OSL OSL Group Limited OSL 集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號 : 863) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 錄 2 公司資料 4 行政總裁報告書 6 管理層討論與分析 14 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表 16 未經審核簡明綜合財務狀況表 18 未經審核簡明綜合權益變動表 19 未經審核簡明綜合現金流量表 20 未經審核簡明綜合中期財務資料附註 51 其他資料 公司資料 OSL GROUP LIMITED OSL集團有限公司 股份代號:863 董事會 執行董事 潘志勇先生(主席) (於二零二四年一月十二日獲委任) 徐康女士(於二零二四 ...

收入和利润 - 公司数字资产及区块链平台业务的国际财务报告准则收入为1亿2,380万港元，同比增长17.7%[4] - 数字资产及区块链平台业务所得收入为123,789千港元，去年同期为105,217千港元[7] - 公司截至2024年6月30日止期间，数字资产及区块链平台业务收入为123,789千港元，相比去年同期增长17.7%[66] - 公司数字资产交易收入为96,311千港元，数字资产公平值收益净额为(6,761)千港元[66] - SaaS服务费用收入为25,312千港元，自动化交易服务的交易费用为4,170千港元[66] - 客户A的收入为15,236千港元，占公司收入10%以上[61] - 公司数字资产交易业务收入包括买卖数字资产产生的交易差额及重新计量数字资产产生的收益或亏损净额[68] - 公司本期国际财务报告准则收入为123,789,000港元，较上年同期增加18,600,000港元[130] - 公司本期数字资产收益净额为64,900,000港元，用于促进大宗经纪业务[130] - 公司本期数字资产公平值亏损净额为6,800,000港元[130] - 公司本期调整后的非国际财务报告准则收入为65,648,000港元，较上年同期略为减少1,500,000港元[130] - 公司数字资产及区块链平台业务收入包括数字资产交易利润、数字资产收益/亏损净额、数字资产公平值收益/亏损净额等[133] - 公司数字资产交易及其他的利润，即调整后的非国际财务报告准则数字资产及区块链平台业务收入，定义为在考虑数字资产公平值变动之前的已实现收益/亏损净额[135] - 公司数字资产平台本期收入为1亿2,380万港元，较去年同期增加1,860万港元[147] - 大宗经纪调整非国际财务报告准则收入为3,140万港元，同比减少1,170万港元[148] 亏损和减少 - 持续经营业务的亏损大幅减少，从9,890万港元减少至960万港元，减少幅度为90.2%[4] - 持续经营业务所产生的亏损为9,643千港元，去年同期为98,856千港元[11] - 终止经营业务的亏损为8,254千港元，去年同期为盈利4,114千港元[13] - 期内亏损为17,897千港元，去年同期为94,742千港元[13] - 期内全面亏损总额为12,559千港元，去年同期为98,246千港元[15] - 本公司拥有人应占持续经营业务亏损为9,720千港元，去年同期为98,655千港元[16] - 本公司拥有人应占持续经营业务及终止经营业务亏损的每股亏损为0.03港元，去年同期为0.22港元[26] - 本公司拥有人应占持续经营业务及终止经营业务所得每股基本及摊薄亏损分别为(0.02)港元和(0.02)港元[89] - 本公司拥有人应占持续经营业务及终止经营业务亏损的每股基本及摊薄亏损分别为(0.03)港元和(0.03)港元[90] - 公司本期来自持续经营业务的国际财务报告准则亏损大幅减少90.2%至9,600,000港元[130] - 来自持续经营业务的亏损净额为960万港元，较去年同期大幅减少8,930万港元[153] 资产和负债 - 流动资产总值为1,809,458千港元，较上期增加32.7%[31] - 资产总值为1,914,727千港元，较上期增加32.9%[31] - 流动负债总额为795,649千港元，较上期减少24.0%[35] - 负债总额为820,096千港元，较上期减少21.6%[35] - 本公司拥有人应占权益总额为1,094,631千港元，较上期增加177.1%[37] - 交易应付款项为1,847千港元，较上期减少63.5%[34] - 合约负债为11,688千港元，较上期增加19.1%[34] - 应付客户负债为732,627千港元，较上期减少17.1%[34] - 租赁负债为12,287千港元，较上期减少29.2%[34] - 即期所得税负债为201千港元，较上期增加48.9%[34] - 公司资产总值为19亿1,470万港元，负债总额为8亿2,010万港元，股东权益总额为10亿9,460万港元[166] - 总资产负债比率约为42.8%，较上一期的72.6%有所下降[166] - 扣除应付客户现金负债后的现金总额为7亿4,890万港元，较上一期的1亿6,500万港元增加[167] - 专有数字资产结余由1亿8,460万港元增加至2亿5,900万港元[167] 其他财务信息 - 其他收益净额为16,244千港元，去年同期为1,524千港元[7] - 无形资产摊销为4,711千港元，物业、厂房及设备折旧（不包括使用权资产）为1,594千港元，使用权资产折旧为8,359千港元[70] - 核數師酬金为5,999千港元，顧問費（不包括以股份为基础的付款）为4,896千港元，短期租赁相关开支为4,101千港元，保险费用为7,042千港元，法律及专业费用为6,689千港元，营运外判开支为3,760千港元，差旅开支为1,134千港元，其他开支为6,447千港元[73] - 员工成本包括界定退休供款计划约2,067,000港元，于二零二四年六月三十日，没有已没收供款可供抵销本集团未来退休福利义务[75] - 英国企业所得税按期内估计应课税溢利按税率25%计提拨备[76] - 持续经营业务的所得税开支为47千港元，终止经营业务的所得税开支为2,018千港元，持续经营业务及终止经营业务的所得税开支总额为47千港元[80] - 董事会并不建议就截至二零二四年六月三十日止六个月派付任何股息[81] - 公司自有钱包中持有的数字资产为437,039千港元[95] - 各交易机构持有的数字资产为968千港元[95] - 指定客户账户持有的数字资产公平值为179,034,000港元，较上期减少72%[97] - 公司专有数字资产公平值为258,973,000港元，较上期增加40%[97] - OSL Digital Securities Limited代客户持有的数字资产公平值为3,612,038,000港元，较上期增加313%[98] - 数字资产及区块链平台业务的交易应收款项为28,006千港元，较上期增加800%[101] - 持牌实体代客户持有的现金为539,769千港元，较上期增加183%[112] - 应付客户的数字资产负债为179,034千港元，较上期减少72%[113] - 应付客户的

