8 HINA VERED FINANCIAL China Vered Financial Holding Corporation Limited 中薇金融控股有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) 股份代號 : 245 2024 中期報告 目 錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中之權益及淡倉 13 股份獎勵計劃 14 董事資料變動 17 19 主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉 購買本公司證券之權利 21 企業管治 22 董事進行證券交易之標準守則 23 其他資料 24 簡明綜合損益表 26 簡明綜合全面收益表 28 29 簡明綜合財務狀況表 31 簡明綜合權益變動表 簡明綜合現金流量表 33 簡明綜合財務報表附註 35 67 中期財務資料之審閱報告 公司資料 中薇金融控股有限公司 02 二零二四年中期報告 董事會 執行董事 李峰（首席執行官） 解放（風險總監）（於二零二四年三月 二十二日獲委任為執行董事） 杜立娜（於二零二四年二月二十二日 獲委任為代理主席、 薪酬委員會 鄭大雙（主席）（於二零二四年三月八日 獲委任為成員及於二零二四年 三月二十二日獲委任 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至 六 月 三 十 日 止 六 個 月 China Vered Financial Holding Corporation Limited 中薇金融控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：245） 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 呈 列 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（下 文 統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 簡 明 綜 合 中 期 業 績，連 同 截 至 二 零 二 三 ...

基金F管理情况 - 本公司投资于基金F，基金F采用合伙企业形式，受开曼群岛金融管理局监管[2] - 基金F的普通合伙人为基金经理E，基金F的业务管理完全归属于基金经理[2] - 基金F的有限合伙协议规定基金经理需向有限合伙人提交半年度报告、年度报告和经审计财务报表[4] 基金F投资情况 - 基金F的公平值亏损原因为基金管理费、其他运营开支和相关投资带来的投资损失[5] - 基金F的投资与公司进行的独立调查下的其他投资/交易无关联[6] - 管理层认为基金F和基金D的投资损失仅影响截至2022年12月31日止年度期初账面值的比较数据[7] 基金F财务信息披露 - 公司已尽最大努力获取基金F的财务数据和相关资产状况的定期投资者更新资料，以满足审计师的要求[8] - 公司认为基金F的公平值评估采用了最佳估计标准[9] - 公司已安排员工前往基金经理位于加拿大的办公室，与高层人员会面并获取相关投资的估值报告[10] - 公司将与基金经理协商达成进一步协议，以提供基金F的审计记录和缩短基金经理的报告时间表[11]

目錄 公司資料 02 主席致辭 04 管理層討論及分析 06 董事會報告書 18 企業管治報告 33 董事及高級管理層之履歷詳情 46 環境、社會及管治報告 49 獨立核數師報告 73 綜合損益表 81 綜合全面收益表 82 綜合財務狀況表 83 綜合權益變動表 85 綜合現金流量表 87 綜合財務報表附註 89 五年財務摘要（未經審核） 172 公司資料 董事會 ...

