预期源于国内生产数据好于预期 利润下降是因为美国勘探与生产（E&P）板块商品价格实现较低和成本上升 [1] - 公司营收18亿美元 比共识预期高出8200万美元 但较去年同期销售额下降1.2% [2] - 本季度总净产量为41.6万桶油当量/日 低于去年同期的42.2万桶油当量/日 高于预期的40.3万桶油当量/日 [3] - 美国勘探与生产（E&P）部门收入3.62亿美元 低于去年同期的5.05亿美元 建模的部门收入为4.19亿美元 [4] - 平均实现液体价格（原油和凝析油）为每桶73.92美元 较去年同期下降8.6% 天然气凝析液平均实现价格下降4.5%至每桶20.40美元 天然气平均实现价格同比下降36.4%至每千立方英尺1.45美元 [5] - 生产成本平均为每桶油当量5.97美元 同比增长17.8% 净产量较2023年第三季度增长2.7% 美国总产量高于预期 其中石油约占52%即19.8万桶/日 各地区产量分别为鹰福特地区16.6万桶油当量/日 巴肯地区11.6万桶油当量/日 俄克拉荷马州4万桶油当量/日 二叠纪盆地5.6万桶油当量/日 [6] - 国际勘探与生产（E&P）部门盈利9500万美元 高于去年同期的6200万美元和预期的8580万美元 主要归因于天然气销售价格上涨 可销售产量低于预期和2023年第三季度水平 [7] - 国际平均实现液体价格（原油和凝析油）为每桶61.68美元 较去年同期下降4.1% 天然气和天然气凝析液平均实现价格分别为每千立方英尺5.75美元和每桶1美元 [8] - 第三季度总成本13亿美元 较上年同期增长9.4% 高于预期的12亿美元 调整后的运营现金流为10亿美元 较一年前下降8.9% 截至2024年9月30日 现金及现金等价物价值1.34亿美元 长期债务46亿美元 债务与资本比率为29.4% [9] - 本季度资本和勘探支出4.58亿美元 调整后的自由现金流为5.89亿美元 [10] - 2024年资本支出预算在19亿至21亿美元之间 目标产量为39.3万桶油当量/日 预计石油产量为19.2万桶/日 [11] 其他能源公司业绩相关 - 戴蒙德能源（Diamondback Energy）2024年第三季度调整后每股收益为3.38美元 低于Zacks共识预期的3.80美元 低于去年同期的5.49美元 营收26亿美元 较去年同期增长13% 高于Zacks共识预期6.6% 资本支出6.88亿美元 其中6.33亿美元用于钻井和完井 5200万美元用于基础设施和环境 300万美元用于中游业务 第三季度自由现金流10亿美元 截至9月30日 现金及现金等价物约3.73亿美元 长期债务119亿美元 债务与资本比率为25% [13][14] - APA公司（APA Corporation）2024年第三季度调整后每股收益为1美元 低于Zacks共识预期的1.03美元 低于去年同期的1.33美元 营收25亿美元 较去年同期增长10% 高于Zacks共识预期11.7% 第三季度回购102305股 每股29.32美元 股息支付9200万美元 [15][16][17] 收购相关 - 美国上游巨头康菲石油（ConocoPhillips）于5月29日宣布达成最终协议 将以225亿美元全股票交易收购马拉松石油 预计交易将于2024年第四季度完成 [2]

Marathon Oil (MRO) came out with quarterly earnings of $0.64 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.61 per share. This compares to earnings of $0.77 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 4.92%. A quarter ago, it was expected that this energy company would post earnings of $0.67 per share when it actually produced earnings of $0.63, delivering a surprise of -5.97%.Over the last four quarters, the compan ...

