公司概况 - 公司主营业务为研发、生产和销售高科技制造领域的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料[3] - 公司股票代码为300398，股票简称为飞凯材料，注册地址为上海市宝山区潘泾路2999号[10] 财务表现 - 公司2021年营业收入为26.24亿元，同比增长40.79%，净利润为3.86亿元，同比增长67.86%[11] - 公司2021年末资产总额为58.59亿元，同比增长5.78%，净资产为31.64亿元，同比增长11.19%[11] - 上海飞凯材料科技2021年第四季度营业收入为738,617,795.15元，同比增长约3.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为116,353,068.77元，同比增长约7.6%[12] - 公司2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为22,546,168.66元，同比下降约17.5%[14] - 公司2021年其他营业外收入和支出合计为65,658,859.27元，同比增长约36.4%[15] 行业趋势 - LCD面板行业2021年全球市场价格呈现下降趋势，中国面板低世代线平均稼动率为90%[17] - 集成电路行业2021年全球市场销售额创历史新高，行业景气度持续走高[18] - 全球半导体销售额预计2021年将达到5,529亿美元，年复合增长率25.6%[19] - 2021年中国集成电路产业销售额为6,856.60亿元，同比增长16.1%[19] - 2021年全国光缆产量累计增长11.6%，新建光缆线路长度达319万公里[20] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[20] - 2021年中国医药市场规模预期为1.7万亿元人民币，年均复合增长率为5.40%[21] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2,090亿元人民币，预计到2026年有望突破2,900亿元人民币[21] 产品销售 - 公司屏幕显示材料实现销售收入129,969.23万元，较上年同期增长42.26%[29] - 公司半导体材料实现销售收入55,261.33万元，较上年同期增长35.23%[29] - 公司紫外固化材料实现销售收入49,860.97万元，较上年同期增长24.87%[29] 研发投入 - 公司累计的研发支出达到19,274.31万元，较上年同期增长41.31%，占营业收入的7.34%[34] - 公司正在进行的研发项目涵盖多个领域，预计将丰富产品线，提升市场竞争力[54] - 公司研发人员数量在2021年达到518人，比上一年增长了14.60%[56] 市场地位 - 公司产品主要应用于液晶显示行业，受益于LCD面板快速成长，盈利能力有望提高[18] - 公司医药中间体市场份额占全球市场规模的比重达60%[22] - 公司在紫外固化材料领域同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术，具有独特优势[40] 内部管理 - 公司建立了全国范围的客户服务点，快速响应和全程跟踪客户需求，提供个性化技术服务优势[45] - 公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，严格执行监管部门关于规范运作的规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更科学、高效、合理的决策系统[96] - 公司将加强投资者关系管理，提升信息披露质量，严格按照法律法规、规范性文件及监管部门的规定，规范信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性[96] 资金管理 - 公司变更部分募集资金用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[69] - 公司通过董事会决议使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[70] - 公司累计使用募集资金28,807.16万元，募集资金专户余额为54,683.96万元[71] 环境保护 - 公司在报告期内没有因环境问题受到行政处罚[169] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，审计服务连续年限为8年，注册会计师姓名为李靖豪、金肖颖[198]

财务表现 - 2023年第一季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为594,157,918.54元，同比下降31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,212,645.69元，同比下降46.73%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比下降46.15%[5] - 资产总额为6,232,162,373.82元，较上年同期下降1.19%[5] - 公司报告期内营业收入下降主要受市场因素影响[19] - 销售费用下降幅度为53.14%，主要系公司报告期收入下降所致[20] - 公司报告期内投资收益增加幅度为5,346.05%，主要系公司出售交易性金融资产所致[21] - 公司报告期内资产减值损失减少幅度为50.63%，主要系公司计提存货跌价准备增加所致[24] - 公司报告期内营业外收入增加幅度为3,757.47%，主要系公司冲回前期计提的赔偿款项所致[25] - 所得税费用下降幅度为62.40%，主要系公司报告期营业利润下降所致[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为51,009股，其中前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股最多，占比22.37%[36] - 公司前10名股东中，股东刘立新通过普通证券账户和中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,892,886股[38] - 公司前10名股东中存在回购证券专户，持股数量为4,447,180股，占比0.84%[39] - 公司高管锁定股份解除限售情况中，期初限售股3,700,575股，本期解除限售股3,086,253股[40] - 公司2023年第一个交易日，高管可转让股份法定额度按25%计算，导致公司有限售条件股份和无限售条件股份数量变动[40] 资金运作 - 公司报告期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加，达到2.12亿，增长56.12%[32] - 公司报告期新增投资支付现金达4.39亿，增长558.66%[33] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少至3.98亿，下降61.48%[33] - 公司报告期偿还债务支付现金规模增加至3.92亿，增长68.57%[33] - 公司报告期融资租赁支付现金减少至1.41亿，下降71.28%[35] 债券发行及转股 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”[43] - 公司启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案，募集资金总额为人民币82,500.00万元[43] - 公司董事会决定向下修正“飞凯转债”的转股价格[44] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[45] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股[45] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并延长不行使提前赎回权利的期限[46] - 公司决定自2022年1月24日至2022年3月31日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[47] - 公司决定自2022年4月26日至2022年6月30日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[48] - 公司决定自2022年7月21日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[49] - 公司决定自2022年7月21日至2022年9月30日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，不行使提前赎回权利[50] - 公司在2022年7月26日完成60,760股限制性股票的回购注销手续，回购注销的股份占总股本比例较小，转股价格不作调整，仍为15.49元/股[50] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并在未来再次触发有条件赎回条款时重新考虑[51] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-188,887,319.15元，较上期-43,077,555.41元下降[60] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为976,492,329.69元，较上期780,873,379.35元增加[60]