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 OSL Group Limited OSL集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:863) 有關年報及所得款項動用情況的補充公告 茲提述(i) OSL集團有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十九日所刊發本公司 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 報(「 二 零 二 三 年 年 報」)及 (ii) 日 期 為 二 零 二 一 年 六 月 十 一 日 有 關 根 據 一 般 授 權 配 售 新 股 份 的 公 告 。 除 另 有 所 指 外 , 本公告所用詞彙與二零二三年年報所界定具有相同涵義。 於二零二一年六月十一日( 交易時段前 ),本公司委任麥格理資本股份有限公司按 每股配售股份17.0港元的配售價格向一名承配人配售合共31,952,500股新股份。扣 除所有相關開支( 包 ...

目錄 2 公司資料 行政總裁報告書 4 6 管理層討論與分析 董事及高級管理層履歷詳情 20 23 企業管治報告書 董事會報告書 43 65 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 73 75 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 77 79 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 80 189 五年財務摘要 公司資料 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 OSL Group Limited OSL集團有限公司 （前稱BC Technology Group Limited B C 科 技 集 團 有 限 公 司 ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：863） 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 財務亮點 • 本 集 團 數 字 資 產 及 區 塊 鏈 平 台 業 務 的 國 際 財 務 報 告 準 則 收 入 同 比 增加193.6%至2億980萬港元 • 行政及其他經營開支同比下降41.0%至3億3,660萬港元 • 持 續 經 營 業 務 的 虧 損 同 比 由5億6,010萬 港 元 大 幅 收 窄 至2億4,980萬 港元，虧損減幅達55.4% ...

财联社2月9日讯（编辑 胡家荣）今天港股迎来兔年收官站，市场并未迎来大涨，但是部分数字概念股的表现十分活跃，比如OSL集团(00863.HK)今日大涨。 截至收盘，OSL集团涨15.08%，报7.86港元。 注：OSL集团的走势 消息方面，瑞银称推出香港首只以太坊网络代币化认股证。OSL集团表示，该公司参与瑞银集团在中国香港的投资级别认股证代币试点发行，并覆盖整个产品的发行周期。该项目由瑞银集团利用以太坊公链向OSL数字资产证券发行与股票挂钩的认购证代币。 对于OSL集团，该公司原名是BC科技集团，该公司其旗下的OSL数字资产平台是首家且现时唯一获香港证监会颁发牌照且有保险覆盖的数字资产平台，为机构及专业投资者提供数字资产大宗经纪业务、交易、托管及结算等服务。 相关产品或将于节后上市 除了参与以太坊认股证之外，OSL集团旗下全资子公司OSL日前与嘉实国际联合向证监会提交了一份计划书，探索零售基金产品的代币化。若获批，基金代币预期将可提供予香港零售投资者。 注：2023年11月1日的公告 该基金代币将代表一项在嘉实国际-OSL品牌下且将由嘉实国际管理的集体投资计划的份额，而该基金代币预期将会由OSL Dig ...

