财务表现 - 本集团總訂單金額约为人民币2,347.7百万元，同比增长约17.9%[1] - 本集团總收益约为人民币1,965.4百万元，同比增长约6.2%[1] - 本集团股东应占净利润约为人民币190.7百万元，同比下降至人民币460.6百万元，经调整后为人民币319.6百万元[1] - 本集团经营性现金流（净流入）约为人民币444.0百万元，同比增长约86.6%[2] - 2023年度收入为196.54亿人民币，较2022年度增长6.5%[6] - 2023年度研发开支为28.74亿人民币，较2022年度增长25.1%[6] - 2023年度净利润为19.07亿人民币，较2022年度减少58.6%[6] - 2023年度每股基本盈利为0.45元，较2022年度下降63.1%[6] - 2023年度全面收益总额为21.25亿人民币，较2022年度减少53.8%[7] - 2023年度流动资产净值为138.31亿人民币，较2022年度增长255.5%[8] - 2023年度总资产减流动负债为151.48亿人民币，较2022年度增长181.0%[8] - 2023年度股本为4人民币，储备为151.48亿人民币[9] 公司业务 - 公司主要从事在线投资决策解决方案服务，股份已于2023年3月10日在香港联合交易所上市[10] - 公司推出智能投顾数字人「九哥」，基于自研的九章证券领域大模型，提供大盘分析、策略生成等八大核心服务，满足不同投资者的个性化需求[52] - 公司与华为云、科大讯飞达成深度战略合作，共建科技创新实验室、人工智能实验室[53] - 公司持续加强专业投研能力，推出高质量的专业内容，协同金融科技创新，推进"科技+投研"双轮驱动战略[54] - 公司通过丰富多样的形式，为产品及服务赋能，提升客户的投资体验[55] - 公司九方研究所拥有124名专业人员，在研究、投资及其他金融领域拥有丰富经验，撰写了2,140篇分析文章，设计了100套专题课程[56] 订单及用户情况 - 公司在报告期内的总订单金额实现稳步增长，达到约人民币2,347.7百万元，同比增长率高达17.9%[61] - 公司销售九方智投旗舰版和九方智投擒龙版的总订单金额均实现增长，分别为人民币1,364.4百万元和983.3百万元，同比增长率分别为16.3%和20.2%[62] - 公司付费用户数量达到72,805名，同比增长约6.8%，主要由于产品升级和服务质量的提升，增强了客户黏性和推动了再次续费和升级[62] - 公司的产品及服务退款率有所下降，九方智投旗舰版和九方智投擒龙版的退款率分别为18.5%和22.0%，同比下降[63] - 公司对客户主动服务和陪伴的强化，产品和服务品质的优化以及内部高效协同等因素导致退款率下降[64] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日的员工人数为2,775人，其中销售及营销职能占比最高，为30.5%[102] - 公司资产负债比率于2023年12月31日为38.4%，较上年度61.2%有显著下降[94] - 公司的流动资金及财务资源于2023年12月31日增至约人民币2,068.4百万元，较上年度的1,066.7百万元有显著增长[93] - 公司的资本开支于2023年12月31日约为人民币11.8百万元，较上年度的9.8百万元有所增加[95] - 公司已发展成为一家实力雄厚的股票学习平台，基于大数据、AI计算、Fintech三大体系[70]

公司概况 - 公司董事会成员包括陈文彬先生、严明先生、陈宁风女士、陈冀庚先生、才子先生、赵国庆博士、范勇宏先生和田舒先生[2] - 公司核数师为畢馬威会计师事务所[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点为香港皇后大道中183号中远大厦33楼3316室[3] 业务模式 - 公司专注于在线投资者内容服务市场，提供各种软件帮助个人投资者更好地了解金融市场并制定投资计划或决策[5],[6] - 公司通过数据服务模式向客户提供投资决策解决方案，已成为全面、以用户为导向和基于互联网的投资决策解决方案提供商[7] - 公司主要从SmartInvest Pro和SmartInvest