财务业绩 - 2024年第三季度净收入为9.33亿美元,较2023年同期下降19.3%[9] - 2024年前三季度净收入为28.7亿美元,较2023年同期下降24.8%[9] - 公司第三季度和前九个月的总收入分别为17.71亿美元和49.45亿美元[35][37][39] - 公司第三季度和前九个月的净利润分别为4.53亿美元和9.33亿美元[35][37] - 公司第三季度和前九个月的资本支出分别为4.49亿美元和17.26亿美元[35][37] - 公司第三季度和前九个月的有效税率分别为38%和28%[41] - 公司第三季度净收入为2.87亿美元,同比下降36.6%[81] 资产负债情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为1.34亿美元,较2023年12月31日减少21百万美元[12] - 2024年9月30日应收账款净额为11.36亿美元,较2023年12月31日减少1.6亿美元[12] - 2024年9月30日存货为1.66亿美元,较2023年12月31日减少2000万美元[12] - 2024年9月30日长期债务为45.73亿美元,较2023年12月31日增加11.95亿美元[12] - 公司第三季度和前九个月的资产总额分别为199.19亿美元和194.22亿美元[35][37] - 公司第三季度和前九个月的股东权益比率分别为65%和65%[43] - 截至2024年9月30日，公司物业、厂房和设备净值为172.2亿美元[60] - 截至2024年9月30日，公司资产退役义务总额为3.54亿美元[62] - 截至2024年9月30日，公司权益法投资总额为4.32亿美元[63] - 截至2024年9月30日，公司存货总额为1.66亿美元[73] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30.54亿美元,较2023年同期增加1.6%[15] - 2024年前三季度资本支出为17.26亿美元,较2023年同期增加3.2%[15] - 2024年前三季度股票回购支出为5.16亿美元,较2023年同期减少53.9%[15] - 2024年前9个月,公司支付的利息为1.81亿美元,支付的所得税净额为0.67亿美元[74] - 公司在2024年前9个月的经营活动产生的现金流量较2023年同期增加2%，主要由于2024年前9个月的营运资金流入与2023年同期的营运资金流出相比有所抵消[115] 债务管理 - 公司于2022年11月签订了15亿美元的两年期定期贷款,并于2023年第四季度偿还了3亿美元[42] - 公司于2024年3月发行了12亿美元的无担保优先票据,用于偿还定期贷款[45] - 公司第三季度和前九个月的商业票据余额分别为1.8亿美元和1.8亿美元[43][44] - 公司于2024年7月1日使用短期借款购买了2017年A-2和B-1系列债券共4亿美元[46] - 公司于2023年7月和3月分别赎回了1.31亿美元和0.7亿美元的高级债券[46] - 公司于2023年4月完成了2亿美元的2017年A-1系列债券的重新营销[46] - 公司在2024年前9个月内借入并偿还了4.5亿美元的循环信贷额度,截至2024年9月30日未有未偿还的循环信贷额度[115] - 公司在2024年前9个月内净偿还了2.7亿美元的商业票据,截至2024年9月30日仍有1.8亿美元的商业票据未偿还[115] - 公司在2024年9月30日的总负债率为22%,低于65%的债务资本比率上限[119] 衍生工具和套期会计 - 公司使用衍生工具管理商品价格风险、商品地域风险和利率风险[47] - 公司持有的商品衍生工具和利率衍生工具未指定为套期工具[48][49][50] - 公司持有的利率互换指定为现金流量套期工具[54] - 公司预计未来12个月内将从其他综合收益中转出700万美元的利率互换收益[54] - 公司的商品衍生工具和利率衍生工具均为第二层级公允价值计量[56][57] - 公司的固定利率债务为公开交易债务,其公允价值为第二层级计量[59] - 截至2024年9月30日，公司持有与原油和天然气相关的商品衍生工具头寸，如果价格上涨或下跌10%，公允价值将发生相应变化[131] - 截至2024年9月30日，公司有2.95亿美元的远期利率互换合约被指定为现金流量套期工具，如果利率变动10%,公允价值将发生相应变化[133] 其他综合收益 - 2024年第三季度其他综合亏损为900万美元,主要来自于退休和离职计划以及衍生工具套期保值损失[9] - 公司2024年第一季度至第三季度的其他综合收益分别为-200万美元、-300万美元和-900万美元[19] 股东回报 - 公司2024年第一季度至第三季度的每股股息分别为0.11美元[19] - 公司2024年第一季度至第三季度进行了股票回购,总金额为5.19亿美元[19] - 公司第三季度每股股息为0.11美元[24] - 截至2024年9月30日，公司剩余股票回购授权额度为18亿美元[68] - 公司暂停了股票回购计划,剩余授权额度约为18亿美元[121] - 公司于2024年10月30日宣布每股0.11美元的季度股息[122] 