公司业务发展 - 公司成功获得证监会批准将香港数字资产交易牌照升级扩展至零售市场[4] - 公司在全球数字资产投资氛围多变的情况下，仍然在监管制度进程中发挥着重要作用[4] - 公司在数字资产领域保持领先地位，通过人工智能和科技提升经营效率，成功降低整体运营成本约50%[6] - 公司的技术交付能力不仅比几年前更快，还能够降低整体运营成本约50%[6] - 公司员工使用人工智能技术处理约95%的客户查询，实现业务流程大规模自动化[7] 市场扩张和合作 - 公司成功获证监会批准将香港数字资产交易牌照升级扩展至零售市场，加强了在市场的领先地位[11] - 公司与Zodia Markets Holdings Limited和渣打银行持续合作，突显了实力，打开了传统范畴以外的市场大门[12] - 公司的人工智能之旅已从“企业知识”阶段扩展至各生产服务环节的自动化，为扩大业务做好准备[13] 财务状况 - 本集团在本期间的国际财务报告准则收入为1亿2,640万港元，较去年同期增加9,810万港元[30] - 本集团在本期间的來自持續經營業務的国际财务报告准则亏损由去年同期3億1,210萬港元大幅度减少至9,470萬港元[30] - 本集团国际财务报告准则收入增加的主要原因是用于促进OSL大宗经纪业务的数字资产收益淨额2,850万港元以及数字资产公平值收益淨额960万港元[31] 股权激励计划 - 二零二二年购股权一批次的行使日期为2022年7月22日至2026年8月22日[197] - 二零二二年购股权一批次的行使价为8.88港元[197] - 二零二二年购股权一批次的预期波幅为54.0%[197]

业绩总结 - 公司总收入为1.26亿美元，较去年同期增长350%[2] - 数字资产收入为1.05亿美元，较去年同期大幅增长[2] - 公司在第二季度看到交易量下降了约50%，但在下半年有望看到交易量反弹[11] - 公司持有约240比特币和2400以太坊，并且经常进行交易，但数量基本保持不变[12] - 公司的交易点差已经恢复到FTX事件之前的水平[12] 用户数据 - OSL公司已经开放其服务，为零售客户提供比特币和以太坊的交易[6] - OSL公司在第一周就吸引了大量用户注册，预示着未来交易量的增长[6] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，达到967.7亿美元[110] 新产品和新技术研发 - 公司与Interactive Brokers合作，在二月成功为其专业投资者推出加密货币交易服务[4] - 公司与Victory Securities合作，为其提供访问其持牌数字资产平台的服务，包括交易、托管和交易所服务[4] - 公司与ARTA合作，意图提供一系列受监管的虚拟资产解决方案，包括资产支持的安全代币的发行和二级交易[4] - 公司的SaaS业务与合作伙伴保持良好关系，并随着合作伙伴的增长而增长[4] - 公司将人工智能纳入运营，致力于提高工作流程效率、推动创新[4] 市场扩张和并购 - OSL公司正在帮助其合作伙伴提升许可证，以便为他们现有的客户提供数字资产交易，为自己开拓新的客户群体[7] - OSL公司已经将SAS和机构客户管理团队合并为一个团队，拥有强大的技术和服务能力[7] - OSL公司预计很快将获得SOC 2认证[7] - 公司计划在下半年进行更多的安全代币发行[9] - OSL与主要资产管理者合作，推出一系列代币化货币市场基金、指数基金、认股权证和各种结构化产品[9] 负面信息 - 公司在第二季度看到交易量下降了约50%，但在下半年有望看到交易量反弹[11] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的成本优化工作使得亏损大幅降低，预计在下半年某个月可能会实现现金盈亏平衡[15] - 公司在香港市场拥有成熟的运营业务和规模优势，同时在全球范围内具有独特的B2B2C机构分销能力[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED BC 科 技 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：863） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 財務亮點 • 本集團數字資產及區塊鏈平台業務的國際財務報告準則收入為1億 520萬港元，較去年同期的560萬港元增長9,960萬港元 • 行政及其他經營開支為1億6,990萬港元，較去年同期的3億3,350萬港 元減少1億6,360萬港元 • 持續經營業務虧損由去年同期的3億1,210萬港元大幅收縮至9,470萬 港元 ...

