上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-127 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 追溯调整或重述原因：会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | ■其他 | | 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | | | 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ■其他 2024 | 年半年度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00 —— 16:00 | | 地点 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 | | | 董事长： ZHANG JINSHAN | 先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监：王楠女士 | | | 员姓名 | 董事会秘书：严帅先生 | | | | 一 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-102 2024 年 8 月 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 ZHANG JINSHAN、主管会计工作负责人王楠及会计机构负责 人（会计主管人员）欧阳芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来经营计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战，公司 在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分对风险进行了详细描述，敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-107 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报 告》、《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露。为 进一步加强与广大投资者的互动交流，帮助投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营业绩、财务状况等具体情况，公司将参加由上海上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接 待日暨中报业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、本次活动基本情况 1、活动召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-16:30； 2、活动出席人员：公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、 董事会秘书严帅先生将在线参与本次活动，并就投资者普遍关心的问题进行 ...

财务表现 - 2023年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为697,906,110.83元，同比增长18.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为35,982,161.82元，同比下降48.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为160,571,914.56元，同比下降48.55%[5] - 公司总资产为6,627,018,996.21元，同比增长5.07%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,918,638,733.19元，同比增长5.85%[5] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加97.26%，主要原因是购买银行结构性存款和交易性金融资产公允价值变动[8] - 公司应收款项融资增加32.52%，主要是客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加[9] - 公司在建工程增加70.50%，主要是因为募集资金投资项目推进[13] 费用变动 - 公司财务费用增加42.42%，主要是报告期借款利息增加以及汇兑收益减少所致[17] 投资情况 - 公司投资的交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期增加，增幅为123.94%[19] 利润情况 - 公司报告期内营业利润下降32.42%，主要受市场因素影响[21] - 公司报告期内所得税费用减少54.81%[22] - 公司非全资子公司本期净利润较上年同期增加215.13%[23] 其他 - 公司其他权益工具投资公允价值变动转长期股权投资，减少235.81%[24] - 公司报告期外币汇率影响，汇兑收益减少54.18%[25] - 公司报告期收到的增值税留抵税额退税额减少32.30%[26] - 公司报告期收到往来款增加117.41%[27] - 公司报告期支付往来款增加36.42%[28] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金增加149.99%[30] - 公司报告期新增投资导致投资支付的现金增加419.32%[30] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划获得董事会和监事会通过，旨在完善公司法人治理结构，吸引和留住核心团队[41] - 公司向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[43] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，授予价格调整为10.63元/股，对离职激励对象的限制性股票进行作废[43] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，支付总金额为人民币34,632,448.23元[44] 第三季度财务数据 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为6627018996.21元，较上期增长5.56%[45] - 公司2023年第三季度营业总收入为1999028797.54元，较上期下降10.68%[47] - 公司2023年第三季度净利润为233225392.52元，较上期下降29.05%[48] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,428,623,723.67元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为2,268,051,809.11元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,717,274,364.71元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,173,889,040.02元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-255,132,324.07元[51]

财务业绩 - 公司2022年上半年营业收入达到12.03亿元，同比增长36.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16.8亿元，同比增长49.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为15.41亿元，同比增长28.07%[11] - 公司累计研发支出达到10,769.09万元，较上年同期增长27.51%，占营业收入的6.58%[20] - 公司新增专利证书77项，其中境内新增55项，境外新增22项[21] - 公司启动2022年度股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份近245万股[23] - 2022年上半年，公司实现营业收入163,565.87万元，同比增长36.02%，净利润25,143.07万元，同比增长49.64%[25] - 公司客户服务体系成熟，获得客户高满意度[29] - LCD面板行业面临价格下滑，2022年上半年价格降幅达50%-62%[31] - 集成电路行业全球半导体收入预计将增长7.4%，2023年预计下降2.5%[33] 主营业务 - 公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售[17] - 公司屏幕显示材料实现销售收入69,953.87万元，较上年同期增长15.24%[17] - 公司半导体材料实现销售收入29,232,21万元，较上年同期增长14.32%[17] - 公司紫外固化材料实现销售收入32,395.57万元，较上年同期增长34.90%[18] - 公司医药中间体产品销售收入为31,566.19万元，较上年同期增长218.59%[19] 技术优势 - 公司的核心竞争力主要体现在研发技术优势方面，包括掌握屏幕显示材料关键技术、半导体材料关键技术和行业内领先的低聚物树脂合成技术[39] - 公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，具有独特的产品开发优势[40] - 公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，降低了公司的产品成本[41] 行业发展 - 2021年全国光缆线路总长度达5,488万公里，其中光纤接入端口数达到9.6亿个[35] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[35] - 2019年我国医药中间体市场规模占全球市场规模的比重达60%[36] - 2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%[36] 环保责任 - 公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护，坚持绿色、低碳和可持续发展理念[127] - 公司积极参与社会公益事业，包括慰问敬老院老人、参与抗疫工作等[127] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] 股权激励 - 公司执行股权激励计划，高管锁定股和股权激励限售股按相关规定执行[184]-[191]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为6.68亿元，同比增长12.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.98亿元，同比下降17.13%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，同比增长173.37%[4] - 公司基本每股收益为0.11元，同比下降21.43%[5] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] 资产负债情况 - 公司其他应收款较上年末减少31.79%，主要系公司报告期收回往来款所致[8] - 公司应付职工薪酬较上年末减少49.57%，主要系公司报告期支付2023年度年终奖所致[9] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] - 公司财务费用较去年同期减少40.31%，主要系公司报告期借款利息减少以及汇兑损益较同期增加所致[11] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为44,362，前十名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股[27] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股[27] - 北京联科斯凯物流软件有限公司持股比例为1.96%，持股数量为10,340,736股[27] 公司债券相关 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[33] - 公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，回售价格为100.078元/张[36] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[37] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，调整“飞凯转债”的转股价格为15.56元/股[37] - 公司支付完成“飞凯转债”第一年利息，利率为0.30%[39] - 公司回售260张“飞凯转债”，回售金额为26,007.02元[40] - 公司支付“飞凯转债”第二年利息，每10张利息为6.00元[40] - 公司暂停“飞凯转债”转股，后恢复转股[40] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并不行使提前赎回权利[40] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] 现金流量 - 公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加48.52%，主要系公司报告期收回往来款项所致[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,798,964.21元[52] 公司业务变更 - 公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[35] - 公司2024年第一季度报告中提到了募集资金用途的变更，包括项目扩建和升级改造[41]

