公司概况 - 新创建集团是一家在香港和内地拥有多元化及市场领先业务的综合企业[3] - 集团通过优化业务组合，致力为股东创造价值，并实施可持续增长的股息政策[5] - 集团将继续致力于为股东创造价值，寻求长期可持续增长的投资机会[6] 财务表现 - 2023年截至12月31日止六个月，公司收入为13978.5百万港元，较2022年同期的13105.9百万港元增长6.7%[8] - 2023年截至12月31日止六个月，公司本公司股东应占溢利为1008.8百万港元，较2022年同期的853.1百万港元增长18.2%[8] - 2023年截至12月31日止六个月，公司經調整EBITDA为3727.3百万港元，较2022年同期的2588.2百万港元增长44%[8] 业务拓展 - 香港业务贡献应占经营利润56%，中国内地贡献43%[13] - 本集团通过发行人民币熊猫债券、筹集其他新的人民币贷款和订立交叉货币掉期合同，显著增加平均利率较低的人民币债务，抵消了香港银行同业拆息上升的负面影响[14] - 本集团通过发行第二期熊猫债券优化和完善其债务状况，第二期熊猫债券的所得款项指定用于偿还本集团的境外债务[15] 财务风险管理 - 香港财务报告准则第17号对公司总权益的影响为：2022年6月30日總權益为53,887.1百万港元，调整后为59,034.6百万港元；2023年6月30日總權益为50,141.1百万港元，调整后为56,021.5百万港元[doc id='75'] - 保险合同的遞延獲取保单成本、收购业务价值以及其他应收款项和应付款项在过渡日终止确认，并按照香港财务报告准则第17号重新计量[doc id='76'] 资产负债情况 - 2023年12月31日，公司总资产为162,748.9百万港元，较2022年7月1日增长了16.1%[59] - 2023年12月31日，公司股东权益为45,835.7百万港元，较2022年7月1日减少了5.3%[59] - 2023年12月31日，公司总负债为114,742.8百万港元，较2022年7月1日增长了41.6%[59]

经营业绩 - 本集团整体经营业绩稳健增长，经营溢利增长19%至21.34亿港元[1] - 公司股东应占溢利稳健增长18%至10.088亿港元[4] - 道路业务交通流量和路费收入持续增长，保险业务受益于业务增长和高盈余资产投资回报，设施管理业务业绩转亏为盈[3] - 公司按业务划分的应占经营溢利贡献中，道路业务表现稳健，总应占经营溢利增长19%至8.167亿港元[17] - 道路业务贡献了近90%的经营溢利，整体交通流量增长14%[18] - 保险业务按年增长79%，新业务价值激增207%至67.78亿港元[22] - 物流业务整体经营溢利下跌15%，但物流资产与管理的经营溢利增长8%[28] - NWS Construction Group 新合约按年增长207%至124亿港元[32] - NWS Construction Group 手头合约总值约为619亿港元，增长9%[32] - NWS Construction Group 有待完成工程总值约为288亿港元，增长14%[32] - 会展中心活动数量按年增加7%至437场，到访人次激增15%至390万人次[34] - 港怡医院收入可观增长，EBITDA按年增长284%[36] 财务状况 - 公司每股基本盈利为0.28港元，按年增长14%[10] - 公司决定派发中期普通股息每股0.30港元，保持可持续的股息政策[11] - 公司决定派发一次性特别股息每股1.79港元，考虑到可用流动资金总额为约304亿港元[12] - 公司中期股息总额为每股2.09港元，实施以股代息计划[13] - 公司实施以股代息计划，有助于增强股份的流动性和公众持股量[15] - 公司发出贖回13亿美元5.75%优先永续资本证券的通告，債務淨額增加至约143亿港元，净负债比率上升至30%[9] - 公司完成发行第二期人民币计值的中期票据，本金为20亿元，年利率为3.9%，年期为3年[8] - 公司于2024年1月31日贖回所有尚餘本金金額为10.191億美元的2019年永續資本證券[47] - 