公司战略 - 公司正全面转向专注于数字资产领域内的科技和人工智能[4] - 公司在2022年中至2023年第一季度进行了全面重组，实现技术应用和自动化，降低整体成本近40%[7] - 亚洲区已搶佔中心化交易所行业先机，公司早已掌握正确方向[8] - 未来趋势明确，所有公司必须深入应用人工智能科技，否则将面临淘汰[11] - 金融服务将由机器提供，交易周期将更加紧凑，端对端交易将在秒内完成[12] - 金融市场的未来将是基于区块链的平台和纯在线机器驱动的交集环境[13] - 公司已成功打造出亚洲最杰出的持牌数字资产平台，每天向蓝筹机构客户提供服务[14] - 公司的竞争对手正争先恐后地获得和组织“真正的”牌照，公司已在考虑下一步业务扩张计划[15] 财务表现 - 本年度持续经营业务的国际财务报告净亏损为5亿5,010万港元，较上一财政年度增加[30] - 整体經調整非國際財務報告準則收入为2億2,760萬港元，与上一财政年度基本持平[31] - 本年度商业园区管理服务的租金收入为4,440万港元，较2021年减少4.9%[46] - 本年度已终止经营的广告业务收入减少至770万港元，较2021年减少72.2%[48] - 商业园区管理服务的毛利率维持在约50.0%左右的稳定水平[50] - 公司于本年度的销售开支为5,580万港元，较2021年减少36.7%[51] - 行政及其他經營開支本年度增加4360萬港元或8.2%，主要是为数字资产业务建立企业及技术基础设施[52] - 本年度持续经营业务的虧損淨额为55億5010萬港元，比上一财政年度增加1億8950萬港元，主要是由于数字资产虧損和全球业务扩展[53] - 本年度员工成本总额为31億440萬港元，比上一财政年度减少，主要是因为以股份为基础的付款开支减少[54] - 本集团的数字资产及区块链平台业务收入在2022年达到71,480千港元，较2021年的277,675千港元有显著下降[37] - OSL数字资产平台在2022年的国际财务报告净收入为7,150万港元，较2021年的2亿7,770万港元减少74.3%[40] - OSL数字资产平台的总交易量在2022年达到4,559亿港元，较2021年增长48.9%[42] - OSL数字资产技术基础设施业务的SaaS服务费用在2022年同比增加197.3%至3,010万港元[44] 资金运作 - 一月認購事項及配售事項所得款項淨額约为6亿5,800万港元[69] - 六月配售事項所得款項淨額约为5亿3,470万港元[71] - 一月認購事項及配售事項用途包括开发加强数字资产平台业务的平台技术、维持足够的流动资金、监管要求、拓展大宗经纪业务、營運資金、未来收购及一般營運资金[72] - 六月配售事項用途包括信息技术相关成本、營運資金、未来市场扩张业务的储备[72] - 本集团的财资政策是不参与高风险的财务投资或使用投机性衍生工具[73] 风险管理 - 公司持有数字资产以支持数字资产交易业务的结算流程，管理数字资产价格波动风险[93] - 公司通过“热”和“冷”钱包方式保管数字资产，实施风险管控程序以降低网络攻击风险[95] - 公司定制了专属的数字资产钱包解决方案，包括全面的安全监控和风险控制程序[96] - 公司实施政策和程序以降低反洗钱相关风险，包括客户开户时的反洗钱审查和持续监察[99] - 公司在推出新产品和业务前经过严格审查程序，关注各种固有风险，确保控制和支持部门程序到位[104] - 公司的风险委员会负责管理与数字资产交易业务相关的信贷风险，设定和监控交易限额、结算限额等控制措施[106] - OSL通过远程数据中心运营技术堆栈，实施业务持续性和灾难恢复计划[109] - OSL的危机管理团队会处理可能影响员工安全或运营能力的重大事故或危机[110] - 本集团的營運風險委員會集中监管和管理所有營運風險行动和相关控制活动[112] - 本集团通过SaaS产品向第三方客户提供技术服务，可能面临客户的合同索赔[114] - 本集团实施严格的内部合同审查程序，以降低履约风险[116] 公司治理 - 公司致力于维持高水平的企业管治，已採納一套董事進行證券交易之行為守則[143] - 董事会致力于为公司提供有效和负责任的领导团队，对股东负责并履行企业责任[144] - 董事会的主要职责包括维持公司文化、制定长期策略、监督公司表现等[146] - 董事会根据财务及非财务措施监控高级管理层的表现[148] - 董事会提供独立、有效的领导，监督公司业务及事务的管理[150] - 公司董事会包