Interim Report 中期報告 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 2024 中電光谷聯合控股有限公司 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司 Stock Code: 798 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司 股份代號 : 798 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 2024 中期報告 2024 INTERIM REPORT शिक्षण 主席報告書5 管理層討論與分析6 董事會報告 27 中期財務資料審閱報告 34 中期簡明合併損益表 35 中期簡明合併全面收益表 36 中期簡明合併財務狀況表 37 中期簡明合併權益變動表 39 中期簡明合併現金流量表 41 中期財務資料附註 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：798） 截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告 中電光谷聯合控股有限公司（「本公司」或「中電光谷」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公 佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）截至2024年6月30日止六個月（「報告期 間」）的未經審核合併業績，連同截至2023年6月30日止六個月之比較數字如下。此等合 併中期財務業績未經審核，但已經由本公司獨立核數師及本公司審核委員會（「審核委員 會」）審閱。 - 1 - 本集團於報告期間內之未經審核中期業績 中期簡明合併損益表 | --- | --- | |-------|-----------------------| | | 未經審核 | | | ...

公司业绩 - 公司在2023年实现持续经营业务收入为5,220,556千元，较2022年有所下降[5][14][25][184] - 公司实现毛利为1,557,386千元，较2021年有所增长[5][14][193] - 公司2023年年度利润为526,835千元，较2022年略有增长[5][14] - 公司2023年实现净利润为526.8百万元，相比上年增长0.9%[14] - 公司在2023年实现經營活動現金淨流入为406.7百萬元，连续五年为正[7][14] 公司发展战略 - 公司加强风控体系建设，提升治理效能，构建科学有效的法人治理结构[8] - 公司推动数字化转型创新，完善数字化管理体系，将数字化建设融入公司经营管理和园区运营服务中[9] - 公司建立以数字化引领的全生命周期产业园区运营服务体系，提供多样化服务[28] 地区拓展与合作 - 公司在2023年取得了在武汉、宜昌、烟台、佛山、霸州、保定、锦州等地的新进展[7] - 公司与多地政府达成战略合作协议，新签订5个综合运营合同，金额为3,692.0百万元[16] - 公司已在全国10余个城市运营区域能源站20个，签约面积1,100万平方米，服务客户6,289家[24] 物业管理服务 - 公司2023年实现圆区运营服务收入2,831,658千元，占总收入54%[27] - 麗島物業的物業管理服務收入为人民幣925.1百萬元，同比增长11.3%[40] - 以麗島物業为龙头的物业、安保、设施维保等服务板块年产值达到人民币1,139.5百万元[39] 产业园区建设 - 公司在全国多个城市拥有优质产业园区用地储备约446.3万平方米，报告期内开工面积39.1万平方米，竣工面积72.2万平方米，期末在建面积80.0万平方米[61][62] - 公司在全国重要城市产业园业务布局获得市场认可，实现自有产业园区空间销售的公司达到20个城市26个项目，报告期内产业园区空间销售收入目标实现[60] - 公司2023年实现收入总额为5,220.6百万元，相比2022年下降5.5%，实现除税前利润981.9百万元和年度净利润526.8百万元[25] 特色项目 - OVU創客星在22个城市共建设运营36个站点，吸引超过8万创新创业者入驻[44] - 武汉紫缘酒店管理有限公司提供高端酒店全产业链服务能力，报告期内实现收入为人民币160.2百万元，同比增长26.7%[54] - OVU公寓品牌通过智能化改造提供优质公寓管家服务，在多地布局，报告期内实现收入为人民币2,388.9百万元[53][57] - 中电光谷集团在全国50个城市布局100个主题产业园区，开发建设39个不同类型的园区，报告期内产业园区物业收入为人民币2,388.9百万元[56][57]

