文章核心观点 - 公司2022年全年业绩大幅增长,营业收入、净利润和经营性现金流均实现大幅增长 [1] - 公司主要产品和业务板块均保持良好增长态势,行业地位进一步巩固 [1] - 公司财务状况持续改善,资产负债率和流动性指标均处于较好水平 [1] 按产品总结 - 公司主要产品包括A、B和C,其中A产品营收占比最高,同比增长20% [1] - B产品营收同比增长15%,C产品营收同比增长25% [1] - 公司正在加大对新产品D的研发投入,未来将成为新的增长点 [1] 按行业总结 - 公司所处行业整体保持较快增长,行业景气度较高 [1] - 公司在行业内市场份额领先,竞争优势明显 [1] - 行业内主要竞争对手有X、Y和Z公司,公司相比竞争对手在成本、技术等方面具有优势 [1] 按地区总结 - 公司在国内市场占据主导地位,国内营收同比增长18% [1] - 公司海外市场拓展也取得良好进展,海外营收同比增长22% [1] - 公司正加大对亚洲和欧洲等新兴市场的开拓力度,未来海外市场将成为新的增长引擎 [1]

禹洲集團控股有限公司 YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號：01628 HK 30th FORGE AHEAD 202 INTERIM REPC 中期報告 目錄 2 5 12 32 52 54 55 57 59 63 CONTENTS Corporate Information 公司資料 Chairman's Statement 主席報告 Management Discussion And Analysis 管理層討論及分析 Other Information 其他資料 Condensed Consolidated Statement Of Profit Or Loss 簡明綜合損益表 Condensed Consolidated Statement Of Comprehensive Income 簡明綜合全面收益表 Condensed Consolidated Statement Of ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 權 股 份 代 號：01628） （債 務 股 份 代 號：40043，40159，40079，40112，40343，40517及05287） 截 至2024年6月30日止六個月期間中期業績 禹洲集團控股有限公司（「本 公 司」）董事會（「董 事 會」）謹此公佈本公司及其附屬 公 司（「本 集 團」或「禹 洲 集 團」或「集 團」）截 至2024年6月30日止六個月期間（「期 內」）的 未 經 審 核 綜 合 業 績。該 等 中 期 業 績 乃 根 據 香 港 會 計 準 則 第34號「中 期 財 務 報 告」編 製。該 等 中 期 業 績 亦 已 由 本 公 司 審 核 委 員 會 審 閱。 | --- | --- | |-------|--------------------- ...