财务表现 - 二零二三年度利息收入为76,241千港元，较二零二二年度下降至194,900千港元的水平[1] - 二零二三年度预期信贷损失为49,389千港元，较二零二二年度的174,675千港元有所减少[2] - 二零二三年度全面虧損總額为166,344千港元，较二零二二年度的785,475千港元有所减少[3] - 二零二三年度按公平值计入損益之金融资产为2,096,875千港元，较二零二二年度的1,906,019千港元有所增加[4] - 本集团截至2023年12月31日止年度的利息收入为76,241千港元，较2022年的194,900千港元有所下降[16] - 本集团2023年来自外部客户的收益主要来自香港，达到114,385千港元，较2022年的243,757千港元有所减少[18] - 本集团2023年的佣金及收费收入为26,760千港元，较2022年的30,463千港元有所下降[19] - 本集团2023年的投资收入为11,384千港元，较2022年的18,394千港元有所减少[19] - 本集团2023年的未分配金额为22,223千港元，较2022年的6,276千港元有所增加[16] - 本集团2023年的除所得税前分部（亏损）/利润为(15,244)千港元，较2022年的(630,868)千港元有所改善[16] - 每股基本虧損为24,834,000港元[23] 投资情况 - 按公平值计入損益之金融资产中，非上市股本投资为1,592,505千港元，非上市投资基金为582,385千港元[25] - 基金F的投资目标是投资于具有顛覆性技术或产品的医疗保健公司的股权或债务证券[28] - 公司正积极采取措施，与基金经理商讨以取得基金F相关资产的文件证据[31] - 按公平值计入其他全面收益之金融资产中，非上市投资基金为108,762千港元，上市股本投资为207,174千港元[33] - 上市股权投资主要属于银行和金融界别以及房地产界别[34] 应收账款情况 - 應收保證金及其他應收賬款中，應收保证金为118,342千港元，减预期信贷损失撥备后为54,776千港元[35] - 應收保證金中，预期信贷损失撥备为63,566,000港元[36] - 除预期信贷损失评估第三阶段的应收保证金外，公司认为应收保证金属于短期业务，无需进一步披露账龄分析[37] - 资产管理业务的应收账款主要在投资基金和管理账户相关估值期末到期[38] - 资产管理业务的应收账款一般由投资基金和管理账户的资产净值扣除后由管理人或托管人直接支付[39] - 其他应收账款中，预期信贷损失撥备为2,800,000港元，增加2,800,000港元[40] - 其他应收账款中，0至90日账龄为2,358千港元，91日至1年为8,190千港元[41] - 其他应收账款的账面值与公平值相等，因为款项在短期内到期[42] 公司发展及战略 - 公司正积极推动復牌工作，於2023年5月25日恢复股票买卖[57] - 公司坚定执行「雙降」策略，盘活存量资产并加速变现[58] - 公司落实内控及风险管理，加强体系与制度建设以确保运营稳健[59] - 公司在资本市场低迷情况下，投资业绩整体较上年有所提升[60] - 公司将继续深化在香港及跨境金融领域的战略布局，优化资产配置，提供跨境及多元化资产配置方案[66] - 公司将充分利用香港在全球金融科技领域的领先地位，积极拓展资产管理及投行业务，推进业务创新[67] - 公司将始终坚守诚信、专业、创新的价值观，努力提升服务质量和客户满意度，为股东及投资者创造更丰厚的回报[68] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，本集团资产总值约为4,318,496,000港元，较2022年同期减少3.3%[76] - 2023年本公司擁有人應佔虧損约24,834,000港元，较2022年同期有所改善[78] - 借贷业务所产生的应收贷款及利息结余增加至约209,886,000港元[79] - 2023年预期信贷损失撥备约为49,389,000港元，较2022年同期有所减少[80] - 2023年本集团资本与负债比率约为0.7%，较2022年同期有所增加[81] - 2023年底本集团现金及银行结余约为689,636,000港元，较2022年同期减少[82] - 本集团主要依赖股本、内部资金及其他借款提供资金予其投资及借贷业务[84] - 2023年底本集团资产与负债比率维持稳健，约为0.7%[85]

