木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如 下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-011 木林森股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于2025年4月24日 召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财 的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、 提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，公司及下属子公司拟使用最高额度为人民币38亿元（或等值外币）的部分自 有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 38亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行 董事会审批程序，提交股东大会审批；此额度有效期为一年，自董事会审议通过 之日起生效，在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代 表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财 ...

经核查独立董事米哲、叶蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联方单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客 观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，木林森股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事米哲、 叶蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

木林森股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2016年3月2日签发的证监许可证[2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公 开发行人民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人 民币缴足，应募集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，实际 募集资金金额为人民币 2,315,739,400.00 元，上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位， 业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 48380 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-010 木林森股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保人名称：吉安市木林森实业有限公司 注册资本：396,000 万元 公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 成立日期：2014 年 09 月 01 日 法定代表人：邓丽萍 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24日 召开第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司 向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合 授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，提供连带责任担 保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公 司提供担保及 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-013 木林森股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所 2025 年 度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层代表 公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-015 木林森股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及控股子公司对 各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。2024 年度公司计提资产减值准备 32,656.80 万元，具体情况如 下表： | 项目 | 2024 年 1-12 月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 19,924.96 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 18,434.72 | | 应收票据坏账损失 | 8.25 | | 其他应收款坏账损失 | 1,482.00 | | 资产减值损失 | 12,731.83 | | 其中：存货跌价损失 | 11,018.99 | | 固定资产减值损失 | 34 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：木林森股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | ...

木林森：美国市场销售收入占公司总收入为12%左右 金十数据4月10日讯，有投资者问，请问公司美国市场销售收入占公司总收入比重是多少，美国加关税 对公司业务影响大吗？木林森在互动平台表示，截止到2024年前三季度，美国市场销售收入占公司总收 入为12%左右，子公司朗德万斯作为品牌商可以通过调整采购及销售的方式向上下游传导美国关税政策 的影响。为了维护公司和供应链的整体利益，公司已经向特定区域客户做了价格调整的通知。与此同 时，为了对冲可能的贸易风险和稳定部分欧美市场的供应链，自2023年起，公司已经逐步在墨西哥布局 厂房和产线。目前从墨西哥出口的产品符合美墨加协议相关规定，可免予征收"对等关税"。总体而言， 公司有信心通过多种举措，将美国新的关税政策对公司业务的影响降到最低。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...