财务表现 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度营业收入为862,361,400.73元，同比增长53.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,552,219.84元，同比增长98.72%[4] - 基本每股收益为0.26元，同比增长100.00%[5] - 资产总额为6,144,465,744.23元，同比增长4.87%[5] - 现金流量净额为-28,932,390.17元，同比下降181.63%[4] - 公司净利润为136,776,573.84元，较上期增长64,068,180.35元[48] - 公司2021年度母公司实现的净利润为394,232,760.55元，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元[43] 资产情况 - 公司2022年第一季度资产总计为6,144,465,744.23元，较上期增长285,107,354.59元[45] - 公司流动负债合计为1,941,993,940.23元，较上期增长170,006,514.57元[46] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币83,200万元，中国证监会已受理相关行政许可申请[36] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[37] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张[38] 高管股权 - 公司高管锁定股股东中，张艳霞解除限售股数为712,125股，苏斌、宋述国、陆春等高管锁定股股东也有解除限售股数[27][28][30] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为823,459,704.25元，较上期增长37.5%[49] - 经营活动现金流出小计为852,392,094.42元，较上期增长51.4%[49] - 投资活动现金流入小计为136,588,391.56元，较上期减少70.4%[50] - 投资活动现金流出小计为315,957,059.17元，较上期增长44.3%[50] - 筹资活动现金流入小计为461,438,629.16元，较上期增长105.1%[50] - 筹资活动现金流出小计为291,640,367.80元，较上期减少25.7%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-43,077,555.41元，较上期改善82.0%[50] - 期末现金及现金等价物余额为780,873,379.35元，较上期减少25.9%[50]

财务表现 - 2021年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入达到68.31亿元，同比增长32.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.14亿元，同比增长70.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28.49亿元，同比增长309.18%[4] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期增加1.05%[5] - 公司2021年第三季度净利润为2.83亿元，较上一年同期增长57.07%[45] 资产状况 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度流动资产合计为307.52亿元，较上一年同期增长7.25%[42] - 公司2021年第三季度资产总计为585.87亿元，较上一年同期增长5.77%[42] - 流动资产合计为2,867,815,393.76元，较上一期持平[49] - 非流动资产合计为2,671,616,509.37元，较上一期增长0.2%[49] - 资产总计为5,539,431,903.13元，较上一期增长0.1%[49] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为33,249股，前十名股东中飞凯控股有限公司持股比例最高，为30.85%[26] - 公司高管锁定股中，张艳霞持有最多，共3,797,952股，其中949,425股为限售股[30] 现金流量 - 公司2020年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金额为60,114,578.63元，同比增长41.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为284,916,900.00元，较上一期增长308.3%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-503,794,576.95元，较上一期下降52.1%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,937,253.53元，较上一期下降66.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额为944,137,163.65元，较上一期增长127.7%[48]

上海飞凯材料科技股份有限公司2023年年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-056 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-062 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 ...

2023年度经营业绩 - 2023年度实现营业收入约27.29亿元，较上年同期下降6.13%[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元，较上年同期下滑74.15%[1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5,002.47万元，较上年同期下滑88.53%[1][2] - 2023年度总资产与净资产较上年同期均有不同程度的增长[1][2] 2024年一季度经营业绩 - 2024年一季度实现营业收入约6.68亿元，较2023年一季度同比增长11.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润约5,984.13万元，同比下降17.31%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约6,624.72万元，同比下降1.20%[2] 主要业务板块表现 - 屏幕显示材料营业收入同比增长4.89%[1][2] - 半导体材料营业收入同比增长2.58%[1][2] - 紫外固化材料营业收入同比下滑3.74%[1][2] - 医药中间体营业收入同比减少56.25%[1][2] 2024年展望 - 屏幕显示材料和半导体材料业务有望保持增长[5][6] - 公司将继续围绕产业链垂直整合、提升核心原料自给率[2] - 公司将进一步加大外延合作力度，扩大技术范围，提升研发水平[2]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金岭南： 侯一林 中信证券： 刘同心 泽元投资： 岳耀震 御厚资本： 陈晓曲 参与单位名称及 弘松投资： 马骁一 中银证券： 范琦岩 人员姓名 国信化工： 张歆钰 山西证券： 徐风 申万宏源： 周超 德邦证券： 孙范彦卿 山西证券： 冀泳洁 海松资本： 马东军 时间 2023年10 月25日 地点 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室 副总经理兼董事会秘书：曹松先生 上市公司接待人 副总经理兼财务总监：李晓晟先生 员姓名 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-104 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 ...

证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 债券代码:123078 债券简称:飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | 类别 | ■现场参观 | | | □其他 | 参与单位名称及 人员姓名 详见附件 时间 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日 地点 君澜豪庭酒店(安庆)+安庆生产基地 副总经理兼董事会秘书:曹松先生 上市公司接待人 IR 经理:严帅先生 员姓名 证券事务代表:刘保花女士 一、实地参观 为充分落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指 引》的文件精神,进一步提高公司质量,促进公司与投资者建 立良性沟通交流。公司组织投资者团队实地调研及参观交流活 动,投资者实地参观了公司在安庆的两大生产基地,分别是公 投资者关系活动 司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司(以下简称"安庆飞凯") 主要内容介绍 以及全资子公司安徽 ...