财务表现 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的未经审计簡明综合收益约为59,260,000港元，较去年同期减少60%[14] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月录得虧損约36,399,000港元，较去年同期大幅减少[15] - 资产管理分部截至二零二三年六月三十日止六个月的收益约为8,900,000港元，较去年同期减少[16] - 投资控股分部截至二零二三年六月三十日止六个月的收益约为67,900,000港元，较去年同期改善[20] - 本公司截至2022年6月30日止期间全面亏损约30亿港元[doc id='74'] - 经营活动所耗现金净额为负值，为29.9亿港元[doc id='76'] - 投资活动所得/所耗现金净额为正值，为1.95亿港元[doc id='77'] - 融资活动所得/所耗现金净额为正值，为18.48亿港元[doc id='77'] - 期末现金及现金等值物为73.33亿港元[doc id='77'] 业务范围 - 本公司为投资控股公司，主要业务包括投资控股、提供资产管理服务、顾问服务、融资服务、证券咨询和证券经纪服务[doc id='80'] 财务报表 - 简明綜合财务报表按照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号中期财务报告编制[doc id='84'] - 简明綜合财务报表已由公司审计委员会审阅，并于2023年8月29日董事会批准刊发[doc id='84'] - 简明綜合财务报表应与截至2022年12月31日止年度的综合财务报表一并阅读[doc id='85'] - 编制此等简明综合财务报表时所采用的会计政策与编制截至2022年12月31日止年度的综合财务报表时所采用的相同[doc id='86'] 风险管理 - 信贷风险方面，按攤銷成本计量的金融资产总额为140,767千港元，较上年减少28,574千港元[99] - 未来展望中，公司金融负债合约未贴现现金流出方面，按要求或1年内的合约总额为200,069千港元，较上年增加44,559千港元[100] - 金融资产及负债的公平值分析中，按公平值计入損益的金融资产总值为2,575,713千港元，较上年增加181,880千港元[103] 客户收益 - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司来自外部客户的收益为59,260千港元，金融资产/负债收益净额为33,534千港元[116] - 截至二零二二年六月三十日止六个月，公司来自外部客户的收益为149,973千港元，金融资产/负债虧損净额为91,611千港元[116] - 公司利息收入为41,147千港元，佣金及收费收入为15,499千港元，投资收入为2,614千港元[119] - 公司按公平值计入損益之金融资产/负债收益净额为33,534千港元，截至六月三十日止六个月[122] 公司财务状况 - 公司认为应收保证金业务性质属于短期，不需要进一步披露账龄分析[152] - 公司普通股已发行股本为34,714,459股，股本为4,454,374千港元[155] - 公司应付贷款及利息为23,053千港元，其中回购协议为22,803千港元[155] - 公司借款需在1年内偿还，回购协议涉及的借款按浮动利率计息[156] - 与关联人士的交易包括资产管理所得收费收入695千港元和股息收入591千港元[157] - 公司面临可能的诉讼，管理层认为现有责任存在高度不确定性，未作出任何准备[162] - 公司已承诺投资于非上市投资基金及有限合伙，不可撤销资本承诺合共约为285,485,000港元[165] - 公司審閱中期財務資料未发现任何事项，相信中期财务数据未违反相关规定[171] - 中期财务数据摘要包括综合损益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表[173]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 China Vered Financial Holding Corporation Limited 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：245） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 中薇金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此呈列本 公司及其附屬公司（下文統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六 個月之未經審核簡明綜合業績，連同截至二零二二年六月三十日止六個 月之比較數字如下： 簡明綜合損益表（未經審核） 截至二零二三年六月三十日止六個月 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 附註 千港元 千港元 ...

公司业务及发展 - 公司在2022年积极布局中國内地、日本和加拿大业务，预计到2023年一季度，日本公司的系列基金规模将超过一百五十亿日元[9] - 公司将在2023年重点提升资产管理和财富管理能力，继续提高资产管理规模，有效利用各地金融牌照开展业务联动[12] - 公司将继续贯彻稳健发展的战略方向，为客户、股东及合作方创造更高价值，力争成为具有市场影响力的国际化专业金融服务机构及投资机构[26] 公司财务状况 - 公司投资业务受市场表现不佳影响，持有的股本证券及债券投资公允价值发生变动并部分出售，导致全年收入和业绩均录得负数[18] - 公司短期流动性有所改善，年末现金余额较年初增加，流动性保持充足[20] - 公司在2022年加强对房地产等重点行业客户的风险分析，提高风险监控水平及风险防控意识，主动寻找市场机会[10] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括七名董事，其中三名为执行董事、一名为非执行董事、三名为独立非执行董事[149] - 公司主席及首席执行官职位已由渡边智彥先生兼任，后由李峰先生接任[150] - 公司设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，并授予特定职权[155] 股东关系及沟通 - 公司通过股东大会、公司网站发布中期和年度报告等方式与股东和潜在投资者保持良好的投资者关系[194] - 公司鼓励股东出席股东週年大会，已寄发相关通告[195] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本20%的股东书面要求召开[198]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 China Vered Financial Holding Corporation Limited 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：245） 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 業 績 公 告 中薇金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此呈列本 公司及其附屬公司（下文統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日 止年度之經審核綜合業績，連同二零二一年之比較數字如下： 綜合損益表 截至二零二二年十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 附註 千港元 千港元 利息收入 194,900 219,155 佣金及收費收入 30,463 69,841 投資收入 18,394 13,544 ...

中期報告 2022 INTERIM REPORT 2022 IInntteerriimm RReeppoorrtt 22002212 ...