公司管理的财务风险包括利率风险及外汇风险，通过利率掉期合约和外汇远期合约进行对冲[48] - 公司現金及銀行結存總額为200.705億港元，債務淨額为143.49億港元，淨負債比率为30%[49] - 公司于2023年11月发行第二期年利率为3.9%的人民幣20億元熊貓債券，用于償還境外債務[51] - 公司于2023年12月31日的债务总额为344.195亿港元，较2023年6月30日的237.969亿港元增加106.226亿港元[52] - 公司于2023年12月31日的资本支出总额为47.93亿港元，较2023年6月30日的31.561亿港元增加16.369亿港元[53] - 公司于2023年12月31日的财务担保为49.179亿港元，较2023年6月30日的21.401亿港元增加27.778亿港元[54] - 公司为Goshawk向SMBC提供财务担保，潜在责任总额为1.971亿美元（约合15.374亿港元）[56] - 公司已採納香港財務報告準則第17號及其他新訂準則，对业绩和财务状况影响不大[62] - 公司在2023年7月1日开始采用香港財務報告準則第17號，对合同应用全面追溯法过渡[64] - 公司根据香港財務報告準則第13號，调整了保险合同的公平值假设，全数金額归属于应用公平值法的保险合同[66] - 公司已经开始采用香港财务报告准则第17号，重新评估管理金融资产的业务模式和重新分类[67] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产在2023年6月30日和7月1日之间有显著变化[68] - 按公允价值计入其他全面收益类别的债务工具已重新分类为按摊销成本计量[69] - 香港财务报告准则第17号显著减少了金融资产与保险合同负债之间的会计错配[70] - 保险合同的遞延获取保单成本、收购业务价值和其他应收款项在过渡日终止确认[71] - 公司根据香港财务报告准则第17号更改了簡明综合财务状况表的呈列方式[72] - 本集团已开始评估采纳准则的修订及解释的影响，可能导致会计政策变动、披露变动以及在综合财务报表内若干项目的重新计量[73] - 本集团已採納香港財務報告準則第17號，以致編製綜合財務報表採納的主要會計政策有所更改[74] - 本集团根据合同类型采用不同计量方式，如传统分红人寿及年金合同采用保险合同或具酌情变动收费法[75] - 本集团签发的部分投资合同具酌情分红特征，按香港财务报告准则第17号将该等合同入账[77] - 本集团签发的若干保险合同属于与投资有重大关联的服务合同，保单持有人享有相关项目的回报[78] - 本集团持有的再保险合同若能将本集团签发的相应保险合同之承保的部分中几乎所有的保险

新創建集團有限公 司 新創建集團有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） 香港九龍 長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心21樓 www.nws.com.hk 電話 傳真 電郵 +852 2131 0600 +852 2131 0611 nwsnews@nws.com.hk 2023年年報 2023 年年報（於百慕達註冊成立的有限公司） 新創建集團有限公司 股份代號：659 梨橋 ll 新 せ 界 楼 展 有 限 な 副 （股份代號：17） 約61％ # 道 路 物 流 FTLife 富通保險 HIP HING 外部 商部 新創建 NWS (股份代號：659) Gleneagles Hospital HONG KONG 港怡醫院 Hong Kong 食 護 限 寬 中 心 Hong Kong Comention and Exhibition Centre ESE TV 目錄 2 主席報告 4 財務摘要 6 管理層論述 及分析 24 董事會及 高級管理人員 34 企業管治 報告 | --- | |----------| | 70 | | 風險管理 | | 報告 | 94 285 可持續發展 報告摘要 詞彙釋 ...