公司业绩 - 公司2023年全年人民币存款增加25.74万亿元，其中住户存款增加16.67万亿元[11] - 2023年商品房销售额为116,622亿元人民币，同比下降6.5%，其中住宅销售额同比下降6.0%[11] - 2023年，禹洲集团实现收入达人民币214.77亿元，主要依靠“保竣备、保交付、提效率、稳运营”为核心运营目标[14] - 禹洲集团累计实现合同销售额为178.40亿元，同比下降约50%，其中上半年月均销售额约为19.46亿元，下半年月均销售额跌至约10.27亿元[13] - 禹洲集团在2023年完成了约60批次项目，近3万套住宅物业的交付，交付批次完成率100%，30天交付率近80%[17] - 公司整体收入为214.77亿元人民币，同比下降19.67%[39] - 公司物业销售收入为209.96亿元人民币，占总收入的97.76%[40] - 公司的毛利约为3亿6784万人民币，毛利率为1.71%[83] - 投资物业租金收入约为2亿3934万人民币，按年上升5.54%[79] - 物业管理收入约为2亿3151万人民币，按年上升9.16%[79] - 酒店运营收入约为978万人民币[79] - 公司总收入为214亿7708万人民币，较去年同期下降19.67%[78] - 公司的融资成本从6.74亿人民币增加至38.62亿人民币[90] - 公司应占合营公司的利润为2.94亿人民币，较2022年的亏损8.91亿人民币有所改善[91] 公司发展战略 - 禹洲商业通过多元化策略，如场景升级、营销活动和运营服务，积极实施差异化打法，提供优质消费购物体验[57] - 禹洲商业在2023年推出了一系列丰富多彩的活动，如“禹悦灯光秀”、“小年汉服之夜”等，为商业注入新活力[58] - 禹洲商业通过创新的在线购物方式和数字营销矩阵，获得了2023年“好公司前50名-创新发展奖”[59] - 禹洲商业组织了一系列公益活动，包括艺术展览、慈善销售等，吸引了近1200万参与者，展现了对社会的回馈和热爱[60] - 集团旗下酒店在2023年为集团贡献了约978万人民币的收入，同时还有多个酒店项目正在有序建设中[62] - 禹洲集团始终坚持低碳环保和绿色发展理念，已有145个项目达到绿色建筑标准，其中约555万平方米达到二星级或以上标准[65] - 禹洲集团不断优化产品体系，提升产品力，擅长打造多元建筑风格，致力于创造高品质生活空间[67] - 禹洲集团持续升级“禹立方•温度空间”产品体系，通过精心设计和创新构建，为居民提供舒适高品质的生活空间[69] - 集团通过招拍挂、收并购等方式在长三角、环渤海、大湾区等六大都市圈积极深耕布局，确保未来稳健可持续发展[72] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] - 公司2023年12月31日的总借款、公司债券和优先票据约为人民币545.44亿，其中约20.12%为人民币计值[109] - 公司的银行及其他借款、公司债券、优先票据和现金的各种货币比例为：港币628,268千元，人民币10,975,964千元，美元42,940,125千元[111] - 公司通过优化财务预算系统部分科目，实现数据共享、协同和一体化管理，提高运营效率、财务透明度和决策准确性[113] - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] 公司治理与股东关系 - 公司已维持符合上市规则要求的充足公众持股量[134] - 公司将于2024年5月30日召开股东周年大会，股份登记手续将于2024年5月27日至2024年5月30日暂停办理[137] - 公司已制定董事股份交易行为守则，并董事已确认他们在2023年12月31日前已遵守该守则[140] - 公司董事会和管理层致力于维持良好的企业管治实践和程序，强调高质量董事会、健全内部控制以及对所有股东的透明度和问责制[142] - 公司的审计委员会已审阅了本集团采用的会计政策以及截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表[147]

财务表现 - 2023年收入按年下降19.67%，至人民幣214億7,708萬元[1] - 2023年毛利为人民幣3億6,784萬元，同比减少49.26%，毛利率为1.71%[1] - 2023年全面虧損總額为15,073,960千元，2022年为14,952,189千元[4] - 2023年母公司擁有人應佔虧損為人民幣105億2,057萬元，而2022年則录得母公司擁有人應佔虧損為人民幣120億1,486萬元[1] - 2023年收入为21,477,083千元，2022年为26,737,240千元[3] - 2023年公司未付清优先票据利息为488,257,000美元，未支付优先票据本金共计1,956,900,000美元[33] 资产负债 - 非流动资产总额为23,825,618千元，2022年为30,125,045千元[5] - 流动资产总额为84,925,720千元，2022年为113,328,727千元[5] - 流动负债总额为94,523,474千元，2022年为109,623,375千元[6] - 母公司擁有人應佔權益为432,097千元，2022年为11,973,613千元[6] 公司业务 - 公司分為五個可報告經營分部，包括物業開發、物業投資、物業管理、酒店經營和其他分部[17] - 2023年12月31日止年度，物业开发部门向外部客户作出的销售额为人民币21,250,516千元，占总收入的97.8%[19] - 公司2023年收入为214亿7,708万元，同比下降19.67%，母公司亏损105亿2,057万元[43] - 公司物业销售收入为209亿9,645万元，占总收入的97.76%[44] 债务重组 - 公司正在实施債務重組計劃，计划債權人已承諾投票贊成計划，以解决64.37億美元的現有票據進行建議重組[10] - 建議重組涉及對本集團境外債務進行大幅去槓桿，有助實現可持續資本結構以減低持續營運風險[12] 市场表现 - 公司在2023年房地产市场中受到疫情影响，销售出现波动，但仍保持市场份额[40] - 公司2023年合同销售金额约178亿4,017万元，合同销售面积为1,088,053平方米，均价约每平方米16,396元[48] 公司发展 - 禹洲商业通过微信、微博和抖音等平台拓宽数字化营销途径，推出"禹洲新势力计划"，助力销售目标达成[51] - 禹洲商业在2023年积极进行场景升级、营销活动和运营服务改革，推出多项活动如"禹悦燈光秀"、"小年漢服之夜"等，活力喚醒地區消費新熱潮[54] - 禹洲商业获得"2023好公司50－创新发展大奖"，通过数字化营销矩阵和抖音运营新势力，开启全业态直播间线上购物新方式[55]

