财务数据和关键指标变化 - 总公司收入增长2%,达到37亿美元,调整后EBITDA利润率为44.2%,调整后每股收益为1.65美元 [39] - 持续经营业务收入增长4%,达到25亿美元,调整后EBITDA利润率为43%,调整后每股收益为0.94美元 [40] - 已终止经营业务(商户分部)收入下降1%,达到12亿美元,调整后EBITDA利润率为46.8%,调整后每股收益为0.71美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入增长3%,其中经常性收入增长7% [44] - 资本市场业务收入增长6%,其中经常性收入增长8% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行转型,将自身定位为面向全球金融机构和资本市场参与者的云端企业软件即服务提供商 [14][15] - 公司正在加快创新和交付最佳解决方案,简化销售方式,提升客户体验,以推动新销售势头 [21][22] - 公司在银行核心系统、数字化和支付网络等领域有领先的产品和解决方案,正在不断拓展新客户群和新垂直行业 [23][24][27][28] - 资本市场业务受益于监管要求、气候和环境风险管理等趋势,以及非银行贷款机构的增长 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景充满信心,预计将继续保持强劲的经常性收入增长和利润率改善 [13][14][15][16] - 公司正在加快转型步伐,通过Worldpay剥离和Future Forward计划,将自身定位为更加稳健和有利可图的企业 [14][20][21] - 公司看好银行和资本市场业务的长期发展前景,预计未来将继续保持良好的增长势头 [23][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ramsey El-Assal 提问** 询问持续经营业务的EBITDA利润率前景 [66] **James Kehoe 回答** 表示未来将继续受益于Future Forward计划带来的成本优化,预计持续经营业务的利润率将持续改善 [67][68] 问题2 **Tien-Tsin Huang 提问** 询问第四季度收入增长中经常性收入和非经常性收入的具体情况 [81] **Stephanie Ferris 回答** 表示经常性收入增长将保持良好态势,但非经常性收入受到去年同期基数较高的影响,预计将有所下降,但这种情况在2024年应该会有所改善 [82][83] 问题3 **Jason Kupferberg 提问** 询问第四季度的订单量情况 [106] **Stephanie Ferris 回答** 表示预计未来几个季度订单量将保持在22.5-23.5亿美元的稳定区间,公司正在努力提高订单转化为经常性收入的能力 [107][108][109]

营收情况 - 公司第三季度总公司营收达到3.7亿美元，有机增长2%[15] - 银行解决方案和资本市场解决方案的营收增长分别为7%和8%[18] - 公司预计2023年财年的企业和其他收入约为2.2亿至2.25亿美元[27] 盈利预期 - 预计2023年全年持续经营部门调整后每股调整收益为3.30 - 3.40美元[21] - 预计2023年全年持续经营部门调整后每股调整收益为4.40 - 4.55美元[21] 股票回购计划 - 公司计划在2024年前至少回购35亿美元股票[23] - 公司计划在2023年第四季度回购约5亿美元股票，并将目标提高至2024年底至少35亿美元[24] 财务表现 - 公司2023年第三季度的营收为3690亿美元，同比增长2%[40] - 公司2023年第三季度的调整后运营现金流为1205亿美元，自由现金流为907亿美元[42] - 公司2023年第三季度的调整后EBITDA为1070亿美元[43] - 公司2023年第三季度的调整后净利润为560亿美元[45] - 公司2023年第三季度的调整后每股稀释净利润为0.94美元[46]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________________ Form 10-Q _______________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 Or TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF ☐ 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-16427 ____________________________________ ...

Fidelity National Information Servcs Inc. (NYSE:FIS) Q2 2023 Earnings Conference Call August 2, 2023 8:30 AM ET Company Participants George Mihalos - Head, Investor Relations Stephanie Ferris - Chief Executive Officer and President Erik Hoag - Chief Financial Officer Conference Call Participants Rayna Kumar - UBS David Togut - Evercore ISI Jason Kupferberg - Bank of America Tien-Tsin Huang - JPMorgan Dave Koning - Baird Darrin Peller - Wolfe Research Ashwin Shirvaikar - Citi James Faucette - Morgan Stanley ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________________ Form 10-Q _______________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 Or TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF ☐ 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-16427 _________________________________________ ...