公司财务状况 - 公司财务状况稳健，债务净额降至约45亿港元，净负债比率降至9%[11] - 公司于2023财政年度贖回了6.5亿美元4.25%优先票据和13亿美元5.75%优先永续资本证券，成功注册香港综合企业并发行熊猫债券[12] - 公司于2023年6月30日的现金及银行结存总额为192.559亿港元，債務淨額为45.41亿港元，净负债比率由19%下降至9%[60] - 公司成功平均分散債務到期状况，降低再融资风险，其中7%将于未来12个月到期，45%将于第二年到期[61] - 公司通过交叉货币掉期合约和发行人民币计值的债券，显著增加人民币債务比例，債务组合的平均借贷成本年利率约为4.1%[62] - 公司于2023年6月30日的资本开支承担总额为31.561亿港元，资金来源包括内部资源和外部融资[63] - 2023年6月30日，公司的财务担保为21.401亿港元，较2022年6月30日的34.704亿港元有所下降[64] - 公司为Goshawk向SMBC提供了财务担保，潜在责任总额为15.374亿港元[67] - 公司于2023年6月30日的资本结构为债务32%及权益68%，相较于2022年6月30日的债务30%及权益70%略有变化[57] - 公司于2023财政年度贖回優先票据和永续资本证券，同时发行人民币15亿元熊猫债券，以优化资本结构和融资成本[58] - 公司通过利率掉期合约和外汇远期合约对冲利率和外汇风险，保持整体融资成本和外汇风险的管理[59] 业务表现 - 香港业务贡献应占经营溢利为59%，中国内地为41%，经调整EBITDA按年下降3%至65.659亿港元[10] - 持续经营业务應佔經營溢利为4,097.2百万港元，按年下降6%，經調整EBITDA为6,565.9百万港元[13] - 物流业务的应占经营溢利按年增长27%至7.52亿港元，受益于亚洲货柜物流中心和中铁联合国际集装箱的增长[27] - 亚洲货柜物流中心在2023财政年度继续保持稳定增长趋势，租用率维持在99.8%，支持平均租金增长2%[28] - 中铁联集受惠于多式联运服务需求增长，吞吐量按年增长17%至554.1万个标准箱，应占经营溢利增长28%[29] - 设施管理业务在2023财政年度下半年业绩大幅改善，应占经营虧損减少85%至6190万港元[31] - 会展中心业务表现强劲反弹，全年贡献应占经营溢利，活动数量和到访人次均大幅增加[32] - 免税店业务表现强劲，港珠澳大桥店舖应占经营溢利增长超过六倍，业绩好转[33] - 港怡医院业务增长稳健，住院病人数、门诊病人数和日间手术数均有增长[34] - 港怡医院引进先进设备和新型手术技术，提升服务水平和范围[35] - 道路业务2023财政年度全年應佔經營溢利下跌10%至15.328亿港元，基本應佔經營溢利下降4%[16] - 道路业务主要高速公路贡献90%的應佔經營溢利，全年交通流量按年增长2%[17] - 本集团于2023财政年度完成收购贵梧高速公路40%的权益和随岳高速公路60%的权益，加强道路组合[18] - 建筑业务整体经营溢利下降18%至7.455亿港元，其中协兴集团的经营溢利因毛利率较低而下降7%至7.764亿港元[19] - 协兴集团的新合同总值下降78%至52亿港元，手头合同总值下降9%至约565亿港元[20] - 富通保险2023财政年度的应占经营溢利增长12%至12.045亿港元，年化保费总额增长47%至25.679亿港元[21] - 富通保险内地旅客占年化保费总额的30%，年化保费增长162%至18.41亿港元，新业务价值增长71%至8.995亿港元[22] - 富通保险推出多项新产品，包括特级医疗保障计划、储蓄保险和终身储蓄计划，致力于满足客户需求[23] - 富通保险获得多个奖项，包括《指标》财富管理大奖中的“年度保险企业”，展示在多个方面的出色成就[24] - 富通保险的償付能力充足率为325%，内含价值增长9%至193亿港元，保险公司财务实力评级维持在A3/稳定[25] 业务展望 - 道路业务在内地政府的鼓励下仍是公司的增长重点之一，考虑收购现有道路的剩余权益和投入更多资金扩建现有道路[41] - 公司正积极寻找物流业的新投资机会，通过壮大物流资产组合，预计将为公司带来长期协同效应和益处[49] - 公司对内地经济保持信心，将继续寻找内地增长潜力的投资机会，以道路和物流业务为重点[55] - 公司采取维持分散和均衡负债组合及财

22002222--22002233 年年 中中期期報報告告 ...