财务表现 - 2023年度，中电光谷实现收入总额人民币5,220.6百万元，相比上年下降5.5%；实现净利润人民币526.8百万元，相比上年增长0.9%[2] - 2023年，公司实现销售回款人民币6,243.0百万元，同比上年增长1.4%[69] - 公司2023年实现收入总额为5,220.6百万人民币，相比2022年下降5.5%[76] - 公司2023年年度收入为人民币5,220.6百万元，较上年下降5.5%[135] - 公司2023年销售成本为人民币3,663.2百万元，较2022年同期下降7.6%[141] - 公司整体毛利为人民币1,557.4百万元，较去年同期下降0.2%，毛利率为29.8%[144] 合作与发展 - 2023年，中电光谷与多地政府达成战略合作协议，新签订5个综合运营合同，金额人民币3,692.0百万元[4] - 中电光谷与多地政府签订综合运营服务合同额达人民币3,692.0百万元，助力区域经济转型升级[89] - 中电光谷在2023年内签约多个重点EPC项目，包括三龙湾数智科创产业园、霸州智谷产业园、宜昌北斗产业园和锦州智谷项目[89] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，中电光谷银行及其他借款为人民币6,933.3百万元，资产负债率为62.1%，扣除合同负债后资产负债率为60.5%[5] - 公司的流动比率由2022年的1.42下降至2023年的1.40，主要由于流动负债增加[165] - 公司净资本负债比率由2022年的36.1%上升至2023年的39.5%[166] - 公司尚未偿还债项总额为人民币6,933.3百万元，未动用银行融资为人民币4,628.2百万元[167] 公司治理 - 公司认为维持高水平的企业治理是有效管理和成功实现业务增长的基础，制定并维持健全的企业治理常规以保障股东权益[199] - 公司采纳了香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C1所载的企业治理守则为企业治理常规的基础，并在报告期内遵守这些守则[200]