交易详情 - FIS与GTCR达成协议，GTCR将收购Worldpay的多数股权，交易价值185亿美元，包括10亿美元的额外考虑因素[10] - 交易的前期估值为预期2023财年调整后的EBITDA的9.8倍，包括估计的分离成本和之前未分配的公司和其他成本[12] - FIS将在交易中获得约117亿美元的净收益，并保留与GTCR的新独立合资企业中的45%股权[14] - 交易将使FIS的负债率降至约2.5倍，为股东提供股票回购的资本[16] - Worldpay将成为一个独立的独立公司，由Charles Drucker领导，GTCR将提供高达12.5亿美元的资金支持[20] - FIS将继续与Worldpay保持商业关系，以最大程度地减少潜在的分离成本[20] - 交易预计将在2024年第一季度完成[14] 业绩展望 - FIS预计第二季度的收入、调整后的EBITDA和调整后的每股收益将超过指导范围的中点[26] 资本运用 - FIS将利用交易的净收益中的大部分用于债务减少，剩余的约25亿美元将主要用于股票回购[24] 创新发展 - FIS将继续专注于创新金融技术和软件解决方案，以实现可持续增长和盈利能力[31]

ACCELERATING OUR PATH FORWARD TO CREATE TWO HIGHLY FOCUSED COMPANIES July 6, 2023 Disclosures Forward-looking Statements Our discussions today, including this presentation and any comments made by management, contain "forward-looking statements" within the meaning of the U.S. federal securities laws. Any statements that refer to future events or circumstances, including our future strategies or results, or that are not historical facts, are forward-looking statements. Actual results could differ materially ...

业务概况 - 公司主要提供金融科技解决方案，服务于各行各业的金融机构和企业[61] - 公司收入主要来自技术和处理解决方案、交易费用、专业服务和软件许可费[63] 业务挑战 - 公司业务受到经济增长放缓、通胀上升、利率上升等因素的不利影响[63][64] - 公司于2022年就商户解决方案业务单元计提了176亿美元的商誉减值[63][64] - 银行业并购整合可能会对公司业务产生利弊影响,公司正在采取措施应对这一趋势[67][68] 战略调整 - 公司计划将商户解决方案业务分拆上市,以提高战略和运营重点,并优化资本配置和投资决策[64][65] - 分拆后公司和分拆后的商户公司将维持商业关系,确保为客户提供持续性服务[65] - 分拆预计将于2024年初完成,但需满足一些常规条件[65] - 分拆将产生一次性成本和收支协同效应损失,其中包括利息费用的增加[65] 业务发展 - 公司正在进行企业范围内的效率提升计划"Future Forward"，目标在2024年底前实现12.5亿美元的现金节省[66] - 公司继续为金融机构提供外包集成技术解决方案，以提高他们的盈利能力并满足不断增加的监管要求[66] - 公司正在投资现代化、创新和集成解决方案,以满足所服务市场的需求,并与全球银行、金融和其他技术提供商以及新兴技术创新者竞争[66] - 银行业客户正在从传统的银行网点服务转向数字银行解决方案,公司提供了一个集成的数字银行平台"Digital One"来满足这一需求[66] - 公司认为拥有可扩展、集成的业务模式、提供整个支付处理价值链的解决方案以及广泛的分销能力的支付处理商将最有利于采用新兴支付技术[68] - 公司持续关注和投资信息安全,并提供相关的欺诈、安全、风险管理和合规解决方案[69] 财务表现 - 银行解决方案业务的经常性收入增长3%,但调整后EBITDA和利润率下降,主要受到收入结构变化和成本上涨的影响[80] - 收入同比下降1%，主要受外汇不利影响[81] - 全球电子商务交易量增长5%，企业交易量下降2%，中小企业交易量下降1%[81] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率下降，主要由于收入结构转向较低利润率业务和成本上涨[81] - 资本市场解决方案收入增长6%，主要由于经常性收入增长8%带动[82] - 资本市场解决方案调整后EBITDA和利润率均有所提升[82] - 公司拥有48.47亿美元的可用流动性，包括18.71亿美元现金和29.76亿美元的信贷额度[85] - 公司计划将2023年的超额现金流从股票回购转向偿还债务[87,88] 内部控制 - 公司的披露控制和程序有效，确保信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告[100] 风险因素 - 银行倒闭或金融市场持续动荡可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[101,102] - 公司定期维持超出保险限额的国内现金存款,这些存款可能无法得到政府的支持[101] - 公司客户的流动性或财务状况恶化可能会降低对公司服务的需求或影响应收账款的可收回性[102] - 金融市场的不稳定性可能会损害参与公司信贷融资的银行履行承诺的能力[102]