业务表现 - 美国业务收入为16.15亿美元，国际业务收入为1.26亿美元[33] - 美国业务主要来自于原油和凝析油、天然气液体以及天然气的销售[26][27][28] - 国际业务主要来自于原油和凝析油、天然气液体以及天然气(包括液化天然气)的销售[30] - 公司在美国资源区域的净销售量同比增加3%[84] - 公司在美国资源区域的原油和凝析油、天然气液体和天然气的销售占比分别为52%、25%和23%[84] - 公司在美国资源区域的钻井活动中,Eagle Ford、Bakken、Permian和Oklahoma区域的新井完井数分别为124口、62口、34口和13口[84] - 公司在国际业务方面,2024年第三季度和前九个月的LNG净销售量分别为72百万立方英尺/天和86百万立方英尺/天,实现收入7200万美元和2.07亿美元[87][88] - 公司在国际业务方面,2024年第三季度和前九个月从EG LNG获得的服务费用分别为1800万美元和4500万美元[87] - 公司在国际业务方面,2024年第三季度和前九个月从权益法投资中获得的收益分别为3900万美元和1.04亿美元[87] - 公司在美国资源区域的原油和凝析油、天然气液体和天然气的平均实现价格分别为73.92美元/桶、20.40美元/桶和1.45美元/千立方英尺[91] - 公司在美国资源区域的原油和凝析油、天然气液体和天然气的平均基准价格分别为75.27美元/桶、21.37美元/桶和2.16美元/百万英热单位[92] - 公司第三季度美国业务收入为16.15亿美元,较上年同期下降5%[96] - 公司第三季度国际业务收入为1.26亿美元,较上年同期增长77%[96] - 公司第三季度美国业务生产费用增加21%,主要由于维修活动增加和销量增加导致成本上升[98] - 公司第三季度美国业务折旧、折耗和摊销费用增加7%[99] - 公司第三季度美国业务分部收益为3.62亿美元,较上年同期下降28%[101] - 公司第三季度国际业务分部收益为9500万美元,较上年同期增长53%[101] - 公司前九个月美国业务收入为45.88亿美元,较上年同期下降1%[103] - 美国地区原油和凝析油价格/销量分析,收入为37.88亿美元[104] - 国际地区原油和凝析油价格/销量分析,收入为1.6亿美元[104] - 美国地区天然气价格/销量分析,收入为3.37亿美元,较上年同期下降106%[104] - 国际地区天然气销售收入为2.07亿美元,较上年同期增加207%[104] 并购交易 - 公司正在与ConocoPhillips进行合并,预计将于2024年第四季度完成[19] - 合并交易相关的交易成本在2024年前三季度分别为600万美元和1600万美元[19] - 公司预计将产生更多合并交易相关的成本[19] - 公司于2024年8月29日获得股东批准通过合并协议[19] - 合并交易的完成还需要获得一些政府和监管部门的批准[19] - 公司预计将承担与并购相关的一次性费用,包括财务顾问费用和监管备案费用等[119][124] - 公司面临并购交易可能会干扰当前计划和运营以及管理团队的风险,并可能导致员工流失[128] 其他 - 公司在2024年前9个月的商品衍生品交易净亏损为1400万美元,而2023年同期为净收益1900万美元[104] - 公司在2024年前9个月的权益法投资收益减少3600万美元,主要是由于EG LNG不再直接销售LNG,以及权益法投资公司销量下降[104] - 公司在2024年前9个月的生产费用较2023年同期增加5300万美元,主要是由于美国业务的维修活动增加[106] - 公司在2024年前9个月的折旧、折耗和摊销费用较2023年同期增加3%,主要是由于美国业务的销量增加[108] - 公司在2024年前9个月的税费较2023年同期增加4700万美元,主要是由于2023年前9个月有一次性的Eagle Ford税收返还[108] - 公司在2024年前9个月的净利润为9.33亿美元,较2023年同期下降19.3%[110] - 公司在2024年前9个月内以1.726亿美元的资本支出,其中1.712亿美元用于美国业务,7百万美元用于国际业务,7百万美元未分配[117] - 公司预计未来商品价格波动性将持续,受全球供需动态的复杂性影响[90] - 公司宣布签署协议推进赤道几内亚区域天然气大型枢纽项目的发展,并签署了一份5年期的LNG销售合同[94] - 公司在2024年前9个月的其他综合收益分别为-200万美元、-300万美元和-900万美元[19] - 公司在2024年前9个月的股票激励费用分别为-430万美元、1200万美元和1000万美元[19] - 公司在2024年前9个月内以短期借款赎回了4亿美元的2017年路易斯安那州圣约翰巴普蒂斯特教区债券[116][115] - 公司面临的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性在2023年年报和季度报告中有详细描述[128] - 截至2024年9月30日,公司有1.8亿美元的商业票据未偿余额,如果利率上涨100个基点,年利息费用将增加约200万美元[132]