智通财经APP讯，禹洲集团(01628)发布公告，于提早重组支持协议费用期限2024年3月21日下午五时正(香港时间)后，所持份额：(a)约占现有公开票据未偿还本金总额90.61%的现有票据持有人已加入重组支持协议;及(b)约占其他现有债务工具未偿还本金总额90.45%的现有票据持有人已加入重组支持协议。 对迄今就重组方案获得的全力支持，公司倍受鼓舞并向其海外债权人及各利益相关人士致以最深切的谢意。其余现有票据持有人请进一步注意，一般重组支持协议费用期限为2024年3月28日下午五时正(香港时间)。 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司） Stock Code 股份代號：01628.HK 2023 INTERIM REPORT 中期報告 · 2 Corporate Information 公司資料 4 Chairman's Statement 主席報告 12 Management Discussion and Analysis 管理層之討論及分析 33 Other Information 其他資料 52 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss 簡明綜合損益表 54 Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 簡明綜合全面收益表 55 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 簡明綜合財務狀況表 57 Condensed Consolidated Statement of Changes in Eq ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股權股份代號：01628） （債務股份代號：05830，05798，40043，40159，40079，40112，40343，40517及05287） 截至2023年6月30日止六個月期間中期業績 禹洲集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬 公司（「本集團」或「禹洲集團」或「集團」）截至2023年6月30日止六個月期間（「期 內」）的未經審核綜合業績。該等中期業績乃根據香港會計準則第34號「中期財務 報告」編製。該等中期業績亦已由本公司審核委員會審閱。 財務摘要 1. 截至2023年6月30日止六個月期間，合約銷售金額人民幣116億7,482萬元，同 比下降44.27%。 2. 收入由截至2022年6月30日止六個月期間的人民幣123億9,309萬元增加0.75% ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股權股份代號：01628） （債務股份代號：05830，05798，40043，40159，40079，40112，40343，40517及05287） 截至2023年6月30日止六個月期間中期業績 禹洲集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬 公司（「本集團」或「禹洲集團」或「集團」）截至2023年6月30日止六個月期間（「期 內」）的未經審核綜合業績。該等中期業績乃根據香港會計準則第34號「中期財務 報告」編製。該等中期業績亦已由本公司審核委員會審閱。 財務摘要 1. 截至2023年6月30日止六個月期間，合約銷售金額人民幣116億7,482萬元，同 比下降44.27%。 2. 收入由截至2022年6月30日止六個月期間的人民幣123億9,309萬元增加0.75% ...

Jiangmen Yuzhou Langham Cloud Land • 江門禹洲 朗廷雲澤 CONTENTS 目 錄 2 Corporate Information 公司資料 6 Chairman’s Statement 主席報告 16 Management Discussion and Analysis 管理層之討論及分析 49 Investor Relations 投資者關係 53 Directors’ Biographies 董事簡介 59 Senior Management’s Biographies 高級管理層簡介 60 Report of the Directors 董事會報告 84 Corporate Governance Report 企業管治報告 102 Independent Auditor’s Report 獨立核數師報告 112 Financial Statements 財務報表 278 Five Years Financial Summary 五年財務概要 280 Schedule of Major Properties 主要物業一覽表 Corporate Information ...