营业收入及利润 - 2022年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为589,886,582.33元，同比下降13.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,534,108.75元，同比下降31.44%[5] - 公司总资产为6,335,156,039.67元，同比增长8.12%[5] - 2022年第三季度营业总收入为2,225,545,294.01元，营业总成本为1,830,860,565.79元，营业利润为373,464,713.77元[36] - 净利润为328,286,250.23元，综合收益总额为347,295,743.04元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为312,087,262.32元，同比增长9.54%[5] - 公司报告期支付往来款增加所致，导致支付其他与经营活动有关的现金达到358,792,274.76元，同比增长67.81%[19] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金减少，达到479,775,083.82元，同比下降39.42%[20] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，达到217,192,113.03元，同比增长31.06%[21] - 公司报告期支付投资款减少，达到19,807,345.00元，同比下降79.71%[21] - 公司报告期内购买银行理财产品支付的现金减少，达到521,000,000.00元，同比下降52.72%[22] - 公司向金融机构借款规模增加，导致取得借款收到的现金达到1,071,629,034.41元，同比增长59.12%[23] - 公司在报告期新增融资租赁借款，导致收到其他与筹资活动有关的现金达到105,019,999.00元，同比增长600.13%[23] - 公司向金融机构借款规模增加，导致偿还债务支付的现金达到757,266,549.17元，同比增长36.01%[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,544,240,295.97元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,626,744,098.45元[38] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为23.82亿和18.51亿[39] - 投资活动现金流入小计为49.15亿和86.15亿[39] - 筹资活动现金流入小计为117.66亿和68.93亿[40] 资产及负债 - 公司应收票据金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长57.36%，主要是因为客户以汇票形式回款增加所致[8] - 公司应收款项融资金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长157.90%，主要是因为客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致[9] - 公司短期借款在2022年9月30日较2021年12月31日增长41.51%，主要是因为公司为满足经营所需的营运资金而增加借款[13] - 公司应付账款在2022年9月30日较2021年12月31日减少28.63%，主要是因为公司支付工程建设及设备供应商验收款所致[14] - 公司财务费用在2022年1-9月较2021年1-9月减少48.57%，主要是因为公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致[15] - 其他收益在2022年1-9月较2021年1-9月减少35.89%，主要是因为公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致[16] - 公司非全资子公司支付给少数股东的股利增加，达到2,250,000.00元，同比增长212.50%[24] - 公司前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例最高，为23.16%[24] - 公司制定了2022年限制性股票激励计划，计划向激励对象授予635.30万股第二类限制性股票[30] - 公司完成了对2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示，监事会未收到任何异议[31] - 公司确定了授予限制性股票的日期为2022年8月19日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[32] - 公司完成了对《公司章程》的修订，回购注销了已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票，注册资本和股份总数相应减少[32] - 公司发布了2022年第三季度财务报表，截至2022年9月30日，公司资产总计为6,335,156,039.67元，流动资产合计为3,386,487,124.04元，非流动资产合计为2,948,668,915.63元[33] - 公司负债方面，截至2022年9月30日，公司流动负债合计为1,829,034,961.29元，非流动负债合计为129,940,667.52元[34] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度负债合计为2,655,745,288.57元，所有者权益合计为3,679,410,751.10元[35]

公司基本信息 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司股票代码为300398[8] - 公司法定代表人为苏斌[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,301,122,686.71元，同比下降20.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为174,171,362.74元，同比下降30.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5,410,110.22元，同比下降97.26%[12] - 公司总资产为6,445,717,590.84元，较上年末增长2.20%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,857,423,395.80元，较上年末增长4.19%[12] 公司主营业务 - 公司主要业务包括研究、生产及销售高科技制造中使用材料和特种化学品[17] - 公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料[17] - 公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品[17] 行业发展趋势 - 截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.11亿户，比上年末净增2,143万户[22] - 全球半导体销售额2023年第一季度环比下降8.7%，同比下降21.3%[24] - 屏幕显示行业市场竞争格局发生较大变化，全球十家液晶电视面板厂减少为八家，国内面板厂商市场份额达到历史新高70.9%[25] 公司发展战略 - 公司将加强新产品开发和工艺技术创新，提高产业链配套和智能化生产水平，优化产品产业结构[28] - 公司持续优化产品结构、扩充产品线，拓展底部抗反射层产品市场，推出新一代光引发剂产品(TMO)[29] - 公司将持续重视研发创新，加强与核心技术团队的沟通交流与合作[100] 公司环保情况 - 公司严格按照环境影响报告相关要求建设防止污染设施，并定期进行环保设施状态检查，确保各类污染物稳定达标排放[124] - 公司积极参与社会公益事业，包括捐款、捐物资等活动[136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 公司风险管理 - 公司面临研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点[100] - 公司产品原材料成本占比较高，原材料供应和价格波动对经营业绩影响较大[101] - 公司商誉主要因收购形成，未来可能面临商誉减值风险[102]