Info两款应用中获得收入，为付费客户提供数据服务和金融信息软件服务[9],[10] 财务状况 - 公司收入由同期的人民幣909.4百萬元下降了5.4%至860.7百萬元，主要是由于九方智投旗艦版收入略微下降[53] - 销售成本由同期的97.2百万元增加50.1%至145.9百万元，主要是由于员工成本增加[57] - 毛利由同期的812.2百万元减少12.0%至714.8百万元，毛利率由89.3%降至83.1%，主要是因为员工成本增加导致销售成本超过收入增长[58] 市场拓展 - 公司通过不同媒体平台加强流量池，吸引潜在客户[15] - 公司在传统媒体广播方面表现持续高质量[18] - 公司与主流电视媒体展开深度战略合作，制作并推出多类专业财经电视节目[19] 股权结构 - 公司截至2023年6月30日已发行股份总数为466,087,000股股份[96] - Coreworth Investments Limited持有公司21.46%的股份，Embrace Investments Limited持有公司8.71%的股份，Harmony Creek Investments Limited持有公司18.09%的股份，Rich Horizon Investments Limited持有公司16.09%的股份[98] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司的资产负债比率为54.30%[72] - 公司现金及现金等价物达到814,054千元，较去年同期增长了461,067千元[149] 公司治理 - 公司致力于实施最佳企业治理实践，以保护股东权益和增强企业价值和责任制度[123] - 公司已自上市日期起采纳企业治理守则，并自上市日期至2023年6月30日遵守所有守则条文[125]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JF Wealth Holdings Ltd 九方財富控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9636） 截至2023年6月30日止六個月 中期業績公告 九方財富控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈本公司及其 附屬公司（「本集團」或「我們」）截至2023年6月30日止六個月（「本期」）的未經審 核合併中期業績，連同截至2022年6月30日止六個月（「同期」）的比較數字如下。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

公司基本信息 - 公司注册地点在开曼群岛[1] - 董事会成员包括非执行董事和独立非执行董事[3] - 核数师为KPMG[4] - 公司于2023年3月10日成功在香港上市[7] 公司财务状况 - 2018年至2022年间，公司收入持续增长，从9,701人民币千元增至1,850,141人民币千元[6] - 2018年至2022年间，公司净利润从亏损10,541人民币千元增至盈利460,554人民币千元[6] - 公司总资产从2018年的23,471人民币千元增至2022年的1,363,164人民币千元[6] - 公司总负债从2018年的34,704人民币千元增至2022年的833,741人民币千元[6] - 公司总权益从2018年的-11,233人民币千元增至2022年的529,423人民币千元[6] 公司未来展望 - 公司未来发展主要取决于商业模式优势的持续发挥、上市带来的资本运营机会和品牌效应、以及中国A股市场的牛熊机会[9][10] - 2023年A股市场预计将有非常明显、强劲的表现，每十年必有一轮大牛市[12] - 2023-2025年有很大机会出现一轮大的牛市行情，公司预计会收获超越过去三年的发展机会和空间[14] 公司竞争力 - 金融行业及金融服务行业的竞争本质是用户获取的竞争，也就是流量的竞争[15] - 目前九方财富是中国领先的专业证券投资咨询机构，在流量的运营上以及专业投研内容输出上形成了特色的行业竞争力[16] 公司上市情况 - 公司成功在聯交所主板上市，全球发售所得款项净额约为978.9百万港元[87] - 