财务数据和关键指标变化 - 管理和咨询费收入同比增长33% [11] - 费用相关收益同比增长33% [11] - GAAP每股收益为1.47美元,非GAAP每股收益为1.51美元 [12] - 宣布本季度每股0.49美元的股息,全年目标为1.96美元,较上一财年增长10% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总资产规模达9400亿美元,同比增长15% [15] - 管理资产(AUM)达1300亿美元,同比增长11% [15] - 咨询资产(AUA)达7700亿美元,同比增长16% [15] - 收费管理资产(fee-earning AUM)达677亿美元,同比增长13% [17] - 其中定制账户(separate accounts)增长24亿美元,专项基金(specialized funds)增长57亿美元 [17] - 整体平均收费率从IPO时的57个基点提升至61个基点 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 定制账户业务持续增长,来自新老客户的资金流入 [19][20] - 专项基金业务增长强劲,最新二级基金募资56亿美元,创历史新高 [22][24] - 股权机会基金和战略机会基金也完成了首次募资 [27][30] - 长期资本(Evergreen)产品AUM达75亿美元,季度净流入超3.3亿美元 [32][33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续扩大品牌影响力,保持在私募市场的领导地位 [14] - 技术解决方案业务(Cobalt和报告服务)保持高速增长,年复合增长率超30% [45] - 与Apollo和Motive Partners合作推出Daphne数据传输平台,提升私募市场透明度 [34][36] - 保险渠道是公司未来重点发展方向之一 [76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司保持强劲势头,团队专注交付卓越服务是取得成功的关键 [14] - 私募市场前景广阔,公司有信心继续扩大市场份额 [33][72][73] - 数据和技术优势是公司的核心竞争力,将继续加大在这方面的投入 [65][66][69] 其他重要信息 - 公司于6月5日举行了第二次HLNE股东大会,分享了业务进展和增长动力 [9][10] - 公司投资于自身产品和客户账户,是推动持续增长的重要组成部分 [61][62] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Bernstein 提问** 公司如何看待数据业务的发展和未来的变现机会 [64][65][66] **Erik Hirsch 回答** 公司正在通过Cobalt SaaS业务和将数据作为业务拓展的差异化手段来直接和间接地变现数据 [67][68][69] 问题2 **Stephanie Ma 提问** 公司保险渠道的现状和未来规划 [75] **Erik Hirsch 回答** 公司在保险渠道已有一定基础,此次主要是加强相关资源和能力,未来将继续扩大在该领域的业务 [76][77] 问题3 **Stephanie Ma 提问** Daphne与Cobalt的整合情况及未来合作空间 [79] **Griff Norville 回答** Cobalt目前已与Daphne实现全面集成,未来将继续推动更多GP与Daphne合作,增加数据流入 [80]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，管理资产总额为1300亿美元，同比增长11%[2] - GAAP净收入为5900万美元，同比增长90%[2] - GAAP每股收益（EPS）为1.47美元，同比增长81%[2] - 调整后净收入为8140万美元，同比增长60%[2] - 非GAAP每股收益为1.51美元，同比增长61%[2] - 总收入为196,731千美元，同比增长57%，环比增长11%[23] - 净收入为87,087千美元，同比增长70%，环比增长13%[23] - 基本每股收益为1.49美元，同比增长82%，环比增长18%[23] 用户数据 - 截至2024年6月30日，未实现的收益为12亿美元，分布在3000多个资产和100多个基金中[9] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为151,663千美元，较2024年3月31日的114,634千美元增长32%[31] - 截至2024年6月30日，总资产为1,371,913千美元，较2024年3月31日的1,271,200千美元增长8%[31] 未来展望 - 宣布每股0.49美元的季度股息，将于2024年9月16日支付[3] - 2024财年截至3月31日，Hamilton Lane的净收入为140,858千美元，同比增长319.5%[33] - 2024财年截至3月31日，调整后的EBITDA为272,524千美元，同比增长131.5%[33] 新产品和新技术研发 - 收费相关收益为6010万美元，同比增长33%[2] - 调整后EBITDA为9620万美元，同比增长58%[2] - 激励费用为56,769千美元，同比增长189%，环比增长7%[27] 市场扩张和并购 - 截至2024年6月30日，专门基金的管理资产为810,414百万美元，同比增长16%，环比增长2%[30] - 截至2024年6月30日，管理资产为129,724百万美元，同比增长11%，环比增长4%[30] 负面信息 - 2024财年截至3月31日，利息支出为11,175千美元，同比增长267.5%[33] - 2024财年截至3月31日，所得税费用为54,454千美元，同比增长78.1%[33] - 2024财年截至3月31日，折旧和摊销费用为8,186千美元，同比增长227.4%[33] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第二季度经营活动提供的净现金为79,743千美元，较2023年第二季度的57,973千美元增长37%[32] - 2024年第二季度投资活动使用的净现金为2,132千美元，较2023年第二季度的使用39,722千美元显著改善[32] - 2024年第二季度融资活动使用的净现金为30,418千美元，较2023年第二季度的使用4,834千美元显著增加[32]

Hamilton Lane (HLNE) reported $196.73 million in revenue for the quarter ended June 2024, representing a year-over-year increase of 57.3%. EPS of $1.51 for the same period compares to $0.94 a year ago. The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $149.84 million, representing a surprise of +31.29%. The company delivered an EPS surprise of +38.53%, with the consensus EPS estimate being $1.09. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with ...