Fidelity National Information Servcs Inc. (NYSE:FIS) Q1 2023 Results Conference Call April 27, 2023 8:00 AM ET Company Participants George Mihalos - Head, Investor Relations Stephanie Ferris - Chief Executive Officer and President Erik Hoag - Chief Financial Officer Conference Call Participants Tien-Tsin Huang - JP Morgan James Faucette - Morgan Stanley Dave Koning - Baird Rayna Kumar - UBS Lisa Ellis - MoffettNathanson Jason Kupferberg - Bank of America Darrin Peller - Wolfe Research Vasu Govil - KBW Dan P ...

营收情况 - 银行解决方案在2022年实现了6706百万美元的收入，同比增长11%[14] - 商户解决方案在2022年实现了4773百万美元的收入，同比增长6%[14] - 资本市场解决方案在2022年实现了2763百万美元的收入，同比增长5%[14] - 公司和其他业务在2022年实现了286百万美元的收入，同比下降21%[14] 解决方案和业务发展 - FIS计划分拆商户业务，预计在未来12个月内完成[25] - 资本市场解决方案主要服务于全球金融服务机构，客户遍布100多个国家[25] 知识产权和竞争对手 - FIS拥有必要的知识产权和专有权利，包括商标、商业秘密、版权和专利[32] - 公司将继续采取适当措施保护知识产权，包括必要时采取法律行动[33] - 公司的主要竞争对手包括金融机构内部技术部门、商户收单机构、全球电子商务提供商、第三方支付处理商等[34] 技术和合规 - 公司的研发活动主要涉及核心处理软件的现代化和下一代数字解决方案的设计和开发[35] - 公司评估当前和新兴技术的兼容性，并与各种硬件和软件供应商合作评估各种新技术[36] - 公司的解决方案受到广泛的联邦、州和国际法规的监管，包括联邦真实贷款和储蓄规则、反洗钱法、数据保护和隐私法等[37] - 公司的支付服务业务受到多个政府和监管机构的监督和执法权限，包括美国的CFPB、荷兰的DNB、日本的METI等[39] - 公司受到反洗钱法律和规定的直接和间接约束，包括美国的银行保密法和英国的刑事金融法[40] 人力资源和文化 - 公司拥有超过69,000名员工，其中超过45,000名员工主要在美国以外的地区工作[60] - 公司的文化倡导包容和多样性，通过领导层在人力资源决策中优先考虑平等和多样性[60] - 公司的人才管理计划提供了与学习路径相关的职业发展基础，使员工能够获得所需的技能[60] 风险和挑战 - 我们正在进行各种法律诉讼，可能对我们的收入和盈利能力产生不利影响[82] - 我们的内部控制出现重大弱点可能对我们产生重大不利影响[83] - 我们可能无法实现未来前瞻计划的成本节约目标[83] - 我们过去和未来进行的战略交易，包括收购和剥离，涉及重大风险和不确定性[84] - 我们巨额商誉和其他无形资产可能因经济衰退而减值，影响我们的营业收入[85]