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HOUSTON, Nov. 6, 2024 /PRNewswire/ -- Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) reported third quarter 2024 net income of $287 million or $0.51 per diluted share, which includes the impact of certain items not typically represented in analysts' earnings estimates and that would otherwise affect comparability of results. Adjusted net income was $360 million or $0.64 per diluted share. Net operating cash flow was $1,209 million or $1,042 million before changes in working capital (adjusted CFO).HIGHLIGHTS Third qua ...

HOUSTON, Oct. 30, 2024 /PRNewswire/ -- Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) announced today that the Company's board of directors has declared a dividend of 11 cents per share on Marathon Oil Corporation common stock. The dividend is payable on Dec. 10, 2024, to stockholders of record on Nov. 15, 2024. About Marathon Oil Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) is an independent oil and gas exploration and production (E&P) company focused on four of the most competitive resource plays in the U.S. - Eagle Ford, ...

Marathon Oil (MRO) is expected to deliver a year-over-year decline in earnings on lower revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price. The earnings report, which is expected to be released on November 6, 2024, might help the stock move higher if these key numbers are better tha ...

HOUSTON, Oct. 23, 2024 /PRNewswire/ -- Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) announced today it plans to issue its third quarter 2024 earnings release on Wednesday, Nov. 6, after the close of U.S. financial markets.Due to the pending merger with ConocoPhillips, Marathon Oil will not conduct a third quarter earnings conference call or webcast.About Marathon Oil Marathon Oil (NYSE: MRO) is an independent oil and gas exploration and production (E&P) company focused on four of the most competitive resource plays ...

ROCKFORD, Ill., Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- This week, Woodward, Inc. (NASDAQ: WWD), a global leader in energy control solutions for aerospace and industrial markets, celebrated the completion of its aerospace Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility in Loves Park, Illinois. Customers and state and local officials, including State Rep. Joe Sosnowski, Loves Park Mayor Greg Jury and Winnebago County Board Chairman Joseph Chiarelli, joined Woodward leaders and members to commemorate completion of ...

Marathon Oil (MRO) ended the recent trading session at $25.98, demonstrating a +0.35% swing from the preceding day's closing price. The stock's performance was behind the S&P 500's daily gain of 0.75%. Elsewhere, the Dow gained 0.58%, while the tech-heavy Nasdaq added 1%.The energy company's stock has dropped by 6.37% in the past month, falling short of the Oils-Energy sector's loss of 4.12% and the S&P 500's gain of 4.03%.Market participants will be closely following the financial results of Marathon Oil i ...