Hamilton Lane (HLNE) came out with quarterly earnings of $1.51 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $1.09 per share. This compares to earnings of $0.94 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 38.53%. A quarter ago, it was expected that this privatemarket investment firm would post earnings of $1 per share when it actually produced earnings of $1.38, delivering a surprise of 38%. Over the last four quarte ...

CONSHOHOCKEN, Pa., Aug. 6, 2024 /PRNewswire/ -- Leading private markets asset management firm Hamilton Lane Incorporated (Nasdaq: HLNE) today reported its results for the first fiscal quarter ended June 30, 2024. FIRST QUARTER FISCAL 2025 HIGHLIGHTS Assets under management – Total assets under management of $129.7 billion grew 11% year-over-year. Fee-earning assets under management increased 13% to $67.7 billion over the same period. Revenue – Management and advisory fees of $140.0 million for the quarter r ...

资产管理规模 - 总资产管理规模为1297亿美元，同比增长11%[3] - 资产管理规模达到1240亿美元，较上年同期增长12%[98,99] - 费用收益资产管理规模达到677亿美元，较上年同期增长13%[99] 管理费收入 - 管理和咨询费收入为1.4亿美元，同比增长33%[3] - 定制单独账户的管理费收入同比增长2.4亿美元[33] - 专项基金的管理费收入同比增长5.7亿美元，包括完成6只次级基金、9只信用基金、2只基础设施基金等的募集[34] - 管理和咨询费收入为1.24亿美元，同比增长17%[90,91] 绩效费收入 - 未实现的绩效报酬余额约为12亿美元，同比增长12%[3] - 激励费收入为5300万美元，同比增长170%[94,95] 财务指标 - 每股收益为1.47美元，GAAP净收入为5900万美元[3] - 宣布每股0.49美元的季度股息，全年目标股息为1.96美元，较上一财年增长10%[3] - 调整后EBITDA同比增长58%[63][73] - 调整后EBITDA为9110万美元，调整后EBITDA利润率为49%[87] - 调整后每股收益为1.51美元，同比增长61%[88] - 公司总收入为1.77亿美元，同比增长41%[85] - 总收入同比增长57%，主要由管理费和绩效费收入增长带动[40][55] - 公司总收入为555,437,000美元，同比增长37.2%[105] - 调整后EBITDA为117,736,000美元，同比增长60.9%[105] - 非公认会计准则下的每股收益为0.94美元[105,109] 资产管理业务指标 - 定制单独账户和专项基金的管理费收入占比保持稳定[23][24][25][26] - 管理费收入不直接与资产管理规模线性相关，但资产管理规模是评估资产管理业务的有用指标[111] - 可计算收费资产管理规模(FEAUM)用于衡量公司赚取管理费的资产规模[113] - 公司资产管理规模(AUM)包括全权委托账户和专项基金的资产[110] - 公司资产咨询规模(AUA)包括公司不拥有完全投资决策权的客户资产[112] - 公司收入和FEAUM主要取决于资本承诺和已投资资本，不会受市场波动太大影响[113] 公司发展 - 公司成功完成IPO并成为Hamilton Lane Advisors, L.L.C.的唯一管理公司[114] - 二级基金和共同投资基金的已分配收益权益总额达到12.38亿美元[96,97] - 公司现金及现金等价物为1.30亿美元[100,101] - 公司总负债为5.95亿美元，其中债务为1.96亿美元[100,101]

The market expects Hamilton Lane (HLNE) to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended June 2024. This widely-known consensus outlook is important in assessing the company's earnings picture, but a powerful factor that might influence its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The earnings report, which is expected to be released on August 6, 2024, might help the stock move higher if these key numbers are ...

Appointments underscore the firm's commitment to meet the growing interest of insurers in bolstering portfolios through broadened exposure to private markets CONSHOHOCKEN, Pa., July 29, 2024 /PRNewswire/ -- Leading private markets investment management firm Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) today announced the creation of a dedicated Insurance Solutions team, formalizing its long-standing efforts to serve insurers and enhance its focus on investments and client support with the appointment of two senior team mem ...

Significantly Enhances Cosette's Ability to Drive Further Growth Through Investments in Business Development and R&D BRIDGEWATER, N.J. and CONSHOHOCKEN, Pa. and NEW YORK, July 17, 2024 /PRNewswire/ -- Avista Capital Partners ("Avista"), a leading New York-based private equity firm focused exclusively on healthcare, and Hamilton Lane, a leading global private markets investment management firm (Nasdaq: HLNE), today announced that funds managed by Hamilton Lane have acquired a significant equity interest in C ...

CONSHOHOCKEN, Pa., July 16, 2024 /PRNewswire/ -- Hamilton Lane Incorporated (Nasdaq: HLNE) is scheduled to release financial results for the first fiscal quarter before the market opens on Tuesday, August 6, 2024. A copy of the earnings release and full detailed presentation will be available on the Hamilton Lane Shareholders website at https://shareholders.hamiltonlane.com/ Hamilton Lane will host a conference call via webcast at 11:00 a.m. ET on August 6 to discuss the results for the first fiscal quarter ...