财务表现 - 中电光谷2023年上半年持续经营业务收入为220.33亿元人民币，同比增长37.1%[5] - 毛利为57.66亿元人民币，同比增长15.2%[5] - 公司2023年主要目标是逆势增长，实现业绩稳步增长，成为产业园区发展领跑者[6] - 公司收入中，园区运营服务收入占比58.6%，进一步凸显公司以产业园综合运营业务为主体的战略发展格局[18] - 公司在多个城市拥有优质产业园用地储备约686.2万平方米，主要位于成都、长沙、天津、青岛、上海、咸阳等城市[19] - 公司实现新增签约额人民币2,979.0百万元，同比增长44.4%[16] - 公司设计与建造服务收入为人民币602.3百万元，同比增长31.5%[27] - 公司通过P+OEPC模式为地方政府及大型企业提供圆区招商运营牵头的项目全过程管理服务，新增签订佛山三龙湾项目合同，金额人民币743.7百万元[26] - 麗島物業报告期内物业管理服务收入为人民币418.4百万元，同比增长12.0%[31] - OVU创客星在21个城市共建37个站点，服务创新创业团队超过2,000家，吸引创新创业者超过8万人[32][37] - 中电节能新增签约项目包括中建光谷之星运营项目、长沙星沙光伏项目等，能源服务收入为人民币58.6百万元，同比下降23.2%[38] - 全派餐饮及紫缘酒店服务收入为人民币72.7百万元，同比增长33.1%[40] - 公司圆区开发服务收入为人民币911.4百万元，同比增长76.0%[41] - 北方区、南方区、OVUD事业群等项目的已出售及交付物业收入分别为人民币155,499千元、99,008千元、71,108千元[42] - 合肥公司新增引入客户，实现销售收入人民币313.6百万元，占自有产业园区销售收入的38.6%[43] - 本集团在全国其他重要城市的产业园业务布局获得市场和客户广泛认可，17个城市、19个项目贡献销售收入[44] - 本集团实现产业园销售签约面积18.0万平方米，签约合同额为人民币1,277.8百万元，较去年同期增长24.5%[45] - 截至2023年6月30日，本集团产业园销售签约金额和面积分别为1,277,758千元和180,089平方米[46] - 公司拥有多个城市的优质产业园用地储备约686.2万平方米，为产业园业务规模的稳步增长奠定基础[47] - 公司自持物业可出租面积65.8万平方米，已出租面积48.3万平方米，出租率73.4%[52] - 报告期内实现租金收入为人民币99.3百万元，较上年同期增长12.2%[53] 公司发展战略 - 公司致力于加快园区数字化建设，探索业务转型新突破，构建可持续增长的第三曲线[10] - 公司优化风险管理体系建设，提高风险管控水平，健全全面风险管理体系，加强内控管理體系[11] - 中电光谷旗下的产业投资基金已完成近60家科技企业的股权投资，投资企业估值增加超出人民币31亿元[54] - 中电光谷将以发现独角兽和瞪羚企业为主要目标，加强与园区业务的协同，通过产业投资带动园区业务高质量发展[55] - 中电中金基金新增7个投资项目，新增投资额人民币229.9百万元，助推集成电路、智能设备、新材料、精密机械、新能源、大数据6大领域发展[56] 财务状况 - 非流动资产为987.06亿元人民币，较上年同期下降1.4%[5] - 流动资产为1,326.16亿元人民币，较上年同期增长7.3%[5] - 流动负债为913.10亿元人民币，较上年同期增长5.2%[5] - 公司整体毛利为人民币576.6百万元，毛利率为26.2%，较去年同期下降4.9%[65] - 公司投资物业公允价值收益为人民币12.9百万元，较去年同期下降79.2%[72] - 公司所得税开支为人民币144.5百万元，同比增长37.0%[73] - 公司擁有人應佔利潤为人民币81.9百万元，较去年同期下降31.5%[74] - 公司的开发中物业的账面值由2022年底的人民币3,115.1百万元减少至2023年中的人民币2,878.3百万元[75] - 公司的持有待售竣工物业的账面值由2022年底的人民币3,481.9百万元增加至2023年中的人民币4,523.5百万元[76] - 公司的贸易及其他应付款项由2022年底的人民币3,346.1百万元增加至2023年中的人民币3,814.1百万元[78] - 公司经营活动现金净流出为人民币584.3百万元，主要用于新增土地储备及项目建设支出[79] - 公司来自融资活动的现金净流入为人民币4.0百万元，主要用于补充流动资金及优化债务结构[79] - 流动比率从1.4增长至1.5，主要是由于流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度[80] - 淨资本负债比率从34.8%增长至39.0%，仍在风险可控范围内[81] - 尚未偿还债项总额增加238.1百万至7,306.4百万

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中 電 光 谷 聯 合 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：798） 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告 中電光谷聯合控股有限公司（「本公司」或「中電光谷」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公 佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）截至2023年6月30日止六個月（「報告期 間」）的未經審核合併業績，連同截至2022年6月30日止六個月之比較數字如下。此等合 併中期財務業績未經審核，但已經由本公司獨立核數師及本公司審核委員會（「審核委員 會」）審閱。 ...

中電光谷聯合控股有限公司 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) (cid:870)(cid:4989) 公司資料 2 財務概要 4 主席報告 5 管理層討論與分析 8 投資者關係 64 董事與高級管理層 65 董事會報告 73 企業管治報告 93 主要物業信息 116 獨立核數師報告 125 合併損益表 133 合併全面收益表 134 合併財務狀況表 135 合併權益變動表 137 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中 電 光 谷 聯 合 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：798） 截至2022年12月31日止年度的全年業績公告 2022年業績摘要 • 2022年度，本集團實現收入總額人民幣5,523.2百萬元，相比上年增長21.9%；實 現經營活動現金淨流入人民幣194.8百萬元，經營活動現金流持續四年為正。 • 2022年本集團產業地標譜系增添新成員，新增咸陽三期、宜昌網信園等2個優質 產業園項目，截至2022年12月31日，本集團具有突出區域影響力的「產業地標項 目」總數已達23個，累計佈局城市46個，累計園區數量88個，在成都、長沙、上 海、武漢及天津等多個城市擁有優質產業園用地儲備約695.4萬平方米。 • 本集團深入實施轉型升級戰略，謀求在不確定 ...