公司股份截至2022年12月31日尚未在联交所上市，因此上市规则附录十四所载的企业治理守则不适用于公司[doc id='91'] 公司财务报告 - 公司的营收在2022年达到1,850,141千元，较2021年增长27.4%[54] - 公司的毛利达到1,614,865千元，较2021年增长28.3%[54] - 公司的研发开支为229,528千元，较2021年增长18.1%[54] - 公司的净利润为460,554千元，较2021年增长98.6%[54] 公司战略规划 - 2023年计划战略性收购目标公司，通过客户群产生业务协同效应[35] - 预期收购将支持集团的长期业务发展，通过集团客户群为目标公司的附属公司的基金销售提供额外支持[36] - 预期收购将满足集团自身客户的资产配置需求，支持集团业务增长[37]

公司业绩 - 2022年12月31日止年度，公司总收入约为人民币1,850.1百万元，同比增长约27.4%[1] - 2022年12月31日止年度，公司净利润约为人民币460.6百万元，同比增长约98.2%[1] - 公司销售九方智投擒龙版的总订单金额为人民币818.0百万元，同比增长34.0%[2] - 公司2022年12月31日止年度实现溢利约460.6百万人民币，大幅增长约98.2%[35] - 公司2022年12月31日的现金及其他流动财务资源增至1,066.7百万人民币，主要是由于经营活动产生现金[36] 产品和服务 - 公司主要从九方智投旗舰版和九方智投擒龙版等产品及服务中获得收入，持续保持增长[9] - 公司的收益主要来自九方智投旗舰版和九方智投擒龙版，分别占总收益的61.6%和38.3%[24] - 公司计划为九方智投旗舰版和九方智投擒龙版加入更多增值功能，如外国证券市场的实时市场信息分析和定制的技术赋能工具包[21] 财务数据 - 公司的收入由截至2021年12月31日止年度的约人民币1,451.9百万元增加约27.4%至截至2022年12月31日止年度的约人民币1,850.1百万元[23] - 销售成本增加至235.3百万人民币，主要是员工成本增加导致的[28] - 毛利率由86.7%上升至87.3%，主要是因收益增长超过销售成本增长[29] - 其他收入略微下降至230.4百万人民币，主要是因无形资产处置收益减少[30] - 銷售及營銷開支增加至972.7百万人民币，主要是因互联网流量采购开支增加[31] - 研发开支增加至229.5百万人民币，主要是员工成本增加和云服务器开支增加导致的[32] - 一般及行政开支增加至159.3百万人民币，主要是员工成本增加和使用权资产折旧增加导致的[33] 公司发展 - 公司计划通过战略性收购目标公司，实现业务协同效应，支持长期业务发展[10] - 公司将继续加强流量池，吸引更多潜在客户，并持续提供高质量的传统媒体播送服务[12] - 公司与主流电视媒体建立深度战略合作，推出各类专业财经电视节目，如《夜观财经》[13] - 公司通过在新兴用户流量门户网站上发布优质内容和建立MCN频道，增强用户黏性和吸引新客户[14] - 截至2022年12月31日，公司共有245个在多个互联网平台上运营的MCN账户，拥有约36.0百万名追随者[14] 公司股票及股东 - 2023年3月10日，公司在香港联合交易所主板上市，发行价为每股17.00港元，总额约为978.92百万港元[56] - 2023年1月3日，公司签订股权转让协议，同意有条件地收购一家公司的全部股权，总代价为人民币135百万元[55] - 2022年12月31日止年度，公司建议派发每股0.5港元的末期股息，待股东审议及批准，预计将于2023年9月30日前派发[54] 公司运营情况 - 公司2022年12月31日未有任何未偿还借款，因此未呈列资本负债比率[37] - 本公司提供多渠道网络服务，包括在快手、抖音、微信和微博等多个互联网平台上运营的账户[77] - 本公司拥有多款App，如九方智投擒龙版、赢马学堂和九方智投旗舰版，提供金融信息软件服务和在线财商教育服务[77] - 本公司的非执行董事包括陈文彬先生、严明先生、CHEN Ningfeng女士和陈冀庚先生，执行董事为才子先生，独立非执行董事为赵国庆博士、范勇宏先生和田舒先生[78]