净亏损和现金流 - 公司于2023年第一季度净亏损为169.47万美元，主要由一般和行政成本、税收准备和权证负债公允价值变动损失等构成[136] - 公司于2023年第一季度现金流用于经营活动为45.8万美元，主要受权证负债公允价值变动收益、持有的市场证券利息收入和可转换票据公允价值变动损失的影响[141] 资金情况 - 公司于2023年3月31日的信托账户中持有现金和市场证券总额为4627.87万美元，包括539.77万美元的利息，主要投资于主要投资于美国国债的货币市场基金[143] - 公司持有的第三张未担保的票据截至2023年3月31日尚有640,000美元的未偿余额[152] 公司未来展望 - 公司管理层认为公司在未来12个月内无法满足预期义务，存在重大疑虑公司是否能够作为持续经营实体[155] - 如果公司无法在2023年7月6日之前筹集额外资金、获得延期批准或完成业务组合，公司将停止所有运营，除了清算目的[156] 财务安排和费用 - 公司没有作为资产负债表之外的安排，也没有进行任何离岸融资安排[157] - 公司没有长期债务，资本租赁义务或经营租赁义务，除了支付赞助商每月2万美元的办公空间费用[158] - 公司向承销商支付每单位0.35美元的递延费用，总额为1006.25万美元，仅在公司完成业务组合时才支付[160] 会计处理 - 公司对权证进行会计处理，将其列为负债，按照公允价值进行调整，直到行使为止，任何公允价值变动将在损益表中确认[161] - 公司对可能赎回的A类普通股进行会计处理，将其列为临时权益，根据未来事件的不确定性进行计量[162] 其他信息 - 公司与iLearningEngines就未偿票据达成协议，如果交易完成，赞助商可选择将未偿本金和利息以每股10美元的价格转换为存续公司的普通股[153] - 公司认为其他尚未生效的会计准则对公司的财务报表不会产生重大影响[166]

公司收购策略 - 公司签署了一份与领先的学习自动化和信息智能公司（Potential Target）的非约束性意向书[11] - 预计潜在目标的企业价值为12.85亿美元[11] - 公司的收购和价值创造策略是识别、收购和建立与公司高管团队经验相辅相成的公司[13] 公司投资重点 - 我们将专注于寻找具有强大增长前景的公司[17] - 我们将寻求投资于快速增长的公司，具有吸引人的长期增长前景和合理的整体规模或潜力[18] - 我们将寻求投资于具有吸引人的单位经济和高运营杠杆的公司[19] 公司增值措施 - 我们将花费大量时间评估公司的领导和人员，并评估我们在需要时可以如何增强或升级团队[20] - 我们将寻求识别资本高效的企业，并从我们的能力中受益，推动公司流程、市场策略、产品或服务提供、销售和营销努力、地理存在和/或领导团队的改进[21] - 我们将评估诸如循环收入、产品生命周期、同期一致性、产品或客户的定价、交叉销售成功和流失率等指标，重点关注产品或服务具有差异化的企业[22] 公司资金情况 - 公司截至2022年12月31日，在信托账户中持有约2.907亿美元，可用于业务组合[28] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务组合，可能会发行额外证券或承担债务[27] 公司赎回机制 - 公司可能会在完成初始业务组合后提供公众股东赎回股份的机会，赎回价格将根据信托账户中的资金总额计算[37] - 公司将根据修订后的公司章程，在进行初次业务组合的股东投票时，通过代理征求意见的方式进行赎回[40] - 如果公司寻求股东批准初次业务组合，将在完成初次业务组合后向公众股东提供赎回权[41] - 如果公司根据要约收购规则进行赎回，赎回期将至少为20个工作日[42] - 公司打算要求公众股东在行使赎回权时，将股票证书交给公司的过户代理或通过DWAC系统将股份交给公司的过户代理[43] - 如果公司寻求股东批准初次业务组合，未进行赎回，公众股东将受到限制，不得寻求超过首次公开发行股份总数15%的股份的赎回权[44] - 公司打算要求公众股东在行使赎回权时，将股票证书交给公司的过户代理或通过DWAC系统将股份交给公司的过户代理[46] - 如果公司无法在延期日期内完成初次业务组合，将停止所有运营，赎回公共股份，并进行清算和解散[47] - 公司的初始股东、发起人、高管和董事已同意放弃未能在延期日期内完成初次业务组合时从信托账户获得清算分配的权利[48] 公司信息披露 - 公司办公地点位于加利福尼亚马里纳德尔雷4553 Glencoe Ave, Suite 200[56] - 公司目前只有两名高管：Matthew Safaii和Thomas Olivier[57] - 公司已在交易所注册单位、A类普通股和认股权证，并有报告义务，包括向SEC提交年度、季度和即时报告[58] - 公司将向股东提供潜在目标业务的审计财务报表作为代理征求意见材料或发送给股东的要约文件，以帮助他们评估目标业务。[59] - 要求公司评估截至2022年12月31日的内部控制程序，根据《萨班斯-奥克斯法案》的要求。[59] - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了8-A表格的注册声明，自愿根据《交易法》第12条注册我们的证券。[59]